Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 242	13 276	42 518	474 224	158 860	633 084	462 841	159 669	622 510	40 625	12 467	53 092
20206	1 036	466	1 502	199 379	188 009	387 388	197 851	187 483	385 334	2 564	992	3 556
20207	0	0	0	13 919	12 924	26 843	13 919	12 924	26 843	0	0	0
20208	5 518	489	6 007	7 700	919	8 619	6 567	638	7 205	6 651	770	7 421
20209	6 517	4 705	11 222	328 831	242 508	571 339	332 262	238 018	570 280	3 086	9 195	12 281
30102	52 853	0	52 853	2 099 382	0	2 099 382	2 030 176	0	2 030 176	122 059	0	122 059
30110	5 644	8 740	14 384	231 496	974 919	1 206 415	231 248	981 235	1 212 483	5 892	2 424	8 316
30114	0	714	714	0	111 260	111 260	0	111 002	111 002	0	972	972
30202	11 233	0	11 233	1 412	0	1 412	0	0	0	12 645	0	12 645
30204	3 526	0	3 526	0	0	0	196	0	196	3 330	0	3 330
30221	0	0	0	121 363	117 115	238 478	121 363	117 115	238 478	0	0	0
30233	40	0	40	4 320	2 615	6 935	4 225	2 608	6 833	135	7	142
30602	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
32002	0	0	0	98 600	536 254	634 854	98 600	536 254	634 854	0	0	0
32003	0	49 138	49 138	78 600	176 851	255 451	78 600	179 291	257 891	0	46 698	46 698
32004	0	20 641	20 641	0	39 901	39 901	0	45 261	45 261	0	15 281	15 281
32005	0	12 825	12 825	0	10 346	10 346	0	10 696	10 696	0	12 475	12 475
32201	0	385	385	0	2	2	0	13	13	0	374	374
32802	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
44906	6 200	0	6 200	0	0	0	150	0	150	6 050	0	6 050
45203	10 350	0	10 350	0	0	0	10 350	0	10 350	0	0	0
45204	33 950	0	33 950	35 430	0	35 430	12 371	0	12 371	57 009	0	57 009
45205	17 000	1 225	18 225	10 426	27	10 453	9 670	15	9 685	17 756	1 237	18 993
45206	229 972	10 565	240 537	56 410	226	56 636	36 079	541	36 620	250 303	10 250	260 553
45207	56 620	8 473	65 093	10 543	166	10 709	750	3 630	4 380	66 413	5 009	71 422
45306	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
45403	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45405	3 998	0	3 998	330	0	330	1 100	0	1 100	3 228	0	3 228
45406	43 231	0	43 231	2 157	0	2 157	905	0	905	44 483	0	44 483
45407	12 550	0	12 550	0	0	0	500	0	500	12 050	0	12 050
45502	600	0	600	2 660	0	2 660	2 700	0	2 700	560	0	560
45503	5 800	0	5 800	5 150	1 425	6 575	5 800	11	5 811	5 150	1 414	6 564
45504	5 778	700	6 478	12 990	16	13 006	1 680	115	1 795	17 088	601	17 689
45505	94 225	7 576	101 801	2 010	86	2 096	12 380	2 369	14 749	83 855	5 293	89 148
45506	9 000	73	9 073	500	2	502	765	12	777	8 735	63	8 798
47408	0	0	0	61 844	121 180	183 024	61 844	121 180	183 024	0	0	0
47423	493	176	669	2 276	5 210	7 486	2 075	5 280	7 355	694	106	800
47427	1	4	5	1	19	20	1	0	1	1	23	24
47502	1 626	858	2 484	928	185	1 113	1 401	351	1 752	1 153	692	1 845
50104	20 042	0	20 042	1 661	0	1 661	212	0	212	21 491	0	21 491
50112	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
50406	22	0	22	7	0	7	22	0	22	7	0	7
50905	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
52502	26	935	961	14	120	134	0	12	12	40	1 043	1 083
60302	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60304	5	0	5	33	0	33	38	0	38	0	0	0
60306	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
60308	0	26	26	161	0	161	161	26	187	0	0	0
60310	248	0	248	245	0	245	236	0	236	257	0	257
60312	831	0	831	2 593	0	2 593	2 826	0	2 826	598	0	598
60323	42	0	42	5	0	5	5	0	5	42	0	42
