Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 293	11 247	96 540	509 565	48 153	557 718	542 456	50 197	592 653	52 402	9 203	61 605
20207	1 860	201	2 061	26 208	1 097	27 305	20 863	937	21 800	7 205	361	7 566
20208	59 650	1 820	61 470	210 750	1 847	212 597	210 750	1 858	212 608	59 650	1 809	61 459
20209	0	0	0	444 458	46 650	491 108	444 403	46 650	491 053	55	0	55
30102	264 042	0	264 042	6 446 266	0	6 446 266	6 404 861	0	6 404 861	305 447	0	305 447
30110	39 964	23 819	63 783	265 536	80 278	345 814	266 910	85 704	352 614	38 590	18 393	56 983
30114	0	496	496	0	20	20	0	14	14	0	502	502
30202	45 099	0	45 099	0	0	0	4 378	0	4 378	40 721	0	40 721
30204	1 216	0	1 216	40	0	40	0	0	0	1 256	0	1 256
30221	0	0	0	111 500	0	111 500	111 500	0	111 500	0	0	0
30233	0	0	0	151 308	333	151 641	151 308	333	151 641	0	0	0
30402	661	0	661	570 809	0	570 809	571 001	0	571 001	469	0	469
31902	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31903	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32002	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	190 000	0	190 000	185 000	0	185 000	65 000	0	65 000
32004	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32201	0	256	256	0	2	2	0	9	9	0	249	249
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45106	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
45107	70 019	0	70 019	977	0	977	4 290	0	4 290	66 706	0	66 706
45108	660	0	660	782	0	782	60	0	60	1 382	0	1 382
45201	16 750	0	16 750	50 451	0	50 451	49 560	0	49 560	17 641	0	17 641
45203	90 000	0	90 000	93 000	0	93 000	90 000	0	90 000	93 000	0	93 000
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	316 182	0	316 182	0	0	0	333	0	333	315 849	0	315 849
45207	47 000	0	47 000	0	0	0	7 000	0	7 000	40 000	0	40 000
45504	140	0	140	0	0	0	22	0	22	118	0	118
45505	16 472	0	16 472	2 883	0	2 883	2 139	0	2 139	17 216	0	17 216
45506	7 027	0	7 027	1 215	0	1 215	321	0	321	7 921	0	7 921
45507	432	0	432	0	0	0	9	0	9	423	0	423
45509	839	70	909	2 539	18	2 557	2 212	88	2 300	1 166	0	1 166
45812	12 049	0	12 049	333	0	333	333	0	333	12 049	0	12 049
45815	2 012	0	2 012	61	70	131	11	2	13	2 062	68	2 130
47001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47404	0	0	0	10 748	0	10 748	10 748	0	10 748	0	0	0
47408	0	0	0	2 129 371	1 717 699	3 847 070	2 129 371	1 717 699	3 847 070	0	0	0
47423	431	0	431	140 719	280	140 999	140 832	112	140 944	318	168	486
47427	1 446	0	1 446	4 497	65	4 562	4 491	61	4 552	1 452	4	1 456
47502	5 650	237	5 887	2 216	57	2 273	1 876	21	1 897	5 990	273	6 263
47801	14 459	0	14 459	0	0	0	36	0	36	14 423	0	14 423
47802	94 262	0	94 262	0	0	0	1 832	0	1 832	92 430	0	92 430
50104	117 181	0	117 181	55	0	55	10 570	0	10 570	106 666	0	106 666
50107	113 780	0	113 780	82	0	82	25 545	0	25 545	88 317	0	88 317
50112	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
50208	30 000	0	30 000	20 022	0	20 022	20 000	0	20 000	30 022	0	30 022
50305	0	895	895	0	5	5	0	30	30	0	870	870
50308	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000
50406	650	0	650	0	0	0	564	0	564	86	0	86
50905	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
51401	4 834	0	4 834	9 634	0	9 634	14 468	0	14 468	0	0	0
51402	12 976	0	12 976	0	0	0	12 976	0	12 976	0	0	0
51403	5 386	0	5 386	14 681	0	14 681	5 386	0	5 386	14 681	0	14 681
51404	77 892	0	77 892	24 348	0	24 348	19 354	0	19 354	82 886	0	82 886
51405	231 258	0	231 258	257 441	0	257 441	98 090	0	98 090	390 609	0	390 609
51406	37 153	0	37 153	0	0	0	0	0	0	37 153	0	37 153
52502	2 994	0	2 994	0	0	0	0	0	0	2 994	0	2 994
