Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007В Рі.В
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк "Торжок"
Регистрационный номер
933
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 35В 481 | 4В 560 | 40В 041 | 365В 746 | 23В 701 | 389В 447 | 373В 559 | 24В 913 | 398В 472 | 27В 668 | 3В 348 | 31В 016 |
20207 | 534 | 554 | 1В 088 | 15В 145 | 10В 201 | 25В 346 | 14В 957 | 10В 049 | 25В 006 | 722 | 706 | 1В 428 |
20209 | 104 | 80 | 184 | 109В 213 | 25В 059 | 134В 272 | 109В 023 | 24В 978 | 134В 001 | 294 | 161 | 455 |
30102 | 153В 792 | 0 | 153В 792 | 1В 349В 540 | 0 | 1В 349В 540 | 1В 351В 590 | 0 | 1В 351В 590 | 151В 742 | 0 | 151В 742 |
30110 | 1В 809 | 12В 173 | 13В 982 | 223В 197 | 24В 816 | 248В 013 | 221В 529 | 24В 775 | 246В 304 | 3В 477 | 12В 214 | 15В 691 |
30202 | 18В 333 | 0 | 18В 333 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 666 | 17В 667 | 0 | 17В 667 |
30204 | 1В 108 | 0 | 1В 108 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 1В 091 | 0 | 1В 091 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1В 000 | 0 | 1В 000 | 1В 000 | 0 | 1В 000 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 23В 216 | 0 | 23В 216 | 47В 399 | 0 | 47В 399 | 64В 731 | 0 | 64В 731 | 5В 884 | 0 | 5В 884 |
30402 | 3В 440 | 0 | 3В 440 | 13В 124 | 0 | 13В 124 | 12В 768 | 0 | 12В 768 | 3В 796 | 0 | 3В 796 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 14В 919 | 0 | 14В 919 | 14В 919 | 0 | 14В 919 | 0 | 0 | 0 |
32208 | 0 | 7В 680 | 7В 680 | 0 | 248 | 248 | 0 | 233 | 233 | 0 | 7В 695 | 7В 695 |
44907 | 1В 500 | 0 | 1В 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 1В 000 | 0 | 1В 000 |
45201 | 5В 447 | 0 | 5В 447 | 30В 372 | 0 | 30В 372 | 32В 213 | 0 | 32В 213 | 3В 606 | 0 | 3В 606 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 640 |
45204 | 900 | 0 | 900 | 2В 200 | 0 | 2В 200 | 846 | 0 | 846 | 2В 254 | 0 | 2В 254 |
45205 | 854 | 0 | 854 | 1В 600 | 0 | 1В 600 | 704 | 0 | 704 | 1В 750 | 0 | 1В 750 |
45206 | 166В 863 | 0 | 166В 863 | 28В 060 | 0 | 28В 060 | 9В 574 | 0 | 9В 574 | 185В 349 | 0 | 185В 349 |
45207 | 58В 866 | 0 | 58В 866 | 8В 913 | 0 | 8В 913 | 4В 098 | 0 | 4В 098 | 63В 681 | 0 | 63В 681 |
45405 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
45406 | 23В 248 | 0 | 23В 248 | 8В 985 | 0 | 8В 985 | 2В 125 | 0 | 2В 125 | 30В 108 | 0 | 30В 108 |
45407 | 64В 271 | 0 | 64В 271 | 8В 814 | 0 | 8В 814 | 11В 494 | 0 | 11В 494 | 61В 591 | 0 | 61В 591 |
45504 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 |
45505 | 15В 310 | 0 | 15В 310 | 1В 562 | 0 | 1В 562 | 1В 191 | 0 | 1В 191 | 15В 681 | 0 | 15В 681 |
45506 | 12В 105 | 0 | 12В 105 | 1В 114 | 0 | 1В 114 | 1В 058 | 0 | 1В 058 | 12В 161 | 0 | 12В 161 |
45507 | 1В 121 | 0 | 1В 121 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 1В 099 | 0 | 1В 099 |
45812 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
45814 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 604 | 148 | 0 | 148 | 456 | 0 | 456 |
45815 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 1 | 583 | 584 | 2 | 12В 807 | 12В 809 | 1 | 12В 981 | 12В 982 | 2 | 409 | 411 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 40 | 120 | 160 | 40 | 120 | 160 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 113 | 12 | 125 | 113 | 22 | 135 | 113 | 0 | 113 | 113 | 34 | 147 |
47502 | 1В 401 | 44 | 1В 445 | 389 | 15 | 404 | 205 | 13 | 218 | 1В 585 | 46 | 1В 631 |
52502 | 48 | 0 | 48 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 |
60302 | 2 | 0 | 2 | 112 | 0 | 112 | 112 | 0 | 112 | 2 | 0 | 2 |
60304 | 31 | 0 | 31 | 336 | 0 | 336 | 309 | 0 | 309 | 58 | 0 | 58 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 127 | 0 | 127 | 31 | 0 | 31 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 363 | 0 | 363 | 1В 238 | 0 | 1В 238 | 1В 383 | 0 | 1В 383 | 218 | 0 | 218 |
60401 | 25В 453 | 0 | 25В 453 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 25В 668 | 0 | 25В 668 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 6 | 0 | 6 | 83 | 0 | 83 | 70 | 0 | 70 | 19 | 0 | 19 |
