Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 629	4 913	20 542	584 911	38 556	623 467	582 446	35 596	618 042	18 094	7 873	25 967
20207	0	0	0	218 226	34 097	252 323	218 226	34 097	252 323	0	0	0
20209	6 462	2 169	8 631	707 057	67 958	775 015	698 216	68 386	766 602	15 303	1 741	17 044
30102	9 138	0	9 138	2 741 029	0	2 741 029	2 723 672	0	2 723 672	26 495	0	26 495
30110	2	363	365	0	57 459	57 459	0	57 496	57 496	2	326	328
30114	0	2 989	2 989	0	102 885	102 885	0	104 353	104 353	0	1 521	1 521
30202	16 158	0	16 158	0	0	0	1 571	0	1 571	14 587	0	14 587
30204	2 263	0	2 263	0	0	0	458	0	458	1 805	0	1 805
30221	0	0	0	223 200	50 296	273 496	223 200	50 296	273 496	0	0	0
30402	484	0	484	578 920	0	578 920	573 536	0	573 536	5 868	0	5 868
30404	0	0	0	440 071	0	440 071	440 071	0	440 071	0	0	0
30409	0	0	0	555 594	0	555 594	555 594	0	555 594	0	0	0
30602	11	0	11	18 393	0	18 393	18 354	0	18 354	50	0	50
32002	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32802	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
45201	5 405	0	5 405	16 766	0	16 766	13 654	0	13 654	8 517	0	8 517
45203	20 000	0	20 000	2 000	0	2 000	22 000	0	22 000	0	0	0
45204	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45205	46 935	0	46 935	36 294	0	36 294	19 700	0	19 700	63 529	0	63 529
45206	302 288	24 213	326 501	90 269	153	90 422	73 461	16 881	90 342	319 096	7 485	326 581
45207	66 000	115	66 115	0	0	0	0	115	115	66 000	0	66 000
45209	5 360	0	5 360	0	0	0	3 060	0	3 060	2 300	0	2 300
45401	298	0	298	301	0	301	477	0	477	122	0	122
45409	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	2 350	0	2 350	1 098	0	1 098	700	0	700	2 748	0	2 748
45505	7 760	128	7 888	4 620	1	4 621	145	46	191	12 235	83	12 318
45506	16 144	295	16 439	1 150	2	1 152	123	38	161	17 171	259	17 430
47101	0	513	513	0	3	3	0	17	17	0	499	499
47404	572	0	572	675 396	79 487	754 883	675 045	79 487	754 532	923	0	923
47408	0	0	0	263 727	84 765	348 492	263 727	84 765	348 492	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47502	3 317	784	4 101	2 768	256	3 024	3 732	106	3 838	2 353	934	3 287
50104	56 617	0	56 617	103	0	103	9 869	0	9 869	46 851	0	46 851
50105	37 219	0	37 219	135 569	0	135 569	139 898	0	139 898	32 890	0	32 890
50106	52 519	0	52 519	28 125	0	28 125	43 114	0	43 114	37 530	0	37 530
50107	44 102	0	44 102	8 019	0	8 019	8 339	0	8 339	43 782	0	43 782
50112	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
50207	0	0	0	14 996	0	14 996	0	0	0	14 996	0	14 996
50406	549	0	549	3 318	0	3 318	2 356	0	2 356	1 511	0	1 511
50605	2 996	0	2 996	3 110	0	3 110	18	0	18	6 088	0	6 088
50606	13 772	0	13 772	19 269	0	19 269	185	0	185	32 856	0	32 856
50610	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
50611	51 693	0	51 693	70 420	0	70 420	122 113	0	122 113	0	0	0
50706	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50905	37	0	37	4	0	4	12	0	12	29	0	29
51401	2 991	0	2 991	12 987	0	12 987	15 978	0	15 978	0	0	0
51402	0	0	0	9 960	0	9 960	9 960	0	9 960	0	0	0
51403	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
51405	23 992	0	23 992	0	0	0	0	0	0	23 992	0	23 992
51501	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
51502	0	0	0	15 900	0	15 900	15 900	0	15 900	0	0	0
52502	6 480	0	6 480	243	0	243	102	0	102	6 621	0	6 621
60304	12	0	12	34	0	34	46	0	46	0	0	0
60308	0	0	0	3 319	0	3 319	3 318	0	3 318	1	0	1
60310	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60312	1 664	0	1 664	1 027	0	1 027	1 127	0	1 127	1 564	0	1 564
60401	10 387	0	10 387	0	0	0	0	0	0	10 387	0	10 387
61002	0	0	0	14	0	14	9	0	9	5	0	5
