Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	136 648	50 940	187 588	3 885 038	576 063	4 461 101	3 870 348	577 483	4 447 831	151 338	49 520	200 858
20207	5 231	3 674	8 905	1 186 350	206 886	1 393 236	1 187 503	207 960	1 395 463	4 078	2 600	6 678
20208	142 390	10 492	152 882	986 574	32 902	1 019 476	974 207	34 581	1 008 788	154 757	8 813	163 570
20209	112 743	30 001	142 744	3 485 335	518 661	4 003 996	3 537 537	536 529	4 074 066	60 541	12 133	72 674
30102	625 977	0	625 977	31 661 640	0	31 661 640	31 823 048	0	31 823 048	464 569	0	464 569
30110	24 713	15 754	40 467	379 165	67 966	447 131	372 255	71 191	443 446	31 623	12 529	44 152
30114	0	451 907	451 907	0	5 993 648	5 993 648	0	6 231 084	6 231 084	0	214 471	214 471
30202	186 846	0	186 846	4 584	0	4 584	41 098	0	41 098	150 332	0	150 332
30204	78 930	0	78 930	0	0	0	19 140	0	19 140	59 790	0	59 790
30213	33	0	33	0	0	0	28	0	28	5	0	5
30221	0	3	3	337 799	263 611	601 410	337 799	263 614	601 413	0	0	0
30233	23 833	1 276	25 109	1 940 201	115 702	2 055 903	1 948 615	115 472	2 064 087	15 419	1 506	16 925
30302	122 407	12 385	134 792	2 017 457	1 649 541	3 666 998	1 998 507	1 646 327	3 644 834	141 357	15 599	156 956
30306	908 251	68 622	976 873	839 450	1 289	840 739	807 501	4 002	811 503	940 200	65 909	1 006 109
30402	57 580	0	57 580	2 481 222	0	2 481 222	2 410 719	0	2 410 719	128 083	0	128 083
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45201	333 577	0	333 577	1 293 112	0	1 293 112	1 340 907	0	1 340 907	285 782	0	285 782
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45208	560 687	364 500	925 187	33 889	5 728	39 617	26 733	11 658	38 391	567 843	358 570	926 413
45306	500	9 980	10 480	0	86	86	500	10 066	10 566	0	0	0
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45506	181 839	82 894	264 733	61 575	15 761	77 336	14 563	10 512	25 075	228 851	88 143	316 994
45507	66 357	209 857	276 214	7 470	3 666	11 136	7 476	7 107	14 583	66 351	206 416	272 767
45509	6 179	7 588	13 767	8 843	10 797	19 640	8 668	10 790	19 458	6 354	7 595	13 949
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60302	29 952	0	29 952	7 807	0	7 807	26 447	0	26 447	11 312	0	11 312
60304	118	0	118	285	0	285	194	0	194	209	0	209
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60308	2 749	190	2 939	1 159	55	1 214	2 670	123	2 793	1 238	122	1 360
60310	4 135	0	4 135	3 582	0	3 582	4 990	0	4 990	2 727	0	2 727
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60323	735	2 311	3 046	6 810	2 925	9 735	6 789	846	7 635	756	4 390	5 146
60401	336 259	0	336 259	66 101	0	66 101	833	0	833	401 527	0	401 527
60701	72 173	0	72 173	9 017	0	9 017	66 101	0	66 101	15 089	0	15 089
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61002	85	0	85	156	0	156	156	0	156	85	0	85
61008	2 283	0	2 283	3 718	0	3 718	2 107	0	2 107	3 894	0	3 894
61009	62	0	62	470	0	470	495	0	495	37	0	37
61010	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61202	0	0	0	4 696	0	4 696	4 696	0	4 696	0	0	0
61403	4 629	366	4 995	1 395	260	1 655	984	200	1 184	5 040	426	5 466
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70202	0	0	0	6 209	0	6 209	0	0	0	6 209	0	6 209
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70204	0	0	0	8 590	0	8 590	5	0	5	8 585	0	8 585
70205	0	0	0	109 067	0	109 067	0	0	0	109 067	0	109 067
70206	0	0	0	30 997	0	30 997	5	0	5	30 992	0	30 992
70209	0	0	0	155 173	0	155 173	470	0	470	154 703	0	154 703
70401	19 639	0	19 639	0	0	0	0	0	0	19 639	0	19 639
70501	61 015	0	61 015	27 176	0	27 176	267	0	267	87 924	0	87 924
Пассив
10207	302 098	0	302 098	30 484	0	30 484	30 484	0	30 484	302 098	0	302 098
10601	37 096	0	37 096	0	0	0	0	0	0	37 096	0	37 096
10701	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
10702	832	0	832	31	0	31	0	0	0	801	0	801
10703	613 555	0	613 555	0	0	0	0	0	0	613 555	0	613 555
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61306	0	0	0	115 002	0	115 002	115 002	0	115 002	0	0	0
70101	0	0	0	5	0	5	86 462	0	86 462	86 457	0	86 457
70102	0	0	0	61	0	61	26 677	0	26 677	26 616	0	26 616
70103	0	0	0	0	0	0	117 920	0	117 920	117 920	0	117 920
70106	0	0	0	5	0	5	89	0	89	84	0	84
