Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 589	11 029	37 618	321 908	134 440	456 348	341 236	138 762	479 998	7 261	6 707	13 968
20206	34 384	22 265	56 649	67 693	65 116	132 809	65 386	63 501	128 887	36 691	23 880	60 571
20209	0	0	0	259 518	22 912	282 430	259 518	22 912	282 430	0	0	0
30102	48 701	0	48 701	6 208 796	0	6 208 796	6 164 392	0	6 164 392	93 105	0	93 105
30110	4 378	15 388	19 766	358 580	412 302	770 882	360 871	410 614	771 485	2 087	17 076	19 163
30114	0	8 032	8 032	0	302 404	302 404	0	237 430	237 430	0	73 006	73 006
30202	39 676	0	39 676	0	0	0	2 877	0	2 877	36 799	0	36 799
30204	3 749	0	3 749	0	0	0	224	0	224	3 525	0	3 525
30233	717	0	717	22 137	9 250	31 387	22 098	9 250	31 348	756	0	756
30602	7 904	0	7 904	31 031	0	31 031	30 333	0	30 333	8 602	0	8 602
32002	0	0	0	237 000	0	237 000	237 000	0	237 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	45 000	0	45 000	40 000	0	40 000
45201	4 958	0	4 958	19 773	0	19 773	19 733	0	19 733	4 998	0	4 998
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	12 500	0	12 500	5 000	0	5 000	6 500	0	6 500	11 000	0	11 000
45205	39 406	963	40 369	26 820	22	26 842	16 283	13	16 296	49 943	972	50 915
45206	447 690	0	447 690	13 800	0	13 800	125 691	0	125 691	335 799	0	335 799
45207	214 540	0	214 540	80 000	0	80 000	20 700	0	20 700	273 840	0	273 840
45504	135	0	135	0	0	0	106	0	106	29	0	29
45505	22 436	10	22 446	14 050	0	14 050	2 673	10	2 683	33 813	0	33 813
45506	72 647	185	72 832	1 150	1	1 151	10 184	44	10 228	63 613	142	63 755
45509	1 086	3 312	4 398	2 204	2 701	4 905	2 270	5 210	7 480	1 020	803	1 823
45708	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45812	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45815	116	140	256	106	209	315	128	141	269	94	208	302
45915	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	57 829	488 335	546 164	57 829	488 335	546 164	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	26	0	26	0	0	0	8	0	8	18	0	18
47427	4	1	5	16	0	16	4	1	5	16	0	16
47502	3 185	701	3 886	919	194	1 113	870	78	948	3 234	817	4 051
50104	414 641	0	414 641	1 182	0	1 182	345	0	345	415 478	0	415 478
50107	14 920	0	14 920	14 550	0	14 550	319	0	319	29 151	0	29 151
50112	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
50205	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	17	17
50206	41 914	0	41 914	3 182	0	3 182	0	0	0	45 096	0	45 096
50207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
50208	37 743	0	37 743	15 022	0	15 022	13 549	0	13 549	39 216	0	39 216
50211	0	14 492	14 492	0	91	91	0	487	487	0	14 096	14 096
50306	64 980	0	64 980	0	0	0	3 182	0	3 182	61 798	0	61 798
50406	2 989	120	3 109	709	1	710	2 038	4	2 042	1 660	117	1 777
50606	1 216	0	1 216	0	0	0	104	0	104	1 112	0	1 112
50610	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
50806	13 109	0	13 109	0	0	0	2 068	0	2 068	11 041	0	11 041
50905	105	0	105	2	0	2	0	0	0	107	0	107
51501	0	0	0	20 070	0	20 070	20 070	0	20 070	0	0	0
51502	0	0	0	110 189	0	110 189	110 189	0	110 189	0	0	0
52502	5 006	0	5 006	1 832	0	1 832	220	0	220	6 618	0	6 618
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60304	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60306	2 464	0	2 464	2 722	0	2 722	2 468	0	2 468	2 718	0	2 718
60308	105	0	105	75	6	81	142	6	148	38	0	38
60310	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60312	23 139	0	23 139	1 595	0	1 595	6 781	0	6 781	17 953	0	17 953
