Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 852	1 972	11 824	874 814	54 620	929 434	877 803	54 591	932 394	6 863	2 001	8 864
20207	0	0	0	18 954	8 868	27 822	18 954	8 868	27 822	0	0	0
20208	1 252	0	1 252	1 579	0	1 579	1 343	0	1 343	1 488	0	1 488
20209	23 545	994	24 539	506 176	23 742	529 918	510 199	23 222	533 421	19 522	1 514	21 036
30102	147 305	0	147 305	1 566 132	0	1 566 132	1 624 126	0	1 624 126	89 311	0	89 311
30110	20 015	3 420	23 435	400 234	32 135	432 369	404 592	35 177	439 769	15 657	378	16 035
30202	31 321	0	31 321	2 860	0	2 860	0	0	0	34 181	0	34 181
30204	98	0	98	34	0	34	0	0	0	132	0	132
30208	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
30210	10 500	0	10 500	61 300	0	61 300	62 800	0	62 800	9 000	0	9 000
30213	1 156	0	1 156	2 100	0	2 100	2 218	0	2 218	1 038	0	1 038
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	1 800	0	1 800	46 294	0	46 294	44 660	0	44 660	3 434	0	3 434
30302	859 416	1 986	861 402	535 587	693	536 280	382 876	393	383 269	1 012 127	2 286	1 014 413
30402	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30602	164	0	164	82 060	0	82 060	82 142	0	82 142	82	0	82
32006	0	15 390	15 390	0	97	97	0	517	517	0	14 970	14 970
32802	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
45201	3 871	0	3 871	2 888	0	2 888	3 917	0	3 917	2 842	0	2 842
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	41 940	0	41 940	0	0	0	1 060	0	1 060	40 880	0	40 880
45207	9 500	0	9 500	0	0	0	83	0	83	9 417	0	9 417
45208	5 742	0	5 742	0	0	0	108	0	108	5 634	0	5 634
45406	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
45503	9 801	0	9 801	2 750	0	2 750	5 515	0	5 515	7 036	0	7 036
45504	62 698	0	62 698	11 210	0	11 210	20 951	0	20 951	52 957	0	52 957
45505	514 866	0	514 866	43 308	0	43 308	101 621	0	101 621	456 553	0	456 553
45506	1 411 018	0	1 411 018	180 361	0	180 361	82 306	0	82 306	1 509 073	0	1 509 073
45507	110 688	0	110 688	78 940	0	78 940	35 418	0	35 418	154 210	0	154 210
45509	542	0	542	1 345	0	1 345	788	0	788	1 099	0	1 099
45812	406	0	406	0	0	0	406	0	406	0	0	0
45814	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
45815	19 050	0	19 050	2 655	0	2 655	1 848	0	1 848	19 857	0	19 857
45912	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45915	141	0	141	0	0	0	141	0	141	0	0	0
47408	141 693	0	141 693	3 163 183	3 144 988	6 308 171	3 030 416	3 144 988	6 175 404	274 460	0	274 460
47423	4 108	7	4 115	67 063	2 052 909	2 119 972	67 092	2 052 843	2 119 935	4 079	73	4 152
47427	136	0	136	612	0	612	588	0	588	160	0	160
47502	9 169	1	9 170	5 184	1	5 185	7 964	0	7 964	6 389	2	6 391
47802	34 651	0	34 651	0	0	0	5 497	0	5 497	29 154	0	29 154
50106	20 000	0	20 000	9 830	0	9 830	29 830	0	29 830	0	0	0
50308	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
50406	368	0	368	249	0	249	616	0	616	1	0	1
50606	0	0	0	36 282	0	36 282	36 282	0	36 282	0	0	0
50905	2	0	2	4	0	4	6	0	6	0	0	0
51401	0	0	0	5 872	0	5 872	5 872	0	5 872	0	0	0
51402	608	0	608	5 450	0	5 450	4 282	0	4 282	1 776	0	1 776
52502	30	0	30	30	0	30	0	0	0	60	0	60
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60304	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60306	8	0	8	3 130	0	3 130	3 136	0	3 136	2	0	2
60308	191	0	191	559	0	559	608	0	608	142	0	142
60310	186	0	186	579	0	579	117	0	117	648	0	648
60312	9 406	0	9 406	22 308	0	22 308	16 709	0	16 709	15 005	0	15 005
60314	2 195	0	2 195	1 555	0	1 555	747	0	747	3 003	0	3 003
60323	380	0	380	320	0	320	678	0	678	22	0	22
60401	39 933	0	39 933	706	0	706	269	0	269	40 370	0	40 370
60701	4 006	0	4 006	15 049	0	15 049	707	0	707	18 348	0	18 348
61002	322	0	322	83	0	83	11	0	11	394	0	394
61008	461	0	461	755	0	755	632	0	632	584	0	584
61009	1 091	0	1 091	959	0	959	1 000	0	1 000	1 050	0	1 050
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61202	0	0	0	36 059	0	36 059	36 059	0	36 059	0	0	0
