Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 026	0	3 026	254 418	0	254 418	256 999	0	256 999	445	0	445
20208	7 406	0	7 406	18 507	0	18 507	18 515	0	18 515	7 398	0	7 398
20209	0	0	0	24 938	0	24 938	24 938	0	24 938	0	0	0
30102	28 347	0	28 347	817 419	0	817 419	801 641	0	801 641	44 125	0	44 125
30202	3 619	0	3 619	117	0	117	0	0	0	3 736	0	3 736
30208	0	0	0	42 000	0	42 000	0	0	0	42 000	0	42 000
30210	0	0	0	20 700	0	20 700	20 700	0	20 700	0	0	0
30602	476	0	476	44 551	0	44 551	44 400	0	44 400	627	0	627
45203	4 500	0	4 500	4 450	0	4 450	4 500	0	4 500	4 450	0	4 450
45204	11 430	0	11 430	11 730	0	11 730	10 000	0	10 000	13 160	0	13 160
45205	20 270	0	20 270	1 120	0	1 120	3 517	0	3 517	17 873	0	17 873
45206	8 709	0	8 709	36 900	0	36 900	703	0	703	44 906	0	44 906
45207	11 895	0	11 895	0	0	0	503	0	503	11 392	0	11 392
45404	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45405	3 400	0	3 400	800	0	800	500	0	500	3 700	0	3 700
45406	1 040	0	1 040	6 170	0	6 170	60	0	60	7 150	0	7 150
45407	6 668	0	6 668	0	0	0	556	0	556	6 112	0	6 112
45504	490	0	490	2 940	0	2 940	3 430	0	3 430	0	0	0
45505	671	0	671	190	0	190	156	0	156	705	0	705
45506	10 729	0	10 729	1 110	0	1 110	621	0	621	11 218	0	11 218
45507	68	0	68	6 000	0	6 000	10	0	10	6 058	0	6 058
45812	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
45814	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
45815	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47423	0	0	0	20 002	0	20 002	20 002	0	20 002	0	0	0
47427	477	0	477	554	0	554	477	0	477	554	0	554
47502	406	0	406	209	0	209	177	0	177	438	0	438
50606	0	0	0	26 892	0	26 892	26 892	0	26 892	0	0	0
50611	0	0	0	17 503	0	17 503	17 503	0	17 503	0	0	0
50705	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
50806	45 086	0	45 086	0	0	0	0	0	0	45 086	0	45 086
50905	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
51401	0	0	0	1 993	0	1 993	1 993	0	1 993	0	0	0
51402	0	0	0	8 991	0	8 991	8 991	0	8 991	0	0	0
52502	252	0	252	8	0	8	0	0	0	260	0	260
60302	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60304	12	0	12	27	0	27	16	0	16	23	0	23
60306	9	0	9	340	0	340	349	0	349	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60312	1 689	0	1 689	1 294	0	1 294	1 071	0	1 071	1 912	0	1 912
60323	101	0	101	16	0	16	5	0	5	112	0	112
60401	4 133	0	4 133	0	0	0	0	0	0	4 133	0	4 133
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	31 432	0	31 432	131	0	131	0	0	0	31 563	0	31 563
61002	76	0	76	4	0	4	4	0	4	76	0	76
61008	40	0	40	38	0	38	37	0	37	41	0	41
61009	35	0	35	13	0	13	5	0	5	43	0	43
61204	0	0	0	44 400	0	44 400	44 400	0	44 400	0	0	0
61403	175	0	175	0	0	0	13	0	13	162	0	162
70201	6	0	6	170	0	170	0	0	0	176	0	176
70202	209	0	209	199	0	199	0	0	0	408	0	408
70203	363	0	363	312	0	312	0	0	0	675	0	675
70204	114	0	114	13	0	13	0	0	0	127	0	127
70206	2 027	0	2 027	1 098	0	1 098	0	0	0	3 125	0	3 125
70209	2 523	0	2 523	2 886	0	2 886	0	0	0	5 409	0	5 409
70501	2 034	0	2 034	385	0	385	0	0	0	2 419	0	2 419
Пассив
10207	5 181	0	5 181	0	0	0	0	0	0	5 181	0	5 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	3 458	0	3 458	0	0	0	0	0	0	3 458	0	3 458
10702	2 309	0	2 309	10	0	10	0	0	0	2 299	0	2 299
10703	27 679	0	27 679	0	0	0	0	0	0	27 679	0	27 679
31304	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31305	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	58 000	0	58 000	33 000	0	33 000
31306	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40603	733	0	733	288	0	288	269	0	269	714	0	714