70107	0	0	0	433	0	433	140 905	0	140 905	140 472	0	140 472
70301	441 276	0	441 276	0	0	0	0	0	0	441 276	0	441 276
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 946	0	1 946	165	0	165	120	0	120	1 991	0	1 991
80601	980	0	980	14	0	14	10	0	10	984	0	984
80801	21	0	21	5	0	5	4	0	4	22	0	22
80901	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
Пассив
85101	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
85401	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
85501	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	2 427	29 032	31 459	2 427	29 032	31 459	0	0	0
90802	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	185	0	185	1 527	0	1 527	1 524	0	1 524	188	0	188
90902	587 676	6 694	594 370	24 942	103	25 045	22 138	164	22 302	590 480	6 633	597 113
90907	0	0	0	42 585	0	42 585	42 585	0	42 585	0	0	0
90908	0	9 236	9 236	0	2 037	2 037	0	266	266	0	11 007	11 007
91101	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	21	21
91102	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
91104	0	55	55	0	1	1	0	2	2	0	54	54
91202	6 324	2 985	9 309	4 378	46	4 424	6 256	73	6 329	4 446	2 958	7 404
91203	91	0	91	10	0	10	6	0	6	95	0	95
91207	25	0	25	3	0	3	0	0	0	28	0	28
91303	40 366	3 621	43 987	17 847	61	17 908	7 804	572	8 376	50 409	3 110	53 519
91305	21 775 753	4 795 492	26 571 245	3 719 150	1 288 699	5 007 849	1 783 758	141 126	1 924 884	23 711 145	5 943 065	29 654 210
91307	18 143 935	3 643 110	21 787 045	3 040 346	436 921	3 477 267	1 786 546	724 281	2 510 827	19 397 735	3 355 750	22 753 485
91310	42 305	0	42 305	31 554	0	31 554	30 731	0	30 731	43 128	0	43 128
91501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91503	489 446	0	489 446	0	0	0	0	0	0	489 446	0	489 446
91504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	10 120	7 981	18 101	1 991	1 398	3 389	2 664	1 419	4 083	9 447	7 960	17 407
91704	489	1	490	35	307	342	0	2	2	524	306	830
91802	13 620	369	13 989	73	29	102	0	9	9	13 693	389	14 082
99998	1 254 039	0	1 254 039	2 390 878	0	2 390 878	2 090 804	0	2 090 804	1 554 113	0	1 554 113
Пассив
91003	0	0	0	3 940	0	3 940	3 940	0	3 940	0	0	0
91302	31 003	45 776	76 779	113 951	2 069	116 020	246 450	4 237	250 687	163 502	47 944	211 446
91309	778 578	38 030	816 608	1 938 240	15 763	1 954 003	1 978 124	14 854	1 992 978	818 462	37 121	855 583
91404	343 285	17 367	360 652	8 029	8 812	16 841	109 337	33 936	143 273	444 593	42 491	487 084
99999	49 589 921	0	49 589 921	4 583 386	0	4 583 386	8 645 502	0	8 645 502	53 652 037	0	53 652 037
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 690	97 049	110 739	578 660	1 129 984	1 708 644	542 906	1 196 877	1 739 783	49 444	30 156	79 600
93601	0	0	0	51 574	0	51 574	51 574	0	51 574	0	0	0
93701	230 557	0	230 557	4 763 191	0	4 763 191	4 669 340	0	4 669 340	324 408	0	324 408
93702	266 225	0	266 225	1 997 649	0	1 997 649	2 024 817	0	2 024 817	239 057	0	239 057
93703	0	0	0	138 496	0	138 496	138 496	0	138 496	0	0	0
93801	0	0	0	3 917	0	3 917	3 894	0	3 894	23	0	23
94001	39 097	0	39 097	267 519	0	267 519	258 250	0	258 250	48 366	0	48 366
Пассив
96001	97 095	13 619	110 714	1 148 322	590 087	1 738 409	1 081 402	625 916	1 707 318	30 175	49 448	79 623
96601	0	0	0	50 019	0	50 019	50 019	0	50 019	0	0	0
96701	249 599	0	249 599	4 913 152	0	4 913 152	5 015 935	0	5 015 935	352 382	0	352 382
96702	286 280	0	286 280	2 201 915	0	2 201 915	2 175 084	0	2 175 084	259 449	0	259 449
96703	0	0	0	154 780	0	154 780	154 780	0	154 780	0	0	0
96801	25	0	25	3 893	0	3 893	3 868	0	3 868	0	0	0
97001	0	0	0	256 010	0	256 010	256 010	0	256 010	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	843 666 948,0000	0	0	586 118 212,0000	0	0	556 790 879,0000	0	0	872 994 281,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	837 179 170,0000	0	0	529 645 402,0000	0	0	538 070 112,0000	0	0	845 603 880,0000
98050	0	0	2 672 785,0000	0	0	6 095 517,0000	0	0	26 542 436,0000	0	0	23 119 704,0000
98055	0	0	33 850,0000	0	0	200,0000	0	0	150,0000	0	0	33 800,0000
98070	0	0	3 781 144,0000	0	0	21 149 760,0000	0	0	21 605 514,0000	0	0	4 236 898,0000

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