61204	0	0	0	26 284	0	26 284	26 284	0	26 284	0	0	0
61403	222	0	222	43	0	43	34	0	34	231	0	231
61406	2 471	0	2 471	1 024	0	1 024	3 495	0	3 495	0	0	0
70201	1 677	0	1 677	947	0	947	2 624	0	2 624	0	0	0
70202	12 122	0	12 122	6 616	0	6 616	18 738	0	18 738	0	0	0
70203	12 067	0	12 067	11 334	0	11 334	23 401	0	23 401	0	0	0
70204	4	0	4	84	0	84	88	0	88	0	0	0
70205	1 690	0	1 690	10 946	0	10 946	12 636	0	12 636	0	0	0
70206	21 538	0	21 538	11 354	0	11 354	32 892	0	32 892	0	0	0
70208	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
70209	78 103	0	78 103	43 751	0	43 751	121 854	0	121 854	0	0	0
70501	10 678	0	10 678	89	0	89	135	0	135	10 632	0	10 632
Пассив
10207	246 379	0	246 379	0	0	0	0	0	0	246 379	0	246 379
10601	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
10701	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
10702	923	0	923	5	0	5	0	0	0	918	0	918
10703	32 819	0	32 819	0	0	0	0	0	0	32 819	0	32 819
30109	42 453	0	42 453	1 055 070	0	1 055 070	1 073 394	0	1 073 394	60 777	0	60 777
30220	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
30223	30 000	0	30 000	31 954	0	31 954	1 977	0	1 977	23	0	23
30301	859 416	1 986	861 402	382 876	393	383 269	535 587	693	536 280	1 012 127	2 286	1 014 413
31303	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
31304	16 000	0	16 000	41 000	0	41 000	63 000	0	63 000	38 000	0	38 000
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31306	30 300	38 474	68 774	0	1 292	1 292	0	242	242	30 300	37 424	67 724
31504	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000
31505	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32015	6 183	0	6 183	0	0	0	6 057	0	6 057	12 240	0	12 240
40502	79	0	79	1 584	0	1 584	1 755	0	1 755	250	0	250
40602	1 023	0	1 023	18 468	0	18 468	18 290	0	18 290	845	0	845
40603	725	0	725	563	0	563	0	0	0	162	0	162
40702	160 296	3 681	163 977	1 820 125	15 939	1 836 064	1 828 919	15 826	1 844 745	169 090	3 568	172 658
40703	10 389	0	10 389	9 247	639	9 886	8 718	639	9 357	9 860	0	9 860
40802	12 045	1	12 046	56 599	197	56 796	60 948	197	61 145	16 394	1	16 395
40807	718	0	718	820	0	820	107	0	107	5	0	5
40817	24 883	0	24 883	229 665	15 967	245 632	228 336	15 967	244 303	23 554	0	23 554
40820	6	0	6	6	153	159	0	153	153	0	0	0
40901	12 200	0	12 200	19 670	0	19 670	7 770	0	7 770	300	0	300
40905	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
40909	0	0	0	0	290	290	0	290	290	0	0	0
40910	0	0	0	15	14	29	15	14	29	0	0	0
40911	275	0	275	40 739	0	40 739	41 602	0	41 602	1 138	0	1 138
40912	0	0	0	1	131	132	1	131	132	0	0	0
40913	0	0	0	20	1 702	1 722	20	1 702	1 722	0	0	0
42006	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42104	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42105	5 067	0	5 067	1 000	0	1 000	1 045	0	1 045	5 112	0	5 112
42106	701 100	0	701 100	272 700	0	272 700	43 308	0	43 308	471 708	0	471 708
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	17 990	171	18 161	1 388 684	299	1 388 983	1 384 557	146	1 384 703	13 863	18	13 881
42303	188	0	188	208	0	208	1 137	0	1 137	1 117	0	1 117
42304	1 392	244	1 636	356	8	364	2 255	1	2 256	3 291	237	3 528
42305	240 687	2 135	242 822	46 708	72	46 780	31 237	29	31 266	225 216	2 092	227 308
42306	597 739	0	597 739	59 551	0	59 551	135 516	0	135 516	673 704	0	673 704
42309	578	0	578	335	0	335	1 857	0	1 857	2 100	0	2 100
42506	10 580	0	10 580	0	0	0	820	0	820	11 400	0	11 400
42601	26	1 189	1 215	26	6 369	6 395	24	5 180	5 204	24	0	24
42604	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
42605	150	0	150	0	0	0	29	0	29	179	0	179
42606	1 977	0	1 977	14	0	14	1 319	0	1 319	3 282	0	3 282
45215	6 105	0	6 105	69	0	69	4 229	0	4 229	10 265	0	10 265
45415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45515	41 821	0	41 821	10 874	0	10 874	13 867	0	13 867	44 814	0	44 814
