Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 355	6 469	39 824	1 297 119	126 913	1 424 032	1 315 450	123 584	1 439 034	15 024	9 798	24 822
20207	370	0	370	4 546	0	4 546	4 472	0	4 472	444	0	444
20208	8 959	26	8 985	59 710	164	59 874	57 725	153	57 878	10 944	37	10 981
20209	0	0	0	488 173	10 590	498 763	487 869	10 590	498 459	304	0	304
30102	16 509	0	16 509	2 138 471	0	2 138 471	2 123 410	0	2 123 410	31 570	0	31 570
30110	4 669	1 413	6 082	1 726 125	169 051	1 895 176	1 726 227	169 664	1 895 891	4 567	800	5 367
30114	0	48 384	48 384	0	186 712	186 712	0	209 731	209 731	0	25 365	25 365
30202	24 929	0	24 929	1 353	0	1 353	0	0	0	26 282	0	26 282
30204	4 002	0	4 002	0	0	0	18	0	18	3 984	0	3 984
30221	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30233	44	0	44	6 547	0	6 547	6 522	0	6 522	69	0	69
30302	365 119	18 278	383 397	66 698	9 358	76 056	98 758	9 236	107 994	333 059	18 400	351 459
30306	0	0	0	59 000	0	59 000	29 000	0	29 000	30 000	0	30 000
30602	7	0	7	5 613	0	5 613	5 613	0	5 613	7	0	7
32003	0	43 604	43 604	0	187	187	0	43 791	43 791	0	0	0
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32005	0	0	0	0	38 129	38 129	0	705	705	0	37 424	37 424
32201	0	77	77	0	0	0	0	2	2	0	75	75
32802	4	0	4	198	0	198	4	0	4	198	0	198
45201	8 028	0	8 028	18 887	0	18 887	17 445	0	17 445	9 470	0	9 470
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45206	328 754	3 127	331 881	91 328	66 032	157 360	85 981	1 422	87 403	334 101	67 737	401 838
45207	125 946	96 880	222 826	25 370	13 124	38 494	230	93 112	93 342	151 086	16 892	167 978
45208	77 961	1 795	79 756	0	11	11	165	60	225	77 796	1 746	79 542
45401	2 773	0	2 773	2 165	0	2 165	2 137	0	2 137	2 801	0	2 801
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45405	26 450	0	26 450	1 245	0	1 245	15 405	0	15 405	12 290	0	12 290
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45505	791	80	871	8 145	0	8 145	197	13	210	8 739	67	8 806
45506	15 336	0	15 336	890	0	890	1 239	0	1 239	14 987	0	14 987
45507	269 407	0	269 407	15 875	0	15 875	12 164	0	12 164	273 118	0	273 118
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45815	1 495	0	1 495	321	0	321	209	0	209	1 607	0	1 607
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Пассив
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40701	2 414	0	2 414	3 639	0	3 639	3 358	0	3 358	2 133	0	2 133
40702	249 272	5	249 277	3 478 701	376 287	3 854 988	3 426 841	377 023	3 803 864	197 412	741	198 153
40703	3 183	0	3 183	3 817	0	3 817	4 225	0	4 225	3 591	0	3 591
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40817	41 306	0	41 306	357 915	0	357 915	358 885	0	358 885	42 276	0	42 276
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42302	2 241	158	2 399	3 587	159	3 746	4 040	68	4 108	2 694	67	2 761
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42305	132 125	11 851	143 976	23 284	2 177	25 461	55 359	1 627	56 986	164 200	11 301	175 501
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42307	3 660	193	3 853	400	4	404	2 979	4	2 983	6 239	193	6 432
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47411	10 872	2 237	13 109	4 629	1 393	6 022	5 188	622	5 810	11 431	1 466	12 897
47416	148	20	168	4 387	392	4 779	4 798	372	5 170	559	0	559
47422	443	6	449	14 254	2	14 256	13 890	37	13 927	79	41	120
47425	10 300	0	10 300	7 062	0	7 062	2 787	0	2 787	6 025	0	6 025
47426	456	1 115	1 571	4	38	42	473	533	1 006	925	1 610	2 535
47501	5 350	24	5 374	5 351	24	5 375	4 385	23	4 408	4 384	23	4 407
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60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61203	0	0	0	4 617	0	4 617	4 617	0	4 617	0	0	0
61306	0	0	0	9 114	0	9 114	9 114	0	9 114	0	0	0
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70102	8 100	0	8 100	9 715	0	9 715	1 615	0	1 615	0	0	0
70103	22 929	0	22 929	33 096	0	33 096	10 167	0	10 167	0	0	0
70106	70	0	70	106	0	106	36	0	36	0	0	0
70107	61 190	0	61 190	96 627	0	96 627	35 437	0	35 437	0	0	0
70301	21 763	0	21 763	161 512	0	161 512	182 670	0	182 670	42 921	0	42 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	6 425	0	6 425	25 705	0	25 705	18 836	0	18 836	13 294	0	13 294
90902	118 707	0	118 707	14 645	0	14 645	9 874	0	9 874	123 478	0	123 478
90909	0	0	0	3 990	0	3 990	3 990	0	3 990	0	0	0
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91303	216 117	0	216 117	198 993	0	198 993	25 000	0	25 000	390 110	0	390 110
91305	4 271 953	24 221	4 296 174	412 899	271	413 170	341 164	660	341 824	4 343 688	23 832	4 367 520
91307	1 149 862	3 343	1 153 205	147 334	21	147 355	133 059	112	133 171	1 164 137	3 252	1 167 389
91501	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
91503	2 095	0	2 095	0	0	0	272	0	272	1 823	0	1 823
91504	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91604	8 563	883	9 446	9 973	128	10 101	7 712	883	8 595	10 824	128	10 952
91704	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91802	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
99998	308 914	0	308 914	421 690	0	421 690	390 036	0	390 036	340 568	0	340 568
Пассив
91003	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
91302	38 954	136	39 090	111 820	65 927	177 747	89 545	65 923	155 468	16 679	132	16 811
91309	165 619	0	165 619	137 292	0	137 292	120 794	0	120 794	149 121	0	149 121
91401	0	0	0	70 206	0	70 206	135 293	0	135 293	65 087	0	65 087
91404	104 205	0	104 205	3 456	0	3 456	8 800	0	8 800	109 549	0	109 549
99999	5 803 588	0	5 803 588	541 563	0	541 563	813 960	0	813 960	6 075 985	0	6 075 985
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 785	1 785	896	2 751	3 647	896	4 536	5 432	0	0	0
93505	15 907	0	15 907	0	0	0	0	0	0	15 907	0	15 907
93801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Пассив
96001	1 785	0	1 785	4 533	897	5 430	2 748	897	3 645	0	0	0
96305	15 907	0	15 907	0	0	0	0	0	0	15 907	0	15 907
96801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	244 507,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	244 507,0000
Пассив
98050	0	0	210 545,0000	0	0	123 036,0000	0	0	31 400,0000	0	0	118 909,0000
98070	0	0	33 962,0000	0	0	31 400,0000	0	0	123 036,0000	0	0	125 598,0000

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