Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 138	3 951	8 089	109 448	20 158	129 606	102 985	18 660	121 645	10 601	5 449	16 050
20209	2 200	0	2 200	42 422	10 902	53 324	44 622	10 902	55 524	0	0	0
30102	85 168	0	85 168	1 469 442	0	1 469 442	1 472 595	0	1 472 595	82 015	0	82 015
30110	1 258	29 759	31 017	2 084	91 119	93 203	1 643	91 587	93 230	1 699	29 291	30 990
30114	0	3 260	3 260	0	30 091	30 091	0	31 748	31 748	0	1 603	1 603
30202	16 018	0	16 018	472	0	472	4 542	0	4 542	11 948	0	11 948
30204	2 346	0	2 346	0	0	0	725	0	725	1 621	0	1 621
30213	263	0	263	33 622	0	33 622	33 659	0	33 659	226	0	226
30221	0	0	0	0	1 392	1 392	0	1 392	1 392	0	0	0
30233	0	0	0	1 720	1 221	2 941	1 720	1 221	2 941	0	0	0
30402	10 299	0	10 299	613 893	0	613 893	608 133	0	608 133	16 059	0	16 059
30404	0	0	0	737 269	0	737 269	737 269	0	737 269	0	0	0
30409	0	0	0	143 313	0	143 313	143 313	0	143 313	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	624	624	0	9	9	0	15	15	0	618	618
32306	0	353	353	0	8	8	0	5	5	0	356	356
32802	19	27	46	1	221	222	20	31	51	0	217	217
45201	1 868	0	1 868	5 589	0	5 589	7 457	0	7 457	0	0	0
45203	1 530	0	1 530	76 440	0	76 440	77 530	0	77 530	440	0	440
45204	53 200	0	53 200	21 530	0	21 530	34 200	0	34 200	40 530	0	40 530
45205	92 950	2 869	95 819	24 500	44	24 544	25 550	70	25 620	91 900	2 843	94 743
45206	146 556	19 790	166 346	29 000	9 370	38 370	7 444	9 554	16 998	168 112	19 606	187 718
45207	40 611	0	40 611	0	0	0	249	0	249	40 362	0	40 362
45208	7 870	0	7 870	0	0	0	210	0	210	7 660	0	7 660
45502	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
45503	362	0	362	300	0	300	362	0	362	300	0	300
45504	25 558	21 132	46 690	0	325	325	0	516	516	25 558	20 941	46 499
45505	148 775	512	149 287	13 604	83	13 687	13 884	219	14 103	148 495	376	148 871
45506	104 051	1 059	105 110	15 873	212	16 085	3 692	197	3 889	116 232	1 074	117 306
45507	3 190	0	3 190	0	0	0	0	0	0	3 190	0	3 190
45509	252	72	324	114	442	556	98	286	384	268	228	496
45708	0	38	38	0	19	19	0	11	11	0	46	46
45812	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45815	847	1 494	2 341	1	22	23	0	36	36	848	1 480	2 328
47102	27 056	0	27 056	0	0	0	27 056	0	27 056	0	0	0
47404	19 659	499	20 158	83 157	35 203	118 360	77 896	35 208	113 104	24 920	494	25 414
47408	0	6 622	6 622	28 996	1 054	30 050	28 996	2 165	31 161	0	5 511	5 511
47423	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
47427	0	17	17	2	2	4	1	7	8	1	12	13
47502	3 582	3 722	7 304	1 222	191	1 413	847	163	1 010	3 957	3 750	7 707
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
50606	2 459	0	2 459	35 860	0	35 860	2 139	0	2 139	36 180	0	36 180
50610	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
50611	43 810	0	43 810	3 353	0	3 353	43 810	0	43 810	3 353	0	3 353
50905	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
51501	0	0	0	33 251	0	33 251	33 251	0	33 251	0	0	0
52502	9 264	0	9 264	2 606	0	2 606	1 176	0	1 176	10 694	0	10 694
60304	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60312	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
60314	0	0	0	134	2 465	2 599	134	2 465	2 599	0	0	0
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	110 349	0	110 349	82	0	82	0	0	0	110 431	0	110 431
60701	2 420	0	2 420	82	0	82	82	0	82	2 420	0	2 420
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	22	0	22	46	0	46	46	0	46	22	0	22
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61204	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61403	1 751	0	1 751	3 854	0	3 854	1 044	0	1 044	4 561	0	4 561
61406	0	0	0	3 151	0	3 151	3 151	0	3 151	0	0	0
70201	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
70202	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
70203	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
70204	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
