Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	225 536	28 773	254 309	705 735	58 334	764 069	690 037	56 793	746 830	241 234	30 314	271 548
20207	141	309	450	192 311	36	192 347	191 859	13	191 872	593	332	925
20208	6 726	0	6 726	23 902	0	23 902	19 748	0	19 748	10 880	0	10 880
20209	301	0	301	409 153	5 933	415 086	409 310	5 933	415 243	144	0	144
30102	179 028	0	179 028	3 444 186	0	3 444 186	3 465 062	0	3 465 062	158 152	0	158 152
30110	20 433	1 178	21 611	259 246	41 990	301 236	260 229	40 099	300 328	19 450	3 069	22 519
30202	34 186	0	34 186	0	0	0	651	0	651	33 535	0	33 535
30204	3 164	0	3 164	0	0	0	98	0	98	3 066	0	3 066
30210	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
30213	36	0	36	200	0	200	35	0	35	201	0	201
30221	0	0	0	66 066	0	66 066	66 066	0	66 066	0	0	0
30233	307	0	307	13 260	106	13 366	13 359	0	13 359	208	106	314
30302	29 166	44 256	73 422	82 633	54 976	137 609	92 531	55 397	147 928	19 268	43 835	63 103
30306	97 291	13 475	110 766	72	163	235	35 191	349	35 540	62 172	13 289	75 461
30602	1 464	0	1 464	794 851	0	794 851	792 650	0	792 650	3 665	0	3 665
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	70 000	1 795	71 795	270 000	0	270 000	285 000	1 795	286 795	55 000	0	55 000
32201	0	385	385	0	2	2	0	13	13	0	374	374
44605	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	25 550	0	25 550	61 509	0	61 509	59 707	0	59 707	27 352	0	27 352
45203	0	0	0	33 900	0	33 900	6 500	0	6 500	27 400	0	27 400
45204	46 400	0	46 400	290	0	290	27 400	0	27 400	19 290	0	19 290
45205	61 765	0	61 765	2 260	0	2 260	44 984	0	44 984	19 041	0	19 041
45206	433 864	33 724	467 588	61 782	8 904	70 686	59 890	965	60 855	435 756	41 663	477 419
45207	178 433	14 579	193 012	58 365	325	58 690	3 854	186	4 040	232 944	14 718	247 662
45306	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
45401	685	0	685	3 062	0	3 062	2 896	0	2 896	851	0	851
45405	2 662	0	2 662	72	0	72	834	0	834	1 900	0	1 900
45406	34 722	15 379	50 101	5 649	302	5 951	730	249	979	39 641	15 432	55 073
45407	56 305	4 489	60 794	800	28	828	401	151	552	56 704	4 366	61 070
45408	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45502	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45503	3 300	0	3 300	0	0	0	3 000	0	3 000	300	0	300
45504	7 517	0	7 517	983	1 054	2 037	10	31	41	8 490	1 023	9 513
45505	67 592	6 302	73 894	5 306	140	5 446	5 510	433	5 943	67 388	6 009	73 397
45506	147 841	2 450	150 291	13 982	14	13 996	8 900	542	9 442	152 923	1 922	154 845
45507	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45509	1 170	0	1 170	1 155	0	1 155	1 015	0	1 015	1 310	0	1 310
45812	6 680	0	6 680	0	0	0	209	0	209	6 471	0	6 471
45815	206	0	206	11	0	11	14	0	14	203	0	203
47408	18	0	18	6 869	19 082	25 951	6 887	19 082	25 969	0	0	0
47415	175	0	175	0	0	0	19	0	19	156	0	156
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	5 141	258	5 399	2 328	1 385	3 713	2 416	1 393	3 809	5 053	250	5 303
47427	2 319	138	2 457	2 208	130	2 338	2 520	141	2 661	2 007	127	2 134
47502	6 163	1 433	7 596	1 239	424	1 663	1 565	373	1 938	5 837	1 484	7 321
50106	1 059	0	1 059	0	0	0	11	0	11	1 048	0	1 048
50107	73 784	0	73 784	94	0	94	33 060	0	33 060	40 818	0	40 818
50112	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
50208	24 038	0	24 038	28 625	0	28 625	24 038	0	24 038	28 625	0	28 625
50308	28 625	0	28 625	0	0	0	28 625	0	28 625	0	0	0
50406	1 917	0	1 917	0	0	0	735	0	735	1 182	0	1 182
50605	6 954	0	6 954	1 059	0	1 059	1 022	0	1 022	6 991	0	6 991
50606	1 432	0	1 432	586	0	586	367	0	367	1 651	0	1 651
50610	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
50706	15 721	0	15 721	36	0	36	2	0	2	15 755	0	15 755
50905	138	0	138	9	0	9	26	0	26	121	0	121
52502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60302	5	0	5	6	0	6	7	0	7	4	0	4
60304	87	0	87	54	0	54	76	0	76	65	0	65
60308	986	0	986	2 981	0	2 981	3 132	0	3 132	835	0	835
