Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 675	15 419	67 094	819 899	708 209	1 528 108	803 249	703 209	1 506 458	68 325	20 419	88 744
20206	0	0	0	311 019	317 377	628 396	311 019	317 377	628 396	0	0	0
20207	0	0	0	80 703	76 746	157 449	80 703	76 746	157 449	0	0	0
20209	0	0	0	268 748	310 528	579 276	268 748	310 528	579 276	0	0	0
30102	67 891	0	67 891	5 214 203	0	5 214 203	5 231 394	0	5 231 394	50 700	0	50 700
30110	1 423	2 763	4 186	13 677	279 471	293 148	12 773	276 724	289 497	2 327	5 510	7 837
30202	25 349	0	25 349	0	0	0	8 103	0	8 103	17 246	0	17 246
30204	942	0	942	377	0	377	0	0	0	1 319	0	1 319
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	4 573	125	4 698	4 573	125	4 698	0	0	0
30302	702	338	1 040	53 407	60 721	114 128	52 349	60 176	112 525	1 760	883	2 643
30306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	485 000	0	485 000	385 000	0	385 000	100 000	0	100 000
32003	150 000	44 909	194 909	225 000	31	225 031	325 000	44 940	369 940	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32802	22	0	22	154	0	154	176	0	176	0	0	0
45201	30 264	0	30 264	85 406	0	85 406	76 426	0	76 426	39 244	0	39 244
45204	107 000	0	107 000	31 000	0	31 000	24 794	0	24 794	113 206	0	113 206
45205	84 000	0	84 000	20 000	0	20 000	9 000	0	9 000	95 000	0	95 000
45206	53 200	0	53 200	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	51 200	0	51 200
45207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	241	0	241	0	0	0	236	0	236	5	0	5
45505	4 266	0	4 266	1 345	0	1 345	95	0	95	5 516	0	5 516
45506	15 142	0	15 142	0	0	0	1 042	0	1 042	14 100	0	14 100
45812	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
45815	28 376	0	28 376	0	0	0	0	0	0	28 376	0	28 376
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	199 990	143 971	343 961	199 990	143 971	343 961	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	280	398	678	18 144	153 803	171 947	18 009	153 942	171 951	415	259	674
47427	27	20	47	1 721	14	1 735	1 734	34	1 768	14	0	14
47502	173	42	215	498	28	526	28	12	40	643	58	701
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	174 118	0	174 118	174 118	0	174 118	0	0	0
51402	0	0	0	16 283	0	16 283	0	0	0	16 283	0	16 283
51403	15 352	0	15 352	62 275	0	62 275	0	0	0	77 627	0	77 627
51404	86 372	0	86 372	57 492	0	57 492	66 909	0	66 909	76 955	0	76 955
51405	368 910	0	368 910	11 155	0	11 155	114 080	0	114 080	265 985	0	265 985
51406	58 488	0	58 488	0	0	0	4 499	0	4 499	53 989	0	53 989
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52502	140	0	140	180	0	180	224	0	224	96	0	96
60302	3 900	0	3 900	158	0	158	3	0	3	4 055	0	4 055
60304	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60306	1	0	1	1 598	0	1 598	1 599	0	1 599	0	0	0
60308	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60310	1	0	1	8	0	8	5	0	5	4	0	4
60312	1 878	0	1 878	2 431	0	2 431	1 875	0	1 875	2 434	0	2 434
60314	0	212	212	0	320	320	0	217	217	0	315	315
60323	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60401	40 453	0	40 453	46	0	46	0	0	0	40 499	0	40 499
60701	14	0	14	50	0	50	46	0	46	18	0	18
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	21	0	21	53	0	53	55	0	55	19	0	19
61008	771	0	771	197	0	197	185	0	185	783	0	783
61009	0	0	0	81	0	81	55	0	55	26	0	26
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 409	0	2 409	67	0	67	106	0	106	2 370	0	2 370
61406	0	0	0	2 116	0	2 116	0	0	0	2 116	0	2 116
70201	0	0	0	176	0	176	0	0	0	176	0	176
70202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70203	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
70204	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
70205	0	0	0	334	0	334	0	0	0	334	0	334
70206	0	0	0	4 858	0	4 858	0	0	0	4 858	0	4 858
70208	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
70209	0	0	0	10 132	0	10 132	0	0	0	10 132	0	10 132
70401	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70501	4 721	0	4 721	3 001	0	3 001	0	0	0	7 722	0	7 722
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	13 903	0	13 903	0	0	0	0	0	0	13 903	0	13 903
10702	789	0	789	187	0	187	2	0	2	604	0	604
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	177	177	0	3 531	3 531	0	3 354	3 354	0	0	0
30232	0	0	0	9 841	2 622	12 463	9 841	2 622	12 463	0	0	0
30301	702	338	1 040	52 326	60 176	112 502	53 384	60 721	114 105	1 760	883	2 643
30305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
31302	0	0	0	548 300	0	548 300	585 200	0	585 200	36 900	0	36 900
