Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 870	7 529	29 399	107 613	6 505	114 118	116 897	8 622	125 519	12 586	5 412	17 998
20208	1 273	0	1 273	15 600	0	15 600	14 450	0	14 450	2 423	0	2 423
20209	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
30102	45 826	0	45 826	454 245	0	454 245	485 451	0	485 451	14 620	0	14 620
30110	463	2 729	3 192	5 969	66 405	72 374	5 156	65 898	71 054	1 276	3 236	4 512
30114	0	45 521	45 521	0	1 820	1 820	0	14 023	14 023	0	33 318	33 318
30202	6 250	0	6 250	575	0	575	0	0	0	6 825	0	6 825
30204	5 923	0	5 923	0	0	0	319	0	319	5 604	0	5 604
30213	870	30 526	31 396	20 235	88 241	108 476	19 714	88 925	108 639	1 391	29 842	31 233
30221	0	0	0	9 570	0	9 570	9 570	0	9 570	0	0	0
30233	44	0	44	1 477	0	1 477	1 490	0	1 490	31	0	31
30302	82 114	2 893	85 007	81 140	17 505	98 645	92 816	16 904	109 720	70 438	3 494	73 932
32004	0	88 490	88 490	3 500	100 609	104 109	0	90 549	90 549	3 500	98 550	102 050
32802	66	0	66	121	0	121	17	0	17	170	0	170
44606	450	0	450	150	0	150	0	0	0	600	0	600
45201	1 584	0	1 584	6 313	0	6 313	6 859	0	6 859	1 038	0	1 038
45203	250	0	250	3 000	0	3 000	3 250	0	3 250	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	31 500	0	31 500	30 000	0	30 000	16 500	0	16 500
45205	3 200	0	3 200	14 000	0	14 000	3 000	0	3 000	14 200	0	14 200
45206	71 081	0	71 081	870	0	870	7 073	0	7 073	64 878	0	64 878
45207	89 751	0	89 751	10 552	0	10 552	15 421	0	15 421	84 882	0	84 882
45208	6 279	0	6 279	23 283	0	23 283	2 920	0	2 920	26 642	0	26 642
45401	1 919	0	1 919	2 359	0	2 359	1 963	0	1 963	2 315	0	2 315
45405	6 000	0	6 000	4 926	0	4 926	0	0	0	10 926	0	10 926
45406	18 313	0	18 313	600	0	600	887	0	887	18 026	0	18 026
45407	15 182	0	15 182	0	0	0	518	0	518	14 664	0	14 664
45502	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
45503	350	0	350	600	0	600	15	0	15	935	0	935
45504	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
45505	19 407	0	19 407	1 230	0	1 230	2 986	0	2 986	17 651	0	17 651
45506	44 235	6 355	50 590	3 359	40	3 399	1 749	269	2 018	45 845	6 126	51 971
45507	5 079	2 141	7 220	820	13	833	103	72	175	5 796	2 082	7 878
45509	49	0	49	247	0	247	197	0	197	99	0	99
45812	4 575	0	4 575	0	0	0	0	0	0	4 575	0	4 575
45814	41	0	41	11	0	11	0	0	0	52	0	52
45815	8 381	0	8 381	0	0	0	29	0	29	8 352	0	8 352
45915	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47408	0	0	0	5 495	12 146	17 641	5 495	12 146	17 641	0	0	0
47423	306	0	306	15 035	0	15 035	15 035	0	15 035	306	0	306
47427	490	105	595	453	155	608	490	106	596	453	154	607
47502	987	97	1 084	66	53	119	923	97	1 020	130	53	183
60202	15 240	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240	0	15 240
60304	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60306	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60308	200	0	200	196	0	196	284	0	284	112	0	112
60310	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60312	503	0	503	1 384	0	1 384	1 569	0	1 569	318	0	318
60401	9 481	0	9 481	17	0	17	0	0	0	9 498	0	9 498
60701	9 538	0	9 538	19	0	19	19	0	19	9 538	0	9 538
61002	22	0	22	1	0	1	2	0	2	21	0	21