70205	0	0	0	3 171	0	3 171	3 171	0	3 171	0	0	0
70206	0	0	0	2 519	0	2 519	2 519	0	2 519	0	0	0
70209	0	0	0	36 487	0	36 487	36 487	0	36 487	0	0	0
70501	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
Пассив
10208	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
10601	92 376	0	92 376	0	0	0	0	0	0	92 376	0	92 376
10701	43 923	0	43 923	0	0	0	0	0	0	43 923	0	43 923
10703	2 633	0	2 633	0	0	0	0	0	0	2 633	0	2 633
10704	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
30232	0	0	0	2 776	1 212	3 988	2 776	1 212	3 988	0	0	0
30408	0	0	0	144 001	0	144 001	144 001	0	144 001	0	0	0
30601	44 264	0	44 264	189 986	0	189 986	192 001	0	192 001	46 279	0	46 279
31302	0	0	0	129 000	0	129 000	139 000	0	139 000	10 000	0	10 000
31303	10 000	24 949	34 949	30 000	24 949	54 949	20 000	24 724	44 724	0	24 724	24 724
31406	0	0	0	0	609	609	0	25 333	25 333	0	24 724	24 724
32801	0	17	17	1	7	8	2	2	4	1	12	13
40502	83	6 682	6 765	3 731	3 349	7 080	3 662	2 117	5 779	14	5 450	5 464
40503	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40701	7 403	0	7 403	10 000	0	10 000	2 866	0	2 866	269	0	269
40702	235 938	1 018	236 956	1 725 781	40 531	1 766 312	1 689 313	40 563	1 729 876	199 470	1 050	200 520
40703	8 226	741	8 967	8 512	18	8 530	9 565	11	9 576	9 279	734	10 013
40802	11 277	270	11 547	2 136	4	2 140	2 692	6	2 698	11 833	272	12 105
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	373	373	0	9	9	0	5	5	0	369	369
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	3 696	3 642	7 338	25 345	2 205	27 550	24 820	1 662	26 482	3 171	3 099	6 270
40820	681	201	882	552	161	713	1 005	33	1 038	1 134	73	1 207
42301	28 853	5 252	34 105	63 317	12 010	75 327	55 580	12 482	68 062	21 116	5 724	26 840
42302	1 619	247	1 866	677	253	930	2	6	8	944	0	944
42303	180	668	848	0	131	131	0	12	12	180	549	729
42304	7 220	1 003	8 223	295	22	317	194	16	210	7 119	997	8 116
42305	19 819	12 449	32 268	8	286	294	697	296	993	20 508	12 459	32 967
42306	124 654	9 923	134 577	7 258	1 603	8 861	3 898	254	4 152	121 294	8 574	129 868
42313	0	8 455	8 455	0	2 311	2 311	0	4 059	4 059	0	10 203	10 203
42601	392	1 878	2 270	201	759	960	0	6 372	6 372	191	7 491	7 682
42603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42613	0	21	21	0	1	1	0	0	0	0	20	20
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	7 985	0	7 985	12 908	0	12 908	12 083	0	12 083	7 160	0	7 160
45515	21 761	0	21 761	6 222	0	6 222	7 104	0	7 104	22 643	0	22 643
45818	951	0	951	14	0	14	0	0	0	937	0	937
47108	271	0	271	271	0	271	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
47407	0	0	0	23 137	3 007	26 144	23 137	3 007	26 144	0	0	0
47411	3 582	3 722	7 304	847	163	1 010	1 222	191	1 413	3 957	3 750	7 707
47416	0	70	70	39 222	156	39 378	39 272	86	39 358	50	0	50
47422	1 840	0	1 840	9 388	617	10 005	9 135	617	9 752	1 587	0	1 587
47425	1 642	0	1 642	868	0	868	969	0	969	1 743	0	1 743
47426	19	27	46	20	31	51	1	221	222	0	217	217
50609	0	0	0	3 667	0	3 667	3 667	0	3 667	0	0	0
50612	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52105	61 930	0	61 930	0	0	0	0	0	0	61 930	0	61 930
52304	41 203	0	41 203	0	0	0	25 060	0	25 060	66 263	0	66 263
52305	27 323	0	27 323	2 088	0	2 088	10 836	0	10 836	36 071	0	36 071
52306	18 812	0	18 812	0	0	0	10 500	0	10 500	29 312	0	29 312
52406	28 716	0	28 716	16 176	0	16 176	2 088	0	2 088	14 628	0	14 628
52501	2 016	0	2 016	0	0	0	210	0	210	2 226	0	2 226
60301	564	0	564	1 199	0	1 199	674	0	674	39	0	39
60303	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60305	0	0	0	2 396	0	2 396	2 396	0	2 396	0	0	0
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60601	14 574	0	14 574	0	0	0	139	0	139	14 713	0	14 713
61203	0	0	0	45 145	0	45 145	45 145	0	45 145	0	0	0
61304	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61306	0	0	0	3 206	0	3 206	3 206	0	3 206	0	0	0
70101	0	0	0	7 146	0	7 146	7 146	0	7 146	0	0	0
