Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	117 879	20 927	138 806	98 794	32 660	131 454	108 856	31 880	140 736	107 817	21 707	129 524
20207	0	0	0	12 869	14 667	27 536	12 869	14 667	27 536	0	0	0
20209	0	0	0	63 506	22 719	86 225	63 506	22 719	86 225	0	0	0
30102	94 961	0	94 961	10 347 272	0	10 347 272	10 283 676	0	10 283 676	158 557	0	158 557
30110	145	7 518	7 663	891 058	64 834	955 892	891 077	68 661	959 738	126	3 691	3 817
30114	0	0	0	0	11	11	0	4	4	0	7	7
30202	21 176	0	21 176	2 517	0	2 517	0	0	0	23 693	0	23 693
30204	510	0	510	0	0	0	335	0	335	175	0	175
30302	2 708	0	2 708	317	0	317	634	0	634	2 391	0	2 391
30306	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	0	0	0	130 000	0	130 000
30602	6 482	0	6 482	23 761	0	23 761	22 267	0	22 267	7 976	0	7 976
32002	0	0	0	562 200	0	562 200	435 200	0	435 200	127 000	0	127 000
32003	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000
32802	768	0	768	2 151	0	2 151	2 015	0	2 015	904	0	904
45201	19 717	0	19 717	36 733	0	36 733	35 837	0	35 837	20 613	0	20 613
45203	127 900	0	127 900	634 520	0	634 520	587 320	0	587 320	175 100	0	175 100
45204	186 407	0	186 407	129 387	0	129 387	99 300	0	99 300	216 494	0	216 494
45205	32 850	0	32 850	45 800	0	45 800	1 790	0	1 790	76 860	0	76 860
45206	567 093	0	567 093	91 551	0	91 551	148 872	0	148 872	509 772	0	509 772
45207	389 302	0	389 302	3 000	0	3 000	9 489	0	9 489	382 813	0	382 813
45208	2 438	0	2 438	0	0	0	113	0	113	2 325	0	2 325
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45306	2 000	0	2 000	19 930	0	19 930	300	0	300	21 630	0	21 630
45404	0	0	0	392	0	392	0	0	0	392	0	392
45503	500	0	500	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	5 202	0	5 202	0	0	0	3 000	0	3 000	2 202	0	2 202
45505	40 370	0	40 370	100	0	100	29 455	0	29 455	11 015	0	11 015
45506	11 740	0	11 740	29 880	0	29 880	16 258	0	16 258	25 362	0	25 362
45507	12 920	0	12 920	1 532	0	1 532	287	0	287	14 165	0	14 165
45812	10 787	0	10 787	0	0	0	4 987	0	4 987	5 800	0	5 800
45815	352	0	352	0	0	0	352	0	352	0	0	0
45912	428	0	428	0	0	0	428	0	428	0	0	0
47001	0	499	499	0	7	7	0	12	12	0	494	494
47404	121	0	121	30 050	9 605	39 655	30 133	9 605	39 738	38	0	38
47408	0	0	0	3 492 268	3 408 574	6 900 842	3 492 268	3 408 574	6 900 842	0	0	0
47423	84	49	133	1 745	1 015	2 760	1 760	1 064	2 824	69	0	69
47427	718	0	718	1 883	0	1 883	1 697	0	1 697	904	0	904
47502	1 101	0	1 101	186	0	186	102	0	102	1 185	0	1 185
50605	11 343	0	11 343	1 095	0	1 095	1 244	0	1 244	11 194	0	11 194
50606	39 340	0	39 340	10 935	0	10 935	23 758	0	23 758	26 517	0	26 517
50610	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
50706	3 446	0	3 446	0	0	0	0	0	0	3 446	0	3 446
50905	28	0	28	4	0	4	13	0	13	19	0	19
51401	0	0	0	163 278	0	163 278	163 278	0	163 278	0	0	0
51405	286 077	0	286 077	119 747	0	119 747	163 278	0	163 278	242 546	0	242 546
51406	152 449	0	152 449	0	0	0	0	0	0	152 449	0	152 449
52502	5 547	0	5 547	2 132	0	2 132	7 418	0	7 418	261	0	261
60302	542	0	542	143	0	143	93	0	93	592	0	592
60306	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
60308	10	0	10	316	0	316	326	0	326	0	0	0
60310	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
60312	2 482	0	2 482	10 870	0	10 870	5 052	0	5 052	8 300	0	8 300
60314	5	27	32	0	6	6	5	33	38	0	0	0
60401	22 924	0	22 924	21	0	21	0	0	0	22 945	0	22 945
60701	69	0	69	25	0	25	25	0	25	69	0	69
