Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	150	397	547	7 147	8 278	15 425	7 147	8 284	15 431	150	391	541
20208	27 075	0	27 075	138 328	0	138 328	137 449	0	137 449	27 954	0	27 954
20209	25 430	6 699	32 129	906 137	316 685	1 222 822	920 347	314 363	1 234 710	11 220	9 021	20 241
30102	76 419	0	76 419	4 906 172	0	4 906 172	4 902 370	0	4 902 370	80 221	0	80 221
30110	154 452	183	154 635	1 733 694	318 082	2 051 776	1 745 671	312 723	2 058 394	142 475	5 542	148 017
30114	0	2 258	2 258	0	256 494	256 494	0	258 127	258 127	0	625	625
30118	0	1 360	1 360	0	123	123	0	140	140	0	1 343	1 343
30202	62 794	0	62 794	0	0	0	751	0	751	62 043	0	62 043
30204	900	0	900	0	0	0	71	0	71	829	0	829
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30213	3 938	0	3 938	4 957	0	4 957	5 582	0	5 582	3 313	0	3 313
30233	263	0	263	9 788	0	9 788	9 929	0	9 929	122	0	122
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Пассив
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40502	201 380	0	201 380	260 375	0	260 375	279 294	0	279 294	220 299	0	220 299
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40702	584 583	127	584 710	6 189 229	82 533	6 271 762	6 217 457	82 453	6 299 910	612 811	47	612 858
40703	51 687	0	51 687	66 836	41	66 877	66 936	41	66 977	51 787	0	51 787
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40817	171 607	645	172 252	281 945	7 389	289 334	280 281	7 081	287 362	169 943	337	170 280
40820	220	1 306	1 526	52 976	97 385	150 361	53 225	96 332	149 557	469	253	722
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42007	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
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42105	178 739	0	178 739	16 561	0	16 561	8 661	0	8 661	170 839	0	170 839
42106	74 700	0	74 700	0	0	0	116 021	0	116 021	190 721	0	190 721
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	3 608	0	3 608	0	0	0	5 184	0	5 184	8 792	0	8 792
42301	39 328	144	39 472	109 497	5	109 502	105 610	1	105 611	35 441	140	35 581
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42305	923 424	15 946	939 370	116 905	621	117 526	86 385	1 902	88 287	892 904	17 227	910 131
42306	203 423	0	203 423	2 775	0	2 775	22 104	0	22 104	222 752	0	222 752
42601	7	0	7	52 835	9 911	62 746	52 835	9 911	62 746	7	0	7
44615	4 053	0	4 053	683	0	683	2 308	0	2 308	5 678	0	5 678
45215	22 391	0	22 391	19 745	0	19 745	25 815	0	25 815	28 461	0	28 461
45415	503	0	503	98	0	98	78	0	78	483	0	483
45515	8 953	0	8 953	1 220	0	1 220	2 717	0	2 717	10 450	0	10 450
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47407	100	0	100	701 512	111 637	813 149	701 512	111 637	813 149	100	0	100
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60301	600	0	600	3 581	0	3 581	4 143	0	4 143	1 162	0	1 162
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60305	242	0	242	7 619	0	7 619	7 542	0	7 542	165	0	165
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70301	52 582	0	52 582	89 149	0	89 149	94 694	0	94 694	58 127	0	58 127
70302	38 448	0	38 448	0	0	0	0	0	0	38 448	0	38 448
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90901	106	0	106	3 906	0	3 906	3 434	0	3 434	578	0	578
90902	133 245	0	133 245	13 790	0	13 790	20 599	0	20 599	126 436	0	126 436
90907	3 195	0	3 195	419	0	419	2 128	0	2 128	1 486	0	1 486
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91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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91305	5 498 094	0	5 498 094	803 723	0	803 723	587 162	0	587 162	5 714 655	0	5 714 655
91307	2 886 105	0	2 886 105	270 910	0	270 910	341 157	0	341 157	2 815 858	0	2 815 858
91310	51 140	0	51 140	31 202	0	31 202	28 690	0	28 690	53 652	0	53 652
91501	14 257	0	14 257	0	0	0	2 707	0	2 707	11 550	0	11 550
91503	11 976	0	11 976	9 508	0	9 508	462	0	462	21 022	0	21 022
91604	9 704	0	9 704	20 411	0	20 411	18 129	0	18 129	11 986	0	11 986
91703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	545 937	0	545 937	895 285	0	895 285	923 993	0	923 993	517 229	0	517 229
Пассив
91302	77 786	0	77 786	53 535	0	53 535	53 800	0	53 800	78 051	0	78 051
91309	451 392	0	451 392	865 763	0	865 763	841 456	0	841 456	427 085	0	427 085
91404	10 744	6 015	16 759	24	4 671	4 695	0	29	29	10 720	1 373	12 093
99999	8 859 897	0	8 859 897	1 041 122	0	1 041 122	1 187 185	0	1 187 185	9 005 960	0	9 005 960
Г. Срочные сделки
Актив
93001	20 521	0	20 521	98 791	32 853	131 644	111 820	32 853	144 673	7 492	0	7 492
93411	0	38 270	38 270	0	3 512	3 512	0	991	991	0	40 791	40 791
93801	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
93901	0	0	0	4 484	0	4 484	4 484	0	4 484	0	0	0
Пассив
96001	0	20 519	20 519	32 853	111 751	144 604	32 853	98 721	131 574	0	7 489	7 489
96101	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
96311	38 040	0	38 040	985	0	985	3 491	0	3 491	40 546	0	40 546
96801	2	0	2	276	0	276	277	0	277	3	0	3
96901	230	0	230	4 483	0	4 483	4 498	0	4 498	245	0	245
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	150,0000	0	0	74,0000	0	0	101,0000	0	0	123,0000
98010	0	0	19 356 976,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	19 376 976,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	86,0000	0	0	86,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 027 926,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 027 926,0000
98050	0	0	213 353,0000	0	0	77 121,0000	0	0	29 967,0000	0	0	166 199,0000
98070	0	0	115 847,0000	0	0	9 910,0000	0	0	77 037,0000	0	0	182 974,0000

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