Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тюменьэнергобанк"

Регистрационный номер

2419

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	79 231	0	79 231	263 795	0	263 795	272 727	0	272 727	70 299	0	70 299
20209	16 133	3 212	19 345	1 699 105	147 926	1 847 031	1 705 482	149 176	1 854 658	9 756	1 962	11 718
20302	0	583	583	0	110 480	110 480	0	1 261	1 261	0	109 802	109 802
20303	0	173	173	0	34	34	0	23	23	0	184	184
30102	251 427	0	251 427	20 330 077	0	20 330 077	20 401 405	0	20 401 405	180 099	0	180 099
30110	61 752	15 443	77 195	7 306 208	254 719	7 560 927	7 297 354	256 207	7 553 561	70 606	13 955	84 561
30114	0	1 576	1 576	0	13 652	13 652	0	13 736	13 736	0	1 492	1 492
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70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	741 730	0	741 730	777	0	777	777	0	777	741 730	0	741 730
10601	208 218	0	208 218	0	0	0	0	0	0	208 218	0	208 218
10602	76 940	0	76 940	0	0	0	0	0	0	76 940	0	76 940
10701	75 260	0	75 260	0	0	0	0	0	0	75 260	0	75 260
10702	1 952	0	1 952	149	0	149	0	0	0	1 803	0	1 803
10703	178 117	0	178 117	0	0	0	0	0	0	178 117	0	178 117
20309	0	756	756	0	60	60	0	108	108	0	804	804
30109	309 575	798	310 373	88 900	266	89 166	87 349	11	87 360	308 024	543	308 567
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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85201	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	16	0	16	243	0	243	227	0	227
85501	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
90704	1 500	0	1 500	70 606	0	70 606	70 106	0	70 106	2 000	0	2 000
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
90803	485 261	0	485 261	2 212	0	2 212	23 765	0	23 765	463 708	0	463 708
90901	2	0	2	4 216	0	4 216	3 962	0	3 962	256	0	256
90902	363 891	0	363 891	60 011	0	60 011	34 768	0	34 768	389 134	0	389 134
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4 908	0	4 908	93 723	0	93 723	93 508	0	93 508	5 123	0	5 123
91203	13	0	13	93 519	0	93 519	93 520	0	93 520	12	0	12
91207	40	0	40	7	0	7	8	0	8	39	0	39
91303	69 226	0	69 226	1 212	0	1 212	33	0	33	70 405	0	70 405
91305	15 976 708	122 092	16 098 800	1 361 681	1 874	1 363 555	976 368	3 039	979 407	16 362 021	120 927	16 482 948
91307	9 072 602	0	9 072 602	1 045 164	0	1 045 164	477 367	0	477 367	9 640 399	0	9 640 399
91406	80 700	0	80 700	89 200	0	89 200	15 000	0	15 000	154 900	0	154 900
91501	2 960	0	2 960	0	0	0	0	0	0	2 960	0	2 960
91502	15	0	15	0	0	0	2	0	2	13	0	13
91503	76 968	0	76 968	7 958	0	7 958	7 676	0	7 676	77 250	0	77 250
91504	12 755	0	12 755	64	0	64	5	0	5	12 814	0	12 814
91604	25 753	2 408	28 161	3 657	575	4 232	3 792	61	3 853	25 618	2 922	28 540
91703	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91802	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
99998	1 777 074	0	1 777 074	1 459 704	0	1 459 704	1 572 503	0	1 572 503	1 664 275	0	1 664 275
Пассив
91003	0	0	0	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	0	0	0
91004	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91302	367 668	0	367 668	174 630	6 232	180 862	257 664	9 079	266 743	450 702	2 847	453 549
91309	635 384	0	635 384	1 021 709	0	1 021 709	1 119 295	0	1 119 295	732 970	0	732 970
91401	544 222	0	544 222	244 738	0	244 738	0	0	0	299 484	0	299 484
91404	229 800	0	229 800	123 204	153	123 357	61 028	10 801	71 829	167 624	10 648	178 272
99999	26 311 904	0	26 311 904	1 709 456	0	1 709 456	2 742 155	0	2 742 155	27 344 603	0	27 344 603
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	63 857	63 857	0	63 857	63 857	0	0	0
93301	0	0	0	138 377	0	138 377	138 377	0	138 377	0	0	0
93302	0	0	0	138 377	0	138 377	138 377	0	138 377	0	0	0
93303	0	0	0	12 575	0	12 575	0	0	0	12 575	0	12 575
93304	32 895	0	32 895	0	0	0	12 575	0	12 575	20 320	0	20 320
93305	205 439	0	205 439	155 176	0	155 176	254 277	0	254 277	106 338	0	106 338
93601	0	0	0	150 167	0	150 167	75 786	0	75 786	74 381	0	74 381
93602	0	0	0	485 210	0	485 210	150 538	0	150 538	334 672	0	334 672
93603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
93901	19 100	0	19 100	16 320	0	16 320	32 576	0	32 576	2 844	0	2 844
94001	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	63 819	63 819	0	63 819	63 819	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	183	183	0	12 545	12 545	0	12 362	12 362
96304	0	32 451	32 451	0	13 086	13 086	0	414	414	0	19 779	19 779
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	138 751	138 751	0	138 751	138 751	0	0	0
96402	0	0	0	0	139 483	139 483	0	139 483	139 483	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96405	0	224 539	224 539	0	265 187	265 187	0	149 829	149 829	0	109 181	109 181
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	65 188	0	65 188	134 256	0	134 256	69 068	0	69 068
96602	0	0	0	134 256	0	134 256	418 858	0	418 858	284 602	0	284 602
96603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	444	0	444	1 017	0	1 017	1 327	0	1 327	754	0	754
96901	0	0	0	11 821	0	11 821	11 821	0	11 821	0	0	0
97001	0	0	0	11 775	0	11 775	67 159	0	67 159	55 384	0	55 384
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	111,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	99,0000
98010	0	0	171 752 527,0000	0	0	11 091 164,0000	0	0	8 317 033,0000	0	0	174 526 658,0000
98020	0	0	3 049,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	3 049,0000
Пассив
98040	0	0	120 130 981,0000	0	0	77 706,0000	0	0	7 160 079,0000	0	0	127 213 354,0000
98050	0	0	50 405 758,0000	0	0	8 241 822,0000	0	0	5 102 330,0000	0	0	47 266 266,0000
98053	0	0	50 114,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 114,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 168 833,0000	0	0	1 168 772,0000	0	0	11,0000	0	0	72,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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