Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 159	19 590	49 749	358 268	58 386	416 654	335 803	50 075	385 878	52 624	27 901	80 525
20208	2 413	0	2 413	3 265	0	3 265	2 744	0	2 744	2 934	0	2 934
20209	0	0	0	126 430	110	126 540	126 430	110	126 540	0	0	0
30102	148 858	0	148 858	5 387 020	0	5 387 020	5 195 606	0	5 195 606	340 272	0	340 272
30110	4 047	57 101	61 148	4 279	973 790	978 069	3 638	1 012 801	1 016 439	4 688	18 090	22 778
30114	0	42 987	42 987	0	137 228	137 228	0	132 840	132 840	0	47 375	47 375
30202	24 408	0	24 408	913	0	913	0	0	0	25 321	0	25 321
30204	4 868	0	4 868	0	0	0	1 155	0	1 155	3 713	0	3 713
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	28 858	700	29 558	28 854	462	29 316	4	238	242
30233	0	0	0	2 342	0	2 342	2 342	0	2 342	0	0	0
30302	3 732	20	3 752	4 187	751	4 938	4 442	533	4 975	3 477	238	3 715
30306	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	3 000	0	3 000	37 000	0	37 000
30602	677	0	677	129	0	129	656	0	656	150	0	150
32002	0	0	0	1 512 000	0	1 512 000	1 512 000	0	1 512 000	0	0	0
32003	6 000	0	6 000	530 000	0	530 000	536 000	0	536 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	28 152	0	28 152	38 859	0	38 859	39 222	0	39 222	27 789	0	27 789
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	180 000	0	180 000	0	0	0	165 000	0	165 000	15 000	0	15 000
45205	24 191	0	24 191	0	0	0	220	0	220	23 971	0	23 971
45206	298 873	0	298 873	5 580	0	5 580	20 388	0	20 388	284 065	0	284 065
45207	121 965	0	121 965	35 891	0	35 891	5 319	0	5 319	152 537	0	152 537
45208	3 698	0	3 698	0	0	0	160	0	160	3 538	0	3 538
45401	15 587	0	15 587	15 833	0	15 833	21 546	0	21 546	9 874	0	9 874
45406	7 248	0	7 248	0	0	0	2 265	0	2 265	4 983	0	4 983
45407	66 186	0	66 186	3 522	0	3 522	2 552	0	2 552	67 156	0	67 156
45408	27 966	0	27 966	0	0	0	83	0	83	27 883	0	27 883
45504	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45505	47 629	0	47 629	645	0	645	7 921	0	7 921	40 353	0	40 353
45506	21 442	0	21 442	6 332	0	6 332	1 211	0	1 211	26 563	0	26 563
45507	114 226	0	114 226	7 270	0	7 270	7 026	0	7 026	114 470	0	114 470
45603	14 800	0	14 800	0	0	0	14 800	0	14 800	0	0	0
45604	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
45814	111	0	111	0	0	0	1	0	1	110	0	110
45815	3 956	0	3 956	429	0	429	448	0	448	3 937	0	3 937
45915	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
47408	0	0	0	190 573	851 753	1 042 326	190 573	851 753	1 042 326	0	0	0
47417	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
47423	1 556	714	2 270	53 736	6 402	60 138	54 975	6 396	61 371	317	720	1 037
47427	1 576	0	1 576	1 760	0	1 760	1 558	0	1 558	1 778	0	1 778
47502	4 157	35	4 192	2 831	47	2 878	3 677	41	3 718	3 311	41	3 352
50107	12 779	0	12 779	52	0	52	107	0	107	12 724	0	12 724
50112	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
50406	77	0	77	0	0	0	58	0	58	19	0	19
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	7 904	0	7 904	7 904	0	7 904	0	0	0
51405	17 285	0	17 285	17 452	0	17 452	17 285	0	17 285	17 452	0	17 452
60302	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
60304	12	0	12	63	0	63	45	0	45	30	0	30
60306	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
60308	149	0	149	635	0	635	651	0	651	133	0	133
60310	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60312	4 877	0	4 877	3 118	0	3 118	2 978	0	2 978	5 017	0	5 017
60401	35 255	0	35 255	197	0	197	132	0	132	35 320	0	35 320
60404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60701	2 341	0	2 341	473	0	473	197	0	197	2 617	0	2 617
61002	112	0	112	20	0	20	4	0	4	128	0	128
61008	402	0	402	389	0	389	248	0	248	543	0	543
61009	290	0	290	139	0	139	69	0	69	360	0	360
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	3 618	0	3 618	0	0	0	0	0	0	3 618	0	3 618
61202	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61403	5 243	0	5 243	1 060	0	1 060	399	0	399	5 904	0	5 904
