Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 835	18 470	74 305	1 680 200	318 947	1 999 147	1 670 182	327 195	1 997 377	65 853	10 222	76 075
20207	0	0	0	109 731	3 989	113 720	109 731	3 989	113 720	0	0	0
20209	14 051	0	14 051	1 131 906	30 201	1 162 107	1 099 109	30 201	1 129 310	46 848	0	46 848
30102	261 570	0	261 570	5 342 827	0	5 342 827	5 340 319	0	5 340 319	264 078	0	264 078
30110	2 111	34 917	37 028	8 139	271 004	279 143	8 670	280 183	288 853	1 580	25 738	27 318
30114	0	9 759	9 759	0	424 939	424 939	0	414 657	414 657	0	20 041	20 041
30202	31 454	0	31 454	238	0	238	0	0	0	31 692	0	31 692
30204	2 643	0	2 643	0	0	0	221	0	221	2 422	0	2 422
30213	3 108	0	3 108	151 349	0	151 349	150 992	0	150 992	3 465	0	3 465
30219	0	0	0	143 153	0	143 153	143 153	0	143 153	0	0	0
30402	19 303	0	19 303	1 345 667	0	1 345 667	1 322 936	0	1 322 936	42 034	0	42 034
30404	0	0	0	1 560 456	0	1 560 456	1 560 456	0	1 560 456	0	0	0
30406	0	513	513	0	3	3	0	516	516	0	0	0
30409	0	0	0	940 170	0	940 170	940 170	0	940 170	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	650 000	0	650 000	610 000	0	610 000	140 000	0	140 000
44603	0	0	0	2 500	0	2 500	2 467	0	2 467	33	0	33
44606	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
45203	120 000	4 360	124 360	130 000	4 397	134 397	160 000	4 515	164 515	90 000	4 242	94 242
45204	48 000	0	48 000	90 000	0	90 000	48 000	0	48 000	90 000	0	90 000
45205	64 000	23 085	87 085	7 446	145	7 591	11 000	776	11 776	60 446	22 454	82 900
45206	489 646	20 641	510 287	67 694	12 239	79 933	96 155	8 153	104 308	461 185	24 727	485 912
45207	90 852	0	90 852	141	0	141	4 938	0	4 938	86 055	0	86 055
45208	8 324	0	8 324	0	0	0	113	0	113	8 211	0	8 211
45505	16 770	0	16 770	5 777	0	5 777	10 155	0	10 155	12 392	0	12 392
45506	38 603	0	38 603	0	0	0	602	0	602	38 001	0	38 001
45507	7 762	0	7 762	1 500	0	1 500	226	0	226	9 036	0	9 036
45812	27 097	0	27 097	0	0	0	117	0	117	26 980	0	26 980
47001	0	0	0	0	499	499	0	0	0	0	499	499
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	1 062	339	1 401	1 293 764	356 468	1 650 232	1 293 164	356 470	1 649 634	1 662	337	1 999
47408	0	0	0	1 309 061	401 820	1 710 881	1 309 061	401 820	1 710 881	0	0	0
47417	2	0	2	1	4	5	2	4	6	1	0	1
47423	90	1 419	1 509	3 818	30 230	34 048	3 818	30 266	34 084	90	1 383	1 473
47427	3 211	73	3 284	3 066	89	3 155	4 391	74	4 465	1 886	88	1 974
47502	91	0	91	1 797	271	2 068	1 888	271	2 159	0	0	0
50606	50 939	0	50 939	18 365	0	18 365	63 213	0	63 213	6 091	0	6 091
50610	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
50611	268 636	0	268 636	914 102	0	914 102	909 101	0	909 101	273 637	0	273 637
50705	3 787	0	3 787	3 566	0	3 566	1 635	0	1 635	5 718	0	5 718
50706	38 529	0	38 529	58 157	0	58 157	3 484	0	3 484	93 202	0	93 202
50805	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
50905	14	0	14	23	0	23	23	0	23	14	0	14
60202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60304	76	0	76	90	0	90	78	0	78	88	0	88
60308	2 220	1 889	4 109	8 551	7 045	15 596	10 681	8 934	19 615	90	0	90
60310	633	0	633	424	0	424	451	0	451	606	0	606
60312	4 251	0	4 251	2 981	0	2 981	3 889	0	3 889	3 343	0	3 343
60314	0	11	11	0	22	22	0	33	33	0	0	0
60323	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	99 406	0	99 406	325	0	325	0	0	0	99 731	0	99 731
60701	55	0	55	325	0	325	325	0	325	55	0	55
60702	191	0	191	285	0	285	285	0	285	191	0	191
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 386	0	1 386	190	0	190	240	0	240	1 336	0	1 336
61008	698	0	698	1 163	0	1 163	183	0	183	1 678	0	1 678
61009	723	0	723	119	0	119	72	0	72	770	0	770
61010	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
61204	0	0	0	923 507	0	923 507	923 507	0	923 507	0	0	0
