Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	873	1 112	1 985	257 321	54	257 375	252 673	43	252 716	5 521	1 123	6 644
20209	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0
30102	39 421	0	39 421	1 801 457	0	1 801 457	1 814 115	0	1 814 115	26 763	0	26 763
30110	6	1	7	21 423	13 921	35 344	21 420	13 563	34 983	9	359	368
30202	10 929	0	10 929	0	0	0	742	0	742	10 187	0	10 187
30204	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
32002	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32003	0	0	0	325 000	0	325 000	255 000	0	255 000	70 000	0	70 000
32004	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45201	0	0	0	13 981	0	13 981	13 097	0	13 097	884	0	884
45203	28 000	0	28 000	13 300	0	13 300	28 000	0	28 000	13 300	0	13 300
45205	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45206	291 793	0	291 793	60 000	0	60 000	6 590	0	6 590	345 203	0	345 203
45207	59 682	0	59 682	22 160	0	22 160	1 933	0	1 933	79 909	0	79 909
45407	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45504	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
45505	9 533	0	9 533	107	0	107	1 809	0	1 809	7 831	0	7 831
45506	19 910	0	19 910	4 319	0	4 319	865	0	865	23 364	0	23 364
45507	12 857	0	12 857	0	0	0	93	0	93	12 764	0	12 764
45812	384	0	384	0	0	0	40	0	40	344	0	344
45912	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
45915	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
47408	0	0	0	13 572	13 558	27 130	13 572	13 558	27 130	0	0	0
47423	31 000	0	31 000	215 000	0	215 000	216 000	0	216 000	30 000	0	30 000
47427	59	0	59	71	0	71	84	0	84	46	0	46
47502	940	0	940	212	0	212	217	0	217	935	0	935
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
60302	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60304	55	0	55	41	0	41	19	0	19	77	0	77
60306	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60308	2	0	2	1 173	0	1 173	1 172	0	1 172	3	0	3
60310	5	0	5	118	0	118	119	0	119	4	0	4
60312	672	0	672	900	0	900	982	0	982	590	0	590
60401	7 710	0	7 710	67	0	67	0	0	0	7 777	0	7 777
60701	1 260	0	1 260	67	0	67	67	0	67	1 260	0	1 260
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	118	0	118	34	0	34	25	0	25	127	0	127
61406	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
70203	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
70205	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
70206	0	0	0	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	0	0	0
70209	0	0	0	22 041	0	22 041	22 041	0	22 041	0	0	0
70501	10 565	0	10 565	1 350	0	1 350	0	0	0	11 915	0	11 915
Пассив
10208	210 500	0	210 500	0	0	0	0	0	0	210 500	0	210 500
10701	3 544	0	3 544	0	0	0	0	0	0	3 544	0	3 544
10702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10703	17 448	0	17 448	0	0	0	0	0	0	17 448	0	17 448
30223	26 525	0	26 525	213 158	0	213 158	191 709	0	191 709	5 076	0	5 076
32801	59	0	59	84	0	84	71	0	71	46	0	46
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40602	3 367	0	3 367	12 909	0	12 909	11 815	0	11 815	2 273	0	2 273
40701	49	0	49	67 472	0	67 472	67 440	0	67 440	17	0	17
40702	152 681	0	152 681	1 016 283	735	1 017 018	1 030 548	735	1 031 283	166 946	0	166 946
40703	3 251	0	3 251	875	0	875	9 270	0	9 270	11 646	0	11 646
40802	14 372	0	14 372	237 120	0	237 120	232 129	0	232 129	9 381	0	9 381
40909	0	0	0	0	1	1	0	359	359	0	358	358
42301	12 836	0	12 836	223 724	12 832	236 556	222 721	12 833	235 554	11 833	1	11 834
42303	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
42304	300	0	300	133	0	133	164	0	164	331	0	331
42305	4 009	0	4 009	50	0	50	89	0	89	4 048	0	4 048
42306	73 829	0	73 829	13 059	0	13 059	77 995	0	77 995	138 765	0	138 765
42307	24 242	0	24 242	544	0	544	2 864	0	2 864	26 562	0	26 562
42606	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
45215	11 652	0	11 652	17 983	0	17 983	18 161	0	18 161	11 830	0	11 830
45415	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45515	835	0	835	91	0	91	132	0	132	876	0	876
45818	384	0	384	40	0	40	0	0	0	344	0	344
47407	0	0	0	13 561	13 563	27 124	13 561	13 563	27 124	0	0	0
47411	940	0	940	217	0	217	212	0	212	935	0	935
47416	0	0	0	3 962	0	3 962	3 962	0	3 962	0	0	0
47422	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47425	332	0	332	1 940	0	1 940	2 714	0	2 714	1 106	0	1 106
47501	0	0	0	0	0	0	87	0	87	87	0	87
52302	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
60301	98	0	98	1 639	0	1 639	1 652	0	1 652	111	0	111
60303	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60305	0	0	0	1 515	0	1 515	1 519	0	1 519	4	0	4
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	1 415	0	1 415	0	0	0	58	0	58	1 473	0	1 473
61306	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
70101	0	0	0	5 652	0	5 652	5 652	0	5 652	0	0	0
70102	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
70103	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
70107	0	0	0	23 975	0	23 975	23 975	0	23 975	0	0	0
70301	48 744	0	48 744	25 052	0	25 052	30 742	0	30 742	54 434	0	54 434
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
90901	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
90902	29 770	0	29 770	589	0	589	1 630	0	1 630	28 729	0	28 729
91305	150 811	0	150 811	6 545	0	6 545	2 593	0	2 593	154 763	0	154 763
91307	582 942	0	582 942	129 641	0	129 641	15 720	0	15 720	696 863	0	696 863
91503	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
91604	79	0	79	26	0	26	32	0	32	73	0	73
91704	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
91802	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
99998	11 350	0	11 350	28 347	0	28 347	23 141	0	23 141	16 556	0	16 556
Пассив
91302	5 750	0	5 750	2 730	0	2 730	7 000	0	7 000	10 020	0	10 020
91309	5 600	0	5 600	20 411	0	20 411	21 347	0	21 347	6 536	0	6 536
99999	768 335	0	768 335	72 988	0	72 988	189 814	0	189 814	885 161	0	885 161
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?