Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 533	5 615	25 148	102 076	23 547	125 623	97 220	25 484	122 704	24 389	3 678	28 067
20207	0	0	0	12 784	1 945	14 729	12 784	1 945	14 729	0	0	0
20209	0	0	0	81 199	16 085	97 284	81 199	16 085	97 284	0	0	0
30102	328 964	0	328 964	3 326 375	0	3 326 375	3 477 139	0	3 477 139	178 200	0	178 200
30110	2 489	13 412	15 901	1 890	29 121	31 011	2 031	30 682	32 713	2 348	11 851	14 199
30114	0	1 708	1 708	0	2 286	2 286	0	1 066	1 066	0	2 928	2 928
30202	12 663	0	12 663	1 031	0	1 031	0	0	0	13 694	0	13 694
30204	895	0	895	0	0	0	159	0	159	736	0	736
30213	122	0	122	204	0	204	217	0	217	109	0	109
30221	0	0	0	0	3 365	3 365	0	3 365	3 365	0	0	0
30233	54	0	54	8 025	83	8 108	8 069	53	8 122	10	30	40
30602	67	0	67	178 006	0	178 006	178 019	0	178 019	54	0	54
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000
32003	50 000	0	50 000	380 000	0	380 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32308	0	649	649	0	10	10	0	16	16	0	643	643
32309	0	624	624	0	10	10	0	16	16	0	618	618
45204	0	0	0	581	0	581	0	0	0	581	0	581
45205	29 419	0	29 419	0	0	0	0	0	0	29 419	0	29 419
45206	335 332	0	335 332	0	0	0	3 854	0	3 854	331 478	0	331 478
45306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	45	0	45	200	0	200	5	0	5	240	0	240
45506	2 996	0	2 996	0	0	0	105	0	105	2 891	0	2 891
45507	2 577	0	2 577	3 160	0	3 160	101	0	101	5 636	0	5 636
45812	13 395	0	13 395	0	0	0	0	0	0	13 395	0	13 395
47002	8 050	0	8 050	176 900	0	176 900	176 850	0	176 850	8 100	0	8 100
47103	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
47105	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
47408	0	0	0	94 791	24 116	118 907	94 791	24 116	118 907	0	0	0
47423	84	0	84	1 918	523	2 441	1 904	463	2 367	98	60	158
47427	23	48	71	330	6	336	353	1	354	0	53	53
47502	331	137	468	385	41	426	346	129	475	370	49	419
50605	852	0	852	1 404	0	1 404	1 382	0	1 382	874	0	874
50606	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51404	38 880	0	38 880	19 192	0	19 192	9 780	0	9 780	48 292	0	48 292
51405	120 177	0	120 177	47 021	0	47 021	0	0	0	167 198	0	167 198
51406	0	0	0	18 152	0	18 152	0	0	0	18 152	0	18 152
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60306	0	0	0	1 037	0	1 037	1 030	0	1 030	7	0	7
60308	282	0	282	46	0	46	44	0	44	284	0	284
60310	6	0	6	137	0	137	138	0	138	5	0	5
60312	637	0	637	1 563	0	1 563	1 399	0	1 399	801	0	801
60314	0	0	0	0	38	38	0	9	9	0	29	29
60401	166 778	0	166 778	532	0	532	280	0	280	167 030	0	167 030
60701	47	0	47	288	0	288	329	0	329	6	0	6
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	99	0	99	105	0	105	19	0	19	185	0	185
61008	89	0	89	66	0	66	142	0	142	13	0	13
61009	21	0	21	159	0	159	23	0	23	157	0	157
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	299	0	299	221	0	221	100	0	100	420	0	420
61406	0	0	0	723	0	723	0	0	0	723	0	723
70203	0	0	0	447	0	447	0	0	0	447	0	447
70206	0	0	0	4 118	0	4 118	0	0	0	4 118	0	4 118
70208	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70209	0	0	0	2 702	0	2 702	15	0	15	2 687	0	2 687
70501	5 422	0	5 422	676	0	676	0	0	0	6 098	0	6 098
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	101 149	0	101 149	0	0	0	0	0	0	101 149	0	101 149
10701	43 462	0	43 462	0	0	0	0	0	0	43 462	0	43 462
30109	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30232	0	0	0	8 037	905	8 942	8 063	905	8 968	26	0	26
32015	0	0	0	100	0	100	200	0	200	100	0	100
32801	21	48	69	351	1	352	330	6	336	0	53	53
40502	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
40701	3 436	0	3 436	14 213	0	14 213	12 401	0	12 401	1 624	0	1 624
40702	402 942	496	403 438	2 846 709	25 100	2 871 809	2 825 237	26 687	2 851 924	381 470	2 083	383 553
40703	1 712	0	1 712	1 309	0	1 309	808	0	808	1 211	0	1 211
