Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Витас Банк"

Регистрационный номер

1955

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 711	27 353	121 064	846 601	573 914	1 420 515	866 608	541 693	1 408 301	73 704	59 574	133 278
20206	12 736	9 665	22 401	58 651	61 404	120 055	57 439	57 750	115 189	13 948	13 319	27 267
20208	13 300	1 191	14 491	28 299	2 034	30 333	33 697	2 429	36 126	7 902	796	8 698
20209	0	0	0	407 198	284 139	691 337	405 492	282 554	688 046	1 706	1 585	3 291
20302	0	1 951	1 951	0	202	202	0	51	51	0	2 102	2 102
30102	427 685	0	427 685	8 895 218	0	8 895 218	8 610 565	0	8 610 565	712 338	0	712 338
30110	18 334	6 323	24 657	52 322	591 512	643 834	52 144	587 855	639 999	18 512	9 980	28 492
30114	0	1 832	1 832	0	2 265	2 265	0	3 471	3 471	0	626	626
30202	50 193	0	50 193	0	0	0	1 174	0	1 174	49 019	0	49 019
30204	9 726	0	9 726	531	0	531	0	0	0	10 257	0	10 257
30213	229	0	229	1 004	0	1 004	659	0	659	574	0	574
30221	31 000	0	31 000	60 730	1 794	62 524	81 730	1 794	83 524	10 000	0	10 000
30233	445	26	471	14 662	1 239	15 901	14 817	1 215	16 032	290	50	340
30302	205 862	154 934	360 796	405 790	136 143	541 933	358 717	26 384	385 101	252 935	264 693	517 628
30306	66 934	0	66 934	0	0	0	21 029	0	21 029	45 905	0	45 905
30602	44 523	0	44 523	170 475	0	170 475	214 873	0	214 873	125	0	125
32002	0	0	0	294 000	0	294 000	294 000	0	294 000	0	0	0
32003	0	0	0	487 754	0	487 754	477 754	0	477 754	10 000	0	10 000
32004	0	0	0	82 767	0	82 767	82 767	0	82 767	0	0	0
32201	0	2 181	2 181	0	13	13	0	74	74	0	2 120	2 120
45201	329 052	0	329 052	400 704	0	400 704	422 921	0	422 921	306 835	0	306 835
45203	10 000	0	10 000	12 741	0	12 741	12 745	0	12 745	9 996	0	9 996
45204	16 228	5 130	21 358	11 100	22	11 122	11 100	5 152	16 252	16 228	0	16 228
45205	14 094	0	14 094	2 000	0	2 000	54	0	54	16 040	0	16 040
45206	205 956	14 748	220 704	6 558	10 231	16 789	2 993	1 526	4 519	209 521	23 453	232 974
45207	114 265	12 285	126 550	6 260	78	6 338	15 884	413	16 297	104 641	11 950	116 591
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	9 990	0	9 990	3 528	0	3 528	3 551	0	3 551	9 967	0	9 967
45405	7 363	0	7 363	1 071	0	1 071	978	0	978	7 456	0	7 456
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45407	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
45408	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45504	747	0	747	1 750	0	1 750	720	0	720	1 777	0	1 777
45505	65 271	11 100	76 371	18 445	401	18 846	6 759	2 367	9 126	76 957	9 134	86 091
45506	32 976	18 531	51 507	3 122	150	3 272	2 096	2 323	4 419	34 002	16 358	50 360
45507	93 385	11 998	105 383	1 070	76	1 146	6 670	515	7 185	87 785	11 559	99 344
45509	689	0	689	688	0	688	873	0	873	504	0	504
45708	53	0	53	10	0	10	25	0	25	38	0	38
45812	2 591	0	2 591	0	0	0	1	0	1	2 590	0	2 590
45815	786	790	1 576	502	31	533	180	26	206	1 108	795	1 903
45915	0	0	0	11	3	14	0	0	0	11	3	14
47408	0	0	0	1 982 855	1 772 086	3 754 941	1 982 855	1 772 086	3 754 941	0	0	0
47423	29 427	1 609	31 036	16 129	59 755	75 884	16 416	61 364	77 780	29 140	0	29 140
47427	26	25	51	1 420	282	1 702	1 420	276	1 696	26	31	57
47502	13 659	2 342	16 001	7 423	1 369	8 792	8 984	1 315	10 299	12 098	2 396	14 494
50605	5 261	0	5 261	21 995	0	21 995	27 256	0	27 256	0	0	0
50606	26 945	0	26 945	96 982	0	96 982	123 927	0	123 927	0	0	0
50610	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
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70202	1 257	0	1 257	577	0	577	1 834	0	1 834	0	0	0
70203	15 029	0	15 029	9 231	0	9 231	24 260	0	24 260	0	0	0
70204	8 903	0	8 903	1 826	0	1 826	10 729	0	10 729	0	0	0
