Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 578	2 834	35 412	417 959	25 707	443 666	432 359	25 209	457 568	18 178	3 332	21 510
20208	5 725	0	5 725	39 160	0	39 160	37 936	0	37 936	6 949	0	6 949
20209	0	0	0	22 015	0	22 015	22 015	0	22 015	0	0	0
30102	96 037	0	96 037	1 714 287	0	1 714 287	1 675 844	0	1 675 844	134 480	0	134 480
30110	1 952	6 427	8 379	1 806	80 192	81 998	1 259	81 477	82 736	2 499	5 142	7 641
30202	15 261	0	15 261	0	0	0	928	0	928	14 333	0	14 333
30204	256	0	256	61	0	61	0	0	0	317	0	317
30208	43 465	0	43 465	61 300	0	61 300	0	0	0	104 765	0	104 765
30221	0	0	0	1 800	8 478	10 278	1 800	8 124	9 924	0	354	354
30233	780	0	780	7 198	84	7 282	7 412	84	7 496	566	0	566
30302	16 325	460	16 785	10 689	22 518	33 207	9 411	21 849	31 260	17 603	1 129	18 732
30306	153 100	0	153 100	16 000	0	16 000	2 000	0	2 000	167 100	0	167 100
32004	37 000	2 052	39 052	33 000	2 042	35 042	37 000	2 098	39 098	33 000	1 996	34 996
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	40 357	0	40 357	22 813	0	22 813	24 881	0	24 881	38 289	0	38 289
45203	5 000	0	5 000	17 000	0	17 000	15 000	0	15 000	7 000	0	7 000
45204	2 230	0	2 230	0	0	0	2 230	0	2 230	0	0	0
45205	3 666	0	3 666	0	0	0	766	0	766	2 900	0	2 900
45206	140 640	0	140 640	6 208	0	6 208	8 563	0	8 563	138 285	0	138 285
45207	31 483	0	31 483	1 416	0	1 416	1 970	0	1 970	30 929	0	30 929
45406	25 462	0	25 462	465	0	465	1 092	0	1 092	24 835	0	24 835
45407	14 466	0	14 466	0	0	0	312	0	312	14 154	0	14 154
45503	115	0	115	86	0	86	92	0	92	109	0	109
45504	3 180	0	3 180	1 472	0	1 472	1 469	0	1 469	3 183	0	3 183
45505	98 768	0	98 768	16 895	0	16 895	18 683	0	18 683	96 980	0	96 980
45506	52 544	0	52 544	6 745	0	6 745	3 342	0	3 342	55 947	0	55 947
45507	31 820	0	31 820	4 111	0	4 111	2 257	0	2 257	33 674	0	33 674
45509	1 904	0	1 904	1 164	0	1 164	1 184	0	1 184	1 884	0	1 884
45814	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
45815	3 194	337	3 531	282	2	284	145	11	156	3 331	328	3 659
45915	3	0	3	9	0	9	3	0	3	9	0	9
47408	0	0	0	82 193	18 649	100 842	82 193	18 649	100 842	0	0	0
47423	152	114	266	11 837	17 231	29 068	11 884	17 345	29 229	105	0	105
47427	83	4	87	2 515	8	2 523	2 506	8	2 514	92	4	96
47502	2 816	63	2 879	2 346	23	2 369	1 999	10	2 009	3 163	76	3 239
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51402	0	0	0	35 079	0	35 079	35 079	0	35 079	0	0	0
51502	0	0	0	2 794	0	2 794	2 794	0	2 794	0	0	0
60304	242	0	242	114	0	114	92	0	92	264	0	264
60306	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
60308	337	0	337	66 562	0	66 562	66 807	0	66 807	92	0	92
60310	71	0	71	330	0	330	349	0	349	52	0	52
60312	14 023	0	14 023	9 970	0	9 970	7 373	0	7 373	16 620	0	16 620
60401	48 741	0	48 741	2 057	0	2 057	112	0	112	50 686	0	50 686
60404	2 514	0	2 514	0	0	0	0	0	0	2 514	0	2 514
60701	12 367	0	12 367	2 625	0	2 625	1 436	0	1 436	13 556	0	13 556
60702	2 969	0	2 969	622	0	622	622	0	622	2 969	0	2 969