60310	2 837	0	2 837	337	0	337	278	0	278	2 896	0	2 896
60312	3 986	0	3 986	10 047	0	10 047	10 875	0	10 875	3 158	0	3 158
60323	3	0	3	15	0	15	15	0	15	3	0	3
60401	54 772	0	54 772	7 260	0	7 260	0	0	0	62 032	0	62 032
60404	624	0	624	1 507	0	1 507	0	0	0	2 131	0	2 131
60701	22 897	0	22 897	8 065	0	8 065	8 802	0	8 802	22 160	0	22 160
60702	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60804	3 356	0	3 356	0	0	0	0	0	0	3 356	0	3 356
61002	17	0	17	27	0	27	23	0	23	21	0	21
61008	1 901	0	1 901	397	0	397	247	0	247	2 051	0	2 051
61009	55	0	55	202	0	202	151	0	151	106	0	106
61204	0	0	0	57 282	0	57 282	57 282	0	57 282	0	0	0
61403	3 562	0	3 562	276	0	276	125	0	125	3 713	0	3 713
61406	0	0	0	6 558	0	6 558	6 558	0	6 558	0	0	0
70202	2 285	0	2 285	1 492	0	1 492	3 777	0	3 777	0	0	0
70203	13 309	0	13 309	13 477	0	13 477	26 786	0	26 786	0	0	0
70204	1 498	0	1 498	200	0	200	1 698	0	1 698	0	0	0
70205	13 026	0	13 026	16 745	0	16 745	29 771	0	29 771	0	0	0
70206	11 005	0	11 005	10 704	0	10 704	21 709	0	21 709	0	0	0
70209	34 664	0	34 664	20 693	0	20 693	55 357	0	55 357	0	0	0
70501	4 171	0	4 171	540	0	540	0	0	0	4 711	0	4 711
Пассив
10207	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
10702	1 294	0	1 294	58	0	58	0	0	0	1 236	0	1 236
10703	26 298	0	26 298	0	0	0	0	0	0	26 298	0	26 298
30126	216	0	216	793	0	793	825	0	825	248	0	248
30223	460	0	460	1 078	0	1 078	9 327	0	9 327	8 709	0	8 709
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	0	0	0	5 562	2 441	8 003	5 562	2 441	8 003	0	0	0
30301	29 166	44 256	73 422	92 531	55 397	147 928	82 633	54 976	137 609	19 268	43 835	63 103
30305	97 291	13 475	110 766	35 191	349	35 540	72	163	235	62 172	13 289	75 461
30601	353	0	353	887 715	0	887 715	887 869	0	887 869	507	0	507
32015	318	0	318	3 668	0	3 668	3 700	0	3 700	350	0	350
32211	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
32801	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
40502	8 672	0	8 672	54 424	0	54 424	63 092	0	63 092	17 340	0	17 340
40602	83	0	83	584	0	584	522	0	522	21	0	21
40701	54 252	0	54 252	63 846	0	63 846	61 721	0	61 721	52 127	0	52 127
40702	551 011	4 127	555 138	5 012 116	42 124	5 054 240	4 857 780	43 510	4 901 290	396 675	5 513	402 188
40703	4 836	300	5 136	7 340	75	7 415	5 917	276	6 193	3 413	501	3 914
40802	38 969	19	38 988	167 767	272	168 039	164 895	273	165 168	36 097	20	36 117
40807	14 594	396	14 990	34 001	5	34 006	100 000	9	100 009	80 593	400	80 993
40817	18 196	3 289	21 485	94 542	11 050	105 592	96 419	12 500	108 919	20 073	4 739	24 812
40820	74	0	74	82	0	82	85	0	85	77	0	77
40905	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
40906	301	0	301	24 939	0	24 939	24 782	0	24 782	144	0	144
40909	0	0	0	0	664	664	0	664	664	0	0	0
40910	0	0	0	0	288	288	0	288	288	0	0	0
40911	305	0	305	273 111	0	273 111	273 035	0	273 035	229	0	229
40912	0	0	0	0	1 216	1 216	0	1 216	1 216	0	0	0
40913	0	0	0	13	115	128	13	115	128	0	0	0
41504	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41505	115 000	0	115 000	10 000	0	10 000	0	0	0	105 000	0	105 000
42106	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	6 621	2 138	8 759	4 297	58	4 355	3 948	480	4 428	6 272	2 560	8 832
42302	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
42303	2 064	0	2 064	1 609	0	1 609	2 819	0	2 819	3 274	0	3 274
42304	22 655	0	22 655	3 709	0	3 709	3 730	0	3 730	22 676	0	22 676
42305	575 201	97 942	673 143	43 114	5 075	48 189	57 953	2 478	60 431	590 040	95 345	685 385
42306	107 046	0	107 046	7 361	0	7 361	14 598	0	14 598	114 283	0	114 283
42309	125	78	203	4	1	5	3	1	4	124	78	202
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
42605	744	199	943	0	7	7	1	1	2	745	193	938
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
45215	20 614	0	20 614	1 564	0	1 564	2 329	0	2 329	21 379	0	21 379
