Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 565	20 058	44 623	261 533	58 604	320 137	255 939	59 072	315 011	30 159	19 590	49 749
20208	528	0	528	6 000	0	6 000	4 115	0	4 115	2 413	0	2 413
20209	0	0	0	90 706	0	90 706	90 706	0	90 706	0	0	0
30102	174 231	0	174 231	3 165 382	0	3 165 382	3 190 755	0	3 190 755	148 858	0	148 858
30110	4 696	37 075	41 771	92 362	503 123	595 485	93 011	483 097	576 108	4 047	57 101	61 148
30114	0	28 087	28 087	0	108 995	108 995	0	94 095	94 095	0	42 987	42 987
30202	24 279	0	24 279	129	0	129	0	0	0	24 408	0	24 408
30204	6 861	0	6 861	0	0	0	1 993	0	1 993	4 868	0	4 868
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30221	0	0	0	6 091	266	6 357	6 091	266	6 357	0	0	0
30233	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
30302	7 082	72	7 154	4 633	292	4 925	7 983	344	8 327	3 732	20	3 752
30306	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
30602	669	0	669	726	0	726	718	0	718	677	0	677
32002	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	186 000	0	186 000	270 000	0	270 000	6 000	0	6 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
45201	27 048	0	27 048	21 318	0	21 318	20 214	0	20 214	28 152	0	28 152
45204	68 000	0	68 000	120 000	0	120 000	8 000	0	8 000	180 000	0	180 000
45205	129 276	0	129 276	20 000	0	20 000	125 085	0	125 085	24 191	0	24 191
45206	227 529	0	227 529	95 200	0	95 200	23 856	0	23 856	298 873	0	298 873
45207	105 733	0	105 733	26 841	0	26 841	10 609	0	10 609	121 965	0	121 965
45208	3 808	0	3 808	0	0	0	110	0	110	3 698	0	3 698
45401	10 223	0	10 223	14 453	0	14 453	9 089	0	9 089	15 587	0	15 587
45406	7 699	0	7 699	0	0	0	451	0	451	7 248	0	7 248
45407	59 435	0	59 435	8 444	0	8 444	1 693	0	1 693	66 186	0	66 186
45408	28 049	0	28 049	0	0	0	83	0	83	27 966	0	27 966
45504	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45505	61 448	0	61 448	3 378	0	3 378	17 197	0	17 197	47 629	0	47 629
45506	20 729	0	20 729	2 300	0	2 300	1 587	0	1 587	21 442	0	21 442
45507	114 593	0	114 593	2 950	0	2 950	3 317	0	3 317	114 226	0	114 226
45603	14 800	1 539	16 339	0	9	9	0	1 548	1 548	14 800	0	14 800
45812	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
45814	154	0	154	8	0	8	51	0	51	111	0	111
45815	437	0	437	3 779	0	3 779	260	0	260	3 956	0	3 956
45915	18	0	18	4	0	4	19	0	19	3	0	3
47408	0	0	0	130 196	376 222	506 418	130 196	376 222	506 418	0	0	0
47423	363	733	1 096	35 077	1 029	36 106	33 884	1 048	34 932	1 556	714	2 270
47427	1 490	0	1 490	1 581	0	1 581	1 495	0	1 495	1 576	0	1 576
47502	4 021	50	4 071	3 398	45	3 443	3 262	60	3 322	4 157	35	4 192
50107	12 994	0	12 994	701	0	701	916	0	916	12 779	0	12 779
50112	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
50406	62	0	62	19	0	19	4	0	4	77	0	77
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51403	14 852	0	14 852	0	0	0	14 852	0	14 852	0	0	0
51404	9 712	0	9 712	0	0	0	9 712	0	9 712	0	0	0
51405	0	0	0	34 535	0	34 535	17 250	0	17 250	17 285	0	17 285
60302	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
60304	0	0	0	56	0	56	44	0	44	12	0	12
60306	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
60308	712	0	712	758	0	758	1 321	0	1 321	149	0	149
60310	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60312	4 116	0	4 116	3 170	0	3 170	2 409	0	2 409	4 877	0	4 877
60401	35 141	0	35 141	705	0	705	591	0	591	35 255	0	35 255
60404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60701	1 908	0	1 908	659	0	659	226	0	226	2 341	0	2 341
60702	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
61002	112	0	112	4	0	4	4	0	4	112	0	112
61008	358	0	358	109	0	109	65	0	65	402	0	402
61009	252	0	252	109	0	109	71	0	71	290	0	290
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	3 618	0	3 618	0	0	0	0	0	0	3 618	0	3 618
61202	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
