Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 335	4 441	19 776	52 920	54 197	107 117	59 060	26 374	85 434	9 195	32 264	41 459
20209	0	2 565	2 565	9 000	8 837	17 837	9 000	11 402	20 402	0	0	0
30102	62 106	0	62 106	648 931	0	648 931	698 696	0	698 696	12 341	0	12 341
30110	8	17 201	17 209	2 100	361 931	364 031	2 099	376 814	378 913	9	2 318	2 327
30114	0	422	422	0	7	7	0	11	11	0	418	418
30202	9 553	0	9 553	0	0	0	406	0	406	9 147	0	9 147
30204	3 298	0	3 298	954	0	954	0	0	0	4 252	0	4 252
30402	5 109	0	5 109	228 389	0	228 389	222 214	0	222 214	11 284	0	11 284
30404	0	0	0	227 453	0	227 453	227 453	0	227 453	0	0	0
30409	0	0	0	54 063	0	54 063	54 063	0	54 063	0	0	0
32002	0	0	0	0	127 700	127 700	0	127 700	127 700	0	0	0
32003	0	30 779	30 779	0	89 531	89 531	0	120 310	120 310	0	0	0
32802	0	0	0	44	980	1 024	44	6	50	0	974	974
45203	0	0	0	9 000	2 575	11 575	0	79	79	9 000	2 496	11 496
45204	25 841	0	25 841	2 359	12 161	14 520	17 300	103	17 403	10 900	12 058	22 958
45205	91 948	62 296	154 244	12 150	36 998	49 148	21 900	9 534	31 434	82 198	89 760	171 958
45206	194 989	25 174	220 163	4 750	28 450	33 200	47 710	20 072	67 782	152 029	33 552	185 581
45207	43 265	0	43 265	4 250	0	4 250	26 730	0	26 730	20 785	0	20 785
45208	2 400	9 619	12 019	0	55	55	0	9 674	9 674	2 400	0	2 400
45503	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45504	29 966	282	30 248	0	2	2	0	284	284	29 966	0	29 966
45505	61 153	16 923	78 076	10 700	420	11 120	2 784	1 006	3 790	69 069	16 337	85 406
45506	56 166	7 217	63 383	2 725	40	2 765	2 138	3 723	5 861	56 753	3 534	60 287
45507	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45704	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
45812	5 586	0	5 586	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	5 586	0	5 586
45815	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
47404	11	513	524	13 597	3	13 600	13 597	17	13 614	11	499	510
47408	0	0	0	17 963	7 056	25 019	17 963	7 056	25 019	0	0	0
47423	0	0	0	20 060	0	20 060	16 060	0	16 060	4 000	0	4 000
47427	1 405	316	1 721	197	159	356	1 141	163	1 304	461	312	773
47502	3 438	1 828	5 266	1 085	582	1 667	823	429	1 252	3 700	1 981	5 681
50605	2 037	0	2 037	0	0	0	67	0	67	1 970	0	1 970
50606	84 015	0	84 015	83 187	0	83 187	23 461	0	23 461	143 741	0	143 741
50610	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
50806	92 056	0	92 056	0	0	0	0	0	0	92 056	0	92 056
50905	10	0	10	1	0	1	3	0	3	8	0	8
60202	4 939	0	4 939	0	0	0	0	0	0	4 939	0	4 939
60302	1 504	0	1 504	2	0	2	0	0	0	1 506	0	1 506
60306	4	0	4	562	0	562	562	0	562	4	0	4
60308	152	3	155	292	71	363	364	74	438	80	0	80
60310	0	0	0	105	10	115	105	10	115	0	0	0
60312	220	0	220	1 930	0	1 930	1 960	0	1 960	190	0	190
60314	0	82	82	0	2	2	0	84	84	0	0	0
60323	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
60401	11 229	0	11 229	0	0	0	0	0	0	11 229	0	11 229
61002	92	0	92	0	0	0	4	0	4	88	0	88
61008	185	0	185	99	0	99	155	0	155	129	0	129
61009	2 436	0	2 436	21	0	21	51	0	51	2 406	0	2 406
61010	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61204	0	0	0	22 486	0	22 486	22 486	0	22 486	0	0	0
61403	1 673	131	1 804	251	1	252	136	68	204	1 788	64	1 852
