Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 872	1 682	10 554	274 087	1 055	275 142	274 023	712	274 735	8 936	2 025	10 961
20209	0	0	0	224 250	0	224 250	224 250	0	224 250	0	0	0
30102	64 673	0	64 673	2 031 045	0	2 031 045	2 073 316	0	2 073 316	22 402	0	22 402
30110	4	348	352	2 736	131 110	133 846	2 690	128 546	131 236	50	2 912	2 962
30114	0	1 951	1 951	0	24 134	24 134	0	25 419	25 419	0	666	666
30202	10 699	0	10 699	0	0	0	2 794	0	2 794	7 905	0	7 905
30204	1 798	0	1 798	183	0	183	479	0	479	1 502	0	1 502
30602	1 531	0	1 531	93 575	0	93 575	93 065	0	93 065	2 041	0	2 041
32002	0	0	0	930 000	19 959	949 959	930 000	19 959	949 959	0	0	0
32003	50 000	19 959	69 959	510 000	64 993	574 993	500 000	84 952	584 952	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	0	16 118	16 118	0	48	48	0	16 070	16 070
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45205	7 000	0	7 000	15 000	0	15 000	17 000	0	17 000	5 000	0	5 000
45206	39 280	53 641	92 921	2 491	11 331	13 822	2 000	1 432	3 432	39 771	63 540	103 311
45207	120 546	18 268	138 814	0	25 152	25 152	22 200	1 508	23 708	98 346	41 912	140 258
45208	10 824	0	10 824	0	0	0	35	0	35	10 789	0	10 789
45504	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45505	488	0	488	0	0	0	73	0	73	415	0	415
45506	5 801	656	6 457	280	10	290	1 004	39	1 043	5 077	627	5 704
45507	1 117	0	1 117	300	0	300	46	0	46	1 371	0	1 371
45812	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47408	0	0	0	38 248	372	38 620	38 248	372	38 620	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
47427	18	2	20	25	2	27	19	3	22	24	1	25
47502	114	533	647	461	164	625	404	12	416	171	685	856
50104	55 204	0	55 204	3 823	0	3 823	14	0	14	59 013	0	59 013
50106	7 128	0	7 128	68	0	68	0	0	0	7 196	0	7 196
50107	74 666	0	74 666	38 549	0	38 549	5 561	0	5 561	107 654	0	107 654
50112	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	0	0	0	4 871	0	4 871	0	0	0	4 871	0	4 871
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50406	710	0	710	1 105	0	1 105	458	0	458	1 357	0	1 357
50605	2 529	0	2 529	11 343	0	11 343	3 255	0	3 255	10 617	0	10 617
50606	107 099	0	107 099	34 095	0	34 095	17 462	0	17 462	123 732	0	123 732
50610	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50806	74 072	0	74 072	0	0	0	9 157	0	9 157	64 915	0	64 915
50905	181	0	181	32	0	32	14	0	14	199	0	199
51502	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
60302	1 006	0	1 006	48	0	48	2	0	2	1 052	0	1 052
60306	0	0	0	61	0	61	60	0	60	1	0	1
60308	17	0	17	149	0	149	156	0	156	10	0	10
60310	17	0	17	424	0	424	428	0	428	13	0	13
60312	601	0	601	2 627	0	2 627	2 984	0	2 984	244	0	244
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	59	0	59	1	0	1	1	0	1	59	0	59
60401	11 361	0	11 361	336	0	336	758	0	758	10 939	0	10 939
60701	0	0	0	1 222	0	1 222	336	0	336	886	0	886
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	89	0	89	5	0	5	36	0	36	58	0	58
61008	2	0	2	161	0	161	160	0	160	3	0	3
61403	274	0	274	174	0	174	137	0	137	311	0	311
61406	0	0	0	3 755	0	3 755	3 755	0	3 755	0	0	0
70202	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
70203	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
70204	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
70205	0	0	0	3 755	0	3 755	3 755	0	3 755	0	0	0
70206	0	0	0	2 107	0	2 107	2 107	0	2 107	0	0	0
70209	0	0	0	38 360	0	38 360	38 360	0	38 360	0	0	0
70501	10 707	0	10 707	641	0	641	0	0	0	11 348	0	11 348
Пассив
10207	50 500	0	50 500	8 579	0	8 579	8 579	0	8 579	50 500	0	50 500
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10702	11 882	0	11 882	4	0	4	0	0	0	11 878	0	11 878
10703	89 316	0	89 316	0	0	0	0	0	0	89 316	0	89 316
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	3	0	3	31	0	31	57	0	57	29	0	29
30607	15	0	15	354	0	354	359	0	359	20	0	20
32015	700	0	700	10 947	0	10 947	11 008	0	11 008	761	0	761
