Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Зеленоградский Коммерческий Банк "ЗелАК-Банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

1813

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	11	0	11	3	0	3	0	0	0	14	0	14
20202	372 505	47 519	420 024	2 383 145	1 121 042	3 504 187	2 384 742	1 136 159	3 520 901	370 908	32 402	403 310
20206	10 440	3 021	13 461	251 740	173 198	424 938	252 245	173 812	426 057	9 935	2 407	12 342
20207	14 973	450	15 423	156 259	214 549	370 808	157 366	214 301	371 667	13 866	698	14 564
20209	30	0	30	2 012 837	869 351	2 882 188	2 011 972	868 189	2 880 161	895	1 162	2 057
30102	9 800	0	9 800	2 001 111	0	2 001 111	2 004 887	0	2 004 887	6 024	0	6 024
30110	363	5 484	5 847	139 667	381 825	521 492	139 764	385 750	525 514	266	1 559	1 825
30114	0	26	26	0	3 771	3 771	0	3 754	3 754	0	43	43
30202	23 362	0	23 362	0	0	0	179	0	179	23 183	0	23 183
30204	3 247	0	3 247	0	0	0	186	0	186	3 061	0	3 061
30213	57	0	57	271	0	271	239	0	239	89	0	89
30302	32 555	809	33 364	440	19 263	19 703	785	18 895	19 680	32 210	1 177	33 387
30306	205 462	0	205 462	152 548	0	152 548	151 890	0	151 890	206 120	0	206 120
30602	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	9 145	0	9 145	28 195	0	28 195	29 065	0	29 065	8 275	0	8 275
45204	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45205	1 181	0	1 181	1 700	0	1 700	0	0	0	2 881	0	2 881
45206	30 379	0	30 379	15 500	0	15 500	4 300	0	4 300	41 579	0	41 579
45207	107 498	0	107 498	7 400	0	7 400	8 000	0	8 000	106 898	0	106 898
45208	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45503	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45504	375	0	375	300	0	300	355	0	355	320	0	320
45505	153 287	0	153 287	3 310	0	3 310	38 856	0	38 856	117 741	0	117 741
45506	35 019	0	35 019	44 511	0	44 511	690	0	690	78 840	0	78 840
45507	1 950	0	1 950	0	0	0	59	0	59	1 891	0	1 891
45812	1 351	0	1 351	72	0	72	169	0	169	1 254	0	1 254
45814	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45815	156	56	212	0	0	0	11	56	67	145	0	145
47408	0	0	0	50 669	70 098	120 767	50 669	70 098	120 767	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	237	0	237	11 256	24 767	36 023	10 975	23 842	34 817	518	925	1 443
47427	20	0	20	8	0	8	20	0	20	8	0	8
47502	7 964	1 487	9 451	1 982	293	2 275	2 393	418	2 811	7 553	1 362	8 915
50205	0	18 695	18 695	0	287	287	0	456	456	0	18 526	18 526
50706	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
51403	0	0	0	14 751	0	14 751	0	0	0	14 751	0	14 751
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	1 004	0	1 004	1	0	1	3	0	3	1 002	0	1 002
60304	131	0	131	156	0	156	148	0	148	139	0	139
60306	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
60308	1 008	0	1 008	712	0	712	704	0	704	1 016	0	1 016
60310	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60312	11 359	0	11 359	6 296	0	6 296	4 192	0	4 192	13 463	0	13 463
60323	424	790	1 214	0	13	13	0	19	19	424	784	1 208
60401	42 018	0	42 018	146	0	146	3 096	0	3 096	39 068	0	39 068
60702	168	0	168	73	0	73	159	0	159	82	0	82
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	57	0	57	37	0	37	60	0	60	34	0	34
61008	618	0	618	345	0	345	180	0	180	783	0	783
61009	3 236	0	3 236	211	0	211	442	0	442	3 005	0	3 005