60401	73 804	0	73 804	2 245	0	2 245	1 442	0	1 442	74 607	0	74 607
60701	0	0	0	2 359	0	2 359	2 359	0	2 359	0	0	0
60702	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
61002	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
61008	30	0	30	327	0	327	338	0	338	19	0	19
61009	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61403	1 507	0	1 507	357	0	357	116	0	116	1 748	0	1 748
61406	9 103	0	9 103	4 692	0	4 692	13 795	0	13 795	0	0	0
70201	1 034	0	1 034	374	0	374	1 408	0	1 408	0	0	0
70202	808	0	808	425	0	425	1 233	0	1 233	0	0	0
70203	2 345	0	2 345	2 723	0	2 723	5 068	0	5 068	0	0	0
70204	245	0	245	32	0	32	277	0	277	0	0	0
70205	400	0	400	14 048	0	14 048	14 448	0	14 448	0	0	0
70206	8 504	0	8 504	4 025	0	4 025	12 529	0	12 529	0	0	0
70208	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
70209	14 253	0	14 253	5 771	0	5 771	20 024	0	20 024	0	0	0
70501	4 721	0	4 721	586	0	586	0	0	0	5 307	0	5 307
Пассив
10208	85 307	0	85 307	0	0	0	0	0	0	85 307	0	85 307
10601	41 861	0	41 861	0	0	0	0	0	0	41 861	0	41 861
10701	5 296	0	5 296	0	0	0	0	0	0	5 296	0	5 296
10702	11 176	0	11 176	0	0	0	0	0	0	11 176	0	11 176
10703	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
30232	0	0	0	48 231	5 186	53 417	48 231	5 186	53 417	0	0	0
31302	0	0	0	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	81 000	0	81 000	132 000	0	132 000	61 000	0	61 000
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
31305	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
32801	1	4	5	1	0	1	1	19	20	1	23	24
40502	226	0	226	134	0	134	1 030	0	1 030	1 122	0	1 122
40602	534	0	534	36 439	0	36 439	36 802	0	36 802	897	0	897
40603	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	11 888	0	11 888	123 072	0	123 072	135 592	0	135 592	24 408	0	24 408
40702	239 350	43 798	283 148	2 335 860	404 728	2 740 588	2 417 316	391 118	2 808 434	320 806	30 188	350 994
40703	1 101	97	1 198	7 850	648	8 498	8 225	757	8 982	1 476	206	1 682
40802	12 854	500	13 354	134 252	1 097	135 349	134 463	1 411	135 874	13 065	814	13 879
40807	1 923	0	1 923	115	0	115	0	0	0	1 808	0	1 808
40817	22 112	947	23 059	109 970	5 280	115 250	111 404	5 334	116 738	23 546	1 001	24 547
40820	430	5 153	5 583	5 488	15 792	21 280	6 539	10 651	17 190	1 481	12	1 493
40905	426	0	426	2 368	0	2 368	2 180	0	2 180	238	0	238
40906	0	0	0	45 472	0	45 472	45 472	0	45 472	0	0	0
40909	0	0	0	90	2 035	2 125	90	2 035	2 125	0	0	0
40910	0	0	0	0	894	894	1	894	895	1	0	1
40911	1	0	1	9 505	0	9 505	9 506	0	9 506	2	0	2
40912	0	0	0	84	1 802	1 886	84	1 802	1 886	0	0	0
40913	0	0	0	34	1 516	1 550	34	1 516	1 550	0	0	0
41505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42003	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42005	26 700	0	26 700	0	0	0	11 500	0	11 500	38 200	0	38 200
42102	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42106	0	5 252	5 252	0	67	67	0	117	117	0	5 302	5 302
42301	10 233	3 419	13 652	13 727	8 686	22 413	18 252	8 244	26 496	14 758	2 977	17 735
42303	1 158	4 904	6 062	1 366	371	1 737	1 343	271	1 614	1 135	4 804	5 939
42304	21 026	2 236	23 262	2 304	362	2 666	2 025	1 253	3 278	20 747	3 127	23 874
42305	14 893	8 912	23 805	2 492	1 834	4 326	2 613	929	3 542	15 014	8 007	23 021
42306	114 151	42 803	156 954	14 887	2 887	17 774	15 958	2 654	18 612	115 222	42 570	157 792
