Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 094	7 873	25 967	646 634	45 646	692 280	648 339	42 583	690 922	16 389	10 936	27 325
20207	0	0	0	233 240	42 512	275 752	233 240	42 512	275 752	0	0	0
20209	15 303	1 741	17 044	765 340	81 388	846 728	774 504	80 856	855 360	6 139	2 273	8 412
30102	26 495	0	26 495	3 026 028	0	3 026 028	3 006 746	0	3 006 746	45 777	0	45 777
30110	2	326	328	0	43 174	43 174	0	43 430	43 430	2	70	72
30114	0	1 521	1 521	0	103 095	103 095	0	102 994	102 994	0	1 622	1 622
30202	14 587	0	14 587	731	0	731	0	0	0	15 318	0	15 318
30204	1 805	0	1 805	116	0	116	0	0	0	1 921	0	1 921
30221	0	0	0	136 700	21 691	158 391	136 700	21 691	158 391	0	0	0
30402	5 868	0	5 868	390 380	0	390 380	392 159	0	392 159	4 089	0	4 089
30404	0	0	0	373 922	0	373 922	373 922	0	373 922	0	0	0
30409	0	0	0	484 618	0	484 618	484 618	0	484 618	0	0	0
30602	50	0	50	5 000	0	5 000	4 951	0	4 951	99	0	99
32002	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32802	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45201	8 517	0	8 517	14 979	0	14 979	10 249	0	10 249	13 247	0	13 247
45203	0	0	0	18 100	0	18 100	8 100	0	8 100	10 000	0	10 000
45204	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45205	63 529	0	63 529	73 807	0	73 807	38 336	0	38 336	99 000	0	99 000
45206	319 096	7 485	326 581	79 535	14 009	93 544	106 965	479	107 444	291 666	21 015	312 681
45207	66 000	0	66 000	0	0	0	19 300	0	19 300	46 700	0	46 700
45209	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
45401	122	0	122	204	0	204	135	0	135	191	0	191
45409	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	2 748	0	2 748	800	0	800	0	0	0	3 548	0	3 548
45505	12 235	83	12 318	3 675	0	3 675	189	83	272	15 721	0	15 721
45506	17 171	259	17 430	100	4	104	113	22	135	17 158	241	17 399
47101	0	499	499	0	8	8	0	13	13	0	494	494
47404	923	0	923	722 766	142 808	865 574	722 738	142 808	865 546	951	0	951
47408	0	0	0	237 935	156 509	394 444	237 935	156 509	394 444	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47427	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47502	2 353	934	3 287	2 772	274	3 046	1 781	211	1 992	3 344	997	4 341
50104	46 851	0	46 851	4 936	0	4 936	166	0	166	51 621	0	51 621
50105	32 890	0	32 890	17 817	0	17 817	16	0	16	50 691	0	50 691
50106	37 530	0	37 530	20 327	0	20 327	3 014	0	3 014	54 843	0	54 843
50107	43 782	0	43 782	13 526	0	13 526	16 901	0	16 901	40 407	0	40 407
50112	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
50113	0	0	0	8 888	0	8 888	8 888	0	8 888	0	0	0
50207	14 996	0	14 996	0	0	0	14 996	0	14 996	0	0	0
50406	1 511	0	1 511	442	0	442	780	0	780	1 173	0	1 173
50605	6 088	0	6 088	5 049	0	5 049	11 137	0	11 137	0	0	0
50606	32 856	0	32 856	21 196	0	21 196	46 739	0	46 739	7 313	0	7 313
50610	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
50611	0	0	0	221 647	0	221 647	181 604	0	181 604	40 043	0	40 043
50706	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50905	29	0	29	10	0	10	9	0	9	30	0	30
51401	0	0	0	16 799	0	16 799	16 799	0	16 799	0	0	0
51402	0	0	0	12 670	0	12 670	12 670	0	12 670	0	0	0
51405	23 992	0	23 992	0	0	0	0	0	0	23 992	0	23 992
52502	6 621	0	6 621	1 547	0	1 547	4 595	0	4 595	3 573	0	3 573
60304	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60308	1	0	1	4 525	0	4 525	4 523	0	4 523	3	0	3
60310	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60312	1 564	0	1 564	3 331	0	3 331	3 613	0	3 613	1 282	0	1 282
60401	10 387	0	10 387	1 930	0	1 930	0	0	0	12 317	0	12 317
60701	0	0	0	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0
61002	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61008	94	0	94	268	0	268	266	0	266	96	0	96
61009	0	0	0	46	0	46	13	0	13	33	0	33