45818	19 870	0	19 870	1 369	0	1 369	1 941	0	1 941	20 442	0	20 442
47405	0	0	0	12 234	15 378	27 612	12 247	15 378	27 625	13	0	13
47407	146 700	0	146 700	3 041 184	3 119 459	6 160 643	3 188 799	3 119 459	6 308 258	294 315	0	294 315
47411	3 974	1	3 975	5 602	0	5 602	2 801	1	2 802	1 173	2	1 175
47416	581	0	581	1 436	36	1 472	1 232	36	1 268	377	0	377
47422	198	51	249	6 695	1 071 980	1 078 675	6 709	1 072 229	1 078 938	212	300	512
47425	63	0	63	44	0	44	56	0	56	75	0	75
47426	5 249	0	5 249	2 416	0	2 416	2 383	0	2 383	5 216	0	5 216
47501	277	0	277	741	0	741	624	0	624	160	0	160
47804	346	0	346	55	0	55	0	0	0	291	0	291
50312	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50405	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
52303	2 401	0	2 401	0	0	0	226	0	226	2 627	0	2 627
52304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52305	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
52501	29	0	29	0	0	0	30	0	30	59	0	59
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	451	0	451	1 862	0	1 862	2 108	0	2 108	697	0	697
60303	0	0	0	23	0	23	1 798	0	1 798	1 775	0	1 775
60305	0	0	0	4 742	0	4 742	9 503	0	9 503	4 761	0	4 761
60307	0	0	0	82	0	82	87	0	87	5	0	5
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	853	0	853	9 031	0	9 031	8 856	0	8 856	678	0	678
60322	0	0	0	288	0	288	363	0	363	75	0	75
60324	213	0	213	0	0	0	3 406	0	3 406	3 619	0	3 619
60601	10 728	0	10 728	189	0	189	847	0	847	11 386	0	11 386
61201	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
61203	0	0	0	40 482	0	40 482	40 482	0	40 482	0	0	0
61207	0	0	0	5 497	0	5 497	5 497	0	5 497	0	0	0
61306	2 478	0	2 478	4 248	0	4 248	1 770	0	1 770	0	0	0
70101	64 614	0	64 614	99 628	0	99 628	35 014	0	35 014	0	0	0
70102	114	0	114	230	0	230	116	0	116	0	0	0
70103	1 970	0	1 970	13 793	0	13 793	11 823	0	11 823	0	0	0
70106	36	0	36	347	0	347	311	0	311	0	0	0
70107	64 313	0	64 313	101 960	0	101 960	37 647	0	37 647	0	0	0
70301	21 802	0	21 802	300 478	0	300 478	304 201	0	304 201	25 525	0	25 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	1 771	0	1 771	1 769	0	1 769	2	0	2
90902	439 097	0	439 097	8 759	0	8 759	17 429	0	17 429	430 427	0	430 427
90907	12 200	0	12 200	7 770	0	7 770	19 670	0	19 670	300	0	300
91202	934	0	934	8 612	0	8 612	5 052	0	5 052	4 494	0	4 494
91203	0	0	0	4 922	0	4 922	4 922	0	4 922	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	164 244	0	164 244	57 843	0	57 843	69 129	0	69 129	152 958	0	152 958
91305	6 690 707	0	6 690 707	682 642	0	682 642	337 983	0	337 983	7 035 366	0	7 035 366
91307	90 352	0	90 352	39 300	0	39 300	5 910	0	5 910	123 742	0	123 742
91310	34 651	0	34 651	0	0	0	5 497	0	5 497	29 154	0	29 154
91501	2 421	0	2 421	0	0	0	428	0	428	1 993	0	1 993
91503	115 733	0	115 733	9 434	0	9 434	7 668	0	7 668	117 499	0	117 499
91504	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91604	23 148	0	23 148	19 161	0	19 161	15 181	0	15 181	27 128	0	27 128
91802	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99998	5 733	0	5 733	9 800	0	9 800	6 493	0	6 493	9 040	0	9 040
Пассив
91309	5 433	0	5 433	6 457	0	6 457	7 799	0	7 799	6 775	0	6 775
91404	300	0	300	0	37	37	0	2 002	2 002	300	1 965	2 265
99999	7 573 653	0	7 573 653	485 717	0	485 717	835 293	0	835 293	7 923 229	0	7 923 229
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	0	23 142	23 142	0	688	688	0	22 454	22 454
93304	0	23 084	23 084	0	99	99	0	23 183	23 183	0	0	0
93801	0	0	0	523	0	523	46	0	46	477	0	477
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	22 931	0	22 931	22 931	0	22 931
96304	22 931	0	22 931	22 931	0	22 931	0	0	0	0	0	0
96801	153	0	153	318	0	318	165	0	165	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	21 084 700,0000	0	0	21 084 700,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	21 084 700,0000	0	0	21 084 700,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?