Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 328	6 461	12 789	36 318	6 237	42 555	34 709	11 353	46 062	7 937	1 345	9 282
20209	0	0	0	6 251	7 465	13 716	6 251	7 465	13 716	0	0	0
20302	0	874	874	0	118 869	118 869	0	119 743	119 743	0	0	0
20303	0	0	0	0	368 695	368 695	0	368 695	368 695	0	0	0
20305	0	0	0	0	488 377	488 377	0	488 377	488 377	0	0	0
20311	0	4 769	4 769	0	924	924	0	627	627	0	5 066	5 066
30102	120 115	0	120 115	2 646 692	0	2 646 692	2 677 123	0	2 677 123	89 684	0	89 684
30110	1 285	1 512	2 797	222 269	1 483	223 752	222 139	1 686	223 825	1 415	1 309	2 724
30114	0	162 166	162 166	0	178 002	178 002	0	199 652	199 652	0	140 516	140 516
30202	62 960	0	62 960	0	0	0	19 983	0	19 983	42 977	0	42 977
30204	10 229	0	10 229	0	0	0	2 043	0	2 043	8 186	0	8 186
30221	0	0	0	122 300	0	122 300	122 300	0	122 300	0	0	0
30233	0	0	0	695	149	844	695	149	844	0	0	0
30602	51	634	685	0	400	400	1	991	992	50	43	93
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	680	680	0	75	75	0	17	17	0	738	738
32802	17	374	391	278	128	406	217	383	600	78	119	197
44605	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45201	13 441	0	13 441	16 999	0	16 999	13 562	0	13 562	16 878	0	16 878
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	11 725	0	11 725	250	0	250	6 375	0	6 375	5 600	0	5 600
45205	21 040	0	21 040	2 640	0	2 640	640	0	640	23 040	0	23 040
45206	909 440	0	909 440	4 180	0	4 180	1 000	0	1 000	912 620	0	912 620
45207	392 747	0	392 747	6 001	0	6 001	3 647	0	3 647	395 101	0	395 101
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	7 379	0	7 379	0	720	720	7 300	33	7 333	79	687	766
45505	3 304	1 997	5 301	0	453	453	34	318	352	3 270	2 132	5 402
45506	23 282	15 833	39 115	0	243	243	13 768	394	14 162	9 514	15 682	25 196
45507	3 667	0	3 667	13 750	0	13 750	0	0	0	17 417	0	17 417
45604	85 000	49 924	134 924	0	767	767	0	1 243	1 243	85 000	49 448	134 448
45812	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
47001	1 487	0	1 487	384	0	384	613	0	613	1 258	0	1 258
47301	0	7 891	7 891	0	1 862	1 862	0	1 292	1 292	0	8 461	8 461
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	14 160	272 845	287 005	1 234 279	982 932	2 217 211	1 231 994	963 727	2 195 721	16 445	292 050	308 495
47415	147	0	147	0	0	0	2	0	2	145	0	145
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	12 000	7 465	19 465	12 000	7 465	19 465	0	0	0
47427	6 768	2 979	9 747	3 376	424	3 800	0	74	74	10 144	3 329	13 473
47502	3 915	770	4 685	2 306	79	2 385	238	456	694	5 983	393	6 376
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	293 391	0	293 391	108 850	0	108 850	61 800	0	61 800	340 441	0	340 441
52502	677	0	677	919	0	919	705	0	705	891	0	891
60302	7 631	0	7 631	0	0	0	774	0	774	6 857	0	6 857
60304	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60306	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	10	0	10	7	0	7
60310	26	0	26	268	0	268	268	0	268	26	0	26
60312	211	0	211	1 974	0	1 974	1 941	0	1 941	244	0	244
60314	0	0	0	0	565	565	0	565	565	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	9 504	0	9 504	96	0	96	0	0	0	9 600	0	9 600
60701	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61002	138	0	138	49	0	49	46	0	46	141	0	141
61008	1	0	1	58	0	58	58	0	58	1	0	1
61009	4	0	4	20	0	20	20	0	20	4	0	4
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 051	0	1 051	384	379	763	95	6	101	1 340	373	1 713
61406	0	0	0	9 909	0	9 909	9 909	0	9 909	0	0	0
61408	0	0	0	115 908	0	115 908	115 908	0	115 908	0	0	0
70201	0	0	0	270	0	270	0	0	0	270	0	270
70202	0	0	0	3 564	0	3 564	0	0	0	3 564	0	3 564
70203	0	0	0	578	0	578	0	0	0	578	0	578
70204	0	0	0	705	0	705	0	0	0	705	0	705
70205	0	0	0	9 909	0	9 909	0	0	0	9 909	0	9 909
70206	0	0	0	1 143	0	1 143	0	0	0	1 143	0	1 143