61406	0	0	0	5 369	0	5 369	5 369	0	5 369	0	0	0
70201	0	0	0	74	0	74	0	0	0	74	0	74
70202	0	0	0	2 478	0	2 478	0	0	0	2 478	0	2 478
70203	0	0	0	2 256	0	2 256	0	0	0	2 256	0	2 256
70204	0	0	0	164	0	164	0	0	0	164	0	164
70205	0	0	0	5 056	0	5 056	0	0	0	5 056	0	5 056
70206	0	0	0	4 846	0	4 846	3	0	3	4 843	0	4 843
70208	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
70209	0	0	0	5 067	0	5 067	1	0	1	5 066	0	5 066
70401	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
70501	6 506	0	6 506	2 607	0	2 607	0	0	0	9 113	0	9 113
Пассив
10207	133 546	0	133 546	0	0	0	0	0	0	133 546	0	133 546
10601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10701	6 677	0	6 677	0	0	0	0	0	0	6 677	0	6 677
10702	1 068	0	1 068	50	0	50	0	0	0	1 018	0	1 018
10703	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10704	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
30109	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30220	0	0	0	0	39 372	39 372	0	39 372	39 372	0	0	0
30222	15	154	169	42	682	724	27	528	555	0	0	0
30301	3 732	20	3 752	4 442	532	4 974	4 187	750	4 937	3 477	238	3 715
30305	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	25 000	0	25 000	37 000	0	37 000
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40502	76	0	76	138	0	138	131	0	131	69	0	69
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	36 675	0	36 675	7 549	0	7 549	1 777	0	1 777	30 903	0	30 903
40603	23	0	23	116	0	116	129	0	129	36	0	36
40701	79 611	0	79 611	699 840	94	699 934	737 578	100	737 678	117 349	6	117 355
40702	266 090	24 234	290 324	3 134 802	841 565	3 976 367	3 262 583	819 507	4 082 090	393 871	2 176	396 047
40703	2 924	22	2 946	10 166	0	10 166	9 614	0	9 614	2 372	22	2 394
40802	25 319	6	25 325	155 808	2 910	158 718	146 151	2 912	149 063	15 662	8	15 670
40807	30 803	100 688	131 491	161 592	179 762	341 354	171 834	197 839	369 673	41 045	118 765	159 810
40817	19 287	735	20 022	70 516	6 832	77 348	72 724	8 336	81 060	21 495	2 239	23 734
40820	249	185	434	6 995	2 304	9 299	7 091	2 286	9 377	345	167	512
40905	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
40906	0	0	0	21 306	0	21 306	21 306	0	21 306	0	0	0
40909	0	0	0	371	678	1 049	371	678	1 049	0	0	0
40910	0	0	0	130	328	458	130	328	458	0	0	0
40911	0	0	0	24 359	0	24 359	24 360	0	24 360	1	0	1
40912	0	0	0	2 324	6 507	8 831	2 324	6 630	8 954	0	123	123
40913	0	0	0	458	1 712	2 170	458	1 712	2 170	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42006	15 500	0	15 500	11 000	0	11 000	0	0	0	4 500	0	4 500
42103	2 700	0	2 700	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 700	0	2 700
42104	205 000	0	205 000	201 000	0	201 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	46 000	0	46 000	57 000	0	57 000
42106	48 000	0	48 000	0	0	0	9 000	0	9 000	57 000	0	57 000
42301	16 766	6 284	23 050	37 017	799	37 816	41 040	2 255	43 295	20 789	7 740	28 529
42303	3 974	29	4 003	955	1	956	8 277	1	8 278	11 296	29	11 325
42304	29 288	1 452	30 740	4 747	284	5 031	1 788	135	1 923	26 329	1 303	27 632
42305	146 113	8 446	154 559	14 035	498	14 533	15 658	275	15 933	147 736	8 223	155 959
42306	66 270	0	66 270	2 728	0	2 728	5 804	0	5 804	69 346	0	69 346
42307	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
42311	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42312	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
42313	42	0	42	3	0	3	3	0	3	42	0	42
42314	21	0	21	0	0	0	2	0	2	23	0	23
42506	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42601	277	73	350	14	6 435	6 449	21	6 412	6 433	284	50	334
42606	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	5 075	0	5 075	2 098	0	2 098	660	0	660	3 637	0	3 637
45415	497	0	497	146	0	146	49	0	49	400	0	400
45515	2 124	0	2 124	449	0	449	313	0	313	1 988	0	1 988
