Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 817	4 134	29 951	107 127	27 842	134 969	113 411	26 361	139 772	19 533	5 615	25 148
20207	0	0	0	35 175	3 281	38 456	35 175	3 281	38 456	0	0	0
20209	0	0	0	122 596	22 653	145 249	122 596	22 653	145 249	0	0	0
30102	202 496	0	202 496	2 905 268	0	2 905 268	2 778 800	0	2 778 800	328 964	0	328 964
30110	2 960	15 653	18 613	1 192	81 789	82 981	1 663	84 030	85 693	2 489	13 412	15 901
30114	0	11 572	11 572	0	642	642	0	10 506	10 506	0	1 708	1 708
30202	13 116	0	13 116	0	0	0	453	0	453	12 663	0	12 663
30204	1 058	0	1 058	0	0	0	163	0	163	895	0	895
30213	81	0	81	303	0	303	262	0	262	122	0	122
30221	0	0	0	0	528	528	0	528	528	0	0	0
30233	136	0	136	2 017	649	2 666	2 099	649	2 748	54	0	54
30602	45	0	45	149 022	0	149 022	149 000	0	149 000	67	0	67
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	230 000	0	230 000	240 000	0	240 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32308	0	667	667	0	4	4	0	22	22	0	649	649
32309	0	641	641	0	4	4	0	21	21	0	624	624
45205	27 753	0	27 753	1 666	0	1 666	0	0	0	29 419	0	29 419
45206	298 686	0	298 686	40 000	0	40 000	3 354	0	3 354	335 332	0	335 332
45306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	83	0	83	0	0	0	38	0	38	45	0	45
45506	350	0	350	7 130	0	7 130	4 484	0	4 484	2 996	0	2 996
45507	2 971	0	2 971	0	0	0	394	0	394	2 577	0	2 577
45812	13 394	1	13 395	1	0	1	0	1	1	13 395	0	13 395
47002	8 050	0	8 050	149 000	0	149 000	149 000	0	149 000	8 050	0	8 050
47103	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47408	0	0	0	143 092	75 594	218 686	143 092	75 594	218 686	0	0	0
47423	27	0	27	1 068	898	1 966	1 011	898	1 909	84	0	84
47427	0	44	44	328	6	334	305	2	307	23	48	71
47502	423	121	544	349	22	371	441	6	447	331	137	468
50605	881	0	881	0	0	0	29	0	29	852	0	852
50610	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
51401	0	0	0	14 803	0	14 803	14 803	0	14 803	0	0	0
51402	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
51403	14 803	0	14 803	0	0	0	14 803	0	14 803	0	0	0
51404	48 500	0	48 500	0	0	0	9 620	0	9 620	38 880	0	38 880
51405	222 461	0	222 461	0	0	0	102 284	0	102 284	120 177	0	120 177
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	293	0	293	0	0	0	264	0	264	29	0	29
60306	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
60308	282	0	282	10	0	10	10	0	10	282	0	282
60310	7	0	7	110	0	110	111	0	111	6	0	6
60312	322	0	322	1 148	0	1 148	833	0	833	637	0	637
60314	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60401	166 759	0	166 759	127	0	127	108	0	108	166 778	0	166 778
60701	6	0	6	60	0	60	19	0	19	47	0	47
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	219	0	219	0	0	0	120	0	120	99	0	99
61008	20	0	20	114	0	114	45	0	45	89	0	89
61009	14	0	14	18	0	18	11	0	11	21	0	21
61403	387	0	387	47	0	47	135	0	135	299	0	299
61406	2 921	0	2 921	1 064	0	1 064	3 985	0	3 985	0	0	0
70201	211	0	211	0	0	0	211	0	211	0	0	0
70203	707	0	707	379	0	379	1 086	0	1 086	0	0	0
70204	139	0	139	29	0	29	168	0	168	0	0	0
70205	0	0	0	3 986	0	3 986	3 986	0	3 986	0	0	0
70206	8 602	0	8 602	3 925	0	3 925	12 527	0	12 527	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	6 914	0	6 914	8 321	0	8 321	15 235	0	15 235	0	0	0
70501	2 976	0	2 976	2 446	0	2 446	0	0	0	5 422	0	5 422
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	101 149	0	101 149	0	0	0	0	0	0	101 149	0	101 149
10701	43 462	0	43 462	0	0	0	0	0	0	43 462	0	43 462
30109	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	34	0	34	1 410	3 405	4 815	1 376	3 405	4 781	0	0	0
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
32801	0	44	44	305	1	306	326	5	331	21	48	69
40502	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
40701	405	0	405	15 395	0	15 395	18 426	0	18 426	3 436	0	3 436
