Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 416	50	6 466	196 982	3 814	200 796	192 946	3 690	196 636	10 452	174	10 626
20206	0	0	0	7 134	3 813	10 947	7 134	3 813	10 947	0	0	0
20209	0	0	0	246 445	0	246 445	246 445	0	246 445	0	0	0
30102	46 905	0	46 905	596 526	0	596 526	575 314	0	575 314	68 117	0	68 117
30114	0	3 104	3 104	0	6 704	6 704	0	6 990	6 990	0	2 818	2 818
30202	4 686	0	4 686	93	0	93	0	0	0	4 779	0	4 779
30204	70	0	70	24	0	24	0	0	0	94	0	94
32005	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32006	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45204	6 400	0	6 400	6 549	0	6 549	3 990	0	3 990	8 959	0	8 959
45205	23 700	0	23 700	2 000	0	2 000	11 000	0	11 000	14 700	0	14 700
45206	54 100	0	54 100	9 500	0	9 500	8 600	0	8 600	55 000	0	55 000
45207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45208	4 500	0	4 500	0	0	0	200	0	200	4 300	0	4 300
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	2 300	0	2 300	0	0	0	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300
45407	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45505	90	0	90	0	0	0	17	0	17	73	0	73
45506	1 029	0	1 029	401	0	401	136	0	136	1 294	0	1 294
45507	1 330	0	1 330	0	0	0	258	0	258	1 072	0	1 072
45812	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
47408	52 085	0	52 085	749 460	749 341	1 498 801	744 295	749 341	1 493 636	57 250	0	57 250
60304	157	0	157	18	0	18	175	0	175	0	0	0
60308	1	0	1	31	0	31	32	0	32	0	0	0
60310	59	0	59	27	0	27	31	0	31	55	0	55
60312	28	0	28	367	0	367	316	0	316	79	0	79
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	40 524	0	40 524	44	0	44	0	0	0	40 568	0	40 568
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	168	0	168	44	0	44	44	0	44	168	0	168
61002	38	0	38	9	0	9	9	0	9	38	0	38
61008	84	0	84	12	0	12	42	0	42	54	0	54
61009	50	0	50	8	0	8	47	0	47	11	0	11
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	49	0	49	31	0	31	10	0	10	70	0	70
61406	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
70203	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
70205	0	0	0	432	0	432	0	0	0	432	0	432
70206	0	0	0	1 766	0	1 766	0	0	0	1 766	0	1 766
70209	0	0	0	1 285	0	1 285	0	0	0	1 285	0	1 285
70501	652	0	652	221	0	221	0	0	0	873	0	873
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	32 274	0	32 274	0	0	0	0	0	0	32 274	0	32 274
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10702	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
10703	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	30 600	0	30 600
10704	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
40502	8 990	0	8 990	9 033	13	9 046	10 671	13	10 684	10 628	0	10 628
40602	2 405	0	2 405	813	0	813	944	0	944	2 536	0	2 536
40603	1 014	0	1 014	31 677	0	31 677	31 165	0	31 165	502	0	502
40702	171 368	3 057	174 425	547 607	9 505	557 112	571 042	9 279	580 321	194 803	2 831	197 634
40703	7 638	0	7 638	6 209	0	6 209	6 798	0	6 798	8 227	0	8 227
40802	2 129	0	2 129	20 574	0	20 574	20 918	0	20 918	2 473	0	2 473
40906	0	0	0	116 765	0	116 765	116 765	0	116 765	0	0	0
40911	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
42301	5 551	0	5 551	1 797	0	1 797	2 111	0	2 111	5 865	0	5 865
42307	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
45215	5 351	0	5 351	783	0	783	640	0	640	5 208	0	5 208
45415	90	0	90	7	0	7	0	0	0	83	0	83
45818	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
47407	0	0	0	749 126	749 177	1 498 303	749 126	749 177	1 498 303	0	0	0
47411	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47416	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
47422	0	0	0	0	6 939	6 939	0	6 939	6 939	0	0	0
47425	58	0	58	10	0	10	210	0	210	258	0	258
60301	197	0	197	608	0	608	418	0	418	7	0	7
60303	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
60305	0	0	0	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60601	6 988	0	6 988	0	0	0	70	0	70	7 058	0	7 058
61306	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640
70103	0	0	0	0	0	0	932	0	932	932	0	932
70107	0	0	0	2	0	2	1 184	0	1 184	1 182	0	1 182
70301	2 357	0	2 357	0	0	0	0	0	0	2 357	0	2 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	231	0	231	1 650	0	1 650	1 514	0	1 514	367	0	367
90902	39 200	0	39 200	2 019	0	2 019	1 408	0	1 408	39 811	0	39 811
91202	1	0	1	7	0	7	5	0	5	3	0	3
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	12 094	0	12 094	600	0	600	700	0	700	11 994	0	11 994
91307	164 610	0	164 610	12 064	0	12 064	23 268	0	23 268	153 406	0	153 406
91704	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
91802	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
99998	5 907	0	5 907	7 125	0	7 125	5 117	0	5 117	7 915	0	7 915
Пассив
91003	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91302	0	0	0	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000
91404	5 907	0	5 907	0	0	0	8	0	8	5 915	0	5 915
99999	221 840	0	221 840	26 900	0	26 900	16 345	0	16 345	211 285	0	211 285

Страница была полезной?