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60302	9 583	0	9 583	0	0	0	0	0	0	9 583	0	9 583
60304	90	0	90	132	0	132	73	0	73	149	0	149
60308	3	0	3	46	16	62	48	16	64	1	0	1
60310	17	0	17	991	0	991	1 005	0	1 005	3	0	3
60312	1 055	0	1 055	11 295	0	11 295	11 061	0	11 061	1 289	0	1 289
60314	0	70	70	0	2	2	0	1	1	0	71	71
60323	88	0	88	17	0	17	36	0	36	69	0	69
60401	38 058	0	38 058	174	0	174	141	0	141	38 091	0	38 091
60701	187	0	187	16	0	16	203	0	203	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	470	0	470	211	0	211	294	0	294	387	0	387
61009	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61204	0	0	0	25 260	0	25 260	25 260	0	25 260	0	0	0
61403	3 686	0	3 686	6 895	0	6 895	2 678	0	2 678	7 903	0	7 903
61406	3 848	0	3 848	4 717	0	4 717	8 565	0	8 565	0	0	0
70202	3 823	0	3 823	1 693	0	1 693	5 516	0	5 516	0	0	0
70203	711	0	711	199	0	199	910	0	910	0	0	0
70204	4 703	0	4 703	1 043	0	1 043	5 746	0	5 746	0	0	0
70205	0	0	0	8 565	0	8 565	8 565	0	8 565	0	0	0
70206	12 701	0	12 701	6 167	0	6 167	18 868	0	18 868	0	0	0
70208	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
70209	43 081	0	43 081	14 614	0	14 614	57 695	0	57 695	0	0	0
70501	1 485	0	1 485	385	0	385	0	0	0	1 870	0	1 870
Пассив
10207	84 762	0	84 762	0	0	0	0	0	0	84 762	0	84 762
10601	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10701	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
10702	8 758	0	8 758	10	0	10	0	0	0	8 748	0	8 748
10703	10 495	0	10 495	0	0	0	0	0	0	10 495	0	10 495
30109	0	12	12	58 100	0	58 100	58 150	0	58 150	50	12	62
30232	15 978	372	16 350	410 771	2 838	413 609	414 853	2 683	417 536	20 060	217	20 277
30408	0	0	0	10 748	0	10 748	10 748	0	10 748	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32801	0	0	0	447	61	508	483	65	548	36	4	40
40502	234	0	234	597	0	597	406	0	406	43	0	43
40602	361 850	109	361 959	5 420 910	737	5 421 647	5 263 934	734	5 264 668	204 874	106	204 980
40701	6 302	0	6 302	933 736	0	933 736	941 495	0	941 495	14 061	0	14 061
40702	527 200	8 496	535 696	3 889 907	68 056	3 957 963	3 970 831	61 339	4 032 170	608 124	1 779	609 903
40703	21 652	0	21 652	5 842	0	5 842	7 714	0	7 714	23 524	0	23 524
40802	1 302	0	1 302	7 996	0	7 996	8 229	0	8 229	1 535	0	1 535
40817	336 001	13 767	349 768	280 373	2 778	283 151	275 760	1 468	277 228	331 388	12 457	343 845
40820	24	1 705	1 729	31	36	67	7	198	205	0	1 867	1 867
40905	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
40906	0	0	0	343	0	343	398	0	398	55	0	55
40909	0	0	0	106	173	279	106	173	279	0	0	0
40910	0	0	0	1	104	105	1	104	105	0	0	0
40911	18	0	18	9 640	0	9 640	9 622	0	9 622	0	0	0
40912	0	0	0	101	172	273	101	172	273	0	0	0
40913	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
41807	194 417	0	194 417	76 388	0	76 388	123 300	0	123 300	241 329	0	241 329
42106	2 610	0	2 610	4 481	0	4 481	22 648	0	22 648	20 777	0	20 777
42107	276 433	0	276 433	271 565	0	271 565	343 363	0	343 363	348 231	0	348 231
42301	1 393	863	2 256	3 264	946	4 210	5 669	245	5 914	3 798	162	3 960
42304	1 109	4 975	6 084	800	126	926	890	64	954	1 199	4 913	6 112
42305	11 679	1 629	13 308	1 082	21	1 103	763	36	799	11 360	1 644	13 004
42306	77 402	7 789	85 191	4 944	466	5 410	5 641	417	6 058	78 099	7 740	85 839
42309	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45115	1 377	0	1 377	121	0	121	0	0	0	1 256	0	1 256
45215	12 459	0	12 459	4 596	0	4 596	4 325	0	4 325	12 188	0	12 188
45515	563	0	563	402	0	402	364	0	364	525	0	525
45818	13 939	0	13 939	288	0	288	466	0	466	14 117	0	14 117
47407	0	0	0	2 135 709	1 707 272	3 842 981	2 135 709	1 707 272	3 842 981	0	0	0