42307	757	0	757	0	0	0	11	0	11	768	0	768
42601	162	4	166	0	0	0	0	0	0	162	4	166
42606	52	1 437	1 489	0	2 520	2 520	1	4 574	4 575	53	3 491	3 544
44915	62	0	62	1	0	1	0	0	0	61	0	61
45215	4 257	0	4 257	1 344	0	1 344	1 816	0	1 816	4 729	0	4 729
45315	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45415	598	0	598	25	0	25	85	0	85	658	0	658
45515	2 686	0	2 686	337	0	337	365	0	365	2 714	0	2 714
47407	0	0	0	121 090	61 861	182 951	121 090	61 861	182 951	0	0	0
47411	1 289	368	1 657	1 401	345	1 746	590	140	730	478	163	641
47416	403	1 156	1 559	3 498	1 156	4 654	3 194	0	3 194	99	0	99
47422	166	182	348	3 716	3 811	7 527	3 637	4 161	7 798	87	532	619
47425	709	0	709	680	0	680	495	0	495	524	0	524
47426	337	490	827	0	6	6	369	45	414	706	529	1 235
50111	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
50405	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
52301	0	10 503	10 503	0	134	134	0	235	235	0	10 604	10 604
52305	1 860	3 816	5 676	0	48	48	0	85	85	1 860	3 853	5 713
52501	26	935	961	0	12	12	14	120	134	40	1 043	1 083
60301	313	0	313	1 117	0	1 117	1 430	0	1 430	626	0	626
60303	670	0	670	713	0	713	755	0	755	712	0	712
60305	1 443	0	1 443	3 257	0	3 257	3 088	0	3 088	1 274	0	1 274
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	668	0	668	447	0	447	657	0	657	878	0	878
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60601	5 976	0	5 976	0	0	0	262	0	262	6 238	0	6 238
61304	74	0	74	18	0	18	19	0	19	75	0	75
61306	9 192	0	9 192	14 009	0	14 009	4 817	0	4 817	0	0	0
70101	14 838	0	14 838	22 579	0	22 579	7 741	0	7 741	0	0	0
70102	330	0	330	549	0	549	219	0	219	0	0	0
70103	2 500	0	2 500	17 909	0	17 909	15 409	0	15 409	0	0	0
70107	14 031	0	14 031	20 444	0	20 444	6 413	0	6 413	0	0	0
70301	10 604	0	10 604	55 009	0	55 009	61 481	0	61 481	17 076	0	17 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20	0	20	2 136	0	2 136	1 924	0	1 924	232	0	232
90902	33 290	0	33 290	4 383	0	4 383	7 087	0	7 087	30 586	0	30 586
91202	1 102	14 319	15 421	761	313	1 074	1	10 780	10 781	1 862	3 852	5 714
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91303	15 891	0	15 891	0	0	0	11 318	0	11 318	4 573	0	4 573
91305	1 141 683	0	1 141 683	150 542	0	150 542	145 661	0	145 661	1 146 564	0	1 146 564
91307	811 598	0	811 598	123 778	0	123 778	99 331	0	99 331	836 045	0	836 045
91503	32 573	0	32 573	1 372	0	1 372	22	0	22	33 923	0	33 923
91704	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91802	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
91803	50	3	53	0	0	0	0	0	0	50	3	53
99998	70 859	0	70 859	53 029	0	53 029	71 441	0	71 441	52 447	0	52 447
Пассив
91003	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
91302	12 746	0	12 746	600	0	600	0	0	0	12 146	0	12 146
91309	58 113	0	58 113	69 626	0	69 626	51 814	0	51 814	40 301	0	40 301
99999	2 051 868	0	2 051 868	275 496	0	275 496	282 657	0	282 657	2 059 029	0	2 059 029
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 452	2 452	0	2 452	2 452	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 444	0	2 444	2 444	0	2 444	0	0	0
96801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 116,0000	0	0	1 417,0000	0	0	0,0000	0	0	20 533,0000
Пассив
98050	0	0	19 116,0000	0	0	0,0000	0	0	1 417,0000	0	0	20 533,0000

Страница была полезной?