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	8	0	8	62	0	62	49	0	49	21	0	21
61008	204	0	204	233	0	233	157	0	157	280	0	280
61009	113	0	113	183	0	183	61	0	61	235	0	235
61204	0	0	0	3 438	0	3 438	3 438	0	3 438	0	0	0
61403	1 672	0	1 672	203	0	203	55	0	55	1 820	0	1 820
61406	0	0	0	7 182	0	7 182	7 182	0	7 182	0	0	0
70201	0	0	0	3 763	0	3 763	0	0	0	3 763	0	3 763
70202	0	0	0	505	0	505	0	0	0	505	0	505
70204	0	0	0	6 169	0	6 169	0	0	0	6 169	0	6 169
70205	0	0	0	7 323	0	7 323	0	0	0	7 323	0	7 323
70206	0	0	0	7 924	0	7 924	0	0	0	7 924	0	7 924
70209	0	0	0	78 034	0	78 034	0	0	0	78 034	0	78 034
70401	7 153	0	7 153	0	0	0	0	0	0	7 153	0	7 153
70501	8 809	0	8 809	50	0	50	0	0	0	8 859	0	8 859
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10702	4 316	0	4 316	0	0	0	0	0	0	4 316	0	4 316
30109	30 000	0	30 000	10 136	0	10 136	136	0	136	20 000	0	20 000
30111	0	51	51	0	71	71	0	25	25	0	5	5
30126	1	0	1	511	0	511	510	0	510	0	0	0
30301	2 708	0	2 708	634	0	634	317	0	317	2 391	0	2 391
30305	90 000	0	90 000	0	0	0	40 000	0	40 000	130 000	0	130 000
31302	0	0	0	1 787 800	0	1 787 800	2 021 300	0	2 021 300	233 500	0	233 500
31303	219 700	0	219 700	1 488 300	0	1 488 300	1 268 600	0	1 268 600	0	0	0
31304	320 000	0	320 000	588 500	0	588 500	632 500	0	632 500	364 000	0	364 000
32015	0	0	0	150	0	150	300	0	300	150	0	150
32801	617	0	617	1 596	0	1 596	1 883	0	1 883	904	0	904
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	3 198	0	3 198	16 513	0	16 513	13 337	0	13 337	22	0	22
40701	6 622	0	6 622	211 186	0	211 186	212 465	0	212 465	7 901	0	7 901
40702	893 160	9 057	902 217	9 394 606	50 371	9 444 977	9 466 475	43 195	9 509 670	965 029	1 881	966 910
40703	197	0	197	13 965	0	13 965	14 047	0	14 047	279	0	279
40802	35 476	0	35 476	22 565	3 037	25 602	28 815	3 037	31 852	41 726	0	41 726
40807	3 633	501	4 134	9 627	25 814	35 441	8 848	25 566	34 414	2 854	253	3 107
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40905	0	0	0	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162	0	0	0
40909	0	0	0	5	356	361	5	356	361	0	0	0
40910	0	0	0	35	676	711	35	676	711	0	0	0
40911	0	0	0	15 524	0	15 524	15 524	0	15 524	0	0	0
40912	0	0	0	360	236	596	360	236	596	0	0	0
40913	0	0	0	256	322	578	256	322	578	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42309	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5
42310	0	40	40	0	60	60	0	30	30	0	10	10
42311	0	45	45	0	57	57	0	101	101	0	89	89
42312	0	50	50	0	16	16	0	1	1	0	35	35
42313	0	185	185	0	40	40	0	38	38	0	183	183
42314	0	544	544	0	53	53	0	43	43	0	534	534
42315	6	139	145	0	3	3	0	12	12	6	148	154
42614	0	20	20	0	5	5	0	0	0	0	15	15
42615	0	10	10	0	0	0	0	5	5	0	15	15
43806	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45215	150 063	0	150 063	34 018	0	34 018	43 336	0	43 336	159 381	0	159 381
45315	1 500	0	1 500	150	0	150	4 272	0	4 272	5 622	0	5 622
45415	0	0	0	0	0	0	196	0	196	196	0	196
45515	16 903	0	16 903	11 339	0	11 339	14 267	0	14 267	19 831	0	19 831
45818	5 868	0	5 868	68	0	68	0	0	0	5 800	0	5 800
47407	0	0	0	3 494 700	3 406 351	6 901 051	3 494 700	3 406 351	6 901 051	0	0	0
47416	10 284	0	10 284	82 109	1	82 110	79 244	866	80 110	7 419	865	8 284
47422	3 178	0	3 178	21 273	876	22 149	20 030	876	20 906	1 935	0	1 935
47425	955	0	955	8 814	0	8 814	9 856	0	9 856	1 997	0	1 997
47426	1 869	0	1 869	2 116	0	2 116	2 336	0	2 336	2 089	0	2 089