61403	4 811	0	4 811	850	0	850	418	0	418	5 243	0	5 243
61406	0	0	0	5 230	0	5 230	5 230	0	5 230	0	0	0
70201	12	0	12	57	0	57	69	0	69	0	0	0
70202	4 932	0	4 932	2 554	0	2 554	7 486	0	7 486	0	0	0
70203	2 678	0	2 678	2 176	0	2 176	4 854	0	4 854	0	0	0
70204	227	0	227	217	0	217	444	0	444	0	0	0
70205	16 486	0	16 486	5 160	0	5 160	21 646	0	21 646	0	0	0
70206	9 827	0	9 827	4 562	0	4 562	14 389	0	14 389	0	0	0
70209	14 815	0	14 815	6 740	0	6 740	21 555	0	21 555	0	0	0
70401	2 044	0	2 044	7 685	0	7 685	8 021	0	8 021	1 708	0	1 708
70501	5 717	0	5 717	789	0	789	0	0	0	6 506	0	6 506
Пассив
10207	133 546	0	133 546	0	0	0	0	0	0	133 546	0	133 546
10601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10701	6 677	0	6 677	0	0	0	0	0	0	6 677	0	6 677
10702	1 103	0	1 103	35	0	35	0	0	0	1 068	0	1 068
10703	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10704	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
30109	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30220	0	0	0	0	27 189	27 189	0	27 189	27 189	0	0	0
30222	3	22	25	186	215	401	198	347	545	15	154	169
30301	7 082	72	7 154	9 101	344	9 445	5 751	292	6 043	3 732	20	3 752
30305	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40502	79	0	79	154	0	154	151	0	151	76	0	76
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	37 231	0	37 231	10 459	0	10 459	9 903	0	9 903	36 675	0	36 675
40603	38	0	38	145	0	145	130	0	130	23	0	23
40701	108 240	0	108 240	877 645	0	877 645	849 016	0	849 016	79 611	0	79 611
40702	278 965	2 578	281 543	1 771 603	277 051	2 048 654	1 758 728	298 707	2 057 435	266 090	24 234	290 324
40703	1 553	22	1 575	3 511	1	3 512	4 882	1	4 883	2 924	22	2 946
40802	27 737	9	27 746	127 776	1 564	129 340	125 358	1 561	126 919	25 319	6	25 325
40807	22 336	66 950	89 286	365 148	213 853	579 001	373 615	247 591	621 206	30 803	100 688	131 491
40817	19 394	911	20 305	30 259	3 128	33 387	30 152	2 952	33 104	19 287	735	20 022
40820	256	297	553	51	118	169	44	6	50	249	185	434
40905	0	0	0	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	0	0	0
40906	0	0	0	18 242	0	18 242	18 242	0	18 242	0	0	0
40909	0	0	0	128	654	782	128	654	782	0	0	0
40910	0	0	0	14	245	259	14	245	259	0	0	0
40911	6	0	6	25 173	0	25 173	25 167	0	25 167	0	0	0
40912	0	0	0	2 628	6 501	9 129	2 628	6 501	9 129	0	0	0
40913	0	0	0	493	1 615	2 108	493	1 615	2 108	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	500	0	500	15 500	0	15 500
42103	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	3 200	0	3 200	2 700	0	2 700
42104	209 000	0	209 000	4 000	0	4 000	0	0	0	205 000	0	205 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000
42106	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42107	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42301	19 639	6 662	26 301	20 595	734	21 329	17 722	356	18 078	16 766	6 284	23 050
42303	5 488	29	5 517	2 186	1	2 187	672	1	673	3 974	29	4 003
42304	29 396	1 889	31 285	2 586	468	3 054	2 478	31	2 509	29 288	1 452	30 740
42305	143 078	7 934	151 012	975	406	1 381	4 010	918	4 928	146 113	8 446	154 559
42306	64 528	0	64 528	5 484	0	5 484	7 226	0	7 226	66 270	0	66 270
42307	236	0	236	0	0	0	615	0	615	851	0	851
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
42312	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
42314	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42506	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42601	296	75	371	19	643	662	0	641	641	277	73	350
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
45215	4 533	0	4 533	1 524	0	1 524	2 066	0	2 066	5 075	0	5 075
45415	464	0	464	25	0	25	58	0	58	497	0	497
45515	2 100	0	2 100	215	0	215	239	0	239	2 124	0	2 124
45818	673	0	673	27	0	27	115	0	115	761	0	761
47405	0	0	0	27 800	0	27 800	27 800	0	27 800	0	0	0
47407	0	0	0	427 385	79 327	506 712	427 385	79 327	506 712	0	0	0
