Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 403	12 392	23 795	48 176	65 193	113 369	52 554	61 527	114 081	7 025	16 058	23 083
20209	0	0	0	5 000	13 465	18 465	5 000	13 465	18 465	0	0	0
30102	9 534	0	9 534	473 268	0	473 268	446 551	0	446 551	36 251	0	36 251
30110	9	16	25	0	5 082	5 082	1	5 082	5 083	8	16	24
30114	0	12 211	12 211	0	489 243	489 243	0	498 338	498 338	0	3 116	3 116
30202	1 845	0	1 845	174	0	174	0	0	0	2 019	0	2 019
30204	1 934	0	1 934	0	0	0	134	0	134	1 800	0	1 800
30602	0	0	0	0	871	871	0	871	871	0	0	0
32002	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32003	0	0	0	99 000	0	99 000	91 000	0	91 000	8 000	0	8 000
32004	100 000	0	100 000	119 000	12 488	131 488	132 000	7	132 007	87 000	12 481	99 481
32102	0	0	0	0	257 167	257 167	0	257 167	257 167	0	0	0
32103	0	32 062	32 062	0	172 565	172 565	0	187 154	187 154	0	17 473	17 473
32104	0	25 649	25 649	0	50 034	50 034	0	25 759	25 759	0	49 924	49 924
32802	0	6 452	6 452	0	789	789	0	1 113	1 113	0	6 128	6 128
45206	76 899	19 237	96 136	400	121	521	2 683	637	3 320	74 616	18 721	93 337
45207	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	2 039	6 190	8 229	3 200	929	4 129	366	2 216	2 582	4 873	4 903	9 776
45506	60	1 575	1 635	600	110	710	5	340	345	655	1 345	2 000
45604	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45704	3 440	15 594	19 034	0	249	249	312	3 094	3 406	3 128	12 749	15 877
45705	2 991	7 239	10 230	0	498	498	117	1 641	1 758	2 874	6 096	8 970
45812	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45815	0	184	184	0	276	276	0	180	180	0	280	280
45817	0	1 075	1 075	416	762	1 178	416	697	1 113	0	1 140	1 140
45915	0	0	0	0	18	18	0	6	6	0	12	12
45917	0	0	0	36	29	65	36	29	65	0	0	0
47408	0	0	0	13 335	85 313	98 648	13 335	85 313	98 648	0	0	0
47423	0	0	0	94	8 406	8 500	94	8 406	8 500	0	0	0
47427	201	214	415	917	548	1 465	785	627	1 412	333	135	468
47502	5	20	25	1	7	8	1	2	3	5	25	30
50309	0	79 885	79 885	0	503	503	0	56 237	56 237	0	24 151	24 151
60304	7	0	7	7	0	7	0	0	0	14	0	14
60308	6	0	6	36	0	36	17	0	17	25	0	25
60310	24	0	24	118	0	118	116	0	116	26	0	26
60312	400	0	400	1 020	0	1 020	721	0	721	699	0	699
60314	0	0	0	0	338	338	0	338	338	0	0	0
60401	82 306	0	82 306	26	0	26	0	0	0	82 332	0	82 332
60701	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
61002	64	0	64	2	0	2	0	0	0	66	0	66
61008	136	0	136	27	0	27	32	0	32	131	0	131
61009	5	0	5	12	0	12	1	0	1	16	0	16
61403	547	0	547	11	0	11	291	0	291	267	0	267
61406	0	0	0	7 362	0	7 362	7 362	0	7 362	0	0	0
70201	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
70203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70205	0	0	0	7 375	0	7 375	7 375	0	7 375	0	0	0
70206	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0
70208	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
70209	0	0	0	2 392	0	2 392	2 392	0	2 392	0	0	0
70401	248	0	248	15 378	0	15 378	15 626	0	15 626	0	0	0
70501	1 178	0	1 178	0	0	0	0	0	0	1 178	0	1 178
Пассив
10207	194 812	0	194 812	0	0	0	0	0	0	194 812	0	194 812
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10602	10 936	0	10 936	0	0	0	0	0	0	10 936	0	10 936
10701	3 831	0	3 831	0	0	0	0	0	0	3 831	0	3 831
30231	7 819	0	7 819	8 245	0	8 245	610	0	610	184	0	184
31609	0	166 721	166 721	0	42 884	42 884	0	973	973	0	124 810	124 810
32801	157	90	247	449	226	675	437	169	606	145	33	178
40702	39 009	3 102	42 111	238 146	22 884	261 030	260 600	22 428	283 028	61 463	2 646	64 109
