Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2859

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 521	56 072	129 593	609 179	439 629	1 048 808	625 169	455 957	1 081 126	57 531	39 744	97 275
20207	0	0	0	150 603	165 267	315 870	150 603	165 267	315 870	0	0	0
20209	0	0	0	155 496	200 354	355 850	155 496	200 354	355 850	0	0	0
30102	375 007	0	375 007	8 264 579	0	8 264 579	8 066 527	0	8 066 527	573 059	0	573 059
30110	16 263	18 069	34 332	38 623	703 138	741 761	32 923	687 822	720 745	21 963	33 385	55 348
30114	0	159 051	159 051	0	308 213	308 213	0	360 137	360 137	0	107 127	107 127
30202	90 621	0	90 621	0	0	0	5 548	0	5 548	85 073	0	85 073
30204	30 619	0	30 619	0	0	0	2 122	0	2 122	28 497	0	28 497
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30213	133	0	133	101	0	101	79	0	79	155	0	155
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30233	73	311	384	39 463	12 948	52 411	39 463	12 833	52 296	73	426	499
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45204	13 500	0	13 500	30 000	0	30 000	1 500	0	1 500	42 000	0	42 000
45205	288 134	0	288 134	0	0	0	96 339	0	96 339	191 795	0	191 795
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45207	560 145	5 130	565 275	28 342	33	28 375	7 408	170	7 578	581 079	4 993	586 072
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70201	1 688	0	1 688	307	0	307	1 995	0	1 995	0	0	0
70202	1 809	0	1 809	1 021	0	1 021	2 830	0	2 830	0	0	0
70203	13 791	0	13 791	7 495	0	7 495	21 286	0	21 286	0	0	0
70204	9 917	0	9 917	7 318	0	7 318	17 235	0	17 235	0	0	0
70205	79 775	0	79 775	34 877	0	34 877	114 652	0	114 652	0	0	0
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70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
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10601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
10602	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
10701	10 812	0	10 812	0	0	0	0	0	0	10 812	0	10 812
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30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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31304	0	17 955	17 955	0	18 306	18 306	0	15 328	15 328	0	14 977	14 977
31305	10 000	23 597	33 597	10 000	23 699	33 699	0	102	102	0	0	0
31306	0	80 526	80 526	0	1 026	1 026	0	1 750	1 750	0	81 250	81 250
31607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32801	15	0	15	797	0	797	865	0	865	83	0	83
40502	13 607	0	13 607	80 244	0	80 244	79 217	0	79 217	12 580	0	12 580
40602	4 067	0	4 067	31 106	0	31 106	30 373	0	30 373	3 334	0	3 334
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
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Пассив
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96201	0	0	0	343 515	0	343 515	343 515	0	343 515	0	0	0
96301	0	0	0	0	122 455	122 455	0	122 455	122 455	0	0	0
96302	0	96 764	96 764	0	122 897	122 897	0	72 172	72 172	0	46 039	46 039
96303	0	26 001	26 001	0	73 813	73 813	0	74 119	74 119	0	26 307	26 307
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	45 515	45 515	0	580	580	0	989	989	0	45 924	45 924
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	3 830	0	3 830	5 190	0	5 190	1 360	0	1 360
97001	0	0	0	2 528	0	2 528	2 528	0	2 528	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	6 020 347,0000	0	0	2 043 135,0000	0	0	150 090,0000	0	0	7 913 392,0000
Пассив
98040	0	0	47 374,0000	0	0	4 900,0000	0	0	310,0000	0	0	42 784,0000
98050	0	0	655 085,0000	0	0	160 193,0000	0	0	2 085 652,0000	0	0	2 580 544,0000
98060	0	0	5 199 991,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 199 991,0000
98070	0	0	117 904,0000	0	0	27 827,0000	0	0	0,0000	0	0	90 077,0000

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