Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 994	1 758	19 752	28 340	2 696	31 036	20 414	808	21 222	25 920	3 646	29 566
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	18 540	0	18 540	2 645 215	0	2 645 215	2 598 291	0	2 598 291	65 464	0	65 464
30110	53	13 417	13 470	0	131 117	131 117	0	141 222	141 222	53	3 312	3 365
30202	8 704	0	8 704	333	0	333	0	0	0	9 037	0	9 037
30204	144	0	144	291	0	291	333	0	333	102	0	102
30602	444	0	444	10 582	0	10 582	10 507	0	10 507	519	0	519
32003	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32802	30	0	30	144	0	144	174	0	174	0	0	0
44907	25 000	0	25 000	0	0	0	3 000	0	3 000	22 000	0	22 000
45105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45201	24 167	0	24 167	75 474	0	75 474	57 515	0	57 515	42 126	0	42 126
45204	94 000	0	94 000	133 700	0	133 700	57 700	0	57 700	170 000	0	170 000
45205	91 100	0	91 100	17 600	0	17 600	30 700	0	30 700	78 000	0	78 000
45206	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	39 500	0	39 500
45207	106 700	0	106 700	0	0	0	0	0	0	106 700	0	106 700
45504	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
45505	31 817	0	31 817	0	0	0	44	0	44	31 773	0	31 773
45506	60 861	0	60 861	2 000	0	2 000	5 932	0	5 932	56 929	0	56 929
45812	16 194	12 475	28 669	633	191	824	10 633	304	10 937	6 194	12 362	18 556
47408	90 494	0	90 494	1 824 552	191 337	2 015 889	1 867 362	191 337	2 058 699	47 684	0	47 684
47423	1	0	1	331	0	331	331	0	331	1	0	1
47427	17	0	17	33	0	33	50	0	50	0	0	0
47502	148	64	212	1 098	8	1 106	194	1	195	1 052	71	1 123
50104	128 244	0	128 244	266	0	266	10 309	0	10 309	118 201	0	118 201
50112	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
50406	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
50605	1 124	0	1 124	29	0	29	0	0	0	1 153	0	1 153
50905	65	0	65	3	0	3	0	0	0	68	0	68
51402	0	0	0	29 792	0	29 792	29 792	0	29 792	0	0	0
51403	24 519	0	24 519	39 382	0	39 382	44 277	0	44 277	19 624	0	19 624
51404	24 102	0	24 102	101 721	0	101 721	106 490	0	106 490	19 333	0	19 333
51405	116 969	0	116 969	598 348	0	598 348	623 286	0	623 286	92 031	0	92 031
51406	0	0	0	59 142	0	59 142	54 593	0	54 593	4 549	0	4 549
52502	10 303	0	10 303	0	0	0	0	0	0	10 303	0	10 303
60304	90	0	90	38	0	38	24	0	24	104	0	104
60306	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
60312	1 411	0	1 411	2 986	0	2 986	3 094	0	3 094	1 303	0	1 303
60315	0	9 171	9 171	0	195	195	0	133	133	0	9 233	9 233
60323	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60401	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61403	250	0	250	29	0	29	65	0	65	214	0	214
61406	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
70201	0	0	0	174	0	174	0	0	0	174	0	174
70203	0	0	0	194	0	194	0	0	0	194	0	194
70204	0	0	0	112	0	112	0	0	0	112	0	112
70205	0	0	0	821	0	821	0	0	0	821	0	821
70206	0	0	0	1 843	0	1 843	0	0	0	1 843	0	1 843
70209	0	0	0	105 984	0	105 984	0	0	0	105 984	0	105 984
70501	15 000	0	15 000	57	0	57	0	0	0	15 057	0	15 057
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	52 178	0	52 178	0	0	0	0	0	0	52 178	0	52 178
10702	255	0	255	10	0	10	0	0	0	245	0	245
10703	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10704	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
30220	0	0	0	0	128 315	128 315	0	128 315	128 315	0	0	0
31302	0	0	0	317 000	0	317 000	332 000	0	332 000	15 000	0	15 000
31303	55 000	0	55 000	212 000	0	212 000	157 000	0	157 000	0	0	0
32015	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
32801	17	0	17	50	0	50	33	0	33	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	3 103	0	3 103	45 508	0	45 508	42 405	0	42 405	0	0	0
40701	19 128	0	19 128	654 560	0	654 560	639 450	0	639 450	4 018	0	4 018
40702	150 034	44	150 078	2 296 324	144 949	2 441 273	2 269 537	144 948	2 414 485	123 247	43	123 290
40703	1 296	0	1 296	219	0	219	49 930	0	49 930	51 007	0	51 007
40802	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