60314	0	70	70	0	7	7	0	77	77	0	0	0
60401	22 968	0	22 968	930	0	930	0	0	0	23 898	0	23 898
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 837	0	27 837	4 571	0	4 571	1 381	0	1 381	31 027	0	31 027
61002	23	0	23	62	0	62	30	0	30	55	0	55
61008	45	0	45	176	0	176	64	0	64	157	0	157
61009	0	0	0	432	0	432	278	0	278	154	0	154
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 908	0	2 908	111	0	111	1 084	0	1 084	1 935	0	1 935
61406	9 551	0	9 551	3 957	0	3 957	13 508	0	13 508	0	0	0
70201	3 728	0	3 728	1 235	0	1 235	4 963	0	4 963	0	0	0
70202	364	0	364	188	0	188	552	0	552	0	0	0
70203	3 101	0	3 101	1 521	0	1 521	4 622	0	4 622	0	0	0
70204	10 167	0	10 167	895	0	895	11 062	0	11 062	0	0	0
70205	2 305	0	2 305	14 122	0	14 122	16 427	0	16 427	0	0	0
70206	18 455	0	18 455	8 891	0	8 891	27 346	0	27 346	0	0	0
70208	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
70209	19 571	0	19 571	17 991	0	17 991	37 562	0	37 562	0	0	0
70501	7 926	0	7 926	1 525	0	1 525	0	0	0	9 451	0	9 451
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
10701	58 390	0	58 390	0	0	0	0	0	0	58 390	0	58 390
10702	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
10703	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	4	0	4	16 846	0	16 846	18 795	0	18 795	1 953	0	1 953
30601	407	0	407	1	0	1	5	0	5	411	0	411
31302	0	0	0	1 059 000	0	1 059 000	1 059 000	0	1 059 000	0	0	0
31303	230 000	0	230 000	778 000	0	778 000	548 000	0	548 000	0	0	0
31304	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	58	0	58	4 275	0	4 275	4 372	0	4 372	155	0	155
40702	687 095	1 139	688 234	8 175 005	563 201	8 738 206	8 459 759	579 614	9 039 373	971 849	17 552	989 401
40703	2 715	0	2 715	2 085	0	2 085	2 000	0	2 000	2 630	0	2 630
40802	732	1	733	4 534	1	4 535	4 556	0	4 556	754	0	754
40807	14	2 330	2 344	887	3 634	4 521	884	3 907	4 791	11	2 603	2 614
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	27 354	18 276	45 630	62 114	18 756	80 870	63 031	19 437	82 468	28 271	18 957	47 228
40820	25	1 905	1 930	93	761	854	123	522	645	55	1 666	1 721
40906	0	0	0	24 728	0	24 728	24 728	0	24 728	0	0	0
40911	0	0	0	190 301	0	190 301	190 301	0	190 301	0	0	0
40912	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
42106	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42301	26 994	8 634	35 628	155 538	249 654	405 192	153 295	286 440	439 735	24 751	45 420	70 171
42304	29 317	6 147	35 464	15 230	204	15 434	13 358	40	13 398	27 445	5 983	33 428
42305	136 401	31 372	167 773	13 261	993	14 254	16 444	245	16 689	139 584	30 624	170 208
42309	106	0	106	3	0	3	3	0	3	106	0	106
42601	6	398	404	0	2 894	2 894	0	4 990	4 990	6	2 494	2 500
42605	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42609	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	10 321	0	10 321	2 498	0	2 498	810	0	810	8 633	0	8 633
45515	1 205	0	1 205	300	0	300	598	0	598	1 503	0	1 503
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	720	0	720	6	0	6	52	0	52	766	0	766
47405	0	0	0	558 384	557 467	1 115 851	558 384	557 467	1 115 851	0	0	0
47407	0	0	0	487 789	58 004	545 793	487 789	58 004	545 793	0	0	0
47411	3 083	700	3 783	768	77	845	822	194	1 016	3 137	817	3 954
47416	145	0	145	12 509	0	12 509	12 702	0	12 702	338	0	338
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	3 414	0	3 414	1 437	0	1 437	1 016	0	1 016	2 993	0	2 993
47426	103	0	103	103	0	103	97	0	97	97	0	97