40802	47	0	47	612	0	612	619	0	619	54	0	54
40807	1 434	5 063	6 497	1 523	942	2 465	882	1 555	2 437	793	5 676	6 469
40817	2 068	2 792	4 860	11 798	18 994	30 792	13 348	18 988	32 336	3 618	2 786	6 404
40820	1 414	4 732	6 146	18 154	31 269	49 423	18 185	30 854	49 039	1 445	4 317	5 762
40905	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
40909	0	14	14	44	2 301	2 345	44	2 301	2 345	0	14	14
40910	0	5 982	5 982	0	10 546	10 546	0	4 610	4 610	0	46	46
40911	0	0	0	6 497	0	6 497	6 497	0	6 497	0	0	0
40912	0	77	77	0	1 328	1 328	0	1 261	1 261	0	10	10
40913	0	721	721	0	37 957	37 957	0	38 093	38 093	0	857	857
42301	1 035	953	1 988	550	208	758	561	12	573	1 046	757	1 803
42601	5 162	16 141	21 303	2 618	10 597	13 215	6 050	10 668	16 718	8 594	16 212	24 806
42602	0	768	768	0	26	26	0	7	7	0	749	749
42603	0	1 626	1 626	0	54	54	0	10	10	0	1 582	1 582
45215	540	0	540	520	0	520	529	0	529	549	0	549
45515	24	0	24	15	0	15	0	0	0	9	0	9
45715	94	0	94	24	0	24	40	0	40	110	0	110
45818	800	0	800	74	0	74	25	0	25	751	0	751
47407	0	0	0	13 773	84 809	98 582	13 773	84 809	98 582	0	0	0
47411	5	20	25	1	2	3	1	7	8	5	25	30
47416	0	0	0	243 448	1 269	244 717	243 449	1 512	244 961	1	243	244
47422	94	16	110	8 556	41 029	49 585	8 466	41 112	49 578	4	99	103
47425	0	0	0	4	0	4	21	0	21	17	0	17
47426	0	6 452	6 452	0	1 113	1 113	0	789	789	0	6 128	6 128
47501	45	124	169	335	390	725	479	379	858	189	113	302
50312	248	0	248	7	0	7	1	0	1	242	0	242
50405	0	0	0	0	2 622	2 622	0	2 622	2 622	0	0	0
60301	3	0	3	285	0	285	795	0	795	513	0	513
60303	0	0	0	22	0	22	160	0	160	138	0	138
60305	0	0	0	939	0	939	1 598	0	1 598	659	0	659
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60601	10 114	0	10 114	0	0	0	173	0	173	10 287	0	10 287
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61203	0	0	0	0	57 397	57 397	0	57 397	57 397	0	0	0
61306	0	0	0	7 373	0	7 373	7 373	0	7 373	0	0	0
70101	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
70102	0	0	0	4 646	0	4 646	4 646	0	4 646	0	0	0
70103	0	0	0	7 480	0	7 480	7 480	0	7 480	0	0	0
70106	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
70107	0	0	0	1 772	0	1 772	1 772	0	1 772	0	0	0
70301	0	0	0	0	0	0	2 916	0	2 916	2 916	0	2 916
70302	26 726	0	26 726	0	0	0	0	0	0	26 726	0	26 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	16	0	16	10	0	10	6	0	6
90902	8 240	0	8 240	0	0	0	0	0	0	8 240	0	8 240
91305	97 022	91 814	188 836	7 322	2 406	9 728	258	10 485	10 743	104 086	83 735	187 821
91307	44 775	3 462	48 237	5 000	21	5 021	0	115	115	49 775	3 368	53 143
91604	36	141	177	479	129	608	344	140	484	171	130	301
99998	8 625	0	8 625	2 290	0	2 290	440	0	440	10 475	0	10 475
Пассив
91003	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91309	8 625	0	8 625	400	0	400	2 250	0	2 250	10 475	0	10 475
99999	245 490	0	245 490	11 296	0	11 296	15 317	0	15 317	249 511	0	249 511
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	7 043	7 043	0	7 043	7 043	0	0	0
93301	0	0	0	0	57 526	57 526	0	57 526	57 526	0	0	0
93302	0	0	0	0	57 635	57 635	0	57 635	57 635	0	0	0
93801	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
94001	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	7 076	7 076	0	7 076	7 076	0	0	0
96501	0	0	0	0	57 546	57 546	0	57 546	57 546	0	0	0
96502	0	0	0	0	57 640	57 640	0	57 640	57 640	0	0	0
96801	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	3 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?