47411	2 712	50	2 762	1 517	60	1 577	1 538	45	1 583	2 733	35	2 768
47416	84	0	84	35 460	0	35 460	35 801	0	35 801	425	0	425
47422	364	1 092	1 456	7 658	7 729	15 387	8 064	7 877	15 941	770	1 240	2 010
47425	439	0	439	251	0	251	282	0	282	470	0	470
47426	1 309	0	1 309	1 745	0	1 745	1 860	0	1 860	1 424	0	1 424
47501	1 508	0	1 508	1 512	0	1 512	1 583	0	1 583	1 579	0	1 579
50111	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50405	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
52301	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60301	83	0	83	1 419	0	1 419	1 474	0	1 474	138	0	138
60303	640	0	640	1 196	0	1 196	722	0	722	166	0	166
60305	970	0	970	3 501	0	3 501	4 185	0	4 185	1 654	0	1 654
60309	142	0	142	142	0	142	98	0	98	98	0	98
60311	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
60322	16	0	16	17	0	17	1	0	1	0	0	0
60324	28	0	28	0	0	0	49	0	49	77	0	77
60601	4 722	0	4 722	39	0	39	275	0	275	4 958	0	4 958
61203	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61306	0	0	0	5 804	0	5 804	5 804	0	5 804	0	0	0
70101	26 615	0	26 615	40 393	0	40 393	13 778	0	13 778	0	0	0
70102	1 456	0	1 456	1 951	0	1 951	495	0	495	0	0	0
70103	18 022	0	18 022	24 160	0	24 160	6 138	0	6 138	0	0	0
70106	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
70107	12 236	0	12 236	16 838	0	16 838	4 602	0	4 602	0	0	0
70301	17 164	0	17 164	61 992	0	61 992	75 555	0	75 555	30 727	0	30 727
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 341	0	5 341	91 474	0	91 474	90 421	0	90 421	6 394	0	6 394
80601	18 841	0	18 841	95 702	0	95 702	94 138	0	94 138	20 405	0	20 405
80701	17	0	17	40	0	40	15	0	15	42	0	42
80801	1 362	0	1 362	1 612	0	1 612	2 109	0	2 109	865	0	865
80901	5 532	0	5 532	2 231	0	2 231	7 763	0	7 763	0	0	0
81001	534	0	534	0	0	0	534	0	534	0	0	0
Пассив
85101	25 568	0	25 568	8	0	8	1 612	0	1 612	27 172	0	27 172
85201	0	0	0	90 076	0	90 076	90 487	0	90 487	411	0	411
85301	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
85401	6 026	0	6 026	8 798	0	8 798	2 772	0	2 772	0	0	0
85501	33	0	33	8 708	0	8 708	8 798	0	8 798	123	0	123
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73	0	73	90	0	90	98	0	98	65	0	65
90902	177 315	0	177 315	4 081	0	4 081	3 850	0	3 850	177 546	0	177 546
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	2 850	0	2 850	2 288	0	2 288	0	0	0	5 138	0	5 138
91305	1 408 129	0	1 408 129	218 147	0	218 147	75 718	0	75 718	1 550 558	0	1 550 558
91307	894 059	0	894 059	228 262	0	228 262	30 313	0	30 313	1 092 008	0	1 092 008
91501	12 690	0	12 690	0	0	0	0	0	0	12 690	0	12 690
91503	41 067	0	41 067	615	0	615	29	0	29	41 653	0	41 653
91604	2 852	29	2 881	3 088	0	3 088	2 743	7	2 750	3 197	22	3 219
91704	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
91802	5 411	0	5 411	0	0	0	0	0	0	5 411	0	5 411
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	47 400	0	47 400	70 070	0	70 070	72 065	0	72 065	45 405	0	45 405
Пассив
91302	3 594	0	3 594	9 840	0	9 840	9 500	0	9 500	3 254	0	3 254
91309	39 652	0	39 652	62 003	0	62 003	59 459	0	59 459	37 108	0	37 108
91404	4 154	0	4 154	222	0	222	1 111	0	1 111	5 043	0	5 043
99999	2 546 408	0	2 546 408	112 758	0	112 758	456 571	0	456 571	2 890 221	0	2 890 221
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 119	244 075	249 194	5 119	219 113	224 232	0	24 962	24 962
93801	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	218 714	5 126	223 840	243 647	5 126	248 773	24 933	0	24 933
96801	0	0	0	452	0	452	481	0	481	29	0	29
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	12,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	820 834,0000	0	0	75 133 177,0000	0	0	75 925 240,0000	0	0	28 771,0000
Пассив
98050	0	0	12 948,0000	0	0	712,0000	0	0	718,0000	0	0	12 954,0000
98055	0	0	807 894,0000	0	0	75 924 540,0000	0	0	75 132 467,0000	0	0	15 821,0000

Страница была полезной?