40807	321	155	476	0	3	3	0	3	3	321	155	476
40817	9 384	30	9 414	32 733	1	32 734	104 590	1	104 591	81 241	30	81 271
40911	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
42301	277	0	277	2 612	0	2 612	2 620	0	2 620	285	0	285
42304	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42305	96 811	1 060	97 871	2 500	15	2 515	1 566	23	1 589	95 877	1 068	96 945
42306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42307	3 119	0	3 119	0	0	0	2 537	0	2 537	5 656	0	5 656
42601	0	0	0	0	0	0	0	2 491	2 491	0	2 491	2 491
45115	15 750	0	15 750	0	0	0	0	0	0	15 750	0	15 750
45215	50 814	0	50 814	45 208	0	45 208	56 600	0	56 600	62 206	0	62 206
45515	11 019	0	11 019	1 165	0	1 165	2 000	0	2 000	11 854	0	11 854
45818	28 669	0	28 669	10 246	0	10 246	133	0	133	18 556	0	18 556
47407	88 500	0	88 500	1 865 947	191 114	2 057 061	1 823 956	191 114	2 015 070	46 509	0	46 509
47411	148	64	212	224	1	225	1 128	8	1 136	1 052	71	1 123
47416	0	10 229	10 229	29 779	16 636	46 415	33 297	6 407	39 704	3 518	0	3 518
47425	15 185	0	15 185	47 912	0	47 912	43 742	0	43 742	11 015	0	11 015
47426	30	0	30	174	0	174	144	0	144	0	0	0
50111	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
50405	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
50609	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
51410	658	0	658	658	0	658	0	0	0	0	0	0
52304	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52305	11 850	0	11 850	0	0	0	0	0	0	11 850	0	11 850
52306	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
60301	120	0	120	293	0	293	305	0	305	132	0	132
60303	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60305	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60322	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60324	9 171	0	9 171	0	0	0	62	0	62	9 233	0	9 233
60601	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
61306	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	7 612	0	7 612	7 612	0	7 612
70102	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132	2 132	0	2 132
70103	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506
70106	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
70107	0	0	0	0	0	0	106 322	0	106 322	106 322	0	106 322
70301	34 826	0	34 826	0	0	0	0	0	0	34 826	0	34 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	53 850	0	53 850	0	0	0	0	0	0	53 850	0	53 850
90901	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
90902	29 840	0	29 840	95	0	95	39	0	39	29 896	0	29 896
91202	175 000	0	175 000	880 000	0	880 000	910 000	0	910 000	145 000	0	145 000
91303	53 850	0	53 850	0	0	0	0	0	0	53 850	0	53 850
91305	107 039	0	107 039	0	0	0	1 426	0	1 426	105 613	0	105 613
91307	846 889	0	846 889	187 475	0	187 475	63 818	0	63 818	970 546	0	970 546
91503	15 451	0	15 451	12 737	0	12 737	12 968	0	12 968	15 220	0	15 220
91504	861	0	861	115	0	115	0	0	0	976	0	976
91604	1 159	1 489	2 648	8 182	211	8 393	7 560	36	7 596	1 781	1 664	3 445
99998	83 083	0	83 083	254 725	0	254 725	202 685	0	202 685	135 123	0	135 123
Пассив
91003	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
91309	39 334	0	39 334	201 511	0	201 511	192 551	0	192 551	30 374	0	30 374
91404	7 573	36 176	43 749	0	883	883	61 289	594	61 883	68 862	35 887	104 749
99999	1 285 428	0	1 285 428	995 877	0	995 877	1 088 845	0	1 088 845	1 378 396	0	1 378 396
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	24 949	24 949	0	25 060	25 060	0	50 009	50 009	0	0	0
93801	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
Пассив
96001	24 940	0	24 940	49 990	0	49 990	25 050	0	25 050	0	0	0
96801	9	0	9	89	0	89	80	0	80	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	138,0000	0	0	140,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	9 821 423,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	9 811 423,0000
Пассив
98050	0	0	9 821 454,0000	0	0	10 140,0000	0	0	138,0000	0	0	9 811 452,0000

Страница была полезной?