61403	4 091	0	4 091	22	0	22	376	0	376	3 737	0	3 737
61406	0	0	0	4 876	0	4 876	4 876	0	4 876	0	0	0
70202	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
70203	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
70204	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
70205	0	0	0	4 878	0	4 878	4 878	0	4 878	0	0	0
70206	0	0	0	14 159	0	14 159	14 159	0	14 159	0	0	0
70209	0	0	0	40 501	0	40 501	40 501	0	40 501	0	0	0
70501	12 020	0	12 020	0	0	0	0	0	0	12 020	0	12 020
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	3 249	0	3 249	0	0	0	0	0	0	3 249	0	3 249
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10702	3 223	0	3 223	203	0	203	0	0	0	3 020	0	3 020
10703	163 729	0	163 729	0	0	0	0	0	0	163 729	0	163 729
10704	7 521	0	7 521	0	0	0	0	0	0	7 521	0	7 521
30223	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
30408	0	0	0	947 522	0	947 522	947 522	0	947 522	0	0	0
30601	3 349	0	3 349	68 253	0	68 253	80 098	0	80 098	15 194	0	15 194
32801	11	0	11	380	0	380	416	0	416	47	0	47
40404	7 081	0	7 081	6 098	0	6 098	8 393	0	8 393	9 376	0	9 376
40502	2 401	50	2 451	9 495	2	9 497	8 506	0	8 506	1 412	48	1 460
40503	0	1 825	1 825	0	55	55	0	305	305	0	2 075	2 075
40602	50 241	0	50 241	18 870	0	18 870	27 638	0	27 638	59 009	0	59 009
40603	31	0	31	8	0	8	55	0	55	78	0	78
40701	47	0	47	1 252	0	1 252	1 637	0	1 637	432	0	432
40702	1 008 491	41 442	1 049 933	6 582 093	561 984	7 144 077	6 533 782	562 157	7 095 939	960 180	41 615	1 001 795
40703	84 530	721	85 251	51 940	66	52 006	54 418	121	54 539	87 008	776	87 784
40802	24 658	63	24 721	97 629	916	98 545	102 684	914	103 598	29 713	61	29 774
40807	405	256	661	1 031	892	1 923	883	1 509	2 392	257	873	1 130
40817	22 888	0	22 888	29 702	0	29 702	28 122	0	28 122	21 308	0	21 308
40901	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40905	268	0	268	3 402	0	3 402	3 278	0	3 278	144	0	144
40906	14 051	0	14 051	457 065	0	457 065	489 862	0	489 862	46 848	0	46 848
40909	0	5	5	7	2 679	2 686	7	2 679	2 686	0	5	5
40910	0	0	0	2	988	990	2	988	990	0	0	0
40911	4 639	0	4 639	143 169	0	143 169	146 733	0	146 733	8 203	0	8 203
40912	0	8	8	495	13 551	14 046	502	13 582	14 084	7	39	46
40913	0	2	2	993	14 686	15 679	1 000	14 890	15 890	7	206	213
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42107	45 915	0	45 915	0	0	0	0	0	0	45 915	0	45 915
42301	23 775	1 572	25 347	33 202	2 528	35 730	29 242	2 327	31 569	19 815	1 371	21 186
42304	3 529	504	4 033	670	365	1 035	1 005	530	1 535	3 864	669	4 533
42305	100 669	30 255	130 924	8 155	2 367	10 522	10 303	1 941	12 244	102 817	29 829	132 646
42306	36 375	23 701	60 076	1 300	905	2 205	1 277	222	1 499	36 352	23 018	59 370
42309	2 692	0	2 692	617	0	617	46	0	46	2 121	0	2 121
42609	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
44615	508	0	508	518	0	518	525	0	525	515	0	515
45215	77 486	0	77 486	17 728	0	17 728	21 861	0	21 861	81 619	0	81 619
45515	9 971	0	9 971	6 128	0	6 128	5 777	0	5 777	9 620	0	9 620
45818	27 098	0	27 098	118	0	118	0	0	0	26 980	0	26 980
47008	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
47403	0	0	0	30 373	0	30 373	30 373	0	30 373	0	0	0
47407	0	0	0	1 314 035	396 800	1 710 835	1 314 035	396 800	1 710 835	0	0	0
47411	0	0	0	975	272	1 247	975	272	1 247	0	0	0
47416	25	0	25	4 999	258	5 257	5 079	594	5 673	105	336	441
47422	130	624	754	3 642	21 564	25 206	58 991	22 101	81 092	55 479	1 161	56 640
47425	10 287	0	10 287	6 005	0	6 005	7 668	0	7 668	11 950	0	11 950
47426	91	0	91	913	0	913	822	0	822	0	0	0
47501	3 200	73	3 273	4 010	74	4 084	2 649	89	2 738	1 839	88	1 927
50609	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
50709	1 183	0	1 183	832	0	832	13	0	13	364	0	364
