Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 932	38 532	162 464	3 110 981	480 313	3 591 294	3 098 265	467 905	3 566 170	136 648	50 940	187 588
20207	6 373	940	7 313	1 036 367	192 444	1 228 811	1 037 509	189 710	1 227 219	5 231	3 674	8 905
20208	178 092	11 474	189 566	828 159	29 834	857 993	863 861	30 816	894 677	142 390	10 492	152 882
20209	99 196	16 063	115 259	2 853 954	411 575	3 265 529	2 840 407	397 637	3 238 044	112 743	30 001	142 744
30102	340 701	0	340 701	26 432 757	0	26 432 757	26 147 481	0	26 147 481	625 977	0	625 977
30110	25 772	14 276	40 048	320 996	67 154	388 150	322 055	65 676	387 731	24 713	15 754	40 467
30114	0	369 030	369 030	0	5 826 475	5 826 475	0	5 743 598	5 743 598	0	451 907	451 907
30202	185 616	0	185 616	1 230	0	1 230	0	0	0	186 846	0	186 846
30204	69 357	0	69 357	9 573	0	9 573	0	0	0	78 930	0	78 930
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30233	15 304	1 169	16 473	1 769 949	120 987	1 890 936	1 761 420	120 880	1 882 300	23 833	1 276	25 109
30302	139 727	79 644	219 371	2 390 101	2 104 044	4 494 145	2 407 421	2 171 303	4 578 724	122 407	12 385	134 792
30306	889 631	61 197	950 828	473 000	8 697	481 697	454 380	1 272	455 652	908 251	68 622	976 873
30402	30 983	0	30 983	3 109 141	0	3 109 141	3 082 544	0	3 082 544	57 580	0	57 580
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30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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32201	0	3 078	3 078	0	19	19	0	103	103	0	2 994	2 994
32202	0	0	0	0	444 078	444 078	0	444 078	444 078	0	0	0
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45204	5 000	48 734	53 734	0	307	307	5 000	1 637	6 637	0	47 404	47 404
45205	46 650	36 679	83 329	63 815	19 956	83 771	54 033	1 747	55 780	56 432	54 888	111 320
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45207	2 616 768	471 040	3 087 808	520 290	81 217	601 507	362 875	80 205	443 080	2 774 183	472 052	3 246 235
45208	553 421	405 343	958 764	15 335	4 553	19 888	8 069	45 396	53 465	560 687	364 500	925 187
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60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
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60306	809	0	809	904	0	904	1 132	0	1 132	581	0	581
60308	1 120	18	1 138	2 345	179	2 524	716	7	723	2 749	190	2 939
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60323	624	19	643	248	3 052	3 300	137	760	897	735	2 311	3 046
60401	334 922	0	334 922	1 366	0	1 366	29	0	29	336 259	0	336 259
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61009	58	0	58	256	0	256	252	0	252	62	0	62
61010	1	0	1	273	0	273	273	0	273	1	0	1
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61403	5 611	636	6 247	221	10	231	1 203	280	1 483	4 629	366	4 995
61406	0	0	0	109 475	0	109 475	109 475	0	109 475	0	0	0
70201	3 336	0	3 336	1 360	0	1 360	4 696	0	4 696	0	0	0
70202	11 992	0	11 992	10 209	0	10 209	22 201	0	22 201	0	0	0
70203	38 672	0	38 672	16 962	0	16 962	55 634	0	55 634	0	0	0
70204	52 087	0	52 087	13 050	0	13 050	65 137	0	65 137	0	0	0
70205	238 777	0	238 777	109 723	0	109 723	348 500	0	348 500	0	0	0
70206	76 076	0	76 076	32 233	0	32 233	108 309	0	108 309	0	0	0
70208	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
70209	244 235	0	244 235	108 276	0	108 276	352 511	0	352 511	0	0	0
70401	1 679	0	1 679	55 100	0	55 100	37 140	0	37 140	19 639	0	19 639
70501	59 282	0	59 282	1 733	0	1 733	0	0	0	61 015	0	61 015
Пассив
10207	302 098	0	302 098	0	0	0	0	0	0	302 098	0	302 098
10601	37 096	0	37 096	0	0	0	0	0	0	37 096	0	37 096
10701	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
10702	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
10703	613 555	0	613 555	0	0	0	0	0	0	613 555	0	613 555
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61306	0	0	0	114 957	0	114 957	114 957	0	114 957	0	0	0
70101	171 645	0	171 645	255 151	0	255 151	83 506	0	83 506	0	0	0
70102	49 415	0	49 415	93 530	0	93 530	44 115	0	44 115	0	0	0
70103	258 339	0	258 339	376 010	0	376 010	117 671	0	117 671	0	0	0
70106	50	0	50	91	0	91	41	0	41	0	0	0
70107	254 443	0	254 443	364 710	0	364 710	110 267	0	110 267	0	0	0
