Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 420	35 083	140 503	7 474 426	580 744	8 055 170	7 468 983	573 890	8 042 873	110 863	41 937	152 800
20207	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
20208	86 937	0	86 937	484 166	0	484 166	470 815	0	470 815	100 288	0	100 288
20209	17 300	0	17 300	2 249 209	261 474	2 510 683	2 239 036	261 474	2 500 510	27 473	0	27 473
20302	0	39 694	39 694	0	19 146	19 146	0	1 052	1 052	0	57 788	57 788
20303	0	181	181	0	31	31	0	10	10	0	202	202
30102	105 295	0	105 295	9 763 083	0	9 763 083	9 841 277	0	9 841 277	27 101	0	27 101
30110	2 313	1 756	4 069	142 995	26 466	169 461	142 709	26 746	169 455	2 599	1 476	4 075
30114	0	6 580	6 580	0	175 299	175 299	0	177 820	177 820	0	4 059	4 059
30118	0	0	0	0	8 577	8 577	0	8 577	8 577	0	0	0
30202	154 787	0	154 787	4 135	0	4 135	0	0	0	158 922	0	158 922
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30213	938	196	1 134	3 884	1 389	5 273	4 266	965	5 231	556	620	1 176
30221	0	0	0	14 500	5 140	19 640	13 000	5 140	18 140	1 500	0	1 500
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30302	513 170	5 324	518 494	142 969	1 528	144 497	544 159	323	544 482	111 980	6 529	118 509
30306	78 700	0	78 700	13 000	0	13 000	70 600	0	70 600	21 100	0	21 100
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45205	556 500	35 670	592 170	153 996	205	154 201	186 008	14 015	200 023	524 488	21 860	546 348
45206	2 354 296	63 020	2 417 316	97 596	11 808	109 404	331 495	11 206	342 701	2 120 397	63 622	2 184 019
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60308	126	18	144	686	11	697	487	18	505	325	11	336
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60312	77 303	0	77 303	33 314	0	33 314	28 247	0	28 247	82 370	0	82 370
60314	115	369	484	241	358	599	241	218	459	115	509	624
60323	1 968	0	1 968	6 210	0	6 210	6 106	0	6 106	2 072	0	2 072
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61008	4 346	0	4 346	791	0	791	2 381	0	2 381	2 756	0	2 756
61009	4 706	0	4 706	2 358	0	2 358	5 135	0	5 135	1 929	0	1 929
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61406	21 116	0	21 116	12 347	0	12 347	33 463	0	33 463	0	0	0
61408	5 817	0	5 817	2 809	0	2 809	8 626	0	8 626	0	0	0
70201	1 752	0	1 752	1 120	0	1 120	2 872	0	2 872	0	0	0
70202	1 745	0	1 745	4 327	0	4 327	6 072	0	6 072	0	0	0
70203	86 515	0	86 515	59 962	0	59 962	146 477	0	146 477	0	0	0
70204	24 721	0	24 721	8 577	0	8 577	33 298	0	33 298	0	0	0
70205	2 562	0	2 562	34 582	0	34 582	37 144	0	37 144	0	0	0
70206	65 929	0	65 929	54 874	0	54 874	120 803	0	120 803	0	0	0
70208	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70209	224 340	0	224 340	95 336	0	95 336	319 676	0	319 676	0	0	0
70501	43 902	0	43 902	3 559	0	3 559	2 067	0	2 067	45 394	0	45 394
70502	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
Пассив
10207	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
10601	61 034	0	61 034	0	0	0	0	0	0	61 034	0	61 034
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10702	1 805	0	1 805	6 203	0	6 203	7 000	0	7 000	2 602	0	2 602
10703	316 879	0	316 879	0	0	0	0	0	0	316 879	0	316 879
20309	0	14 930	14 930	0	921	921	0	1 521	1 521	0	15 530	15 530
30109	43	5 231	5 274	102	67	169	117	117	234	58	5 281	5 339
30126	41	0	41	381	0	381	381	0	381	41	0	41