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	116	0	116	134	0	134	158	0	158	92	0	92
61009	3	0	3	198	0	198	198	0	198	3	0	3
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61202	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61403	515	0	515	7	0	7	136	0	136	386	0	386
61406	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
70201	226	0	226	46	0	46	272	0	272	0	0	0
70202	296	0	296	164	0	164	460	0	460	0	0	0
70203	4 706	0	4 706	1 888	0	1 888	6 594	0	6 594	0	0	0
70205	1 161	0	1 161	458	0	458	1 619	0	1 619	0	0	0
70206	6 096	0	6 096	4 864	0	4 864	10 960	0	10 960	0	0	0
70208	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
70209	16 718	0	16 718	10 192	0	10 192	26 910	0	26 910	0	0	0
70501	6 646	0	6 646	287	0	287	0	0	0	6 933	0	6 933
Пассив
10207	39 235	0	39 235	0	0	0	0	0	0	39 235	0	39 235
10601	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
10701	1 643	0	1 643	0	0	0	0	0	0	1 643	0	1 643
10702	4 459	0	4 459	698	0	698	0	0	0	3 761	0	3 761
10703	4 866	0	4 866	0	0	0	0	0	0	4 866	0	4 866
30109	14 081	0	14 081	44 167	0	44 167	42 667	0	42 667	12 581	0	12 581
30232	503	0	503	7 686	0	7 686	7 405	0	7 405	222	0	222
30301	16 325	460	16 785	9 417	21 849	31 266	10 694	22 519	33 213	17 602	1 130	18 732
30305	153 100	0	153 100	2 000	0	2 000	16 000	0	16 000	167 100	0	167 100
31304	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
32801	5	4	9	49	8	57	58	8	66	14	4	18
40502	7 308	0	7 308	34 949	0	34 949	39 263	0	39 263	11 622	0	11 622
40601	2 052	0	2 052	996	0	996	22	0	22	1 078	0	1 078
40602	642	0	642	3 407	0	3 407	3 278	0	3 278	513	0	513
40701	4 815	0	4 815	23 330	0	23 330	23 320	0	23 320	4 805	0	4 805
40702	187 016	4 670	191 686	1 718 888	65 512	1 784 400	1 756 152	64 511	1 820 663	224 280	3 669	227 949
40703	4 626	0	4 626	28 048	0	28 048	26 486	0	26 486	3 064	0	3 064
40802	11 676	2	11 678	92 489	448	92 937	89 374	448	89 822	8 561	2	8 563
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	50 155	0	50 155	75 224	0	75 224	77 363	0	77 363	52 294	0	52 294
40820	143	284	427	2 167	2 331	4 498	2 455	2 103	4 558	431	56	487
40901	1 400	0	1 400	2 845	0	2 845	1 445	0	1 445	0	0	0
40905	0	0	0	4 464	0	4 464	4 464	0	4 464	0	0	0
40906	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
40909	0	0	0	20	2 132	2 152	20	2 132	2 152	0	0	0
40910	0	0	0	22	3 702	3 724	22	3 702	3 724	0	0	0
40911	33	0	33	10 631	0	10 631	10 598	0	10 598	0	0	0
40912	0	0	0	1 348	5 413	6 761	1 348	5 413	6 761	0	0	0
40913	0	0	0	2 506	10 988	13 494	2 506	10 988	13 494	0	0	0
42301	27 739	553	28 292	134 424	2 349	136 773	119 454	2 204	121 658	12 769	408	13 177
42302	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42303	8 688	245	8 933	1 406	91	1 497	2 577	3	2 580	9 859	157	10 016
42304	45 461	1 618	47 079	8 995	98	9 093	7 326	102	7 428	43 792	1 622	45 414
42305	129 428	3 252	132 680	34 829	113	34 942	20 873	125	20 998	115 472	3 264	118 736