70301	291 003	0	291 003	925 166	0	925 166	1 075 439	0	1 075 439	441 276	0	441 276
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 965	0	1 965	127	0	127	146	0	146	1 946	0	1 946
80601	908	0	908	72	0	72	0	0	0	980	0	980
80801	7	0	7	17	0	17	3	0	3	21	0	21
80901	304	0	304	98	0	98	402	0	402	0	0	0
81001	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
Пассив
85101	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
85301	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
85401	287	0	287	435	0	435	148	0	148	0	0	0
85501	1 272	0	1 272	44	0	44	94	0	94	1 322	0	1 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	7 000	50 590	57 590	7 000	50 590	57 590	0	0	0
90802	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	532	0	532	618	0	618	965	0	965	185	0	185
90902	599 442	6 881	606 323	93 276	44	93 320	105 042	231	105 273	587 676	6 694	594 370
90907	96 900	0	96 900	0	0	0	96 900	0	96 900	0	0	0
90908	0	9 495	9 495	0	60	60	0	319	319	0	9 236	9 236
91101	0	22	22	0	1	1	0	2	2	0	21	21
91102	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
91104	0	56	56	0	1	1	0	2	2	0	55	55
91202	145 192	3 069	148 261	6 251	19	6 270	145 119	103	145 222	6 324	2 985	9 309
91203	85	0	85	10	0	10	4	0	4	91	0	91
91207	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
91219	0	395	395	0	2	2	0	397	397	0	0	0
91303	45 356	3 685	49 041	2 267	39	2 306	7 257	103	7 360	40 366	3 621	43 987
91305	21 857 216	3 568 876	25 426 092	1 664 894	1 471 068	3 135 962	1 746 357	244 452	1 990 809	21 775 753	4 795 492	26 571 245
91307	18 105 605	3 312 580	21 418 185	1 198 065	600 085	1 798 150	1 159 735	269 555	1 429 290	18 143 935	3 643 110	21 787 045
91310	57 164	0	57 164	31 788	0	31 788	46 647	0	46 647	42 305	0	42 305
91501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91503	489 446	0	489 446	1	0	1	1	0	1	489 446	0	489 446
91504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	10 282	8 046	18 328	1 938	835	2 773	2 100	900	3 000	10 120	7 981	18 101
91704	489	1	490	0	0	0	0	0	0	489	1	490
91802	13 620	379	13 999	0	2	2	0	12	12	13 620	369	13 989
99998	1 448 950	0	1 448 950	2 113 245	0	2 113 245	2 308 156	0	2 308 156	1 254 039	0	1 254 039
Пассив
91003	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
91004	0	0	0	9 573	0	9 573	9 573	0	9 573	0	0	0
91302	39 501	46 669	86 170	8 651	24 666	33 317	153	23 773	23 926	31 003	45 776	76 779
91309	909 091	39 443	948 534	2 184 289	13 590	2 197 879	2 053 776	12 177	2 065 953	778 578	38 030	816 608
91404	392 934	21 312	414 246	61 645	4 512	66 157	11 996	567	12 563	343 285	17 367	360 652
99999	48 344 860	0	48 344 860	3 883 794	0	3 883 794	5 128 855	0	5 128 855	49 589 921	0	49 589 921
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	17 506	17 506	307 738	864 320	1 172 058	294 048	784 777	1 078 825	13 690	97 049	110 739
93601	258 782	0	258 782	1 624 972	0	1 624 972	1 883 754	0	1 883 754	0	0	0
93701	50 093	0	50 093	1 238 899	0	1 238 899	1 058 435	0	1 058 435	230 557	0	230 557
93702	146 750	0	146 750	936 384	0	936 384	816 909	0	816 909	266 225	0	266 225
93801	54	0	54	4 018	0	4 018	4 072	0	4 072	0	0	0
94001	3 514	0	3 514	178 304	0	178 304	142 721	0	142 721	39 097	0	39 097
Пассив
96001	0	17 560	17 560	712 124	365 463	1 077 587	809 219	361 522	1 170 741	97 095	13 619	110 714
96601	244 853	0	244 853	1 810 081	0	1 810 081	1 565 228	0	1 565 228	0	0	0
96701	52 492	0	52 492	1 129 265	0	1 129 265	1 326 372	0	1 326 372	249 599	0	249 599
96702	161 794	0	161 794	895 511	0	895 511	1 019 997	0	1 019 997	286 280	0	286 280
96801	0	0	0	4 073	0	4 073	4 098	0	4 098	25	0	25
97001	0	0	0	82 943	0	82 943	82 943	0	82 943	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	810 289 355,0000	0	0	113 589 148,0000	0	0	80 211 555,0000	0	0	843 666 948,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	806 634 924,0000	0	0	70 847 069,0000	0	0	101 391 315,0000	0	0	837 179 170,0000
98050	0	0	2 415 586,0000	0	0	1 731 678,0000	0	0	1 988 877,0000	0	0	2 672 785,0000
98055	0	0	33 318,0000	0	0	1 154,0000	0	0	1 686,0000	0	0	33 850,0000
98070	0	0	1 205 528,0000	0	0	7 631 654,0000	0	0	10 207 270,0000	0	0	3 781 144,0000

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