30220	0	0	0	0	12 283	12 283	0	12 283	12 283	0	0	0
30226	51	0	51	123	0	123	93	0	93	21	0	21
30232	1 185	1	1 186	1 346 543	6 924	1 353 467	1 374 553	7 095	1 381 648	29 195	172	29 367
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40702	923 406	3 433	926 839	12 387 139	134 714	12 521 853	12 569 418	133 458	12 702 876	1 105 685	2 177	1 107 862
40703	51 773	0	51 773	90 028	38	90 066	96 367	38	96 405	58 112	0	58 112
40802	26 247	2	26 249	196 890	0	196 890	203 478	0	203 478	32 835	2	32 837
40807	0	19	19	0	1	1	0	0	0	0	18	18
40817	396 065	8 541	404 606	2 487 070	1 455	2 488 525	2 428 493	1 820	2 430 313	337 488	8 906	346 394
40820	77	53	130	87	2	89	241	1	242	231	52	283
40905	0	0	0	7 545	0	7 545	7 545	0	7 545	0	0	0
40906	0	0	0	17 154	0	17 154	17 740	0	17 740	586	0	586
40909	0	0	0	266	5 169	5 435	266	5 171	5 437	0	2	2
40910	0	0	0	613	54	667	613	54	667	0	0	0
40911	1 000	0	1 000	93 861	0	93 861	93 949	0	93 949	1 088	0	1 088
40912	0	51	51	1 956	17 735	19 691	1 956	17 845	19 801	0	161	161
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42101	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
42104	55 000	0	55 000	22 200	0	22 200	0	0	0	32 800	0	32 800
42105	24 050	0	24 050	16 800	0	16 800	17 100	0	17 100	24 350	0	24 350
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42301	82 555	8 279	90 834	299 531	45 199	344 730	312 655	46 548	359 203	95 679	9 628	105 307
42303	32 453	928	33 381	13 047	531	13 578	16 859	116	16 975	36 265	513	36 778
42304	259 209	4 597	263 806	35 018	304	35 322	54 434	413	54 847	278 625	4 706	283 331
42305	6 699	12 368	19 067	588	417	1 005	1 213	989	2 202	7 324	12 940	20 264
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42307	1 092 110	61 797	1 153 907	774 883	26 045	800 928	862 565	33 966	896 531	1 179 792	69 718	1 249 510
42601	998	10 225	11 223	710	12 821	13 531	656	2 907	3 563	944	311	1 255
42603	0	31	31	6	1	7	6	0	6	0	30	30
42604	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42605	0	78	78	0	1	1	0	1	1	0	78	78
42606	7 704	249	7 953	433	255	688	650	249	899	7 921	243	8 164
42607	390	0	390	0	0	0	3	0	3	393	0	393
42807	24 138	0	24 138	0	0	0	0	0	0	24 138	0	24 138
44915	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45215	120 783	0	120 783	9 352	0	9 352	15 303	0	15 303	126 734	0	126 734
45315	713	0	713	294	0	294	0	0	0	419	0	419
45415	1 573	0	1 573	776	0	776	2 477	0	2 477	3 274	0	3 274
45515	62 730	0	62 730	3 291	0	3 291	8 989	0	8 989	68 428	0	68 428
45818	83 854	0	83 854	9 922	0	9 922	10 892	0	10 892	84 824	0	84 824
47403	0	0	0	104 835	0	104 835	104 835	0	104 835	0	0	0
47407	0	0	0	221 318	720 740	942 058	221 318	720 740	942 058	0	0	0
47411	51 494	2 513	54 007	39 560	2 060	41 620	33 026	1 221	34 247	44 960	1 674	46 634
47414	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
47416	1 192	0	1 192	53 036	0	53 036	55 442	0	55 442	3 598	0	3 598
47422	5 634	1 648	7 282	404 286	49 917	454 203	400 709	51 139	451 848	2 057	2 870	4 927
47425	7 369	0	7 369	5 615	0	5 615	6 452	0	6 452	8 206	0	8 206
47426	2 819	0	2 819	3 056	0	3 056	534	0	534	297	0	297
47501	6 561	53	6 614	13 325	104	13 429	11 550	97	11 647	4 786	46	4 832
50111	0	0	0	3 574	0	3 574	3 574	0	3 574	0	0	0
50213	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