45315	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45415	9 348	0	9 348	224	0	224	289	0	289	9 413	0	9 413
45515	3 967	0	3 967	181	0	181	171	0	171	3 957	0	3 957
45818	6 879	0	6 879	217	0	217	3	0	3	6 665	0	6 665
47405	0	0	0	30 527	24 661	55 188	30 527	24 661	55 188	0	0	0
47407	0	0	0	19 766	5 847	25 613	19 766	5 847	25 613	0	0	0
47411	5 809	1 433	7 242	1 293	373	1 666	1 229	424	1 653	5 745	1 484	7 229
47416	3 973	0	3 973	12 243	54	12 297	8 576	54	8 630	306	0	306
47422	21	56	77	1 023	1 282	2 305	1 005	1 558	2 563	3	332	335
47425	6 559	0	6 559	1 971	0	1 971	1 377	0	1 377	5 965	0	5 965
47426	354	0	354	272	0	272	10	0	10	92	0	92
47501	2 319	138	2 457	2 520	141	2 661	2 196	130	2 326	1 995	127	2 122
50111	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
50405	0	0	0	2 587	0	2 587	2 587	0	2 587	0	0	0
50609	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
50709	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52301	36 665	0	36 665	166 274	0	166 274	201 889	0	201 889	72 280	0	72 280
52305	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60206	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60301	172	0	172	1 612	0	1 612	1 916	0	1 916	476	0	476
60303	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
60305	939	0	939	4 801	0	4 801	4 685	0	4 685	823	0	823
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60311	15	0	15	31	0	31	16	0	16	0	0	0
60322	17	0	17	23	0	23	23	0	23	17	0	17
60324	25	0	25	25	0	25	21	0	21	21	0	21
60601	11 473	0	11 473	0	0	0	343	0	343	11 816	0	11 816
60805	311	0	311	0	0	0	42	0	42	353	0	353
60806	1 734	0	1 734	35	0	35	0	0	0	1 699	0	1 699
61201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61203	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
61304	199	0	199	48	0	48	31	0	31	182	0	182
61306	0	0	0	6 392	0	6 392	6 392	0	6 392	0	0	0
70101	23 803	0	23 803	49 778	0	49 778	25 975	0	25 975	0	0	0
70102	1 968	0	1 968	4 469	0	4 469	2 501	0	2 501	0	0	0
70103	13 577	0	13 577	30 303	0	30 303	16 726	0	16 726	0	0	0
70106	3	0	3	35	0	35	32	0	32	0	0	0
70107	40 713	0	40 713	66 078	0	66 078	25 365	0	25 365	0	0	0
70301	14 092	0	14 092	109 153	0	109 153	116 396	0	116 396	21 335	0	21 335
70302	24 918	0	24 918	0	0	0	0	0	0	24 918	0	24 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	256 320	0	256 320	256 320	0	256 320	0	0	0
90901	264	0	264	2 159	0	2 159	2 423	0	2 423	0	0	0
90902	154 973	0	154 973	12 048	0	12 048	10 315	0	10 315	156 706	0	156 706
91202	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
91203	9	0	9	4	0	4	5	0	5	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	5 163	0	5 163	1 158	0	1 158	488	0	488	5 833	0	5 833
91305	1 004 699	100 388	1 105 087	30 491	2 698	33 189	45 619	10 006	55 625	989 571	93 080	1 082 651
91307	1 121 973	0	1 121 973	122 148	0	122 148	48 590	0	48 590	1 195 531	0	1 195 531
91501	1 103	0	1 103	0	0	0	232	0	232	871	0	871
91503	2 060	0	2 060	0	0	0	0	0	0	2 060	0	2 060
91603	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
91604	9 604	809	10 413	10 087	846	10 933	9 683	813	10 496	10 008	842	10 850
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	145 611	0	145 611	98 771	0	98 771	126 695	0	126 695	117 687	0	117 687
Пассив
91302	72 850	8 817	81 667	14 679	8 515	23 194	0	101	101	58 171	403	58 574
91309	57 774	128	57 902	103 115	4	103 119	98 669	1	98 670	53 328	125	53 453
91404	6 042	0	6 042	382	0	382	0	0	0	5 660	0	5 660
99999	2 401 067	0	2 401 067	384 492	0	384 492	437 977	0	437 977	2 454 552	0	2 454 552
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	207 217 475,0000	0	0	49 783 637,0000	0	0	47 209 656,0000	0	0	209 791 456,0000
Пассив
98040	0	0	128 238,0000	0	0	1 619 542,0000	0	0	1 620 397,0000	0	0	129 093,0000
98050	0	0	802,0000	0	0	182 365,0000	0	0	182 365,0000	0	0	802,0000
98070	0	0	207 088 839,0000	0	0	48 463 089,0000	0	0	51 036 215,0000	0	0	209 661 965,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?