70102	0	0	0	3 834	0	3 834	3 834	0	3 834	0	0	0
70103	0	0	0	3 274	0	3 274	3 274	0	3 274	0	0	0
70107	0	0	0	31 685	0	31 685	31 685	0	31 685	0	0	0
70301	10 584	0	10 584	45 390	0	45 390	45 936	0	45 936	11 130	0	11 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	10 980	0	10 980	16 176	0	16 176	16 176	0	16 176	10 980	0	10 980
90901	13	0	13	1 749	0	1 749	1 688	0	1 688	74	0	74
90902	111 376	0	111 376	2 135	0	2 135	654	0	654	112 857	0	112 857
91202	124 284	0	124 284	10 937	0	10 937	16 176	0	16 176	119 045	0	119 045
91203	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91303	136 961	0	136 961	16 015	0	16 015	16 176	0	16 176	136 800	0	136 800
91305	1 370	0	1 370	10 500	0	10 500	2 000	0	2 000	9 870	0	9 870
91307	357 523	0	357 523	24 150	0	24 150	32 600	0	32 600	349 073	0	349 073
91501	1 859	0	1 859	0	0	0	0	0	0	1 859	0	1 859
91503	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
91604	179	257	436	36	26	62	99	6	105	116	277	393
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 031	926	1 957	1	14	15	0	23	23	1 032	917	1 949
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	84 442	0	84 442	26 061	0	26 061	15 948	0	15 948	94 555	0	94 555
Пассив
91302	0	0	0	0	9 089	9 089	0	9 114	9 114	0	25	25
91309	8 984	1 056	10 040	6 160	700	6 860	9 266	482	9 748	12 090	838	12 928
91404	74 402	0	74 402	0	0	0	7 200	0	7 200	81 602	0	81 602
99999	752 304	0	752 304	85 597	0	85 597	81 738	0	81 738	748 445	0	748 445
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 498 125	2 498 125	0	38 965 595	38 965 595	0	37 707 392	37 707 392	0	3 756 328	3 756 328
93002	0	0	0	0	4 451	4 451	0	4 451	4 451	0	0	0
93301	0	0	0	0	85 884	85 884	0	85 884	85 884	0	0	0
93302	0	0	0	0	86 133	86 133	0	86 133	86 133	0	0	0
93303	5 134	0	5 134	0	7 484	7 484	5 134	5 012	10 146	0	2 472	2 472
93304	25 602	0	25 602	13 387	15 003	28 390	13 654	7 586	21 240	25 335	7 417	32 752
93305	0	0	0	1 135	0	1 135	0	0	0	1 135	0	1 135
93504	1 080	0	1 080	9 294	0	9 294	8 574	0	8 574	1 800	0	1 800
93602	0	28 516	28 516	0	55 983	55 983	0	84 499	84 499	0	0	0
93603	0	0	0	0	84 717	84 717	0	57 420	57 420	0	27 297	27 297
93701	0	0	0	3 351	0	3 351	3 351	0	3 351	0	0	0
93702	0	0	0	43 938	0	43 938	43 938	0	43 938	0	0	0
93703	43 938	0	43 938	3 404	0	3 404	43 938	0	43 938	3 404	0	3 404
93801	589	0	589	701 255	0	701 255	701 120	0	701 120	724	0	724
94001	538	0	538	2 528	0	2 528	1 576	0	1 576	1 490	0	1 490
Пассив
96001	0	2 498 949	2 498 949	2 128	37 707 827	37 709 955	3 198	38 964 769	38 967 967	1 070	3 755 891	3 756 961
96002	0	0	0	0	4 451	4 451	0	4 451	4 451	0	0	0
96301	0	0	0	0	85 863	85 863	0	85 863	85 863	0	0	0
96302	0	0	0	0	86 112	86 112	0	86 112	86 112	0	0	0
96303	0	4 990	4 990	4 992	4 990	9 982	7 492	0	7 492	2 500	0	2 500
96304	1 080	4 990	6 070	16 079	4 990	21 069	24 279	0	24 279	9 280	0	9 280
96504	21 034	0	21 034	10 190	0	10 190	15 850	0	15 850	26 694	0	26 694
96505	0	0	0	8	0	8	1 201	0	1 201	1 193	0	1 193
96602	0	28 516	28 516	0	84 499	84 499	0	55 983	55 983	0	0	0
96603	0	0	0	0	57 420	57 420	0	84 717	84 717	0	27 297	27 297
96701	0	0	0	3 351	0	3 351	3 351	0	3 351	0	0	0
96702	0	0	0	43 938	0	43 938	43 938	0	43 938	0	0	0
96703	43 938	0	43 938	43 938	0	43 938	3 404	0	3 404	3 404	0	3 404
96801	0	0	0	170 652	0	170 652	170 652	0	170 652	0	0	0
97001	25	0	25	1 576	0	1 576	1 624	0	1 624	73	0	73
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	109 987 694,0000	0	0	76 806 772,0000	0	0	72 460 273,0000	0	0	114 334 193,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	104 412 179,0000	0	0	71 521 645,0000	0	0	74 927 680,0000	0	0	107 818 214,0000
98050	0	0	2 080 412,0000	0	0	785 938,0000	0	0	708 538,0000	0	0	2 003 012,0000
98055	0	0	3 489 103,0000	0	0	855 918,0000	0	0	1 873 782,0000	0	0	4 506 967,0000
98070	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000

Страница была полезной?