70205	6 073	0	6 073	46 942	0	46 942	53 015	0	53 015	0	0	0
70206	17 310	0	17 310	7 547	0	7 547	24 857	0	24 857	0	0	0
70208	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
70209	117 125	0	117 125	34 318	0	34 318	151 443	0	151 443	0	0	0
70401	0	0	0	222 620	0	222 620	214 728	0	214 728	7 892	0	7 892
70501	7 810	0	7 810	585	0	585	0	0	0	8 395	0	8 395
Пассив
10208	104 750	0	104 750	0	0	0	0	0	0	104 750	0	104 750
10601	8 583	0	8 583	0	0	0	0	0	0	8 583	0	8 583
10701	30 434	0	30 434	0	0	0	0	0	0	30 434	0	30 434
10702	4 533	0	4 533	717	0	717	0	0	0	3 816	0	3 816
20309	0	307	307	0	8	8	0	32	32	0	331	331
30109	20 022	0	20 022	444 510	0	444 510	449 515	0	449 515	25 027	0	25 027
30126	15	0	15	4	0	4	4	0	4	15	0	15
30232	360	389	749	182 111	21 063	203 174	182 521	20 701	203 222	770	27	797
30301	205 863	154 933	360 796	358 718	26 364	385 082	405 790	136 124	541 914	252 935	264 693	517 628
30305	66 934	0	66 934	21 029	0	21 029	0	0	0	45 905	0	45 905
31302	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
31303	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31304	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32015	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
32801	0	24	24	0	27	27	8	33	41	8	30	38
40502	59	0	59	821	0	821	830	0	830	68	0	68
40602	1	0	1	401	0	401	400	0	400	0	0	0
40702	609 022	1 204	610 226	8 742 256	559 092	9 301 348	8 885 884	558 754	9 444 638	752 650	866	753 516
40703	8 475	0	8 475	24 938	0	24 938	20 712	0	20 712	4 249	0	4 249
40802	11 988	12	12 000	158 849	1 873	160 722	163 393	1 873	165 266	16 532	12	16 544
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	46 635	4 891	51 526	128 113	14 477	142 590	126 361	20 897	147 258	44 883	11 311	56 194
40820	202	175	377	404	91	495	358	426	784	156	510	666
40905	157	0	157	11 171	0	11 171	11 142	0	11 142	128	0	128
40906	0	0	0	28 231	0	28 231	28 231	0	28 231	0	0	0
40909	0	0	0	23	8 577	8 600	23	8 577	8 600	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 014	1 014	0	1 014	1 014	0	0	0
40911	3 503	0	3 503	103 298	0	103 298	103 880	0	103 880	4 085	0	4 085
40912	7	1 486	1 493	234	27 119	27 353	240	27 286	27 526	13	1 653	1 666
40913	0	952	952	168	11 859	12 027	188	11 399	11 587	20	492	512
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	39 690	17 408	57 098	92 379	14 849	107 228	92 334	19 200	111 534	39 645	21 759	61 404
42302	0	0	0	49	0	49	98	0	98	49	0	49
42303	6 116	999	7 115	4 790	435	5 225	6 073	1 728	7 801	7 399	2 292	9 691
42304	12 018	7 703	19 721	5 300	3 239	8 539	7 411	910	8 321	14 129	5 374	19 503
42305	355 729	97 272	453 001	63 846	7 459	71 305	36 539	12 300	48 839	328 422	102 113	430 535
42306	405 184	78 567	483 751	46 186	9 376	55 562	85 869	7 059	92 928	444 867	76 250	521 117
42307	31 609	9 608	41 217	2 610	705	3 315	4 852	4 977	9 829	33 851	13 880	47 731
42309	570	437	1 007	570	450	1 020	0	13	13	0	0	0
42601	211	1 896	2 107	1 579	1 077	2 656	1 557	1 581	3 138	189	2 400	2 589
42603	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
42604	0	332	332	0	9	9	0	4	4	0	327	327
42605	979	1 368	2 347	538	463	1 001	13	337	350	454	1 242	1 696
42606	388	1 207	1 595	767	40	807	813	37	850	434	1 204	1 638
42607	250	0	250	280	0	280	30	0	30	0	0	0
42609	36	88	124	36	88	124	0	0	0	0	0	0
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43807	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45215	9 711	0	9 711	16 584	0	16 584	16 206	0	16 206	9 333	0	9 333
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	403	0	403	46	0	46	46	0	46	403	0	403
45515	2 029	0	2 029	172	0	172	958	0	958	2 815	0	2 815