47501	6	1	7	7	1	8	2	0	2	1	0	1
50111	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
50213	432	0	432	139	0	139	150	0	150	443	0	443
50405	0	0	0	3 982	0	3 982	3 982	0	3 982	0	0	0
50709	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
50809	407	0	407	104	0	104	0	0	0	303	0	303
51510	0	0	0	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	4 448	0	4 448	4 448	0	4 448
52303	47 521	0	47 521	14 448	0	14 448	10 000	0	10 000	43 073	0	43 073
52304	130 000	0	130 000	91 238	0	91 238	71 238	0	71 238	110 000	0	110 000
52305	75 000	0	75 000	35 400	0	35 400	35 400	0	35 400	75 000	0	75 000
52501	4 965	0	4 965	219	0	219	1 831	0	1 831	6 577	0	6 577
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	2 722	0	2 722	2 722	0	2 722	0	0	0
60303	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
60305	0	0	0	7 773	0	7 773	7 773	0	7 773	0	0	0
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	171	0	171	171	0	171	161	0	161	161	0	161
60311	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
60324	721	0	721	40	0	40	59	0	59	740	0	740
60601	7 954	0	7 954	0	0	0	224	0	224	8 178	0	8 178
61203	0	0	0	17 591	0	17 591	17 591	0	17 591	0	0	0
61302	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
61304	174	0	174	39	0	39	19	0	19	154	0	154
61306	9 533	0	9 533	13 082	0	13 082	3 549	0	3 549	0	0	0
70101	19 135	0	19 135	28 283	0	28 283	9 148	0	9 148	0	0	0
70102	14 248	0	14 248	19 062	0	19 062	4 814	0	4 814	0	0	0
70103	9 961	0	9 961	26 486	0	26 486	16 525	0	16 525	0	0	0
70106	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70107	20 688	0	20 688	39 940	0	39 940	19 252	0	19 252	0	0	0
70301	22 912	0	22 912	102 540	0	102 540	113 771	0	113 771	34 143	0	34 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	136 638	0	136 638	136 638	0	136 638	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	130	0	130	163	0	163	232	0	232	61	0	61
90902	101 704	0	101 704	262	0	262	65 941	0	65 941	36 025	0	36 025
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	48 837	0	48 837	0	0	0	0	0	0	48 837	0	48 837
91305	881 341	9 949	891 290	19 040	95	19 135	1 550	292	1 842	898 831	9 752	908 583
91307	262 001	0	262 001	10 501	0	10 501	30 933	0	30 933	241 569	0	241 569
91503	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91604	4 620	20	4 640	8 388	24	8 412	8 983	31	9 014	4 025	13	4 038
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	129 244	0	129 244	93 138	0	93 138	82 708	0	82 708	139 674	0	139 674
Пассив
91302	31 860	0	31 860	12 700	0	12 700	30 000	0	30 000	49 160	0	49 160
91309	61 863	12 912	74 775	63 221	5 534	68 755	48 694	5 757	54 451	47 336	13 135	60 471
91404	15 043	7 566	22 609	1 000	254	1 254	8 640	48	8 688	22 683	7 360	30 043
99999	1 308 653	0	1 308 653	244 584	0	244 584	175 095	0	175 095	1 239 164	0	1 239 164
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	14 479	14 479	0	14 479	14 479	0	0	0
93801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	14 463	0	14 463	14 463	0	14 463	0	0	0
96801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 613 876,0000	0	0	30 500,0000	0	0	24 300,0000	0	0	1 620 076,0000
98015	0	0	257 034,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	257 034,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 606 913,0000	0	0	23 806,0000	0	0	36 969,0000	0	0	1 620 076,0000
98070	0	0	263 997,0000	0	0	6 963,0000	0	0	0,0000	0	0	257 034,0000

Страница была полезной?