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
40502	656	0	656	1 103	0	1 103	644	0	644	197	0	197
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	198 112	1 532	199 644	1 132 483	89 257	1 221 740	1 134 460	89 266	1 223 726	200 089	1 541	201 630
40703	650	0	650	26	0	26	0	0	0	624	0	624
40802	3 186	0	3 186	2 053	0	2 053	4 368	0	4 368	5 501	0	5 501
40807	0	40 416	40 416	0	4 521	4 521	0	565	565	0	36 460	36 460
40817	730	0	730	36 339	0	36 339	35 636	0	35 636	27	0	27
42103	38 000	0	38 000	25 000	0	25 000	0	0	0	13 000	0	13 000
42104	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	5 111	53	5 164	6 428	1 573	8 001	6 161	1 659	7 820	4 844	139	4 983
42303	328	418	746	284	200	484	18	180	198	62	398	460
42305	106	449	555	0	7	7	0	10	10	106	452	558
42507	0	35 958	35 958	0	877	877	0	552	552	0	35 633	35 633
45215	76 405	0	76 405	10 638	0	10 638	22 231	0	22 231	87 998	0	87 998
45515	3 442	0	3 442	644	0	644	65	0	65	2 863	0	2 863
45818	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	15 374	23 132	38 506	15 374	23 132	38 506	0	0	0
47411	8	6	14	6	0	6	2	5	7	4	11	15
47416	0	0	0	21 317	0	21 317	30 272	2 472	32 744	8 955	2 472	11 427
47425	3 058	0	3 058	2 257	0	2 257	1 199	0	1 199	2 000	0	2 000
47426	106	527	633	398	12	410	459	159	618	167	674	841
47501	18	2	20	19	3	22	25	2	27	24	1	25
50111	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
50213	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461
50405	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
50609	0	0	0	5 294	0	5 294	5 294	0	5 294	0	0	0
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51510	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0
60301	34	0	34	1 474	0	1 474	1 440	0	1 440	0	0	0
60303	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60305	0	0	0	1 869	0	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0
60309	179	0	179	179	0	179	214	0	214	214	0	214
60311	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	64	0	64	14	0	14	9	0	9	59	0	59
60601	5 390	0	5 390	757	0	757	139	0	139	4 772	0	4 772
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61201	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
61203	0	0	0	28 643	0	28 643	28 643	0	28 643	0	0	0
61306	0	0	0	3 579	0	3 579	3 579	0	3 579	0	0	0
70101	0	0	0	4 233	0	4 233	4 233	0	4 233	0	0	0
70102	0	0	0	6 668	0	6 668	6 668	0	6 668	0	0	0
70103	0	0	0	3 579	0	3 579	3 579	0	3 579	0	0	0
70107	0	0	0	30 640	0	30 640	30 640	0	30 640	0	0	0
70301	4 660	0	4 660	45 679	0	45 679	45 121	0	45 121	4 102	0	4 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	35 473	0	35 473	599	0	599	0	0	0	36 072	0	36 072
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	52 026	20 042	72 068	2 000	308	2 308	41 830	489	42 319	12 196	19 861	32 057
91307	99 997	0	99 997	30 476	0	30 476	253	0	253	130 220	0	130 220
91502	72	0	72	5	0	5	0	0	0	77	0	77
91503	7 130	375	7 505	0	5	5	0	9	9	7 130	371	7 501
91504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91603	63	10	73	0	4	4	22	10	32	41	4	45
91604	3 081	645	3 726	1 718	720	2 438	2 884	650	3 534	1 915	715	2 630
99998	21 399	0	21 399	13 715	0	13 715	29 389	0	29 389	5 725	0	5 725
Пассив
91302	1 857	0	1 857	1 991	0	1 991	2 150	0	2 150	2 016	0	2 016
91309	15 800	0	15 800	27 307	0	27 307	11 507	0	11 507	0	0	0
91404	0	3 742	3 742	0	91	91	0	58	58	0	3 709	3 709
99999	218 916	0	218 916	46 147	0	46 147	35 835	0	35 835	208 604	0	208 604
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	26 814 537,0000	0	0	936 348,0000	0	0	119 903,0000	0	0	27 630 982,0000
Пассив
98040	0	0	2 060 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 060 258,0000
98050	0	0	24 751 780,0000	0	0	127 404,0000	0	0	936 348,0000	0	0	25 560 724,0000
98070	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	7 500,0000	0	0	10 000,0000

Страница была полезной?