61008	788	0	788	77	0	77	37	0	37	828	0	828
61009	237	0	237	28	0	28	21	0	21	244	0	244
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	38 392	0	38 392	0	0	0	0	0	0	38 392	0	38 392
61403	2 757	0	2 757	580	0	580	122	0	122	3 215	0	3 215
61406	17 688	0	17 688	7 105	0	7 105	24 793	0	24 793	0	0	0
70201	191	0	191	49	0	49	240	0	240	0	0	0
70202	808	0	808	691	0	691	1 499	0	1 499	0	0	0
70203	574	0	574	1 628	0	1 628	2 202	0	2 202	0	0	0
70205	0	0	0	24 793	0	24 793	24 793	0	24 793	0	0	0
70206	4 614	0	4 614	1 743	0	1 743	6 357	0	6 357	0	0	0
70208	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70209	13 805	0	13 805	6 170	0	6 170	19 975	0	19 975	0	0	0
70501	3 774	0	3 774	699	0	699	0	0	0	4 473	0	4 473
Пассив
10207	75 000	0	75 000	6	0	6	6	0	6	75 000	0	75 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	6 104	0	6 104	0	0	0	0	0	0	6 104	0	6 104
10702	691	0	691	29	0	29	0	0	0	662	0	662
10703	8 023	0	8 023	0	0	0	0	0	0	8 023	0	8 023
30220	0	6	6	0	48 078	48 078	0	48 367	48 367	0	295	295
30223	2 661	0	2 661	117 645	0	117 645	118 993	0	118 993	4 009	0	4 009
30232	1	0	1	3 257	0	3 257	3 257	0	3 257	1	0	1
30301	82 114	2 893	85 007	92 816	16 904	109 720	81 140	17 505	98 645	70 438	3 494	73 932
31304	10 240	0	10 240	10 240	0	10 240	10 040	0	10 040	10 040	0	10 040
31305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32801	0	74	74	0	75	75	0	128	128	0	127	127
40502	14	0	14	145	0	145	193	0	193	62	0	62
40602	473	0	473	1 482	0	1 482	1 166	0	1 166	157	0	157
40701	15 947	50	15 997	5 938	2	5 940	4 390	7	4 397	14 399	55	14 454
40702	96 500	87 325	183 825	594 311	88 747	683 058	591 944	89 732	681 676	94 133	88 310	182 443
40703	2 925	0	2 925	4 267	0	4 267	4 517	25	4 542	3 175	25	3 200
40802	18 902	1	18 903	86 950	0	86 950	75 942	0	75 942	7 894	1	7 895
40807	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
40817	24 596	0	24 596	24 992	0	24 992	22 574	0	22 574	22 178	0	22 178
40820	0	0	0	43	0	43	45	0	45	2	0	2
40905	52	0	52	605	0	605	555	0	555	2	0	2
40909	0	15	15	20	41	61	20	64	84	0	38	38
40910	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40911	141	0	141	4 886	0	4 886	4 945	0	4 945	200	0	200
40912	0	0	0	540	2 364	2 904	540	2 364	2 904	0	0	0
40913	0	0	0	1 803	1 030	2 833	1 803	1 030	2 833	0	0	0
42005	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42006	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
42007	17 900	2 067	19 967	0	69	69	0	13	13	17 900	2 011	19 911
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	3 500	0	3 500	7 500	0	7 500
42105	0	15 390	15 390	0	517	517	0	97	97	0	14 970	14 970
42106	6 000	64 124	70 124	0	2 154	2 154	1 500	403	1 903	7 500	62 373	69 873
42107	0	744	744	0	25	25	0	5	5	0	724	724
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	27 419	2 288	29 707	19 610	3 171	22 781	16 655	3 038	19 693	24 464	2 155	26 619
42303	1 149	0	1 149	975	0	975	103	0	103	277	0	277
42304	14 285	0	14 285	856	0	856	90	0	90	13 519	0	13 519
42305	3 636	1 337	4 973	273	45	318	1 398	8	1 406	4 761	1 300	6 061
42306	60 866	5 781	66 647	6 241	1 358	7 599	7 189	1 687	8 876	61 814	6 110	67 924