31303	40 000	0	40 000	243 600	0	243 600	203 600	0	203 600	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32801	27	20	47	1 531	34	1 565	1 518	14	1 532	14	0	14
40502	2 493	0	2 493	2 099	0	2 099	512	0	512	906	0	906
40701	53 332	0	53 332	53 366	0	53 366	262	0	262	228	0	228
40702	462 687	2 431	465 118	4 518 662	119 550	4 638 212	4 542 610	125 247	4 667 857	486 635	8 128	494 763
40703	7	0	7	989	0	989	1 241	0	1 241	259	0	259
40802	4 072	0	4 072	10 305	0	10 305	15 785	0	15 785	9 552	0	9 552
40807	4 102	20 629	24 731	0	503	503	0	316	316	4 102	20 442	24 544
40817	13 471	3 100	16 571	36 149	26 669	62 818	34 091	26 749	60 840	11 413	3 180	14 593
40820	4 859	600	5 459	12 116	9 628	21 744	8 923	9 527	18 450	1 666	499	2 165
40905	0	0	0	18 971	0	18 971	18 971	0	18 971	0	0	0
40909	0	0	0	387	1 727	2 114	387	1 727	2 114	0	0	0
40910	0	0	0	199	1 678	1 877	199	1 678	1 877	0	0	0
40911	0	0	0	23 226	0	23 226	23 226	0	23 226	0	0	0
40912	0	0	0	2 732	7 381	10 113	2 732	7 381	10 113	0	0	0
40913	0	0	0	5 254	15 474	20 728	5 254	15 474	20 728	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	1 117	8 895	10 012	204	217	421	1 780	1 766	3 546	2 693	10 444	13 137
42302	0	0	0	0	2 067	2 067	0	4 058	4 058	0	1 991	1 991
42303	20 650	0	20 650	660	0	660	90	0	90	20 080	0	20 080
42304	900	1 977	2 877	0	1 855	1 855	960	2	962	1 860	124	1 984
42305	1 277	763	2 040	0	15	15	124	14	138	1 401	762	2 163
42306	17 486	0	17 486	0	0	0	0	0	0	17 486	0	17 486
42309	708	0	708	32	0	32	48	0	48	724	0	724
42609	32	0	32	4	0	4	4	0	4	32	0	32
45215	9 075	0	9 075	8 214	0	8 214	6 044	0	6 044	6 905	0	6 905
45515	1 315	0	1 315	55	0	55	105	0	105	1 365	0	1 365
45818	32 696	0	32 696	0	0	0	0	0	0	32 696	0	32 696
47407	0	0	0	126 201	217 642	343 843	126 201	217 642	343 843	0	0	0
47411	50	42	92	28	12	40	285	28	313	307	58	365
47416	819	0	819	11 351	100	11 451	10 736	180	10 916	204	80	284
47422	955	2 681	3 636	27 296	24 785	52 081	26 375	22 648	49 023	34	544	578
47425	2 203	0	2 203	809	0	809	1 083	0	1 083	2 477	0	2 477
47426	145	0	145	176	0	176	367	0	367	336	0	336
47501	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
50609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52303	53 000	0	53 000	40 000	0	40 000	0	0	0	13 000	0	13 000
52501	140	0	140	224	0	224	180	0	180	96	0	96
60301	598	0	598	738	0	738	3 743	0	3 743	3 603	0	3 603
60303	644	0	644	733	0	733	661	0	661	572	0	572
60305	1 626	0	1 626	3 887	0	3 887	4 262	0	4 262	2 001	0	2 001
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1	0	1	49	0	49	50	0	50	2	0	2
60311	2	0	2	75	0	75	75	0	75	2	0	2
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	14 514	0	14 514	0	0	0	471	0	471	14 985	0	14 985
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	17	0	17	4	0	4	5	0	5	18	0	18
61306	0	0	0	0	0	0	2 851	0	2 851	2 851	0	2 851
70101	0	0	0	0	0	0	6 122	0	6 122	6 122	0	6 122
70102	0	0	0	0	0	0	7 468	0	7 468	7 468	0	7 468
70103	0	0	0	0	0	0	1 961	0	1 961	1 961	0	1 961
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	0	0	0	0	0	0	10 678	0	10 678	10 678	0	10 678
70301	23 614	0	23 614	0	0	0	0	0	0	23 614	0	23 614
70302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	205	0	205	0	0	0	8	0	8	197	0	197
90902	1 410	0	1 410	8	0	8	6	0	6	1 412	0	1 412
91007	0	0	0	7 726	0	7 726	7 726	0	7 726	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91305	70 913	0	70 913	0	0	0	57 848	0	57 848	13 065	0	13 065
91307	357 040	0	357 040	46 793	0	46 793	40 863	0	40 863	362 970	0	362 970
91501	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
91503	12 676	0	12 676	0	0	0	0	0	0	12 676	0	12 676
91504	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	4 899	0	4 899	65	0	65	0	0	0	4 964	0	4 964
99998	257 652	0	257 652	117 526	0	117 526	120 318	0	120 318	254 860	0	254 860
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91309	7 736	0	7 736	95 407	0	95 407	116 427	0	116 427	28 756	0	28 756
91401	227 721	0	227 721	23 040	0	23 040	0	0	0	204 681	0	204 681
91404	10 831	11 364	22 195	1 707	164	1 871	858	241	1 099	9 982	11 441	21 423
99999	449 315	0	449 315	106 452	0	106 452	54 593	0	54 593	397 456	0	397 456
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	84 770	1 169	85 939	84 770	1 169	85 939	0	0	0
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	86 145	86 145	0	86 145	86 145	0	0	0
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	112,0000	0	0	61,0000	0	0	63,0000	0	0	110,0000
Пассив
98050	0	0	64,0000	0	0	58,0000	0	0	61,0000	0	0	67,0000
98070	0	0	48,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	43,0000

Страница была полезной?