Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 211	860	14 071	159 401	4 778	164 179	154 193	4 886	159 079	18 419	752	19 171
20207	8 255	0	8 255	88 195	1 763	89 958	91 837	1 763	93 600	4 613	0	4 613
20209	0	0	0	86 592	0	86 592	86 592	0	86 592	0	0	0
30102	70 381	0	70 381	492 054	0	492 054	495 195	0	495 195	67 240	0	67 240
30110	0	320	320	1	82 182	82 183	0	82 403	82 403	1	99	100
30202	10 425	0	10 425	634	0	634	0	0	0	11 059	0	11 059
30204	83	0	83	0	0	0	35	0	35	48	0	48
30221	0	0	0	1 279	29	1 308	1 279	29	1 308	0	0	0
30302	3 958	0	3 958	3 139	0	3 139	2 056	0	2 056	5 041	0	5 041
30306	59 291	0	59 291	0	0	0	0	0	0	59 291	0	59 291
32004	0	0	0	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
44906	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
44907	9 270	0	9 270	0	0	0	500	0	500	8 770	0	8 770
45201	8 865	0	8 865	7 521	0	7 521	8 879	0	8 879	7 507	0	7 507
45204	0	0	0	334	0	334	0	0	0	334	0	334
45205	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0	2 471	0	2 471
45206	44 697	0	44 697	846	0	846	7 309	0	7 309	38 234	0	38 234
45207	102 423	0	102 423	9 138	0	9 138	6 225	0	6 225	105 336	0	105 336
45401	84	0	84	9	0	9	90	0	90	3	0	3
45404	1 354	0	1 354	0	0	0	912	0	912	442	0	442
45405	1 040	0	1 040	1 267	0	1 267	761	0	761	1 546	0	1 546
45406	9 073	0	9 073	1 400	0	1 400	1 909	0	1 909	8 564	0	8 564
45407	54 868	0	54 868	4 761	0	4 761	2 028	0	2 028	57 601	0	57 601
45408	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
45504	51	0	51	0	0	0	17	0	17	34	0	34
45505	20 811	0	20 811	1 060	0	1 060	617	0	617	21 254	0	21 254
45506	86 252	0	86 252	2 600	0	2 600	4 165	0	4 165	84 687	0	84 687
45507	69 299	0	69 299	6 535	0	6 535	3 132	0	3 132	72 702	0	72 702
45812	5 758	0	5 758	20	0	20	0	0	0	5 778	0	5 778
45814	2 805	0	2 805	14	0	14	4	0	4	2 815	0	2 815
45815	4 435	0	4 435	12	0	12	632	0	632	3 815	0	3 815
45914	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
47408	0	0	0	80 944	81 876	162 820	80 944	81 876	162 820	0	0	0
47423	404	0	404	76 712	482	77 194	76 922	477	77 399	194	5	199
47427	3 359	0	3 359	3 242	0	3 242	3 359	0	3 359	3 242	0	3 242
47502	2 907	0	2 907	454	0	454	497	0	497	2 864	0	2 864
51507	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
60304	69	0	69	195	0	195	133	0	133	131	0	131
60308	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60310	47	0	47	147	0	147	122	0	122	72	0	72
60312	518	0	518	3 114	0	3 114	3 339	0	3 339	293	0	293
60401	65 444	0	65 444	988	0	988	13	0	13	66 419	0	66 419
60404	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60701	2 482	0	2 482	976	0	976	976	0	976	2 482	0	2 482
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	590	0	590	1 298	0	1 298	1 486	0	1 486	402	0	402
61009	738	0	738	247	0	247	172	0	172	813	0	813
61403	1 947	0	1 947	90	0	90	477	0	477	1 560	0	1 560
61406	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
70201	196	0	196	6	0	6	202	0	202	0	0	0
70202	3	0	3	2	0	2	5	0	5	0	0	0
70203	3 720	0	3 720	2 123	0	2 123	5 843	0	5 843	0	0	0
70205	255	0	255	550	0	550	805	0	805	0	0	0
70206	5 243	0	5 243	2 757	0	2 757	8 000	0	8 000	0	0	0
70208	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70209	9 662	0	9 662	6 300	0	6 300	15 962	0	15 962	0	0	0
70401	1 244	0	1 244	31 757	0	31 757	31 012	0	31 012	1 989	0	1 989
70501	835	0	835	27	0	27	0	0	0	862	0	862
Пассив
10208	46 020	0	46 020	0	0	0	0	0	0	46 020	0	46 020
10601	13 774	0	13 774	0	0	0	0	0	0	13 774	0	13 774
10701	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
10703	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
10704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
30222	0	0	0	3 596	4 095	7 691	3 596	4 095	7 691	0	0	0
30301	3 958	0	3 958	2 056	0	2 056	3 139	0	3 139	5 041	0	5 041
30305	59 291	0	59 291	0	0	0	0	0	0	59 291	0	59 291