42306	121 518	321	121 839	9 210	14	9 224	27 394	42	27 436	139 702	349	140 051
42601	20	58	78	15	146	161	1	100	101	6	12	18
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	100	0	100	1	0	1	1	0	1	100	0	100
42606	124	0	124	0	0	0	1	0	1	125	0	125
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	4 581	0	4 581	1 409	0	1 409	1 258	0	1 258	4 430	0	4 430
45415	250	0	250	4	0	4	0	0	0	246	0	246
45515	1 608	0	1 608	303	0	303	909	0	909	2 214	0	2 214
45818	4 149	0	4 149	115	0	115	162	0	162	4 196	0	4 196
47405	0	0	0	59 518	59 609	119 127	59 518	59 609	119 127	0	0	0
47407	0	0	0	93 662	0	93 662	93 662	0	93 662	0	0	0
47411	2 816	63	2 879	1 846	10	1 856	2 193	23	2 216	3 163	76	3 239
47416	850	0	850	27 929	0	27 929	27 557	0	27 557	478	0	478
47422	280	739	1 019	18 288	35 220	53 508	18 099	35 568	53 667	91	1 087	1 178
47425	242	0	242	1 223	0	1 223	1 158	0	1 158	177	0	177
47426	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
47501	81	0	81	3 078	0	3 078	3 084	0	3 084	87	0	87
51510	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
60301	110	0	110	854	0	854	1 209	0	1 209	465	0	465
60303	156	0	156	1 045	0	1 045	1 110	0	1 110	221	0	221
60305	0	0	0	3 884	0	3 884	3 893	0	3 893	9	0	9
60309	98	0	98	207	0	207	109	0	109	0	0	0
60322	44 685	0	44 685	157	0	157	60 237	0	60 237	104 765	0	104 765
60324	1 020	0	1 020	71	0	71	276	0	276	1 225	0	1 225
60601	9 805	0	9 805	112	0	112	318	0	318	10 011	0	10 011
61306	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
70101	15 131	0	15 131	22 010	0	22 010	6 879	0	6 879	0	0	0
70102	79	0	79	166	0	166	87	0	87	0	0	0
70103	2 292	0	2 292	3 194	0	3 194	902	0	902	0	0	0
70107	21 028	0	21 028	31 820	0	31 820	10 792	0	10 792	0	0	0
70301	15 415	0	15 415	46 836	0	46 836	57 173	0	57 173	25 752	0	25 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	104 765	0	104 765	0	0	0	0	0	0	104 765	0	104 765
90901	0	0	0	27	0	27	22	0	22	5	0	5
90902	124 349	0	124 349	12 092	0	12 092	6 988	0	6 988	129 453	0	129 453
90907	1 400	0	1 400	1 445	0	1 445	2 845	0	2 845	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	0	0	12 835	0	12 835	12 835	0	12 835	0	0	0
91305	914 011	764	914 775	68 147	5	68 152	74 717	26	74 743	907 441	743	908 184
91307	390 629	226	390 855	51 816	2	51 818	38 395	8	38 403	404 050	220	404 270
91501	24 632	0	24 632	0	0	0	0	0	0	24 632	0	24 632
91503	8 634	0	8 634	0	0	0	0	0	0	8 634	0	8 634
91504	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	1 395	57	1 452	136	6	142	55	2	57	1 476	61	1 537
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	25 962	0	25 962	42 040	0	42 040	47 962	0	47 962	20 040	0	20 040
Пассив
91211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91302	1 640	0	1 640	1 856	0	1 856	3 000	0	3 000	2 784	0	2 784
91309	24 319	0	24 319	46 106	0	46 106	39 040	0	39 040	17 253	0	17 253
99999	1 570 975	0	1 570 975	135 893	0	135 893	146 512	0	146 512	1 581 594	0	1 581 594
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?