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	25 518	0	25 518	626 104	0	626 104	638 683	0	638 683	38 097	0	38 097
40703	2 510	0	2 510	3 274	0	3 274	2 224	0	2 224	1 460	0	1 460
40802	17 080	0	17 080	256 780	0	256 780	258 518	0	258 518	18 818	0	18 818
40906	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0
40911	1	0	1	534	0	534	563	0	563	30	0	30
42104	33 000	0	33 000	23 000	0	23 000	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000
42105	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42106	3 400	0	3 400	3 000	0	3 000	1 100	0	1 100	1 500	0	1 500
42107	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
42301	16 971	0	16 971	192 312	0	192 312	185 533	0	185 533	10 192	0	10 192
42303	78	0	78	48	0	48	450	0	450	480	0	480
42304	819	0	819	90	0	90	162	0	162	891	0	891
42305	8 109	0	8 109	743	0	743	433	0	433	7 799	0	7 799
42306	28 265	0	28 265	1 700	0	1 700	2 241	0	2 241	28 806	0	28 806
45215	4 500	0	4 500	302	0	302	1 699	0	1 699	5 897	0	5 897
45415	36	0	36	4	0	4	2	0	2	34	0	34
45515	13	0	13	4	0	4	60	0	60	69	0	69
45818	1 280	0	1 280	113	0	113	113	0	113	1 280	0	1 280
47411	404	0	404	177	0	177	208	0	208	435	0	435
47416	0	0	0	2 432	0	2 432	2 846	0	2 846	414	0	414
47422	16 727	0	16 727	65 432	0	65 432	57 093	0	57 093	8 388	0	8 388
47425	29	0	29	60	0	60	59	0	59	28	0	28
47426	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47501	477	0	477	477	0	477	554	0	554	554	0	554
52303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 010	0	5 010	10	0	10
52307	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
52406	0	0	0	5 004	0	5 004	5 004	0	5 004	0	0	0
52501	252	0	252	0	0	0	8	0	8	260	0	260
60301	385	0	385	898	0	898	784	0	784	271	0	271
60303	204	0	204	220	0	220	117	0	117	101	0	101
60305	442	0	442	1 401	0	1 401	959	0	959	0	0	0
60309	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60311	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
60322	9	0	9	9	0	9	42 006	0	42 006	42 006	0	42 006
60601	2 223	0	2 223	0	0	0	55	0	55	2 278	0	2 278
61203	0	0	0	44 559	0	44 559	44 559	0	44 559	0	0	0
70101	1 543	0	1 543	0	0	0	1 648	0	1 648	3 191	0	3 191
70102	843	0	843	0	0	0	175	0	175	1 018	0	1 018
70106	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
70107	3 872	0	3 872	0	0	0	3 675	0	3 675	7 547	0	7 547
70301	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
90902	28 849	0	28 849	1 155	0	1 155	4 763	0	4 763	25 241	0	25 241
91305	199 287	0	199 287	85 343	0	85 343	566	0	566	284 064	0	284 064
91307	126 571	0	126 571	36 466	0	36 466	470	0	470	162 567	0	162 567
91502	25 427	0	25 427	0	0	0	0	0	0	25 427	0	25 427
91503	21 666	0	21 666	0	0	0	0	0	0	21 666	0	21 666
91504	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
91604	1 390	0	1 390	1 311	0	1 311	1 166	0	1 166	1 535	0	1 535
91704	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91802	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99998	7 575	0	7 575	21 267	0	21 267	23 837	0	23 837	5 005	0	5 005
Пассив
91003	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91309	7 575	0	7 575	23 720	0	23 720	21 150	0	21 150	5 005	0	5 005
99999	404 979	0	404 979	12 081	0	12 081	129 391	0	129 391	522 289	0	522 289
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 782 873,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 782 873,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	7 782 873,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	7 782 873,0000

Страница была полезной?