50312	268	0	268	120	0	120	120	0	120	268	0	268
50405	0	0	0	2 467	0	2 467	2 467	0	2 467	0	0	0
50609	0	0	0	1 589	58	1 647	1 589	58	1 647	0	0	0
50709	13	0	13	3	0	3	2	0	2	12	0	12
51410	1 407	0	1 407	59	0	59	664	0	664	2 012	0	2 012
51510	100	0	100	205	0	205	105	0	105	0	0	0
52102	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
52103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
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52301	17 728	0	17 728	23 578	0	23 578	22 188	0	22 188	16 338	0	16 338
52303	33 859	0	33 859	25 943	0	25 943	29 551	0	29 551	37 467	0	37 467
52304	15 396	0	15 396	8 231	0	8 231	613	0	613	7 778	0	7 778
52305	287 894	0	287 894	30 446	0	30 446	26 397	0	26 397	283 845	0	283 845
52306	57 255	0	57 255	0	0	0	7 382	0	7 382	64 637	0	64 637
52403	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52405	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
52406	3 642	0	3 642	68 258	0	68 258	64 642	0	64 642	26	0	26
52501	62	0	62	70	0	70	28	0	28	20	0	20
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	7 676	0	7 676	21 260	0	21 260	20 375	0	20 375	6 791	0	6 791
60303	0	0	0	1 936	0	1 936	2 899	0	2 899	963	0	963
60305	1	0	1	39 698	0	39 698	49 103	0	49 103	9 406	0	9 406
60307	0	0	0	19	0	19	21	0	21	2	0	2
60309	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60311	78	0	78	698	0	698	666	0	666	46	0	46
60322	0	0	0	57	0	57	9 068	0	9 068	9 011	0	9 011
60324	2 855	0	2 855	1 308	0	1 308	1 036	0	1 036	2 583	0	2 583
60601	76 411	0	76 411	14	0	14	2 355	0	2 355	78 752	0	78 752
61203	0	0	0	114 766	0	114 766	114 766	0	114 766	0	0	0
61302	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
61304	149	0	149	31	0	31	30	0	30	148	0	148
61306	20 655	0	20 655	33 745	0	33 745	13 090	0	13 090	0	0	0
61308	6 116	0	6 116	12 019	0	12 019	5 903	0	5 903	0	0	0
70101	212 156	0	212 156	321 432	0	321 432	109 276	0	109 276	0	0	0
70102	18 979	0	18 979	24 261	0	24 261	5 282	0	5 282	0	0	0
70103	5 103	0	5 103	39 752	0	39 752	34 649	0	34 649	0	0	0
70106	1 871	0	1 871	3 004	0	3 004	1 133	0	1 133	0	0	0
70107	304 909	0	304 909	405 607	0	405 607	100 698	0	100 698	0	0	0
70301	113 371	0	113 371	667 604	0	667 604	795 340	0	795 340	241 107	0	241 107
70302	27 985	0	27 985	7 000	0	7 000	0	0	0	20 985	0	20 985
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	52 363	0	52 363	10 968	0	10 968	6 562	0	6 562	56 769	0	56 769
80601	0	0	0	10 326	0	10 326	10 326	0	10 326	0	0	0
80701	48	0	48	0	0	0	26	0	26	22	0	22
80801	6 517	0	6 517	130 138	0	130 138	135 047	0	135 047	1 608	0	1 608
80901	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
81001	1 783	0	1 783	77	0	77	339	0	339	1 521	0	1 521
Пассив
85101	60 613	0	60 613	1 119	0	1 119	307	0	307	59 801	0	59 801
85201	0	0	0	5 764	0	5 764	5 764	0	5 764	0	0	0
85301	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
85401	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
85501	98	0	98	948	0	948	969	0	969	119	0	119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	95 314	0	95 314	95 314	0	95 314	0	0	0
90803	132 000	0	132 000	617	0	617	0	0	0	132 617	0	132 617
90901	508	0	508	15 939	0	15 939	15 561	0	15 561	886	0	886
90902	491 428	0	491 428	12 346	0	12 346	9 338	0	9 338	494 436	0	494 436
90908	0	36 914	36 914	0	823	823	0	470	470	0	37 267	37 267