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47411	13 659	2 333	15 992	8 419	1 314	9 733	6 783	1 367	8 150	12 023	2 386	14 409
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47422	209	0	209	27 552	83 465	111 017	27 410	84 386	111 796	67	921	988
47425	29 694	0	29 694	10 962	0	10 962	11 061	0	11 061	29 793	0	29 793
47426	0	9	9	547	1	548	622	2	624	75	10	85
47501	31	0	31	1 420	249	1 669	1 422	252	1 674	33	3	36
50609	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
50809	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
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60303	69	0	69	1 249	0	1 249	1 251	0	1 251	71	0	71
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61308	345	0	345	606	0	606	261	0	261	0	0	0
70101	27 403	0	27 403	42 181	0	42 181	14 778	0	14 778	0	0	0
70102	7 796	0	7 796	10 642	0	10 642	2 846	0	2 846	0	0	0
70103	13 951	0	13 951	64 656	0	64 656	50 705	0	50 705	0	0	0
70106	210	0	210	319	0	319	109	0	109	0	0	0
70107	114 514	0	114 514	150 770	0	150 770	36 256	0	36 256	0	0	0
70301	26 251	0	26 251	48 359	0	48 359	58 508	0	58 508	36 400	0	36 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
90901	5	0	5	42	0	42	32	0	32	15	0	15
90902	115 551	0	115 551	917	0	917	5 917	0	5 917	110 551	0	110 551
91202	205 000	0	205 000	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000	220 000	0	220 000
91203	7	0	7	1	0	1	3	0	3	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	15 459	0	15 459	26 898	0	26 898	6 519	0	6 519	35 838	0	35 838
91305	559 393	72 518	631 911	25 500	12 416	37 916	7 304	14 395	21 699	577 589	70 539	648 128
91307	1 380 949	125 907	1 506 856	127 033	17 235	144 268	179 145	21 325	200 470	1 328 837	121 817	1 450 654
91503	21 793	0	21 793	6	0	6	2 402	0	2 402	19 397	0	19 397
91504	955	0	955	0	0	0	678	0	678	277	0	277
91604	1 134	92	1 226	9 012	731	9 743	9 215	673	9 888	931	150	1 081
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
91803	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99998	85 251	0	85 251	576 507	0	576 507	565 685	0	565 685	96 073	0	96 073
Пассив
91302	295	51	346	5 819	2	5 821	10 000	1	10 001	4 476	50	4 526
91309	76 626	8 279	84 905	539 216	20 650	559 866	548 913	17 595	566 508	86 323	5 224	91 547
99999	2 501 027	0	2 501 027	282 453	0	282 453	269 635	0	269 635	2 488 209	0	2 488 209
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	88 183	88 183	27 301	1 211 498	1 238 799	27 301	1 216 100	1 243 401	0	83 581	83 581
93302	0	0	0	14 412	0	14 412	14 412	0	14 412	0	0	0
93303	10 330	0	10 330	2 912	0	2 912	13 242	0	13 242	0	0	0
93502	0	0	0	14 074	0	14 074	14 074	0	14 074	0	0	0
93503	985	0	985	10	0	10	995	0	995	0	0	0
93801	0	0	0	2 262	0	2 262	2 262	0	2 262	0	0	0
94001	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Пассив
96001	88 128	0	88 128	1 213 216	15 062	1 228 278	1 208 646	15 062	1 223 708	83 558	0	83 558
96201	0	0	0	12 321	0	12 321	12 321	0	12 321	0	0	0
96302	0	0	0	14 074	0	14 074	14 074	0	14 074	0	0	0
96303	985	0	985	995	0	995	10	0	10	0	0	0
96502	0	0	0	14 412	0	14 412	14 412	0	14 412	0	0	0
96503	10 331	0	10 331	13 243	0	13 243	2 912	0	2 912	0	0	0
96801	54	0	54	1 442	0	1 442	1 411	0	1 411	23	0	23
97001	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	41,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	15 782 096,0000	0	0	4 426 679,0000	0	0	20 184 402,0000	0	0	24 373,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 451 139,0000	0	0	4 156 869,0000	0	0	2 730 020,0000	0	0	24 290,0000
98070	0	0	14 330 990,0000	0	0	16 027 603,0000	0	0	1 696 733,0000	0	0	120,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

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