61406	11 787	0	11 787	7 274	0	7 274	19 061	0	19 061	0	0	0
70201	917	0	917	45	0	45	962	0	962	0	0	0
70202	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
70203	4 324	0	4 324	2 011	0	2 011	6 335	0	6 335	0	0	0
70204	40 231	0	40 231	1 604	0	1 604	41 835	0	41 835	0	0	0
70205	0	0	0	19 062	0	19 062	19 062	0	19 062	0	0	0
70206	7 574	0	7 574	3 114	0	3 114	10 688	0	10 688	0	0	0
70209	73 366	0	73 366	16 040	0	16 040	89 406	0	89 406	0	0	0
70401	9 992	0	9 992	171 300	0	171 300	181 292	0	181 292	0	0	0
70501	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
Пассив
10207	36 770	0	36 770	4 423	0	4 423	4 423	0	4 423	36 770	0	36 770
10601	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
10602	84 330	0	84 330	0	0	0	0	0	0	84 330	0	84 330
10701	81 959	0	81 959	0	0	0	0	0	0	81 959	0	81 959
10702	2 357	0	2 357	106	0	106	0	0	0	2 251	0	2 251
10703	119 867	0	119 867	0	0	0	0	0	0	119 867	0	119 867
30408	0	0	0	5 240	0	5 240	5 240	0	5 240	0	0	0
30601	2 344	0	2 344	11 955	0	11 955	12 239	0	12 239	2 628	0	2 628
31407	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	2 605	2 605	0	84 979	84 979	0	82 374	82 374
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	100 808	5 782	106 590	788 720	303 830	1 092 550	770 365	299 455	1 069 820	82 453	1 407	83 860
40703	6 674	0	6 674	9 455	135	9 590	9 344	135	9 479	6 563	0	6 563
40802	252	3	255	6 546	4 658	11 204	6 875	4 658	11 533	581	3	584
40807	7	86	93	45	129	174	126	128	254	88	85	173
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	27 126	0	27 126	186 260	0	186 260	176 188	0	176 188	17 054	0	17 054
40820	41	0	41	0	0	0	10	0	10	51	0	51
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	273	9 036	9 309	335	73 556	73 891	336	69 288	69 624	274	4 768	5 042
42303	4 310	1 649	5 959	3 693	280	3 973	353	626	979	970	1 995	2 965
42304	38 683	10 117	48 800	12 534	1 252	13 786	16 829	2 373	19 202	42 978	11 238	54 216
42305	85 690	28 978	114 668	9 011	7 007	16 018	8 738	7 750	16 488	85 417	29 721	115 138
42306	83 039	49 563	132 602	21 112	12 648	33 760	42 867	5 193	48 060	104 794	42 108	146 902
42307	6 409	0	6 409	449	0	449	485	0	485	6 445	0	6 445
42310	4	0	4	4	0	4	8	0	8	8	0	8
42313	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42506	0	84 643	84 643	0	84 671	84 671	0	28	28	0	0	0
42601	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
42605	72	215	287	0	6	6	0	2	2	72	211	283
45215	70 985	0	70 985	22 100	0	22 100	9 898	0	9 898	58 783	0	58 783
45515	15 060	0	15 060	379	0	379	3 077	0	3 077	17 758	0	17 758
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	5 586	0	5 586	900	0	900	968	0	968	5 654	0	5 654
47403	0	0	0	62 420	0	62 420	62 420	0	62 420	0	0	0
47407	0	0	0	314 347	304 232	618 579	314 347	304 232	618 579	0	0	0
47411	3 380	1 828	5 208	823	417	1 240	1 074	570	1 644	3 631	1 981	5 612
47416	0	0	0	955	247 661	248 616	965	247 735	248 700	10	74	84
47425	1 502	0	1 502	86	0	86	642	0	642	2 058	0	2 058
47426	58	0	58	45	6	51	56	980	1 036	69	974	1 043
47501	1 405	316	1 721	1 141	163	1 304	197	159	356	461	312	773
50609	0	0	0	24 969	0	24 969	24 969	0	24 969	0	0	0