61204	0	0	0	267 969	0	267 969	267 969	0	267 969	0	0	0
61403	984	0	984	251	0	251	135	0	135	1 100	0	1 100
61406	0	0	0	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	0	0	0
70201	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
70202	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70203	0	0	0	1 961	0	1 961	0	0	0	1 961	0	1 961
70204	0	0	0	2 299	0	2 299	0	0	0	2 299	0	2 299
70205	0	0	0	1 675	0	1 675	0	0	0	1 675	0	1 675
70206	0	0	0	7 128	0	7 128	0	0	0	7 128	0	7 128
70209	0	0	0	20 977	0	20 977	0	0	0	20 977	0	20 977
70501	5 484	0	5 484	319	0	319	0	0	0	5 803	0	5 803
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10702	27 634	0	27 634	0	0	0	0	0	0	27 634	0	27 634
30109	1	0	1	5 003	0	5 003	5 003	0	5 003	1	0	1
30222	0	0	0	122 500	0	122 500	122 500	0	122 500	0	0	0
30408	0	0	0	500 567	0	500 567	500 567	0	500 567	0	0	0
30601	4 864	0	4 864	258 847	0	258 847	270 245	0	270 245	16 262	0	16 262
31201	0	0	0	19 479	0	19 479	19 479	0	19 479	0	0	0
31302	0	0	0	131 100	0	131 100	131 100	0	131 100	0	0	0
31303	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
32801	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40701	35	0	35	10	0	10	10	0	10	35	0	35
40702	241 256	0	241 256	3 039 314	102 545	3 141 859	3 067 542	102 545	3 170 087	269 484	0	269 484
40703	1 376	1 272	2 648	8 546	31	8 577	10 309	242	10 551	3 139	1 483	4 622
40802	823	0	823	12 950	0	12 950	13 341	0	13 341	1 214	0	1 214
40807	1	14	15	14 339	14 319	28 658	14 339	14 314	28 653	1	9	10
40817	2 244	451	2 695	82 863	1 958	84 821	87 804	2 007	89 811	7 185	500	7 685
40820	0	0	0	5 360	2 800	8 160	5 360	2 800	8 160	0	0	0
40911	1 795	0	1 795	248 531	0	248 531	246 800	0	246 800	64	0	64
42105	1 161	0	1 161	0	0	0	9	0	9	1 170	0	1 170
42301	120	48	168	0	1	1	0	1	1	120	48	168
42303	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	71	12	83	71	12	83
42304	5 080	3 162	8 242	70	56	126	1 149	139	1 288	6 159	3 245	9 404
42305	109 223	18 204	127 427	19 628	2 046	21 674	4 456	453	4 909	94 051	16 611	110 662
42306	137 780	13 522	151 302	15 822	526	16 348	22 070	2 200	24 270	144 028	15 196	159 224
42309	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	1 140	0	1 140	650	0	650	1 917	0	1 917	2 407	0	2 407
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	32 972	0	32 972	9 813	0	9 813	7 511	0	7 511	30 670	0	30 670
45415	341	0	341	29	0	29	43	0	43	355	0	355
45515	3 001	0	3 001	71	0	71	1 136	0	1 136	4 066	0	4 066
47403	0	0	0	704 052	74 803	778 855	704 052	74 803	778 855	0	0	0
47407	0	0	0	213 420	180 983	394 403	213 420	180 983	394 403	0	0	0
47411	2 353	934	3 287	1 772	211	1 983	2 219	274	2 493	2 800	997	3 797
47416	463	0	463	15 503	0	15 503	15 306	0	15 306	266	0	266
47425	59	0	59	9 569	0	9 569	10 017	0	10 017	507	0	507
47426	0	0	0	44	0	44	588	0	588	544	0	544
50111	0	0	0	1 473	0	1 473	1 473	0	1 473	0	0	0
50405	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0
50609	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
52301	4 300	0	4 300	15 592	0	15 592	43 792	0	43 792	32 500	0	32 500
52303	10 000	0	10 000	0	0	0	8 840	0	8 840	18 840	0	18 840
52304	11 000	0	11 000	6 500	0	6 500	0	0	0	4 500	0	4 500
52305	23 828	0	23 828	18 181	0	18 181	0	0	0	5 647	0	5 647
52306	24 670	0	24 670	17 708	0	17 708	14 870	0	14 870	21 832	0	21 832
52406	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	187	0	187	2 344	0	2 344	2 325	0	2 325	168	0	168
60303	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
60305	2 095	0	2 095	6 048	0	6 048	6 175	0	6 175	2 222	0	2 222
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60322	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
60324	392	0	392	16	0	16	16	0	16	392	0	392
60601	5 067	0	5 067	0	0	0	175	0	175	5 242	0	5 242
