Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 837	467	7 304	113 725	4 467	118 192	107 282	4 244	111 526	13 280	690	13 970
20207	51	0	51	2 470	0	2 470	2 000	0	2 000	521	0	521
20209	0	0	0	43 510	0	43 510	43 510	0	43 510	0	0	0
30102	15 347	0	15 347	291 534	0	291 534	298 354	0	298 354	8 527	0	8 527
30110	2 916	1 917	4 833	119 584	5 923	125 507	98 412	5 801	104 213	24 088	2 039	26 127
30202	5 194	0	5 194	420	0	420	0	0	0	5 614	0	5 614
30204	136	0	136	0	0	0	13	0	13	123	0	123
30221	0	0	0	73 100	1 948	75 048	73 100	1 948	75 048	0	0	0
32802	11	0	11	791	0	791	791	0	791	11	0	11
45201	1 659	0	1 659	3 234	0	3 234	2 836	0	2 836	2 057	0	2 057
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	45 500	0	45 500	0	0	0	24 500	0	24 500	21 000	0	21 000
45205	18 700	0	18 700	15 500	0	15 500	0	0	0	34 200	0	34 200
45206	35 900	0	35 900	5 800	0	5 800	1 800	0	1 800	39 900	0	39 900
45207	175 338	1 130	176 468	0	8	8	651	73	724	174 687	1 065	175 752
45401	425	0	425	1 059	0	1 059	537	0	537	947	0	947
45404	22 000	0	22 000	200	0	200	0	0	0	22 200	0	22 200
45405	18 300	0	18 300	0	0	0	5 100	0	5 100	13 200	0	13 200
45406	26 300	0	26 300	4 500	0	4 500	3 600	0	3 600	27 200	0	27 200
45407	29 472	0	29 472	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	27 472	0	27 472
45502	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45503	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45504	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	10 364	0	10 364	780	0	780	222	0	222	10 922	0	10 922
45506	27 846	0	27 846	1 600	0	1 600	985	0	985	28 461	0	28 461
45507	1 488	0	1 488	20 300	0	20 300	27	0	27	21 761	0	21 761
47408	0	0	0	1 062	3 750	4 812	1 062	3 750	4 812	0	0	0
47417	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47423	0	0	0	3 345	0	3 345	3 345	0	3 345	0	0	0
47427	14	3	17	5	7	12	14	0	14	5	10	15
47502	1 549	3	1 552	1 279	2	1 281	552	2	554	2 276	3	2 279
52502	82	0	82	2	0	2	0	0	0	84	0	84
60302	81	0	81	1	0	1	1	0	1	81	0	81
60304	20	0	20	0	0	0	14	0	14	6	0	6
60306	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
60308	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60310	7	0	7	59	0	59	26	0	26	40	0	40
60312	73	0	73	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	73	0	73
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	11 838	0	11 838	255	0	255	0	0	0	12 093	0	12 093
60701	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	21	0	21	0	0	0	3	0	3	18	0	18
61008	103	0	103	53	0	53	6	0	6	150	0	150
61009	14	0	14	34	0	34	0	0	0	48	0	48
61403	136	0	136	234	0	234	94	0	94	276	0	276
61406	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
70201	1 520	0	1 520	753	0	753	2 273	0	2 273	0	0	0
70202	867	0	867	313	0	313	1 180	0	1 180	0	0	0
70203	3 594	0	3 594	1 345	0	1 345	4 939	0	4 939	0	0	0
70205	379	0	379	167	0	167	546	0	546	0	0	0
70206	3 388	0	3 388	1 522	0	1 522	4 910	0	4 910	0	0	0
70209	5 038	0	5 038	1 776	0	1 776	6 814	0	6 814	0	0	0
70501	1 964	0	1 964	1 112	0	1 112	0	0	0	3 076	0	3 076
Пассив
10208	129 020	0	129 020	0	0	0	0	0	0	129 020	0	129 020
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
10702	455	0	455	19	0	19	0	0	0	436	0	436
10703	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
30109	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31304	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	21 400	0	21 400	21 400	0	21 400