45818	761	0	761	47	0	47	70	0	70	784	0	784
47405	0	0	0	143 316	0	143 316	143 316	0	143 316	0	0	0
47407	0	0	0	876 232	166 152	1 042 384	876 232	166 152	1 042 384	0	0	0
47411	2 733	35	2 768	1 584	41	1 625	1 500	47	1 547	2 649	41	2 690
47416	425	0	425	49 898	0	49 898	49 527	0	49 527	54	0	54
47422	770	1 240	2 010	41 041	9 218	50 259	40 776	8 820	49 596	505	842	1 347
47425	470	0	470	414	0	414	431	0	431	487	0	487
47426	1 424	0	1 424	2 094	0	2 094	1 332	0	1 332	662	0	662
47501	1 579	0	1 579	1 638	0	1 638	1 841	0	1 841	1 782	0	1 782
50111	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
50405	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
52301	32	0	32	0	0	0	100	0	100	132	0	132
60301	138	0	138	3 326	0	3 326	3 357	0	3 357	169	0	169
60303	166	0	166	474	0	474	463	0	463	155	0	155
60305	1 654	0	1 654	4 503	0	4 503	4 402	0	4 402	1 553	0	1 553
60309	98	0	98	98	0	98	163	0	163	163	0	163
60311	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
60322	0	0	0	574	0	574	621	0	621	47	0	47
60324	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60601	4 958	0	4 958	18	0	18	250	0	250	5 190	0	5 190
61306	0	0	0	6 851	0	6 851	6 851	0	6 851	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	13 916	0	13 916	13 916	0	13 916
70102	0	0	0	0	0	0	385	0	385	385	0	385
70103	0	0	0	0	0	0	6 916	0	6 916	6 916	0	6 916
70107	0	0	0	0	0	0	6 231	0	6 231	6 231	0	6 231
70301	30 727	0	30 727	0	0	0	0	0	0	30 727	0	30 727
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 394	0	6 394	133 615	0	133 615	133 828	0	133 828	6 181	0	6 181
80601	20 405	0	20 405	137 822	0	137 822	135 888	0	135 888	22 339	0	22 339
80701	42	0	42	20	0	20	42	0	42	20	0	20
80801	865	0	865	1 103	0	1 103	701	0	701	1 267	0	1 267
80901	0	0	0	3 236	0	3 236	0	0	0	3 236	0	3 236
Пассив
85101	27 172	0	27 172	10	0	10	1 103	0	1 103	28 265	0	28 265
85201	411	0	411	133 495	0	133 495	133 495	0	133 495	411	0	411
85301	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	4 244	0	4 244	4 244	0	4 244
85501	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65	0	65	1 190	0	1 190	750	0	750	505	0	505
90902	177 546	0	177 546	11 917	0	11 917	7 828	0	7 828	181 635	0	181 635
91202	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	5 138	0	5 138	242	0	242	242	0	242	5 138	0	5 138
91305	1 550 558	0	1 550 558	89 634	0	89 634	131 880	0	131 880	1 508 312	0	1 508 312
91307	1 092 008	0	1 092 008	68 128	0	68 128	33 550	0	33 550	1 126 586	0	1 126 586
91501	12 690	0	12 690	0	0	0	0	0	0	12 690	0	12 690
91503	41 653	0	41 653	0	0	0	273	0	273	41 380	0	41 380
91604	3 197	22	3 219	2 333	0	2 333	3 120	22	3 142	2 410	0	2 410
91704	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
91802	5 411	0	5 411	0	0	0	0	0	0	5 411	0	5 411
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	45 405	0	45 405	69 771	0	69 771	76 873	0	76 873	38 303	0	38 303
Пассив
91302	3 254	0	3 254	400	0	400	0	0	0	2 854	0	2 854
91309	37 108	0	37 108	74 187	0	74 187	67 971	0	67 971	30 892	0	30 892
91404	5 043	0	5 043	2 286	0	2 286	1 800	0	1 800	4 557	0	4 557
99999	2 890 221	0	2 890 221	177 667	0	177 667	173 446	0	173 446	2 886 000	0	2 886 000
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	24 962	24 962	0	586 239	586 239	0	561 753	561 753	0	49 448	49 448
93801	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
Пассив
96001	24 933	0	24 933	561 342	0	561 342	585 794	0	585 794	49 385	0	49 385
96801	29	0	29	1 394	0	1 394	1 428	0	1 428	63	0	63
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	28 771,0000	0	0	101 042 221,0000	0	0	101 040 965,0000	0	0	30 027,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	12 954,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	12 954,0000
98055	0	0	15 821,0000	0	0	101 040 965,0000	0	0	101 042 221,0000	0	0	17 077,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?