61202	0	0	0	3 133	0	3 133	3 133	0	3 133	0	0	0
61403	138	0	138	127	0	127	17	0	17	248	0	248
61406	0	0	0	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706	0	0	0
70201	0	0	0	163	0	163	0	0	0	163	0	163
70202	0	0	0	735	0	735	0	0	0	735	0	735
70203	0	0	0	2 583	0	2 583	4	0	4	2 579	0	2 579
70204	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70205	0	0	0	3 755	0	3 755	0	0	0	3 755	0	3 755
70206	0	0	0	7 150	0	7 150	0	0	0	7 150	0	7 150
70208	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70209	0	0	0	8 030	0	8 030	0	0	0	8 030	0	8 030
70501	1 113	0	1 113	166	0	166	0	0	0	1 279	0	1 279
Пассив
10207	20 000	0	20 000	3	0	3	3	0	3	20 000	0	20 000
10601	16 777	0	16 777	0	0	0	0	0	0	16 777	0	16 777
10701	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
10702	3 611	0	3 611	6	0	6	200	0	200	3 805	0	3 805
10703	13 984	0	13 984	0	0	0	0	0	0	13 984	0	13 984
10704	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
30109	0	249	249	0	6	6	0	4	4	0	247	247
30126	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30222	0	372	372	0	4 479	4 479	0	4 467	4 467	0	360	360
30301	32 554	809	33 363	1 563	9 460	11 023	1 219	9 828	11 047	32 210	1 177	33 387
30305	205 462	0	205 462	151 890	0	151 890	152 548	0	152 548	206 120	0	206 120
30601	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
31302	0	0	0	220 045	7 205	227 250	264 245	7 205	271 450	44 200	0	44 200
31303	10	0	10	102 383	192	102 575	102 373	192	102 565	0	0	0
31304	0	0	0	43 900	0	43 900	43 900	0	43 900	0	0	0
32801	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
40502	73 996	0	73 996	97 046	0	97 046	64 633	0	64 633	41 583	0	41 583
40602	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40603	2 272	0	2 272	343	0	343	183	0	183	2 112	0	2 112
40701	282	0	282	218	0	218	11	0	11	75	0	75
40702	338 664	2 384	341 048	1 252 182	18 834	1 271 016	1 217 874	17 916	1 235 790	304 356	1 466	305 822
40703	7 147	0	7 147	10 865	0	10 865	11 370	0	11 370	7 652	0	7 652
40802	19 869	16	19 885	97 680	0	97 680	94 898	0	94 898	17 087	16	17 103
40807	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	15 037	2 094	17 131	188 901	172	189 073	192 158	810	192 968	18 294	2 732	21 026
40820	0	0	0	9	0	9	13	0	13	4	0	4
40901	990	0	990	8 984	0	8 984	8 984	0	8 984	990	0	990
40905	740	0	740	14 116	0	14 116	14 243	0	14 243	867	0	867
40906	2 351	0	2 351	44 899	0	44 899	43 313	0	43 313	765	0	765
40909	0	183	183	0	8 224	8 224	0	8 479	8 479	0	438	438
40910	0	13	13	0	3 202	3 202	0	3 202	3 202	0	13	13
40911	1 076	0	1 076	88 484	0	88 484	87 451	0	87 451	43	0	43
40912	0	1 444	1 444	885	94 007	94 892	1 087	92 579	93 666	202	16	218
40913	0	7 051	7 051	583	241 038	241 621	583	233 991	234 574	0	4	4
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	9 651	0	9 651	0	0	0	0	0	0	9 651	0	9 651
42301	13 552	6 730	20 282	24 728	5 836	30 564	26 132	5 155	31 287	14 956	6 049	21 005
42303	1 464	0	1 464	1 662	0	1 662	1 511	0	1 511	1 313	0	1 313
42304	147 665	22 960	170 625	26 228	5 765	31 993	42 719	8 287	51 006	164 156	25 482	189 638
42305	10 542	925	11 467	2 460	671	3 131	3 150	26	3 176	11 232	280	11 512
42306	81 841	19 316	101 157	15 257	3 897	19 154	15 998	953	16 951	82 582	16 372	98 954
42307	2 036	0	2 036	32	0	32	330	0	330	2 334	0	2 334
