Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	0	0	0	16 019	19 361	35 380	16 019	19 361	35 380	0	0	0
20208	27 992	1 101	29 093	75 723	3 477	79 200	69 605	3 046	72 651	34 110	1 532	35 642
20209	11 493	0	11 493	511 059	2 785	513 844	507 785	2 785	510 570	14 767	0	14 767
20302	0	2 950	2 950	0	327	327	0	103	103	0	3 174	3 174
30102	727 479	0	727 479	1 938 308	0	1 938 308	2 201 901	0	2 201 901	463 886	0	463 886
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70205	6 068	0	6 068	1 604	0	1 604	7 672	0	7 672	0	0	0
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70208	9	0	9	24	0	24	33	0	33	0	0	0
70209	158 495	0	158 495	20 693	0	20 693	179 188	0	179 188	0	0	0
70401	9 954	0	9 954	34 622	0	34 622	21 954	0	21 954	22 622	0	22 622
70501	6 571	0	6 571	44	0	44	0	0	0	6 615	0	6 615
Пассив
10207	333 950	0	333 950	0	0	0	0	0	0	333 950	0	333 950
10601	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10701	17 985	0	17 985	0	0	0	0	0	0	17 985	0	17 985
10702	12 693	0	12 693	1 536	0	1 536	0	0	0	11 157	0	11 157
10703	54 072	0	54 072	0	0	0	0	0	0	54 072	0	54 072
20309	0	3 673	3 673	0	125	125	0	505	505	0	4 053	4 053
30109	111	0	111	5 183	0	5 183	8 417	0	8 417	3 345	0	3 345
30222	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
30232	66	54	120	38 878	4 809	43 687	39 455	4 938	44 393	643	183	826
30301	120 878	3 882	124 760	234 911	2 918	237 829	231 263	3 145	234 408	117 230	4 109	121 339
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42303	35 358	0	35 358	15 290	0	15 290	11 437	0	11 437	31 505	0	31 505
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42305	982 245	22 489	1 004 734	90 318	1 948	92 266	112 169	2 770	114 939	1 004 096	23 311	1 027 407
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	1 182 723	0	1 182 723	6 000	0	6 000	0	0	0	1 188 723	0	1 188 723
90901	569	0	569	2 312	0	2 312	2 372	0	2 372	509	0	509
90902	659 557	0	659 557	67 968	0	67 968	8 970	0	8 970	718 555	0	718 555
91202	149	0	149	99	0	99	69	0	69	179	0	179
91203	3 874	0	3 874	69	0	69	19	0	19	3 924	0	3 924
91207	16	0	16	2	0	2	3	0	3	15	0	15
91303	203 276	0	203 276	10 390	0	10 390	4 970	0	4 970	208 696	0	208 696
91305	3 041 449	0	3 041 449	78 919	0	78 919	83 562	0	83 562	3 036 806	0	3 036 806
91307	1 652 762	0	1 652 762	138 860	0	138 860	147 630	0	147 630	1 643 992	0	1 643 992
91501	29 147	0	29 147	4	0	4	11	0	11	29 140	0	29 140
91503	11 194	0	11 194	0	0	0	0	0	0	11 194	0	11 194
91604	20 926	95	21 021	1 738	4	1 742	4 050	3	4 053	18 614	96	18 710
91703	12 124	0	12 124	0	0	0	0	0	0	12 124	0	12 124
91704	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
91801	28 130	0	28 130	0	0	0	0	0	0	28 130	0	28 130
91802	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
91803	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
99998	115 991	0	115 991	136 180	0	136 180	136 414	0	136 414	115 757	0	115 757
Пассив
91302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91309	80 629	0	80 629	103 383	0	103 383	86 180	0	86 180	63 426	0	63 426
91404	35 362	0	35 362	3 031	0	3 031	20 000	0	20 000	52 331	0	52 331
99999	6 853 506	0	6 853 506	248 646	0	248 646	303 352	0	303 352	6 908 212	0	6 908 212
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	35 023	35 023	0	37 730	37 730	0	72 753	72 753	0	0	0
93304	10 470	0	10 470	0	0	0	0	0	0	10 470	0	10 470
93305	3 865	0	3 865	0	0	0	0	0	0	3 865	0	3 865
93411	0	26 242	26 242	0	2 913	2 913	0	891	891	0	28 264	28 264
93801	13	0	13	486	0	486	499	0	499	0	0	0
93901	6	0	6	892	0	892	898	0	898	0	0	0
Пассив
96001	0	35 036	35 036	0	72 756	72 756	0	37 720	37 720	0	0	0
96311	26 248	0	26 248	0	0	0	0	0	0	26 248	0	26 248
96704	10 470	0	10 470	0	0	0	0	0	0	10 470	0	10 470
96705	3 865	0	3 865	0	0	0	0	0	0	3 865	0	3 865
96801	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
96901	0	0	0	897	0	897	2 913	0	2 913	2 016	0	2 016
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	181,0000	0	0	10,0000	0	0	29,0000	0	0	162,0000
98010	0	0	3 326 470,0000	0	0	205 240,0000	0	0	0,0000	0	0	3 531 710,0000
98015	0	0	1 043 075,0000	0	0	417 885,0000	0	0	45 750,0000	0	0	1 415 210,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	35,0000	0	0	25,0000	0	0	12,0000
Пассив
98040	0	0	31 245,0000	0	0	0,0000	0	0	205 240,0000	0	0	236 485,0000
98050	0	0	4 337 486,0000	0	0	45 773,0000	0	0	418 896,0000	0	0	4 710 609,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	205 240,0000	0	0	205 240,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	997,0000	0	0	1 001,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

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