42309	7 065	0	7 065	6 854	0	6 854	6 730	0	6 730	6 941	0	6 941
42601	1	0	1	44	0	44	46	0	46	3	0	3
42606	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
44615	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
45215	6 077	0	6 077	3 357	0	3 357	3 267	0	3 267	5 987	0	5 987
45415	2 998	0	2 998	5	0	5	44	0	44	3 037	0	3 037
45515	337	0	337	10	0	10	58	0	58	385	0	385
45818	12 936	0	12 936	0	0	0	0	0	0	12 936	0	12 936
47407	0	0	0	8 401	9 004	17 405	8 626	9 004	17 630	225	0	225
47411	954	34	988	891	34	925	31	1	32	94	1	95
47416	4	0	4	307	0	307	322	0	322	19	0	19
47422	28	0	28	16 881	4 439	21 320	17 069	4 439	21 508	216	0	216
47425	1 717	0	1 717	1 829	0	1 829	1 354	0	1 354	1 242	0	1 242
47426	99	63	162	49	63	112	155	52	207	205	52	257
47501	496	31	527	495	31	526	452	27	479	453	27	480
60206	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60301	60	0	60	692	0	692	999	0	999	367	0	367
60303	96	0	96	96	0	96	238	0	238	238	0	238
60305	152	0	152	1 077	0	1 077	1 494	0	1 494	569	0	569
60309	32	0	32	34	0	34	25	0	25	23	0	23
60324	22	0	22	0	0	0	100	0	100	122	0	122
60601	3 124	0	3 124	0	0	0	83	0	83	3 207	0	3 207
61306	17 801	0	17 801	24 883	0	24 883	7 082	0	7 082	0	0	0
70101	9 715	0	9 715	14 992	0	14 992	5 277	0	5 277	0	0	0
70103	1 224	0	1 224	26 377	0	26 377	25 153	0	25 153	0	0	0
70106	1	0	1	11	0	11	10	0	10	0	0	0
70107	13 490	0	13 490	20 727	0	20 727	7 237	0	7 237	0	0	0
70301	9 826	0	9 826	55 070	0	55 070	62 107	0	62 107	16 863	0	16 863
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	39 754	0	39 754	0	0	0	0	0	0	39 754	0	39 754
Пассив
85101	39 754	0	39 754	0	0	0	0	0	0	39 754	0	39 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
90902	181 666	0	181 666	5 409	0	5 409	5 759	0	5 759	181 316	0	181 316
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91303	107 572	0	107 572	45 669	0	45 669	7 979	0	7 979	145 262	0	145 262
91305	470 841	1 555	472 396	35 101	10	35 111	12 626	51	12 677	493 316	1 514	494 830
91307	380 693	0	380 693	40 077	0	40 077	39 318	0	39 318	381 452	0	381 452
91501	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91503	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
91604	5 774	0	5 774	1 060	0	1 060	930	0	930	5 904	0	5 904
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	21 570	0	21 570	50 997	0	50 997	54 364	0	54 364	18 203	0	18 203
Пассив
91003	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
91302	6 821	0	6 821	155	0	155	0	0	0	6 666	0	6 666
91309	14 749	0	14 749	53 953	0	53 953	50 741	0	50 741	11 537	0	11 537
99999	1 152 068	0	1 152 068	67 032	0	67 032	127 695	0	127 695	1 212 731	0	1 212 731
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500 000,0000
98010	0	0	8 624 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 624 800,0000
Пассив
98040	0	0	1 247 485,0000	0	0	116,0000	0	0	116,0000	0	0	1 247 485,0000
98055	0	0	7 571 577,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 571 577,0000
98070	0	0	1 305 738,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 305 738,0000

Страница была полезной?