40702	382 658	10 153	392 811	2 477 397	86 507	2 563 904	2 497 681	76 850	2 574 531	402 942	496	403 438
40703	1 349	0	1 349	1 648	0	1 648	2 011	0	2 011	1 712	0	1 712
40802	930	0	930	4 146	0	4 146	4 633	0	4 633	1 417	0	1 417
40807	861	1 878	2 739	152	199	351	138	153	291	847	1 832	2 679
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	9 070	1 389	10 459	20 624	353	20 977	22 702	684	23 386	11 148	1 720	12 868
40820	2 380	1 264	3 644	879	540	1 419	650	7	657	2 151	731	2 882
40905	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
40906	0	0	0	11 009	0	11 009	11 009	0	11 009	0	0	0
40909	0	0	0	56	866	922	56	866	922	0	0	0
40910	0	0	0	12	31	43	12	31	43	0	0	0
40911	2 949	0	2 949	36 845	0	36 845	35 672	0	35 672	1 776	0	1 776
40912	0	0	0	111	1 170	1 281	111	1 170	1 281	0	0	0
40913	0	0	0	10	494	504	10	494	504	0	0	0
42301	1 263	702	1 965	4 530	626	5 156	4 195	1 056	5 251	928	1 132	2 060
42303	0	0	0	0	0	0	270	0	270	270	0	270
42304	3 120	595	3 715	2 500	606	3 106	50	541	591	670	530	1 200
42305	45 430	3 917	49 347	5 339	120	5 459	2 486	33	2 519	42 577	3 830	46 407
42306	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
42309	378	0	378	51	0	51	33	0	33	360	0	360
42601	0	1 070	1 070	0	32	32	0	10	10	0	1 048	1 048
45515	548	0	548	6 607	0	6 607	6 600	0	6 600	541	0	541
45818	13 395	0	13 395	0	0	0	0	0	0	13 395	0	13 395
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	207 054	11 603	218 657	207 054	11 603	218 657	0	0	0
47411	423	121	544	441	6	447	349	22	371	331	137	468
47416	599	0	599	71 084	25	71 109	71 426	25	71 451	941	0	941
47422	1	281	282	1 387	1 744	3 131	1 387	1 662	3 049	1	199	200
47501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	33	0	33	2 625	0	2 625	2 919	0	2 919	327	0	327
60303	685	0	685	701	0	701	658	0	658	642	0	642
60305	55	0	55	2 313	0	2 313	3 314	0	3 314	1 056	0	1 056
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	282	0	282	15	0	15	15	0	15	282	0	282
60601	22 806	0	22 806	0	0	0	543	0	543	23 349	0	23 349
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	44	0	44	0	0	0	3	0	3	47	0	47
61306	3 015	0	3 015	4 225	0	4 225	1 210	0	1 210	0	0	0
70101	7 795	0	7 795	12 479	0	12 479	4 684	0	4 684	0	0	0
70102	4 099	0	4 099	6 920	0	6 920	2 821	0	2 821	0	0	0
70103	96	0	96	4 385	0	4 385	4 289	0	4 289	0	0	0
70106	6	0	6	14	0	14	8	0	8	0	0	0
70107	11 389	0	11 389	19 175	0	19 175	7 786	0	7 786	0	0	0
70301	15 281	0	15 281	33 187	0	33 187	42 974	0	42 974	25 068	0	25 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	436	0	436	0	0	0	436	0	436
90902	3 245	0	3 245	235	0	235	436	0	436	3 044	0	3 044
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91305	49 621	0	49 621	694	0	694	0	0	0	50 315	0	50 315
91307	608 775	0	608 775	55 178	0	55 178	4 321	0	4 321	659 632	0	659 632
91406	17 831	0	17 831	0	0	0	0	0	0	17 831	0	17 831
91502	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
91503	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
91504	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
91604	9 463	0	9 463	198	0	198	0	0	0	9 661	0	9 661
99998	83 861	0	83 861	0	0	0	48 757	0	48 757	35 104	0	35 104
Пассив
91302	17 797	0	17 797	1 896	0	1 896	0	0	0	15 901	0	15 901
91309	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91401	65 664	0	65 664	46 861	0	46 861	0	0	0	18 803	0	18 803
99999	690 146	0	690 146	4 773	0	4 773	56 740	0	56 740	742 113	0	742 113
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	7,0000	0	0	28,0000	0	0	26,0000
98015	0	0	7 352 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 352 941,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	7 352 964,0000	0	0	22,0000	0	0	7,0000	0	0	7 352 949,0000
98070	0	0	24,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?