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50809	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60206	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
60301	10	0	10	741	0	741	775	0	775	44	0	44
60303	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60305	9	0	9	3 745	0	3 745	3 745	0	3 745	9	0	9
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	5 258	0	5 258	0	0	0	126	0	126	5 384	0	5 384
61203	0	0	0	21 556	0	21 556	21 556	0	21 556	0	0	0
61304	5	0	5	2	0	2	13	0	13	16	0	16
61306	12 290	0	12 290	20 159	0	20 159	7 869	0	7 869	0	0	0
70101	17 909	0	17 909	23 272	0	23 272	5 363	0	5 363	0	0	0
70102	24 834	0	24 834	50 099	0	50 099	25 265	0	25 265	0	0	0
70103	47	0	47	20 225	0	20 225	20 178	0	20 178	0	0	0
70104	1 864	0	1 864	2 811	0	2 811	947	0	947	0	0	0
70106	42	0	42	69	0	69	27	0	27	0	0	0
70107	61 071	0	61 071	84 815	0	84 815	23 744	0	23 744	0	0	0
70301	0	0	0	0	0	0	2 966	0	2 966	2 966	0	2 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	58 340	0	58 340	5 930	0	5 930	7 647	0	7 647	56 623	0	56 623
90902	4 261	0	4 261	6 695	0	6 695	8	0	8	10 948	0	10 948
91202	9 356	0	9 356	0	0	0	371	0	371	8 985	0	8 985
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	575 314	0	575 314	104 560	0	104 560	131 110	0	131 110	548 764	0	548 764
91305	1 214 648	41 983	1 256 631	223 450	2 967	226 417	134 496	21 846	156 342	1 303 602	23 104	1 326 706
91307	415 193	0	415 193	146 011	0	146 011	34 107	0	34 107	527 097	0	527 097
91503	9 919	0	9 919	0	0	0	0	0	0	9 919	0	9 919
91504	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91604	12 915	1 505	14 420	6 944	1 462	8 406	4 100	1 046	5 146	15 759	1 921	17 680
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	54 977	0	54 977	3 998	0	3 998	49 175	0	49 175	9 800	0	9 800
Пассив
91004	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
91302	7 459	0	7 459	1 109	0	1 109	3 450	0	3 450	9 800	0	9 800
91401	47 518	0	47 518	47 518	0	47 518	0	0	0	0	0	0
99999	2 344 093	0	2 344 093	334 731	0	334 731	498 019	0	498 019	2 507 381	0	2 507 381
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	20 064	0	20 064	7 614	0	7 614	12 450	0	12 450
93601	0	0	0	72 793	0	72 793	72 793	0	72 793	0	0	0
93602	0	0	0	73 433	0	73 433	73 433	0	73 433	0	0	0
93603	67 811	0	67 811	1 536	0	1 536	69 347	0	69 347	0	0	0
93801	0	0	0	72	0	72	41	0	41	31	0	31
Пассив
96001	0	0	0	0	7 655	7 655	0	20 136	20 136	0	12 481	12 481
96601	0	0	0	54 557	0	54 557	54 557	0	54 557	0	0	0
96602	0	0	0	54 557	0	54 557	54 557	0	54 557	0	0	0
96603	54 557	0	54 557	54 557	0	54 557	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
97001	13 254	0	13 254	21 435	0	21 435	8 181	0	8 181	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	31 970 777,0000	0	0	74 593 185,0000	0	0	51 286 059,0000	0	0	55 277 903,0000
98015	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Пассив
98040	0	0	8 850 947,0000	0	0	13 462 054,0000	0	0	18 838 050,0000	0	0	14 226 943,0000
98050	0	0	22 090 118,0000	0	0	20 133 112,0000	0	0	38 368 775,0000	0	0	40 325 781,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	16 294 601,0000	0	0	16 294 601,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 030 222,0000	0	0	524 537,0000	0	0	220 009,0000	0	0	725 694,0000

Страница была полезной?