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	0	0	0	127 821	0	127 821	0	0	0	127 821	0	127 821
70401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	9 171	0	9 171	774	0	774	0	0	0	9 945	0	9 945
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10702	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10703	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
20309	0	362 573	362 573	0	39 259	39 259	0	64 424	64 424	0	387 738	387 738
20321	95	0	95	0	0	0	6	0	6	101	0	101
30109	334	0	334	171 250	0	171 250	171 285	0	171 285	369	0	369
30232	2	0	2	1 784	2 507	4 291	1 782	2 507	4 289	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	290 000	0	290 000	360 000	0	360 000	70 000	0	70 000
31303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31304	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	12 481	12 481	0	311	311	0	192	192	0	12 362	12 362
32801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	12 926	0	12 926	20 442	0	20 442	19 111	0	19 111	11 595	0	11 595
40701	251	0	251	0	0	0	20	0	20	271	0	271
40702	230 809	27 421	258 230	3 646 014	108 041	3 754 055	3 578 076	111 014	3 689 090	162 871	30 394	193 265
40703	5 133	0	5 133	182	0	182	185	0	185	5 136	0	5 136
40802	255 484	0	255 484	3 314	0	3 314	2 433	0	2 433	254 603	0	254 603
40807	14	47 682	47 696	0	151 615	151 615	0	232 098	232 098	14	128 165	128 179
40817	33 486	36 283	69 769	48 866	37 961	86 827	37 636	9 610	47 246	22 256	7 932	30 188
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	263 000	74 886	337 886	55 000	26 337	81 337	13 000	899	13 899	221 000	49 448	270 448
42106	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42304	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42305	10 376	1 131	11 507	1 963	26	1 989	508	18	526	8 921	1 123	10 044
42306	150 613	15 519	166 132	34 702	322	35 024	31 963	693	32 656	147 874	15 890	163 764
42307	10 049	0	10 049	61	0	61	103	0	103	10 091	0	10 091
42504	0	24 962	24 962	0	25 176	25 176	0	214	214	0	0	0
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	38 052	0	38 052	8 613	0	8 613	2 354	0	2 354	31 793	0	31 793
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	10 974	0	10 974	4 148	0	4 148	571	0	571	7 397	0	7 397
45615	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45818	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
47405	0	0	0	0	4 905	4 905	0	4 905	4 905	0	0	0
47407	294 991	0	294 991	1 163 670	989 213	2 152 883	1 163 670	989 213	2 152 883	294 991	0	294 991
47411	2 039	357	2 396	238	19	257	1 354	55	1 409	3 155	393	3 548
47416	338	0	338	404 656	0	404 656	404 325	0	404 325	7	0	7
47422	90	0	90	2	0	2	2	0	2	90	0	90
47425	539	0	539	2 958	0	2 958	3 654	0	3 654	1 235	0	1 235
47426	1 893	787	2 680	217	820	1 037	1 230	152	1 382	2 906	119	3 025
47501	6 773	2 979	9 752	5	74	79	3 376	424	3 800	10 144	3 329	13 473
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	4 160	0	4 160	2 847	0	2 847	510	0	510	1 823	0	1 823
52301	49 470	0	49 470	258 840	0	258 840	209 370	0	209 370	0	0	0
52302	0	0	0	49 470	0	49 470	98 940	0	98 940	49 470	0	49 470
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	677	0	677	705	0	705	919	0	919	891	0	891
60301	33	0	33	1 008	0	1 008	975	0	975	0	0	0
60303	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60305	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	53	0	53	53	0	53	44	0	44	44	0	44
60311	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60322	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60601	3 507	0	3 507	0	0	0	123	0	123	3 630	0	3 630
61201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61306	0	0	0	10 018	0	10 018	10 018	0	10 018	0	0	0
61308	0	0	0	122 079	0	122 079	122 079	0	122 079	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	7 424	0	7 424	7 424	0	7 424