31306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31308	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
32801	0	3	3	0	0	0	0	7	7	0	10	10
40701	3	0	3	7	0	7	5	0	5	1	0	1
40702	15 187	1	15 188	257 898	6 018	263 916	258 138	6 018	264 156	15 427	1	15 428
40703	3 425	0	3 425	941	0	941	17 533	0	17 533	20 017	0	20 017
40802	6 205	0	6 205	84 026	0	84 026	82 392	0	82 392	4 571	0	4 571
40817	1	0	1	9	0	9	8	0	8	0	0	0
40905	28	0	28	1 046	0	1 046	1 112	0	1 112	94	0	94
40909	0	3	3	41	176	217	77	196	273	36	23	59
40910	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
40911	0	0	0	5 149	0	5 149	5 149	0	5 149	0	0	0
40912	0	0	0	439	863	1 302	439	863	1 302	0	0	0
40913	0	0	0	302	1 845	2 147	302	1 845	2 147	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42105	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	3 060	30	3 090	69 252	200	69 452	67 556	201	67 757	1 364	31	1 395
42303	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42304	37 118	552	37 670	3 057	190	3 247	3 764	218	3 982	37 825	580	38 405
42305	23 989	3 142	27 131	3 250	272	3 522	5 980	590	6 570	26 719	3 460	30 179
42306	73 797	0	73 797	1 668	0	1 668	17 047	0	17 047	89 176	0	89 176
42307	28 055	0	28 055	3 659	0	3 659	2 437	0	2 437	26 833	0	26 833
45215	4 664	0	4 664	771	0	771	561	0	561	4 454	0	4 454
45415	780	0	780	10	0	10	6	0	6	776	0	776
45515	654	0	654	208	0	208	468	0	468	914	0	914
47407	0	0	0	3 746	1 062	4 808	3 746	1 062	4 808	0	0	0
47411	1 549	3	1 552	278	1	279	652	1	653	1 923	3	1 926
47416	25	0	25	46	0	46	45	0	45	24	0	24
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	284	0	284	214	0	214	66	0	66	136	0	136
47426	11	0	11	1 065	0	1 065	1 418	0	1 418	364	0	364
47501	14	0	14	14	0	14	5	0	5	5	0	5
52307	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
52501	82	0	82	0	0	0	2	0	2	84	0	84
60301	250	0	250	274	0	274	1 396	0	1 396	1 372	0	1 372
60303	265	0	265	282	0	282	215	0	215	198	0	198
60305	925	0	925	1 308	0	1 308	1 158	0	1 158	775	0	775
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
60322	1	0	1	91	0	91	166	0	166	76	0	76
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	2 146	0	2 146	0	0	0	90	0	90	2 236	0	2 236
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61306	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
70101	10 977	0	10 977	16 783	0	16 783	5 806	0	5 806	0	0	0
70103	443	0	443	625	0	625	182	0	182	0	0	0
70107	5 582	0	5 582	7 862	0	7 862	2 280	0	2 280	0	0	0
70301	9 209	0	9 209	20 661	0	20 661	25 271	0	25 271	13 819	0	13 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
90902	16 293	0	16 293	31	0	31	9	0	9	16 315	0	16 315
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91303	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91305	161 548	0	161 548	11 927	0	11 927	47 900	0	47 900	125 575	0	125 575
91307	414 756	0	414 756	61 676	0	61 676	27 068	0	27 068	449 364	0	449 364
91503	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91604	14	0	14	19	0	19	14	0	14	19	0	19
91704	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99998	14 693	0	14 693	20 180	0	20 180	15 300	0	15 300	19 573	0	19 573
Пассив
91003	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
91302	13 220	0	13 220	8 800	0	8 800	1 000	0	1 000	5 420	0	5 420
91309	1 216	0	1 216	6 093	0	6 093	18 773	0	18 773	13 896	0	13 896
91404	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99999	594 285	0	594 285	74 991	0	74 991	73 653	0	73 653	592 947	0	592 947

Страница была полезной?