61008	95	0	95	224	0	224	225	0	225	94	0	94
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61204	0	0	0	310 756	0	310 756	310 756	0	310 756	0	0	0
61403	1 040	0	1 040	74	0	74	130	0	130	984	0	984
61406	0	0	0	2 164	0	2 164	2 164	0	2 164	0	0	0
70201	34	0	34	142	0	142	176	0	176	0	0	0
70202	18	0	18	1 623	0	1 623	1 641	0	1 641	0	0	0
70203	4 908	0	4 908	2 000	0	2 000	6 908	0	6 908	0	0	0
70204	4 693	0	4 693	8 136	0	8 136	12 829	0	12 829	0	0	0
70205	3 870	0	3 870	2 164	0	2 164	6 034	0	6 034	0	0	0
70206	12 395	0	12 395	5 220	0	5 220	17 615	0	17 615	0	0	0
70209	73 243	0	73 243	26 954	0	26 954	100 197	0	100 197	0	0	0
70501	4 838	0	4 838	646	0	646	0	0	0	5 484	0	5 484
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10702	27 634	0	27 634	0	0	0	0	0	0	27 634	0	27 634
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	245 200	0	245 200	245 200	0	245 200	0	0	0
30408	0	0	0	528 191	0	528 191	528 191	0	528 191	0	0	0
30601	112	0	112	304 166	0	304 166	308 918	0	308 918	4 864	0	4 864
31201	0	0	0	20 880	0	20 880	20 880	0	20 880	0	0	0
31302	0	0	0	318 100	0	318 100	318 100	0	318 100	0	0	0
31303	8 200	0	8 200	135 000	0	135 000	126 800	0	126 800	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40702	193 469	0	193 469	2 333 791	44 739	2 378 530	2 381 578	44 739	2 426 317	241 256	0	241 256
40703	1 544	1 306	2 850	2 629	43	2 672	2 461	9	2 470	1 376	1 272	2 648
40802	707	0	707	9 439	0	9 439	9 555	0	9 555	823	0	823
40807	76	15	91	4 639	4 555	9 194	4 564	4 554	9 118	1	14	15
40817	2 855	410	3 265	98 409	248	98 657	97 798	289	98 087	2 244	451	2 695
40820	0	0	0	47 013	36 979	83 992	47 013	36 979	83 992	0	0	0
40911	7	0	7	227 075	0	227 075	228 863	0	228 863	1 795	0	1 795
40912	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
42105	1 273	0	1 273	122	0	122	10	0	10	1 161	0	1 161
42301	120	50	170	0	2	2	0	0	0	120	48	168
42303	596	0	596	411	0	411	993	0	993	1 178	0	1 178
42304	6 178	3 087	9 265	4 160	40	4 200	3 062	115	3 177	5 080	3 162	8 242
42305	126 946	18 504	145 450	24 687	602	25 289	6 964	302	7 266	109 223	18 204	127 427
42306	108 738	13 605	122 343	5 571	452	6 023	34 613	369	34 982	137 780	13 522	151 302
42309	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	41 015	0	41 015	40 014	0	40 014	139	0	139	1 140	0	1 140
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	34 128	0	34 128	16 160	0	16 160	15 004	0	15 004	32 972	0	32 972
45415	378	0	378	100	0	100	63	0	63	341	0	341
45515	1 855	0	1 855	98	0	98	1 244	0	1 244	3 001	0	3 001
47403	0	0	0	633 611	49 468	683 079	633 611	49 468	683 079	0	0	0
47407	0	0	0	212 736	135 661	348 397	212 736	135 661	348 397	0	0	0
47411	2 230	784	3 014	2 109	106	2 215	2 232	256	2 488	2 353	934	3 287
47416	94	0	94	10 080	0	10 080	10 449	0	10 449	463	0	463
47425	331	0	331	9 153	0	9 153	8 881	0	8 881	59	0	59
47426	1 087	0	1 087	1 765	0	1 765	678	0	678	0	0	0
50111	0	0	0	5 877	0	5 877	5 877	0	5 877	0	0	0
50405	0	0	0	3 989	0	3 989	3 989	0	3 989	0	0	0
50609	0	0	0	2 399	0	2 399	2 399	0	2 399	0	0	0
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
52301	0	0	0	9 700	0	9 700	14 000	0	14 000	4 300	0	4 300
52303	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52304	13 300	0	13 300	6 800	0	6 800	4 500	0	4 500	11 000	0	11 000
52305	23 828	0	23 828	0	0	0	0	0	0	23 828	0	23 828
52306	24 670	0	24 670	0	0	0	0	0	0	24 670	0	24 670
52406	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	144	0	144	2 185	0	2 185	2 228	0	2 228	187	0	187
60303	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
60305	2 188	0	2 188	4 545	0	4 545	4 452	0	4 452	2 095	0	2 095