61203	0	0	0	270 074	0	270 074	270 074	0	270 074	0	0	0
61304	93	0	93	29	0	29	29	0	29	93	0	93
61306	0	0	0	1 708	0	1 708	1 708	0	1 708	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	5 366	0	5 366	5 366	0	5 366
70102	0	0	0	0	0	0	5 922	0	5 922	5 922	0	5 922
70103	0	0	0	0	0	0	1 986	0	1 986	1 986	0	1 986
70107	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823	22 823	0	22 823
70301	16 067	0	16 067	0	0	0	0	0	0	16 067	0	16 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90702	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90703	0	0	0	35 889	0	35 889	35 889	0	35 889	0	0	0
90704	0	0	0	15 592	0	15 592	15 592	0	15 592	0	0	0
90803	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
90901	679	0	679	294	0	294	260	0	260	713	0	713
90902	13 665	0	13 665	737	0	737	593	0	593	13 809	0	13 809
91202	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91303	15 111	0	15 111	42 435	0	42 435	10 714	0	10 714	46 832	0	46 832
91305	354 199	5 355	359 554	280 767	80	280 847	34 253	649	34 902	600 713	4 786	605 499
91307	387 665	686	388 351	24 197	11	24 208	50 047	85	50 132	361 815	612	362 427
91501	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
91503	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91604	5 006	97	5 103	5 816	255	6 071	5 243	98	5 341	5 579	254	5 833
99998	54 642	0	54 642	319 376	0	319 376	317 031	0	317 031	56 987	0	56 987
Пассив
91003	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
91004	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
91302	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
91309	2 983	0	2 983	269 480	0	269 480	269 750	0	269 750	3 253	0	3 253
91401	48 939	0	48 939	27 638	0	27 638	29 738	0	29 738	51 039	0	51 039
91404	0	2 720	2 720	0	66	66	0	41	41	0	2 695	2 695
99999	784 281	0	784 281	153 431	0	153 431	431 081	0	431 081	1 061 931	0	1 061 931
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	55 832	37 636	93 468	52 130	33 927	86 057	3 702	3 709	7 411
93002	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
93301	0	0	0	0	13 700	13 700	0	13 700	13 700	0	0	0
93302	0	13 722	13 722	0	0	0	0	13 722	13 722	0	0	0
93601	0	0	0	9 251	0	9 251	9 251	0	9 251	0	0	0
93602	9 251	0	9 251	0	0	0	9 251	0	9 251	0	0	0
93603	0	0	0	8 948	0	8 948	8 948	0	8 948	0	0	0
93701	0	0	0	151 743	0	151 743	131 725	0	131 725	20 018	0	20 018
93702	0	0	0	161 853	0	161 853	141 771	0	141 771	20 082	0	20 082
93703	0	0	0	10 021	0	10 021	10 021	0	10 021	0	0	0
93801	11	0	11	243	0	243	254	0	254	0	0	0
94001	1	0	1	18 044	0	18 044	14 282	0	14 282	3 763	0	3 763
Пассив
96001	0	0	0	33 867	52 260	86 127	37 568	55 969	93 537	3 701	3 709	7 410
96002	0	0	0	0	2 800	2 800	0	2 800	2 800	0	0	0
96301	0	0	0	13 734	0	13 734	13 734	0	13 734	0	0	0
96302	13 734	0	13 734	13 734	0	13 734	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	8 613	0	8 613	8 613	0	8 613	0	0	0
96602	8 613	0	8 613	8 613	0	8 613	0	0	0	0	0	0
96603	0	0	0	8 948	0	8 948	8 948	0	8 948	0	0	0
96701	0	0	0	141 470	0	141 470	163 139	0	163 139	21 669	0	21 669
96702	0	0	0	153 735	0	153 735	175 929	0	175 929	22 194	0	22 194
96703	0	0	0	10 708	0	10 708	10 708	0	10 708	0	0	0
96801	0	0	0	191	0	191	192	0	192	1	0	1
97001	638	0	638	3 234	0	3 234	2 596	0	2 596	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	47,0000	0	0	48,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	1 654 865,0000	0	0	24 449 176,0000	0	0	25 081 974,0000	0	0	1 022 067,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	425 071,0000	0	0	5 756 969,0000	0	0	5 751 969,0000	0	0	420 071,0000
98050	0	0	1 198 395,0000	0	0	19 282 341,0000	0	0	18 651 843,0000	0	0	567 897,0000
98070	0	0	31 416,0000	0	0	28 218,0000	0	0	30 917,0000	0	0	34 115,0000

Страница была полезной?