Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 606	79 631	195 237	1 282 961	363 372	1 646 333	1 254 743	370 981	1 625 724	143 824	72 022	215 846
20207	0	0	0	31 358	8 078	39 436	31 358	8 078	39 436	0	0	0
20208	75 267	202	75 469	382 554	676	383 230	375 946	674	376 620	81 875	204	82 079
20209	2 487	1 054	3 541	244 604	26 523	271 127	246 425	26 798	273 223	666	779	1 445
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30110	45 863	15 279	61 142	228 541	46 102	274 643	225 260	41 806	267 066	49 144	19 575	68 719
30114	0	2 483	2 483	0	266 951	266 951	0	205 504	205 504	0	63 930	63 930
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30204	7 627	0	7 627	0	0	0	160	0	160	7 467	0	7 467
30213	80	606	686	0	9	9	0	15	15	80	600	680
30221	20 000	0	20 000	110 287	0	110 287	130 287	0	130 287	0	0	0
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61002	126	0	126	125	0	125	101	0	101	150	0	150
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61009	361	0	361	642	0	642	471	0	471	532	0	532
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61403	5 175	48	5 223	562	1	563	1 317	17	1 334	4 420	32	4 452
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70202	0	0	0	10 926	0	10 926	1 644	0	1 644	9 282	0	9 282
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70204	0	0	0	17 444	0	17 444	0	0	0	17 444	0	17 444
70205	0	0	0	14 361	0	14 361	2 927	0	2 927	11 434	0	11 434
70206	0	0	0	31 361	0	31 361	8 990	0	8 990	22 371	0	22 371
70208	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70209	0	0	0	135 736	0	135 736	33 761	0	33 761	101 975	0	101 975
70501	20 745	0	20 745	907	0	907	3 517	0	3 517	18 135	0	18 135
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	44 699	0	44 699	0	0	0	0	0	0	44 699	0	44 699
10602	22 901	0	22 901	0	0	0	0	0	0	22 901	0	22 901
10701	332 967	0	332 967	0	0	0	0	0	0	332 967	0	332 967
10702	9 210	0	9 210	463	0	463	0	0	0	8 747	0	8 747
10703	6 884	0	6 884	0	0	0	0	0	0	6 884	0	6 884
30109	5 820	12	5 832	25 445	0	25 445	25 013	0	25 013	5 388	12	5 400
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30222	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
30223	0	0	0	4 222	0	4 222	4 222	0	4 222	0	0	0
30232	96	0	96	348 858	27 455	376 313	348 881	27 455	376 336	119	0	119
30301	3 265 930	64 085	3 330 015	641 887	212 033	853 920	1 015 707	180 276	1 195 983	3 639 750	32 328	3 672 078
30305	3 402 330	0	3 402 330	699 350	0	699 350	821 000	0	821 000	3 523 980	0	3 523 980
30408	0	0	0	963 286	0	963 286	963 286	0	963 286	0	0	0
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30606	0	7	7	0	5	5	0	0	0	0	2	2
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40702	808 958	57 403	866 361	9 425 145	184 637	9 609 782	9 758 793	131 324	9 890 117	1 142 606	4 090	1 146 696
40703	202 063	0	202 063	412 885	0	412 885	257 972	0	257 972	47 150	0	47 150
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40817	307 722	7 545	315 267	1 153 128	12 552	1 165 680	1 179 973	12 697	1 192 670	334 567	7 690	342 257
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42303	18 317	1 292	19 609	9 341	813	10 154	10 206	136	10 342	19 182	615	19 797
42304	99 577	8 863	108 440	50 451	984	51 435	15 407	474	15 881	64 533	8 353	72 886
42305	168 197	22 327	190 524	31 853	3 494	35 347	39 546	2 064	41 610	175 890	20 897	196 787
42306	894 063	84 979	979 042	313 037	9 452	322 489	472 275	22 614	494 889	1 053 301	98 141	1 151 442
42307	1 304	40 527	41 831	0	987	987	12	930	942	1 316	40 470	41 786
42309	353	483	836	7	17	24	12	7	19	358	473	831
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	11	0	11	9	0	9	5	0	5	7	0	7
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42313	40	0	40	7	0	7	4	0	4	37	0	37
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42601	81	7	88	2 000	2 102	4 102	2 000	2 101	4 101	81	6	87
42605	15	90	105	0	2	2	1	1	2	16	89	105
42606	900	0	900	0	0	0	112	0	112	1 012	0	1 012
42609	3	21	24	0	0	0	10	0	10	13	21	34
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
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45415	4 866	0	4 866	4 298	0	4 298	3 982	0	3 982	4 550	0	4 550
45515	13 809	0	13 809	14 034	0	14 034	12 497	0	12 497	12 272	0	12 272
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47416	528	0	528	27 902	3	27 905	27 764	3	27 767	390	0	390
