Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 722	0	2 722	9 354	740	10 094	11 221	740	11 961	855	0	855
20206	62 076	7 399	69 475	228 843	226 267	455 110	226 571	226 869	453 440	64 348	6 797	71 145
30102	160 838	0	160 838	4 576 483	0	4 576 483	4 620 633	0	4 620 633	116 688	0	116 688
30110	41	788	829	9 238	44 797	54 035	9 249	43 902	53 151	30	1 683	1 713
30202	9 330	0	9 330	1 113	0	1 113	0	0	0	10 443	0	10 443
30204	25	0	25	58	0	58	0	0	0	83	0	83
30221	0	0	0	9 230	0	9 230	9 230	0	9 230	0	0	0
30402	305	0	305	64 396	0	64 396	64 255	0	64 255	446	0	446
30404	0	0	0	77 435	0	77 435	77 435	0	77 435	0	0	0
30409	0	0	0	63 040	0	63 040	63 040	0	63 040	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	95 000	0	95 000	25 000	0	25 000
45201	19 073	0	19 073	158 492	0	158 492	151 383	0	151 383	26 182	0	26 182
45206	82	0	82	0	0	0	41	0	41	41	0	41
45207	86 385	0	86 385	0	0	0	0	0	0	86 385	0	86 385
45504	1 030	0	1 030	900	0	900	100	0	100	1 830	0	1 830
45505	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45506	14 585	0	14 585	130	0	130	82	0	82	14 633	0	14 633
45507	2 900	0	2 900	2 500	0	2 500	10	0	10	5 390	0	5 390
47404	0	0	0	1 038 522	0	1 038 522	1 038 522	0	1 038 522	0	0	0
47408	0	0	0	530 890	43 120	574 010	530 890	43 120	574 010	0	0	0
47423	0	0	0	5 010	0	5 010	5 010	0	5 010	0	0	0
47427	4	0	4	21	0	21	4	0	4	21	0	21
50611	49 980	0	49 980	537 022	0	537 022	487 149	0	487 149	99 853	0	99 853
50905	0	0	0	9	0	9	7	0	7	2	0	2
60308	5	0	5	544	0	544	539	0	539	10	0	10
60310	52	0	52	70	0	70	77	0	77	45	0	45
60312	0	0	0	767	0	767	741	0	741	26	0	26
60401	2 162	0	2 162	17	0	17	0	0	0	2 179	0	2 179
60701	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61008	4	0	4	17	0	17	17	0	17	4	0	4
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	746	0	746	6	0	6	191	0	191	561	0	561
61406	435	0	435	304	0	304	739	0	739	0	0	0
70204	5	0	5	9	0	9	14	0	14	0	0	0
70205	383	0	383	798	0	798	1 181	0	1 181	0	0	0
70206	1 413	0	1 413	761	0	761	2 174	0	2 174	0	0	0
70209	18 174	0	18 174	8 987	0	8 987	27 161	0	27 161	0	0	0
70501	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
Пассив
10208	90 600	0	90 600	0	0	0	0	0	0	90 600	0	90 600
10701	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
30408	0	0	0	13 755	0	13 755	13 755	0	13 755	0	0	0
32801	4	0	4	4	0	4	14	0	14	14	0	14
40702	321 583	643	322 226	6 088 475	43 830	6 132 305	6 111 738	44 752	6 156 490	344 846	1 565	346 411
40802	0	0	0	762	0	762	763	0	763	1	0	1
40807	3	10	13	0	0	0	0	0	0	3	10	13
45215	2 446	0	2 446	1 382	0	1 382	1 603	0	1 603	2 667	0	2 667
45515	1 016	0	1 016	1 387	0	1 387	1 760	0	1 760	1 389	0	1 389
47405	0	0	0	0	33 873	33 873	0	33 873	33 873	0	0	0
47407	0	0	0	530 779	43 172	573 951	530 779	43 172	573 951	0	0	0
47416	4 230	0	4 230	21 664	0	21 664	19 356	0	19 356	1 922	0	1 922
47425	794	0	794	4 504	0	4 504	4 603	0	4 603	893	0	893
47501	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60301	6	0	6	120	0	120	122	0	122	8	0	8
60303	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60305	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	778	0	778	0	0	0	49	0	49	827	0	827
61203	0	0	0	487 746	0	487 746	487 746	0	487 746	0	0	0
61306	485	0	485	722	0	722	237	0	237	0	0	0
70101	3 841	0	3 841	5 581	0	5 581	1 740	0	1 740	0	0	0
70102	288	0	288	885	0	885	597	0	597	0	0	0
70103	2 582	0	2 582	5 184	0	5 184	2 602	0	2 602	0	0	0
70107	15 937	0	15 937	23 468	0	23 468	7 531	0	7 531	0	0	0
70301	6 067	0	6 067	30 529	0	30 529	35 116	0	35 116	10 654	0	10 654
70302	9 791	0	9 791	0	0	0	0	0	0	9 791	0	9 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	945	13	958	31	0	31	9	1	10	967	12	979
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	26 082	0	26 082	0	0	0	0	0	0	26 082	0	26 082
91305	34 370	0	34 370	9 276	0	9 276	965	0	965	42 681	0	42 681
91307	94 754	0	94 754	2 831	0	2 831	0	0	0	97 585	0	97 585
91503	3 749	0	3 749	171	0	171	171	0	171	3 749	0	3 749
91604	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
99998	46 942	0	46 942	182 554	0	182 554	183 663	0	183 663	45 833	0	45 833
Пассив
91003	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91302	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
91309	46 327	0	46 327	182 492	0	182 492	181 383	0	181 383	45 218	0	45 218
99999	159 914	0	159 914	1 146	0	1 146	12 337	0	12 337	171 105	0	171 105
Г. Срочные сделки
Актив
93701	50 048	0	50 048	533 618	0	533 618	487 746	0	487 746	95 920	0	95 920
93702	0	0	0	530 685	0	530 685	526 615	0	526 615	4 070	0	4 070
94001	4 890	0	4 890	47 603	0	47 603	44 342	0	44 342	8 151	0	8 151
Пассив
96701	54 938	0	54 938	531 156	0	531 156	579 866	0	579 866	103 648	0	103 648
96702	0	0	0	566 796	0	566 796	571 289	0	571 289	4 493	0	4 493
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	212 002,0000	0	0	7 673 618,0000	0	0	5 717 845,0000	0	0	2 167 775,0000
Пассив
98050	0	0	212 002,0000	0	0	5 717 845,0000	0	0	7 673 618,0000	0	0	2 167 775,0000

Страница была полезной?