42309	113	0	113	9	0	9	27	0	27	131	0	131
42311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	130	130	0	8	8	0	2	2	0	124	124
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	1 719	0	1 719	128	0	128	230	0	230	1 821	0	1 821
45515	1 916	0	1 916	1 974	0	1 974	1 772	0	1 772	1 714	0	1 714
45818	1 675	0	1 675	163	0	163	0	0	0	1 512	0	1 512
47407	0	0	0	84 076	36 639	120 715	84 076	36 639	120 715	0	0	0
47411	7 460	1 487	8 947	1 888	419	2 307	1 796	293	2 089	7 368	1 361	8 729
47416	422	0	422	5 268	0	5 268	5 118	0	5 118	272	0	272
47422	2 432	13 847	16 279	94 470	373 071	467 541	92 716	363 775	456 491	678	4 551	5 229
47425	187	0	187	5	0	5	5	0	5	187	0	187
47426	504	0	504	504	0	504	186	0	186	186	0	186
47501	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
50709	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	143	0	143	1 123	0	1 123	1 021	0	1 021	41	0	41
60303	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
60305	618	0	618	5 557	0	5 557	5 781	0	5 781	842	0	842
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	7	0	7	52	0	52	52	0	52	7	0	7
60320	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	2 287	0	2 287	547	0	547	558	0	558	2 298	0	2 298
60601	12 303	0	12 303	4 456	0	4 456	1 877	0	1 877	9 724	0	9 724
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	151	0	151	39	0	39	43	0	43	155	0	155
61306	0	0	0	2 541	0	2 541	2 541	0	2 541	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828	3 828	0	3 828
70103	0	0	0	0	0	0	9 854	0	9 854	9 854	0	9 854
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	0	0	0	25	0	25	8 903	0	8 903	8 878	0	8 878
70301	15 284	0	15 284	0	0	0	0	0	0	15 284	0	15 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	197 031	0	197 031	2 993	0	2 993	944	0	944	199 080	0	199 080
90907	990	0	990	8 984	0	8 984	8 984	0	8 984	990	0	990
91007	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
91008	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	28 138	0	28 138	0	0	0	760	0	760	27 378	0	27 378
91307	213 185	0	213 185	39 266	0	39 266	14 905	0	14 905	237 546	0	237 546
91503	18 607	723	19 330	0	11	11	6 921	17	6 938	11 686	717	12 403
91504	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
91604	100	0	100	164	0	164	148	0	148	116	0	116
91704	3 321	269	3 590	16	4	20	0	7	7	3 337	266	3 603
91802	21 209	0	21 209	60	57	117	0	1	1	21 269	56	21 325
99998	6 433	0	6 433	20 063	0	20 063	20 493	0	20 493	6 003	0	6 003
Пассив
91302	2 437	0	2 437	100	0	100	0	0	0	2 337	0	2 337
91309	3 996	0	3 996	20 393	0	20 393	20 063	0	20 063	3 666	0	3 666
99999	484 991	0	484 991	33 052	0	33 052	51 920	0	51 920	503 859	0	503 859
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	15 129	15 129	0	14 061	14 061	0	1 068	1 068
93801	0	0	0	24	0	24	21	0	21	3	0	3
Пассив
96001	0	0	0	14 036	0	14 036	15 107	0	15 107	1 071	0	1 071
96801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	1 070 049,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1 070 052,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	894 539,0000	0	0	24 746,0000	0	0	24 746,0000	0	0	894 539,0000
98050	0	0	175 526,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	175 526,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?