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60322	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60324	85	0	85	1	0	1	308	0	308	392	0	392
60601	4 889	0	4 889	0	0	0	178	0	178	5 067	0	5 067
61203	0	0	0	304 367	0	304 367	304 367	0	304 367	0	0	0
61304	116	0	116	26	0	26	3	0	3	93	0	93
61306	0	0	0	1 842	0	1 842	1 842	0	1 842	0	0	0
70101	11 239	0	11 239	17 237	0	17 237	5 998	0	5 998	0	0	0
70102	8 031	0	8 031	18 647	0	18 647	10 616	0	10 616	0	0	0
70103	4 199	0	4 199	6 207	0	6 207	2 008	0	2 008	0	0	0
70106	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
70107	81 261	0	81 261	109 822	0	109 822	28 561	0	28 561	0	0	0
70301	9 523	0	9 523	145 357	0	145 357	151 901	0	151 901	16 067	0	16 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90702	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0
90901	707	0	707	334	0	334	362	0	362	679	0	679
90902	13 523	0	13 523	3 394	0	3 394	3 252	0	3 252	13 665	0	13 665
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91303	33 292	0	33 292	0	0	0	18 181	0	18 181	15 111	0	15 111
91305	390 696	6 152	396 848	3 282	37	3 319	39 779	834	40 613	354 199	5 355	359 554
91307	352 326	1 141	353 467	69 528	7	69 535	34 189	462	34 651	387 665	686	388 351
91501	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
91503	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91604	4 868	317	5 185	5 577	277	5 854	5 439	497	5 936	5 006	97	5 103
99998	42 100	0	42 100	291 845	0	291 845	279 303	0	279 303	54 642	0	54 642
Пассив
91302	1 150	0	1 150	56 100	0	56 100	54 950	0	54 950	0	0	0
91309	4 095	0	4 095	202 152	0	202 152	201 040	0	201 040	2 983	0	2 983
91401	34 059	0	34 059	20 959	0	20 959	35 839	0	35 839	48 939	0	48 939
91404	0	2 796	2 796	0	94	94	0	18	18	0	2 720	2 720
99999	804 841	0	804 841	112 698	0	112 698	92 138	0	92 138	784 281	0	784 281
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 537	14 364	15 901	12 268	19 069	31 337	13 805	33 433	47 238	0	0	0
93002	0	0	0	8 820	0	8 820	8 820	0	8 820	0	0	0
93301	0	0	0	12 775	0	12 775	12 775	0	12 775	0	0	0
93302	0	0	0	12 775	13 737	26 512	12 775	15	12 790	0	13 722	13 722
93601	0	0	0	174 460	0	174 460	174 460	0	174 460	0	0	0
93602	0	0	0	62 455	0	62 455	53 204	0	53 204	9 251	0	9 251
93701	0	0	0	102 286	0	102 286	102 286	0	102 286	0	0	0
93702	51 781	0	51 781	70 532	0	70 532	122 313	0	122 313	0	0	0
93703	0	0	0	8 593	0	8 593	8 593	0	8 593	0	0	0
93801	0	0	0	118	0	118	107	0	107	11	0	11
94001	6 546	0	6 546	8 693	0	8 693	15 238	0	15 238	1	0	1
Пассив
96001	14 349	1 539	15 888	33 399	13 801	47 200	19 050	12 262	31 312	0	0	0
96002	0	0	0	0	8 806	8 806	0	8 806	8 806	0	0	0
96301	0	0	0	0	12 677	12 677	0	12 677	12 677	0	0	0
96302	0	0	0	0	12 703	12 703	13 734	12 703	26 437	13 734	0	13 734
96601	0	0	0	163 578	0	163 578	163 578	0	163 578	0	0	0
96602	0	0	0	49 152	0	49 152	57 765	0	57 765	8 613	0	8 613
96701	0	0	0	114 583	0	114 583	114 583	0	114 583	0	0	0
96702	58 327	0	58 327	137 386	0	137 386	79 059	0	79 059	0	0	0
96703	0	0	0	9 564	0	9 564	9 564	0	9 564	0	0	0
96801	13	0	13	229	0	229	216	0	216	0	0	0
97001	0	0	0	11 965	0	11 965	12 603	0	12 603	638	0	638
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	40,0000	0	0	49,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	2 878 096,0000	0	0	1 736 731,0000	0	0	2 959 962,0000	0	0	1 654 865,0000
Пассив
98040	0	0	1 844 350,0000	0	0	2 120 658,0000	0	0	701 379,0000	0	0	425 071,0000
98050	0	0	1 017 348,0000	0	0	829 738,0000	0	0	1 010 785,0000	0	0	1 198 395,0000
98070	0	0	16 424,0000	0	0	19 623,0000	0	0	34 615,0000	0	0	31 416,0000

Страница была полезной?