60301	2 198	0	2 198	3 564	0	3 564	2 864	0	2 864	1 498	0	1 498
60303	1 228	0	1 228	1 230	0	1 230	946	0	946	944	0	944
60305	2 623	0	2 623	11 858	0	11 858	12 323	0	12 323	3 088	0	3 088
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	466	0	466	506	0	506	402	0	402	362	0	362
60311	51	0	51	2 907	0	2 907	3 016	0	3 016	160	0	160
60322	0	0	0	22	256	278	22	256	278	0	0	0
60324	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
60601	48 615	0	48 615	0	0	0	716	0	716	49 331	0	49 331
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61302	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
61304	785	0	785	241	0	241	233	0	233	777	0	777
61306	0	0	0	4 807	0	4 807	4 807	0	4 807	0	0	0
70101	0	0	0	12 778	0	12 778	12 778	0	12 778	0	0	0
70102	0	0	0	2 841	0	2 841	2 841	0	2 841	0	0	0
70103	0	0	0	5 215	0	5 215	5 215	0	5 215	0	0	0
70106	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
70107	0	0	0	44 521	0	44 521	44 521	0	44 521	0	0	0
70301	30 364	0	30 364	61 824	0	61 824	65 374	0	65 374	33 914	0	33 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3	0	3	1 865	0	1 865	1 753	0	1 753	115	0	115
90902	59 529	0	59 529	7 601	0	7 601	9 338	0	9 338	57 792	0	57 792
90907	20 417	0	20 417	0	0	0	0	0	0	20 417	0	20 417
91104	0	0	0	0	13	13	0	5	5	0	8	8
91202	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91203	6	5	11	4	0	4	2	0	2	8	5	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
91305	382 512	0	382 512	1 957	0	1 957	948	0	948	383 521	0	383 521
91307	1 294 313	0	1 294 313	213 486	0	213 486	248 126	0	248 126	1 259 673	0	1 259 673
91501	6 521	0	6 521	195	0	195	191	0	191	6 525	0	6 525
91503	8 910	0	8 910	0	0	0	505	0	505	8 405	0	8 405
91604	7 949	502	8 451	7 827	483	8 310	7 615	588	8 203	8 161	397	8 558
91704	2 179	0	2 179	0	0	0	0	0	0	2 179	0	2 179
91802	28 397	0	28 397	0	0	0	0	0	0	28 397	0	28 397
99998	180 340	0	180 340	406 059	0	406 059	421 131	0	421 131	165 268	0	165 268
Пассив
91302	45 792	0	45 792	78 052	0	78 052	82 000	0	82 000	49 740	0	49 740
91309	91 201	7 695	98 896	328 229	9 078	337 307	312 202	4 413	316 615	75 174	3 030	78 204
91404	35 139	513	35 652	5 755	17	5 772	7 441	3	7 444	36 825	499	37 324
99999	1 814 185	0	1 814 185	269 066	0	269 066	233 426	0	233 426	1 778 545	0	1 778 545
Г. Срочные сделки
Актив
93701	0	0	0	897 730	0	897 730	897 730	0	897 730	0	0	0
93702	222 454	0	222 454	909 735	0	909 735	911 103	0	911 103	221 086	0	221 086
93703	17 151	0	17 151	42 895	0	42 895	41 991	0	41 991	18 055	0	18 055
93704	26 787	0	26 787	29 186	0	29 186	19 077	0	19 077	36 896	0	36 896
93705	4 552	0	4 552	0	0	0	4 552	0	4 552	0	0	0
94001	13 930	0	13 930	65 557	0	65 557	66 769	0	66 769	12 718	0	12 718
Пассив
96701	0	0	0	953 641	0	953 641	953 641	0	953 641	0	0	0
96702	234 276	0	234 276	964 924	0	964 924	964 326	0	964 326	233 678	0	233 678
96703	10 608	0	10 608	40 792	0	40 792	43 065	0	43 065	12 881	0	12 881
96704	18 994	0	18 994	27 087	0	27 087	31 369	0	31 369	23 276	0	23 276
96705	2 117	0	2 117	2 206	0	2 206	89	0	89	0	0	0
97001	18 879	0	18 879	21 218	0	21 218	21 259	0	21 259	18 920	0	18 920
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	476 417 698,0000	0	0	254 776 766,0000	0	0	176 683 217,0000	0	0	554 511 247,0000
Пассив
98040	0	0	161 213 944,0000	0	0	3 350 976 585,0000	0	0	3 366 130 934,0000	0	0	176 368 293,0000
98050	0	0	181 269 532,0000	0	0	119 802 299,0000	0	0	139 519 989,0000	0	0	200 987 222,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	253 575 127,0000	0	0	253 575 127,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	133 934 222,0000	0	0	3 121 864 890,0000	0	0	3 165 086 400,0000	0	0	177 155 732,0000

Страница была полезной?