47501	529	0	529	529	0	529	0	0	0	0	0	0
50609	0	0	0	4 022	0	4 022	4 022	0	4 022	0	0	0
50709	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
52303	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52304	0	0	0	61 556	0	61 556	61 556	0	61 556	0	0	0
52305	75 740	0	75 740	75 740	0	75 740	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52501	5 547	0	5 547	5 861	0	5 861	575	0	575	261	0	261
60301	105	0	105	1 588	0	1 588	1 521	0	1 521	38	0	38
60303	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60305	0	0	0	6 732	0	6 732	6 732	0	6 732	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	0	0	0	1 875	0	1 875	2 319	0	2 319	444	0	444
60322	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60324	3	0	3	0	0	0	173	0	173	176	0	176
60601	5 092	0	5 092	0	0	0	270	0	270	5 362	0	5 362
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61203	0	0	0	195 041	0	195 041	195 041	0	195 041	0	0	0
61304	398	0	398	0	0	0	158	0	158	556	0	556
61306	0	0	0	6 811	0	6 811	6 811	0	6 811	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	19 984	0	19 984	19 984	0	19 984
70102	0	0	0	0	0	0	14 921	0	14 921	14 921	0	14 921
70103	0	0	0	0	0	0	7 061	0	7 061	7 061	0	7 061
70106	0	0	0	0	0	0	167	0	167	167	0	167
70107	0	0	0	0	0	0	56 255	0	56 255	56 255	0	56 255
70301	25 306	0	25 306	0	0	0	0	0	0	25 306	0	25 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	137 296	0	137 296	137 296	0	137 296	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	8 114	0	8 114
90901	6 408	0	6 408	690	0	690	669	0	669	6 429	0	6 429
90902	6 128	0	6 128	460	0	460	237	0	237	6 351	0	6 351
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91305	329 954	0	329 954	0	0	0	74 000	0	74 000	255 954	0	255 954
91307	109 934	0	109 934	11 375	0	11 375	13 700	0	13 700	107 609	0	107 609
91406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91503	14 162	0	14 162	0	0	0	0	0	0	14 162	0	14 162
91504	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91604	411	0	411	42	0	42	11	0	11	442	0	442
91704	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
91802	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
99998	248 361	0	248 361	1 415 174	0	1 415 174	1 348 958	0	1 348 958	314 577	0	314 577
Пассив
91003	0	0	0	2 182	0	2 182	2 182	0	2 182	0	0	0
91302	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
91309	8 383	0	8 383	36 733	0	36 733	40 832	0	40 832	12 482	0	12 482
91401	228 599	0	228 599	1 308 822	0	1 308 822	1 371 942	0	1 371 942	291 719	0	291 719
91404	11 299	0	11 299	1 141	0	1 141	218	0	218	10 376	0	10 376
99999	483 788	0	483 788	225 913	0	225 913	149 863	0	149 863	407 738	0	407 738
Г. Срочные сделки
Актив
93001	119 833	74 848	194 681	2 325 721	1 999 851	4 325 572	2 371 458	2 000 528	4 371 986	74 096	74 171	148 267
93801	1 350	0	1 350	9 327	0	9 327	10 574	0	10 574	103	0	103
Пассив
96001	74 762	119 757	194 519	1 997 199	2 374 716	4 371 915	1 996 533	2 329 130	4 325 663	74 096	74 171	148 267
96801	1 512	0	1 512	10 325	0	10 325	8 916	0	8 916	103	0	103
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	244,0000	0	0	241,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	120 118 307,0000	0	0	6 025 738,0000	0	0	11 127 736,0000	0	0	115 016 309,0000
Пассив
98050	0	0	120 118 300,0000	0	0	11 127 795,0000	0	0	6 025 780,0000	0	0	115 016 285,0000
98070	0	0	22,0000	0	0	280,0000	0	0	300,0000	0	0	42,0000

Страница была полезной?