90909	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
91101	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91202	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91203	86	0	86	6	0	6	9	0	9	83	0	83
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91303	458 856	0	458 856	12 287	0	12 287	3 634	0	3 634	467 509	0	467 509
91305	10 990 695	471 591	11 462 286	1 236 883	6 799	1 243 682	526 507	20 915	547 422	11 701 071	457 475	12 158 546
91307	12 157 517	794 558	12 952 075	1 606 794	12 666	1 619 460	1 242 467	16 838	1 259 305	12 521 844	790 386	13 312 230
91501	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
91503	32 893	0	32 893	0	0	0	2 557	0	2 557	30 336	0	30 336
91603	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
91604	37 154	170	37 324	32 777	48	32 825	33 635	10	33 645	36 296	208	36 504
91704	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
91802	46 458	9 753	56 211	0	61	61	0	328	328	46 458	9 486	55 944
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	1 062 660	0	1 062 660	1 075 038	0	1 075 038	959 259	0	959 259	1 178 439	0	1 178 439
Пассив
91003	0	0	0	4 135	0	4 135	4 135	0	4 135	0	0	0
91004	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
91302	221 588	36 914	258 502	156 035	471	156 506	157 461	823	158 284	223 014	37 266	260 280
91309	661 493	6 437	667 930	782 272	13 559	795 831	871 467	12 166	883 633	750 688	5 044	755 732
91401	85 954	0	85 954	509	0	509	431	0	431	85 876	0	85 876
91404	31 091	19 183	50 274	1 531	644	2 175	28 331	121	28 452	57 891	18 660	76 551
99999	25 664 095	0	25 664 095	1 967 973	0	1 967 973	3 033 757	0	3 033 757	26 729 879	0	26 729 879
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	32 106	32 106	21 093	677 088	698 181	21 093	648 557	669 650	0	60 637	60 637
93301	0	0	0	0	20 566	20 566	0	20 566	20 566	0	0	0
93302	0	20 609	20 609	0	0	0	0	20 609	20 609	0	0	0
93701	0	0	0	50 189	0	50 189	50 189	0	50 189	0	0	0
93702	21 317	0	21 317	30 373	0	30 373	51 690	0	51 690	0	0	0
93801	100	0	100	3 419	0	3 419	3 519	0	3 519	0	0	0
94001	203	0	203	818	0	818	1 021	0	1 021	0	0	0
Пассив
96001	0	32 141	32 141	0	669 779	669 779	0	698 137	698 137	0	60 499	60 499
96301	0	0	0	0	20 660	20 660	0	20 660	20 660	0	0	0
96302	0	20 674	20 674	0	20 674	20 674	0	0	0	0	0	0
96701	0	0	0	50 845	0	50 845	50 845	0	50 845	0	0	0
96702	21 520	0	21 520	52 948	0	52 948	31 428	0	31 428	0	0	0
96801	0	0	0	3 313	0	3 313	3 451	0	3 451	138	0	138
97001	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	153,0000	0	0	15,0000	0	0	22,0000	0	0	146,0000
98010	0	0	1 442 974,0000	0	0	15 348 739,0000	0	0	14 072 263,0000	0	0	2 719 450,0000
98020	0	0	11,0000	0	0	16,0000	0	0	12,0000	0	0	15,0000
Пассив
98040	0	0	320 406,0000	0	0	10 358 339,0000	0	0	10 466 018,0000	0	0	428 085,0000
98050	0	0	974 862,0000	0	0	653 920,0000	0	0	954 984,0000	0	0	1 275 926,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 835 040,0000	0	0	10 835 040,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	91 793,0000	0	0	2 950 813,0000	0	0	3 818 547,0000	0	0	959 527,0000
98065	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	56 073,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 073,0000

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