40802	1 417	0	1 417	9 390	0	9 390	10 737	0	10 737	2 764	0	2 764
40807	847	1 832	2 679	119	185	304	140	171	311	868	1 818	2 686
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	11 148	1 720	12 868	17 768	603	18 371	16 656	762	17 418	10 036	1 879	11 915
40820	2 151	731	2 882	148	27	175	1 930	12	1 942	3 933	716	4 649
40905	0	0	0	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887	0	0	0
40906	0	0	0	17 461	0	17 461	17 461	0	17 461	0	0	0
40909	0	0	0	17	238	255	17	238	255	0	0	0
40910	0	0	0	0	285	285	0	285	285	0	0	0
40911	1 776	0	1 776	16 711	0	16 711	15 276	0	15 276	341	0	341
40912	0	0	0	231	781	1 012	231	781	1 012	0	0	0
40913	0	0	0	35	417	452	35	417	452	0	0	0
42301	928	1 132	2 060	579	1 037	1 616	655	819	1 474	1 004	914	1 918
42303	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
42304	670	530	1 200	0	8	8	0	12	12	670	534	1 204
42305	42 577	3 830	46 407	4 474	647	5 121	4 928	85	5 013	43 031	3 268	46 299
42306	124	0	124	0	0	0	213	0	213	337	0	337
42309	360	0	360	101	0	101	93	0	93	352	0	352
42601	0	1 048	1 048	0	24	24	0	17	17	0	1 041	1 041
45515	541	0	541	6	0	6	0	0	0	535	0	535
45818	13 395	0	13 395	0	0	0	0	0	0	13 395	0	13 395
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	117 816	1 064	118 880	117 816	1 064	118 880	0	0	0
47411	331	137	468	346	110	456	385	22	407	370	49	419
47416	941	0	941	10 770	58	10 828	10 661	58	10 719	832	0	832
47422	1	199	200	2 415	1 384	3 799	2 508	1 224	3 732	94	39	133
47501	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
50609	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60301	327	0	327	1 943	0	1 943	1 994	0	1 994	378	0	378
60303	642	0	642	671	0	671	596	0	596	567	0	567
60305	1 056	0	1 056	3 347	0	3 347	3 538	0	3 538	1 247	0	1 247
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60322	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60324	282	0	282	0	0	0	18	0	18	300	0	300
60601	23 349	0	23 349	15	0	15	554	0	554	23 888	0	23 888
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61203	0	0	0	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	0	0	0
61304	47	0	47	0	0	0	44	0	44	91	0	91
61306	0	0	0	0	0	0	757	0	757	757	0	757
70101	0	0	0	0	0	0	5 094	0	5 094	5 094	0	5 094
70102	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
70103	0	0	0	0	0	0	102	0	102	102	0	102
70106	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70107	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236
70301	25 068	0	25 068	0	0	0	0	0	0	25 068	0	25 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	436	0	436	791	0	791	0	0	0	1 227	0	1 227
90902	3 044	0	3 044	1 866	0	1 866	2 342	0	2 342	2 568	0	2 568
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91305	50 315	0	50 315	0	0	0	0	0	0	50 315	0	50 315
91307	659 632	0	659 632	282	0	282	0	0	0	659 914	0	659 914
91406	17 831	0	17 831	0	0	0	0	0	0	17 831	0	17 831
91503	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
91504	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
91604	9 661	0	9 661	205	0	205	0	0	0	9 866	0	9 866
99998	35 104	0	35 104	872	0	872	1 453	0	1 453	34 523	0	34 523
Пассив
91003	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
91302	15 901	0	15 901	581	0	581	0	0	0	15 320	0	15 320
91309	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91401	18 803	0	18 803	0	0	0	0	0	0	18 803	0	18 803
99999	742 113	0	742 113	2 342	0	2 342	3 144	0	3 144	742 915	0	742 915
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	14 705 882,0000	0	0	7 352 941,0000	0	0	7 352 941,0000
98015	0	0	7 352 941,0000	0	0	0,0000	0	0	7 352 941,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	7 352 949,0000	0	0	14 705 884,0000	0	0	14 705 896,0000	0	0	7 352 961,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?