70102	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080
70103	0	0	0	0	0	0	10 018	0	10 018	10 018	0	10 018
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	0	0	0	0	0	0	143 629	0	143 629	143 629	0	143 629
70301	21 324	0	21 324	0	0	0	0	0	0	21 324	0	21 324
70302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	258 840	0	258 840	258 840	0	258 840	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	40 795	0	40 795	0	0	0	0	0	0	40 795	0	40 795
90901	1 067	0	1 067	238	0	238	1 219	0	1 219	86	0	86
90902	149 452	0	149 452	2	0	2	1	0	1	149 453	0	149 453
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	272 635	272 635	0	311 240	311 240	0	583 875	583 875	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	16 880	0	16 880	500	0	500	0	0	0	17 380	0	17 380
91307	830 878	0	830 878	1 486	0	1 486	44 145	0	44 145	788 219	0	788 219
91501	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91503	11 885	0	11 885	0	0	0	0	0	0	11 885	0	11 885
91504	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	11 137	243	11 380	3 484	69	3 553	242	32	274	14 379	280	14 659
99998	25 666	0	25 666	14 562	0	14 562	30 286	0	30 286	9 942	0	9 942
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91302	3 585	0	3 585	2 140	0	2 140	0	0	0	1 445	0	1 445
91309	7 079	0	7 079	19 519	0	19 519	14 562	0	14 562	2 122	0	2 122
91404	15 002	0	15 002	8 627	0	8 627	0	0	0	6 375	0	6 375
99999	1 337 470	0	1 337 470	888 354	0	888 354	575 859	0	575 859	1 024 975	0	1 024 975
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	503 259	0	503 259	503 259	0	503 259	0	0	0
93002	0	32 294	32 294	0	464 181	464 181	0	489 734	489 734	0	6 741	6 741
93101	0	0	0	0	484 819	484 819	0	484 819	484 819	0	0	0
93102	0	21 819	21 819	0	482 438	482 438	0	495 779	495 779	0	8 478	8 478
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	11 059	0	11 059	32 421	0	32 421	32 192	0	32 192	11 288	0	11 288
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	20 051	20 051	0	20 051	20 051	0	0	0
93307	0	0	0	0	20 075	20 075	0	20 075	20 075	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93406	0	89 728	89 728	0	14 113	14 113	0	103 841	103 841	0	0	0
93407	0	0	0	0	12 998	12 998	0	12 998	12 998	0	0	0
93408	0	0	0	0	98 485	98 485	0	2 797	2 797	0	95 688	95 688
93409	0	0	0	0	97 517	97 517	0	97 517	97 517	0	0	0
93504	0	0	0	0	3 787	3 787	0	3 787	3 787	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
93901	50	0	50	64 918	0	64 918	64 968	0	64 968	0	0	0
94001	0	163	163	0	769	769	0	746	746	0	186	186
Пассив
96001	0	0	0	498 443	0	498 443	498 443	0	498 443	0	0	0
96002	0	22 414	22 414	0	496 162	496 162	0	482 460	482 460	0	8 712	8 712
96101	0	0	0	0	486 651	486 651	0	486 651	486 651	0	0	0
96102	0	31 749	31 749	0	488 220	488 220	0	463 060	463 060	0	6 589	6 589
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	3 734	0	3 734	3 734	0	3 734	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	88 894	0	88 894	88 894	12 850	101 744	0	12 850	12 850	0	0	0
96307	0	0	0	0	12 865	12 865	0	12 865	12 865	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	89 550	0	89 550	89 550	0	89 550
96309	0	0	0	89 550	0	89 550	89 550	0	89 550	0	0	0
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96406	0	0	0	0	20 136	20 136	0	20 136	20 136	0	0	0
96407	0	0	0	0	20 230	20 230	0	20 230	20 230	0	0	0
96504	0	11 181	11 181	0	33 015	33 015	0	33 252	33 252	0	11 418	11 418
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	875	0	875	1 771	0	1 771	1 694	0	1 694	798	0	798
96901	0	0	0	63 625	0	63 625	68 939	0	68 939	5 314	0	5 314
97001	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	21,0000	0	0	12,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 414,0000	0	0	12,0000	0	0	21,0000	0	0	11 423,0000

Страница была полезной?