47411	4 105	237	4 342	182	22	204	693	58	751	4 616	273	4 889
47416	919	0	919	33 493	0	33 493	35 564	0	35 564	2 990	0	2 990
47422	51	49	100	733	249	982	864	238	1 102	182	38	220
47425	1 235	0	1 235	1 114	0	1 114	1 046	0	1 046	1 167	0	1 167
47426	1 545	0	1 545	1 693	0	1 693	1 522	0	1 522	1 374	0	1 374
47501	1 446	0	1 446	4 044	0	4 044	4 014	0	4 014	1 416	0	1 416
50111	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
50213	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
50405	0	0	0	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0
52301	31 657	0	31 657	1 673	0	1 673	1 673	0	1 673	31 657	0	31 657
52304	2 852	0	2 852	1 933	0	1 933	685	0	685	1 604	0	1 604
52305	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
52406	50	0	50	1 673	0	1 673	1 933	0	1 933	310	0	310
60105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	115	0	115	566	0	566	1 583	0	1 583	1 132	0	1 132
60303	0	0	0	0	0	0	468	0	468	468	0	468
60305	11	0	11	2 484	0	2 484	5 492	0	5 492	3 019	0	3 019
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60311	0	0	0	80	0	80	96	0	96	16	0	16
60324	278	0	278	79	0	79	75	0	75	274	0	274
60601	21 322	0	21 322	141	0	141	392	0	392	21 573	0	21 573
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61201	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61203	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
61207	0	0	0	3 303	0	3 303	3 303	0	3 303	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61306	6 004	0	6 004	13 415	0	13 415	7 411	0	7 411	0	0	0
70101	17 457	0	17 457	26 547	0	26 547	9 090	0	9 090	0	0	0
70102	10 718	0	10 718	12 715	0	12 715	1 997	0	1 997	0	0	0
70103	118	0	118	13 588	0	13 588	13 470	0	13 470	0	0	0
70106	21	0	21	28	0	28	7	0	7	0	0	0
70107	35 774	0	35 774	48 523	0	48 523	12 749	0	12 749	0	0	0
70301	3 779	0	3 779	97 355	0	97 355	101 399	0	101 399	7 823	0	7 823
70302	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
90901	2 413	0	2 413	19 704	0	19 704	19 904	0	19 904	2 213	0	2 213
90902	51 362	0	51 362	18 505	0	18 505	4 245	0	4 245	65 622	0	65 622
91202	3 289	0	3 289	685	0	685	1 933	0	1 933	2 041	0	2 041
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	26 341	0	26 341	685	0	685	1 933	0	1 933	25 093	0	25 093
91305	371 597	0	371 597	2 655	0	2 655	41 477	0	41 477	332 775	0	332 775
91307	1 238 281	0	1 238 281	141 958	0	141 958	188 499	0	188 499	1 191 740	0	1 191 740
91310	256 221	0	256 221	0	0	0	5 501	0	5 501	250 720	0	250 720
91503	161 200	0	161 200	0	0	0	0	0	0	161 200	0	161 200
91604	920	1	921	4 584	1	4 585	4 537	0	4 537	967	2	969
91703	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	1 278	0	1 278	0	0	0	185	0	185	1 093	0	1 093
91801	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
91802	8 356	0	8 356	0	0	0	827	0	827	7 529	0	7 529
99998	89 762	0	89 762	153 425	0	153 425	157 795	0	157 795	85 392	0	85 392
Пассив
91302	2 912	0	2 912	2 890	0	2 890	0	0	0	22	0	22
91309	83 293	292	83 585	152 967	6	152 973	152 735	5	152 740	83 061	291	83 352
91404	3 265	0	3 265	1 933	0	1 933	686	0	686	2 018	0	2 018
99999	2 126 118	0	2 126 118	269 043	0	269 043	189 039	0	189 039	2 046 114	0	2 046 114
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	82,0000	0	0	57,0000	0	0	39,0000	0	0	100,0000
98010	0	0	293 529,0000	0	0	13 303 600,0000	0	0	13 303 600,0000	0	0	293 529,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	13 303 600,0000	0	0	13 303 600,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	293 611,0000	0	0	39,0000	0	0	57,0000	0	0	293 629,0000

Страница была полезной?