Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 555	2 269	12 824	26 715	2 877	29 592	25 016	3 265	28 281	12 254	1 881	14 135
20209	0	0	0	10 000	2 024	12 024	10 000	2 024	12 024	0	0	0
30102	117 096	0	117 096	4 597 872	0	4 597 872	4 505 989	0	4 505 989	208 979	0	208 979
30110	783	16 901	17 684	3 402	152 608	156 010	3 718	159 971	163 689	467	9 538	10 005
30202	13 449	0	13 449	0	0	0	1 062	0	1 062	12 387	0	12 387
30204	1 207	0	1 207	58	0	58	0	0	0	1 265	0	1 265
30233	0	0	0	3 672	1 353	5 025	3 672	1 353	5 025	0	0	0
30402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	95 000	0	95 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	108 800	0	108 800	0	7 600	7 600	14 300	183	14 483	94 500	7 417	101 917
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45505	3 500	0	3 500	0	0	0	3 000	0	3 000	500	0	500
45506	13 420	6 359	19 779	0	139	139	0	92	92	13 420	6 406	19 826
45507	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
47408	0	0	0	156 340	157 953	314 293	156 340	157 953	314 293	0	0	0
47423	8	499	507	561	23	584	568	27	595	1	495	496
47427	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
47502	0	0	0	855	131	986	853	131	984	2	0	2
51401	0	0	0	33 772	0	33 772	33 772	0	33 772	0	0	0
51402	0	0	0	4 979	0	4 979	4 979	0	4 979	0	0	0
51403	33 238	0	33 238	0	0	0	33 238	0	33 238	0	0	0
51404	38 373	0	38 373	35 196	0	35 196	0	0	0	73 569	0	73 569
51405	16 500	0	16 500	18 300	0	18 300	0	0	0	34 800	0	34 800
52502	2 180	0	2 180	136	0	136	0	0	0	2 316	0	2 316
60302	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60304	118	0	118	0	0	0	22	0	22	96	0	96
60306	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
60308	6	0	6	36	0	36	42	0	42	0	0	0
60310	10	0	10	117	0	117	119	0	119	8	0	8
60312	160	0	160	1 447	0	1 447	1 218	0	1 218	389	0	389
60401	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
60701	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	15	0	15	46	0	46	61	0	61	0	0	0
61008	2	0	2	33	0	33	33	0	33	2	0	2
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	3 021	0	3 021	489	0	489	99	0	99	3 411	0	3 411
61406	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
70202	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
70203	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
70205	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
70206	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
70209	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
70501	4 527	0	4 527	513	0	513	0	0	0	5 040	0	5 040
Пассив
10208	35 750	0	35 750	0	0	0	0	0	0	35 750	0	35 750
10601	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10703	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
10704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	81	0	81	0	0	0	88	0	88	169	0	169
30220	0	0	0	0	158	158	0	158	158	0	0	0
32801	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	24 600	3 082	27 682	295 593	62	295 655	272 521	75	272 596	1 528	3 095	4 623
40702	181 812	2 408	184 220	7 598 761	163 228	7 761 989	7 631 716	163 212	7 794 928	214 767	2 392	217 159
40703	128	0	128	136	0	136	184	0	184	176	0	176
40802	8 528	0	8 528	5 532	0	5 532	4 326	0	4 326	7 322	0	7 322
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	2	3	5	0	0	0	0	0	0	2	3	5
40817	12 059	3 012	15 071	23 999	2 542	26 541	62 129	1 167	63 296	50 189	1 637	51 826
40820	122	26	148	55	53	108	131	72	203	198	45	243
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42301	1 628	404	2 032	651	1 723	2 374	531	2 477	3 008	1 508	1 158	2 666
42305	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42306	30 240	16 861	47 101	0	339	339	930	1 028	1 958	31 170	17 550	48 720
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	1 475	0	1 475	1 430	0	1 430	0	0	0	45	0	45
45515	4 927	0	4 927	0	0	0	0	0	0	4 927	0	4 927
47407	0	0	0	255 945	158 497	414 442	255 945	158 497	414 442	0	0	0
47411	0	0	0	677	9	686	677	9	686	0	0	0
47416	4 750	0	4 750	27 085	7	27 092	22 763	7	22 770	428	0	428
47425	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
47426	0	0	0	176	122	298	178	122	300	2	0	2
52306	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
52307	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
52501	2 180	0	2 180	0	0	0	136	0	136	2 316	0	2 316
60301	142	0	142	655	0	655	673	0	673	160	0	160
60303	168	0	168	168	0	168	175	0	175	175	0	175
60305	696	0	696	870	0	870	795	0	795	621	0	621
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60322	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60324	26	0	26	31	0	31	17	0	17	12	0	12
60405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	2 378	0	2 378	0	0	0	72	0	72	2 450	0	2 450
61201	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61306	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0
70101	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0
70102	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
70103	0	0	0	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	0	0	0
70107	0	0	0	4 253	0	4 253	4 253	0	4 253	0	0	0
70301	19 810	0	19 810	4 497	0	4 497	8 351	0	8 351	23 664	0	23 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 034	0	13 034	830	0	830	830	0	830	13 034	0	13 034
90902	1 387	0	1 387	346	0	346	119	0	119	1 614	0	1 614
91202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	11 730	0	11 730	0	0	0	0	0	0	11 730	0	11 730
91305	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
91307	330 302	11 658	341 960	22 300	255	22 555	39 010	170	39 180	313 592	11 743	325 335
91501	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
91503	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91801	0	81	81	0	2	2	0	1	1	0	82	82
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	1 398	0	1 398	20	0	20	1 418	0	1 418	0	0	0
Пассив
91404	0	1 398	1 398	0	1 418	1 418	0	20	20	0	0	0
99999	373 779	0	373 779	40 130	0	40 130	23 735	0	23 735	357 384	0	357 384
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	16,0000	0	0	13,0000	0	0	34,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	13,0000	0	0	16,0000	0	0	21,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?