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40502	3 417	0	3 417	4 269	0	4 269	3 918	0	3 918	3 066	0	3 066
40602	3 347	0	3 347	35 272	0	35 272	35 031	0	35 031	3 106	0	3 106
40603	766	0	766	442	0	442	561	0	561	885	0	885
40701	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40702	77 146	139	77 285	466 948	161 362	628 310	479 146	161 358	640 504	89 344	135	89 479
40703	6 905	0	6 905	7 489	0	7 489	5 090	0	5 090	4 506	0	4 506
40802	13 997	0	13 997	62 263	656	62 919	64 011	656	64 667	15 745	0	15 745
40817	223	0	223	19 623	0	19 623	19 872	0	19 872	472	0	472
40905	0	0	0	6 084	0	6 084	6 084	0	6 084	0	0	0
40909	0	0	0	1 019	385	1 404	1 019	385	1 404	0	0	0
40910	0	0	0	32	96	128	32	96	128	0	0	0
40911	0	0	0	22 659	0	22 659	22 659	0	22 659	0	0	0
40912	0	0	0	883	2 061	2 944	883	2 061	2 944	0	0	0
40913	0	0	0	1 201	399	1 600	1 201	399	1 600	0	0	0
42301	15 991	41	16 032	8 160	2	8 162	6 549	1	6 550	14 380	40	14 420
42304	7 230	0	7 230	1 917	0	1 917	2 631	0	2 631	7 944	0	7 944
42305	247	0	247	31	0	31	52	0	52	268	0	268
42306	239 689	0	239 689	26 575	0	26 575	30 785	0	30 785	243 899	0	243 899
42307	129 725	0	129 725	50 015	0	50 015	47 855	0	47 855	127 565	0	127 565
44915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	4 657	0	4 657	1 118	0	1 118	1 853	0	1 853	5 392	0	5 392
45415	118	0	118	6	0	6	181	0	181	293	0	293
45515	4 599	0	4 599	251	0	251	719	0	719	5 067	0	5 067
45818	12 948	0	12 948	633	0	633	23	0	23	12 338	0	12 338
47407	0	0	0	81 838	80 961	162 799	81 838	80 961	162 799	0	0	0
47411	2 907	0	2 907	497	0	497	454	0	454	2 864	0	2 864
47416	813	0	813	45 777	0	45 777	45 202	0	45 202	238	0	238
47422	190	365	555	5 314	1 953	7 267	5 210	2 518	7 728	86	930	1 016
47425	80	0	80	28	0	28	73	0	73	125	0	125
47501	3 360	0	3 360	3 364	0	3 364	3 246	0	3 246	3 242	0	3 242
51510	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52305	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
52406	927	0	927	927	0	927	0	0	0	0	0	0
60301	44	0	44	352	0	352	612	0	612	304	0	304
60303	0	0	0	498	0	498	500	0	500	2	0	2
60305	0	0	0	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	5	0	5	3	0	3	10	0	10	12	0	12
60601	9 183	0	9 183	7	0	7	318	0	318	9 494	0	9 494
61306	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
70101	10 264	0	10 264	15 412	0	15 412	5 148	0	5 148	0	0	0
70102	51	0	51	76	0	76	25	0	25	0	0	0
70103	1 329	0	1 329	2 486	0	2 486	1 157	0	1 157	0	0	0
70106	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70107	9 286	0	9 286	13 996	0	13 996	4 710	0	4 710	0	0	0
70301	3 129	0	3 129	30 076	0	30 076	31 973	0	31 973	5 026	0	5 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
90902	174 721	0	174 721	8 189	0	8 189	7 899	0	7 899	175 011	0	175 011
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91303	1 252	0	1 252	0	0	0	926	0	926	326	0	326
91305	828 051	0	828 051	32 654	0	32 654	22 646	0	22 646	838 059	0	838 059
91307	571 519	0	571 519	17 911	0	17 911	16 111	0	16 111	573 319	0	573 319
91503	3 642	0	3 642	378	0	378	0	0	0	4 020	0	4 020
91604	3 208	0	3 208	1 820	0	1 820	1 787	0	1 787	3 241	0	3 241
91704	725	0	725	26	0	26	0	0	0	751	0	751
91802	4 919	0	4 919	600	0	600	1	0	1	5 518	0	5 518
99998	40 663	0	40 663	16 199	0	16 199	16 518	0	16 518	40 344	0	40 344
Пассив
91003	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
91302	5 499	0	5 499	3 762	0	3 762	3 500	0	3 500	5 237	0	5 237
91309	23 214	0	23 214	11 230	0	11 230	12 100	0	12 100	24 084	0	24 084
91404	11 950	0	11 950	927	0	927	0	0	0	11 023	0	11 023
99999	1 588 043	0	1 588 043	50 298	0	50 298	62 506	0	62 506	1 600 251	0	1 600 251
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	37,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98070	0	0	50,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?