Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 614	2 942	27 556	92 443	20 819	113 262	89 448	18 298	107 746	27 609	5 463	33 072
20208	1 072	75	1 147	2 030	135	2 165	2 397	156	2 553	705	54	759
20209	0	0	0	25 764	5 439	31 203	25 764	5 439	31 203	0	0	0
30102	302 312	0	302 312	7 648 378	0	7 648 378	7 530 479	0	7 530 479	420 211	0	420 211
30110	73 321	1 096	74 417	855 270	480 616	1 335 886	855 437	480 884	1 336 321	73 154	828	73 982
30114	0	67 250	67 250	0	528 226	528 226	0	566 261	566 261	0	29 215	29 215
30202	24 522	0	24 522	0	0	0	7 250	0	7 250	17 272	0	17 272
30204	3 202	0	3 202	603	0	603	585	0	585	3 220	0	3 220
30233	0	0	0	5 789	2 385	8 174	5 789	2 385	8 174	0	0	0
32002	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 830 000	0	1 830 000	70 000	0	70 000
32003	120 000	0	120 000	325 000	0	325 000	445 000	0	445 000	0	0	0
32201	0	998	998	0	15	15	0	24	24	0	989	989
45106	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
45201	16 237	0	16 237	106 911	0	106 911	90 697	0	90 697	32 451	0	32 451
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	49 500	0	49 500	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	44 500	0	44 500
45206	180 870	11 876	192 746	14 000	183	14 183	40 020	290	40 310	154 850	11 769	166 619
45207	90 450	0	90 450	0	0	0	1 700	0	1 700	88 750	0	88 750
45406	540	0	540	0	0	0	190	0	190	350	0	350
45504	37	2 423	2 460	0	1 034	1 034	17	1 348	1 365	20	2 109	2 129
45505	34 817	7 943	42 760	11 250	2 108	13 358	967	5 096	6 063	45 100	4 955	50 055
45506	13 983	1 293	15 276	0	297	297	517	138	655	13 466	1 452	14 918
45815	0	474	474	0	2 415	2 415	0	1 268	1 268	0	1 621	1 621
47408	0	0	0	1 044 022	1 038 792	2 082 814	1 044 022	1 038 792	2 082 814	0	0	0
47423	0	0	0	4	7 750	7 754	4	7 750	7 754	0	0	0
47427	53	0	53	587	10	597	640	10	650	0	0	0
51401	0	0	0	4 804	0	4 804	4 804	0	4 804	0	0	0
51405	4 804	0	4 804	0	0	0	4 804	0	4 804	0	0	0
52502	48	0	48	44	0	44	0	0	0	92	0	92
60306	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	3	0	3	45	0	45	46	0	46	2	0	2
60312	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
60323	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60401	10 161	0	10 161	0	0	0	0	0	0	10 161	0	10 161
61002	20	0	20	8	0	8	28	0	28	0	0	0
61008	19	0	19	55	0	55	59	0	59	15	0	15
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	193	92	285	225	2	227	98	32	130	320	62	382
61406	0	0	0	4 016	0	4 016	0	0	0	4 016	0	4 016
70202	0	0	0	282	0	282	0	0	0	282	0	282
70203	0	0	0	2 543	0	2 543	0	0	0	2 543	0	2 543
70205	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
70206	0	0	0	1 796	0	1 796	0	0	0	1 796	0	1 796
70209	0	0	0	20 061	0	20 061	0	0	0	20 061	0	20 061
70501	4 869	0	4 869	2 425	0	2 425	0	0	0	7 294	0	7 294
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
32801	53	0	53	413	0	413	360	0	360	0	0	0
40701	323	0	323	4 103	0	4 103	4 018	0	4 018	238	0	238
40702	550 742	44 294	595 036	6 458 341	1 194 593	7 652 934	6 431 359	1 156 471	7 587 830	523 760	6 172	529 932
40703	8 588	0	8 588	11 413	0	11 413	3 508	0	3 508	683	0	683
40802	955	2	957	7 115	0	7 115	6 552	0	6 552	392	2	394
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	29	29	0	0	0	0	0	0	0	29	29
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	59 512	3 314	62 826	100 322	24 219	124 541	59 183	27 018	86 201	18 373	6 113	24 486
40820	79	1 398	1 477	392	553	945	476	15	491	163	860	1 023
40911	0	0	0	3 261	0	3 261	3 261	0	3 261	0	0	0
40912	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
42301	153	350	503	153	8	161	0	5	5	0	347	347