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52501	355	0	355	0	0	0	59	0	59	414	0	414
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
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60305	9 895	0	9 895	19 698	0	19 698	21 362	0	21 362	11 559	0	11 559
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60322	744	0	744	3 711	0	3 711	2 983	0	2 983	16	0	16
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60601	50 067	0	50 067	516	0	516	1 119	0	1 119	50 670	0	50 670
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70103	0	0	0	4 706	0	4 706	19 622	0	19 622	14 916	0	14 916
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70107	0	0	0	34 074	0	34 074	141 373	0	141 373	107 299	0	107 299
70301	95 794	0	95 794	0	0	0	0	0	0	95 794	0	95 794
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 934	0	1 934	1 021	0	1 021	0	0	0	2 955	0	2 955
80601	0	0	0	20 083	0	20 083	20 083	0	20 083	0	0	0
80701	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
80801	1 010	0	1 010	19 088	0	19 088	20 091	0	20 091	7	0	7
80901	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	1	0	1	3 001	0	3 001
85401	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
85501	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	852 144	0	852 144	852 144	0	852 144	0	0	0
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90902	629 783	0	629 783	36 815	0	36 815	30 543	0	30 543	636 055	0	636 055
90908	0	12 500	12 500	0	13 269	13 269	0	496	496	0	25 273	25 273
91202	16	0	16	3	0	3	6	0	6	13	0	13
91203	20	0	20	6	0	6	7	0	7	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
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91305	6 219 508	8 531	6 228 039	602 361	131	602 492	247 288	208	247 496	6 574 581	8 454	6 583 035
91307	3 660 840	426 766	4 087 606	371 104	7 005	378 109	364 010	9 657	373 667	3 667 934	424 114	4 092 048
91406	45 000	0	45 000	100	0	100	11 000	0	11 000	34 100	0	34 100
91501	26 085	0	26 085	0	0	0	0	0	0	26 085	0	26 085
91502	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91503	39 544	0	39 544	41 895	0	41 895	7 050	0	7 050	74 389	0	74 389
91504	176	0	176	0	0	0	176	0	176	0	0	0
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	20 747	80	20 827	14 689	53	14 742	11 310	47	11 357	24 126	86	24 212
99998	1 859 766	0	1 859 766	1 227 721	0	1 227 721	1 232 393	0	1 232 393	1 855 094	0	1 855 094
Пассив
91302	107 751	0	107 751	135 645	0	135 645	321 081	0	321 081	293 187	0	293 187
91309	1 471 530	16 740	1 488 270	1 038 475	10 780	1 049 255	860 397	13 672	874 069	1 293 452	19 632	1 313 084
91401	61 890	0	61 890	47 700	0	47 700	32 870	0	32 870	47 060	0	47 060
91404	201 855	0	201 855	92	0	92	0	0	0	201 763	0	201 763
99999	11 913 858	0	11 913 858	1 575 295	0	1 575 295	1 971 800	0	1 971 800	12 310 363	0	12 310 363
Г. Срочные сделки
Актив
93001	24 752	82 333	107 085	772 655	326 793	1 099 448	761 742	409 126	1 170 868	35 665	0	35 665
93601	0	0	0	363 077	0	363 077	363 077	0	363 077	0	0	0
93701	0	0	0	19 847	0	19 847	19 847	0	19 847	0	0	0
93702	0	0	0	19 847	0	19 847	19 847	0	19 847	0	0	0
93703	0	0	0	19 847	0	19 847	19 847	0	19 847	0	0	0
93801	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
94001	0	0	0	4 426	0	4 426	4 426	0	4 426	0	0	0
Пассив
96001	82 340	24 742	107 082	409 171	761 523	1 170 694	326 831	772 368	1 099 199	0	35 587	35 587
96601	0	0	0	357 654	0	357 654	357 654	0	357 654	0	0	0
96701	0	0	0	21 942	0	21 942	21 942	0	21 942	0	0	0
96702	0	0	0	22 595	0	22 595	22 595	0	22 595	0	0	0
96703	0	0	0	22 131	0	22 131	22 131	0	22 131	0	0	0
96801	3	0	3	2 176	0	2 176	2 251	0	2 251	78	0	78
97001	0	0	0	7 518	0	7 518	7 518	0	7 518	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	94,0000	0	0	130,0000	0	0	48,0000	0	0	176,0000
98010	0	0	45 047 409,0000	0	0	105 969 109,0000	0	0	103 406 131,0000	0	0	47 610 387,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	18 042 061,0000	0	0	2 770 003,0000	0	0	0,0000	0	0	15 272 058,0000
98050	0	0	596,0000	0	0	48,0000	0	0	130,0000	0	0	678,0000
98055	0	0	1 960,0000	0	0	0,0000	0	0	8 430 000,0000	0	0	8 431 960,0000
98070	0	0	27 002 886,0000	0	0	100 636 128,0000	0	0	97 539 109,0000	0	0	23 905 867,0000

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