42305	15 508	6 360	21 868	1 852	1 888	3 740	17 825	148	17 973	31 481	4 620	36 101
42306	188 414	41 178	229 592	50 194	3 225	53 419	131 343	3 070	134 413	269 563	41 023	310 586
42309	0	160	160	0	6	6	0	7	7	0	161	161
42601	0	1 840	1 840	0	74	74	0	58	58	0	1 824	1 824
42609	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	10	10
43801	11	0	11	0	0	0	8	0	8	19	0	19
45115	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45215	7 685	0	7 685	6 491	0	6 491	7 825	0	7 825	9 019	0	9 019
45415	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
45515	1 743	0	1 743	156	0	156	246	0	246	1 833	0	1 833
45818	474	0	474	54	0	54	607	0	607	1 027	0	1 027
47405	0	0	0	107 917	108 056	215 973	107 917	108 056	215 973	0	0	0
47407	0	0	0	1 042 509	1 038 113	2 080 622	1 042 509	1 038 113	2 080 622	0	0	0
47416	926	0	926	52 728	0	52 728	67 256	0	67 256	15 454	0	15 454
47422	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
47425	1 108	0	1 108	8 981	0	8 981	9 371	0	9 371	1 498	0	1 498
47501	0	0	0	227	10	237	227	10	237	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960	12 960	0	12 960
52305	1 300	0	1 300	0	0	0	60	0	60	1 360	0	1 360
52406	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52501	48	0	48	0	0	0	44	0	44	92	0	92
60301	117	0	117	2 785	0	2 785	2 802	0	2 802	134	0	134
60303	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60305	21	0	21	1 617	0	1 617	1 599	0	1 599	3	0	3
60309	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60322	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
60601	6 370	0	6 370	0	0	0	111	0	111	6 481	0	6 481
61306	0	0	0	0	0	0	6 212	0	6 212	6 212	0	6 212
70101	0	0	0	0	0	0	7 192	0	7 192	7 192	0	7 192
70102	0	0	0	0	0	0	196	0	196	196	0	196
70103	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
70106	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
70107	0	0	0	0	0	0	18 253	0	18 253	18 253	0	18 253
70301	24 443	0	24 443	0	0	0	0	0	0	24 443	0	24 443
70302	33 020	0	33 020	0	0	0	0	0	0	33 020	0	33 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	9 322	0	9 322	53	0	53	4	0	4	9 371	0	9 371
90902	569	0	569	35	0	35	20	0	20	584	0	584
91202	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91219	0	79	79	0	1	1	0	2	2	0	78	78
91303	1 300	0	1 300	15 929	0	15 929	0	0	0	17 229	0	17 229
91305	424 761	12 120	436 881	21 163	1 221	22 384	701	318	1 019	445 223	13 023	458 246
91307	478 191	21 699	499 890	43 069	1 889	44 958	55 958	4 184	60 142	465 302	19 404	484 706
91501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
91503	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
91604	66	0	66	5 819	331	6 150	5 820	331	6 151	65	0	65
99998	55 240	0	55 240	165 039	0	165 039	139 711	0	139 711	80 568	0	80 568
Пассив
91302	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91309	19 163	1 049	20 212	130 626	1 051	131 677	154 712	2	154 714	43 249	0	43 249
91401	4 804	0	4 804	4 804	0	4 804	0	0	0	0	0	0
91404	21 224	0	21 224	3 230	0	3 230	10 325	0	10 325	28 319	0	28 319
99999	951 730	0	951 730	67 290	0	67 290	89 463	0	89 463	973 903	0	973 903
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	5 690 939,0000	0	0	1 565 022,0000	0	0	1 556 062,0000	0	0	5 699 899,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	5 575 315,0000	0	0	1 702 677,0000	0	0	1 708 252,0000	0	0	5 580 890,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	329 985,0000	0	0	329 985,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	115 624,0000	0	0	16 960,0000	0	0	8 445,0000	0	0	107 109,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11 902,0000	0	0	11 903,0000

Страница была полезной?