61009 | 31 | 0 | 31 | 267 | 0 | 267 | 112 | 0 | 112 | 186 | 0 | 186 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 760 | 0 | 760 | 138 | 0 | 138 | 101 | 0 | 101 | 797 | 0 | 797 |
61406 | 0 | 0 | 0 | 1В 545 | 0 | 1В 545 | 1В 545 | 0 | 1В 545 | 0 | 0 | 0 |
70201 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
70202 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
70203 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 307 | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 |
70205 | 0 | 0 | 0 | 1В 578 | 0 | 1В 578 | 1В 578 | 0 | 1В 578 | 0 | 0 | 0 |
70206 | 0 | 0 | 0 | 2В 709 | 0 | 2В 709 | 2В 709 | 0 | 2В 709 | 0 | 0 | 0 |
70209 | 0 | 0 | 0 | 4В 116 | 0 | 4В 116 | 4В 116 | 0 | 4В 116 | 0 | 0 | 0 |
70501 | 3В 074 | 0 | 3В 074 | 493 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 3В 567 | 0 | 3В 567 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 22В 091 | 0 | 22В 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22В 091 | 0 | 22В 091 |
10601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10701 | 1В 106 | 0 | 1В 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 106 | 0 | 1В 106 |
10702 | 369 | 0 | 369 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 |
10703 | 21В 867 | 0 | 21В 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21В 867 | 0 | 21В 867 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 220В 400 | 0 | 220В 400 | 220В 400 | 0 | 220В 400 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 23В 216 | 0 | 23В 216 | 64В 731 | 0 | 64В 731 | 47В 399 | 0 | 47В 399 | 5В 884 | 0 | 5В 884 |
31306 | 5В 000 | 0 | 5В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5В 000 | 0 | 5В 000 |
32211 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
32801 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 23 | 1 | 34 | 35 |
40502 | 3В 996 | 0 | 3В 996 | 35В 127 | 0 | 35В 127 | 40В 707 | 0 | 40В 707 | 9В 576 | 0 | 9В 576 |
40602 | 8В 716 | 0 | 8В 716 | 25В 726 | 0 | 25В 726 | 26В 483 | 0 | 26В 483 | 9В 473 | 0 | 9В 473 |
40603 | 9 | 0 | 9 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 9 | 0 | 9 |
40702 | 330В 941 | 20В 243 | 351В 184 | 1В 591В 380 | 21В 522 | 1В 612В 902 | 1В 592В 017 | 20В 501 | 1В 612В 518 | 331В 578 | 19В 222 | 350В 800 |
40703 | 10В 382 | 0 | 10В 382 | 34В 370 | 324 | 34В 694 | 35В 655 | 324 | 35В 979 | 11В 667 | 0 | 11В 667 |
40802 | 30В 997 | 0 | 30В 997 | 251В 892 | 0 | 251В 892 | 253В 625 | 0 | 253В 625 | 32В 730 | 0 | 32В 730 |
40817 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 26 | 0 | 26 | 8 | 0 | 8 |
40905 | 3 | 0 | 3 | 320 | 0 | 320 | 317 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 13В 859 | 0 | 13В 859 | 13В 859 | 0 | 13В 859 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 42 | 50 | 92 | 42 | 62 | 104 | 0 | 12 | 12 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
40911 | 101 | 0 | 101 | 28В 250 | 0 | 28В 250 | 28В 265 | 0 | 28В 265 | 116 | 0 | 116 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 212 | 448 | 660 | 212 | 448 | 660 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 274 | 560 | 834 | 274 | 560 | 834 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10В 000 | 0 | 10В 000 | 10В 000 | 0 | 10В 000 |
42106 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
42301 | 5В 812 | 183 | 5В 995 | 13В 203 | 432 | 13В 635 | 11В 634 | 435 | 12В 069 | 4В 243 | 186 | 4В 429 |
42305 | 13В 864 | 1В 516 | 15В 380 | 958 | 512 | 1В 470 | 1В 466 | 610 | 2В 076 | 14В 372 | 1В 614 | 15В 986 |
42306 | 46В 053 | 2В 299 | 48В 352 | 5В 322 | 202 | 5В 524 | 8В 641 | 220 | 8В 861 | 49В 372 | 2В 317 | 51В 689 |
42307 | 6В 469 | 0 | 6В 469 | 3В 991 | 0 | 3В 991 | 4В 818 | 0 | 4В 818 | 7В 296 | 0 | 7В 296 |
43807 | 9В 000 | 0 | 9В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9В 000 | 0 | 9В 000 |
44915 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
45215 | 5В 405 | 0 | 5В 405 | 905 | 0 | 905 | 1В 162 | 0 | 1В 162 | 5В 662 | 0 | 5В 662 |
45415 | 1В 491 | 0 | 1В 491 | 189 | 0 | 189 | 992 | 0 | 992 | 2В 294 | 0 | 2В 294 |
45515 | 280 | 0 | 280 | 21 | 0 | 21 | 42 | 0 | 42 | 301 | 0 | 301 |
45818 | 99 | 0 | 99 | 7 | 0 | 7 | 103 | 0 | 103 | 195 | 0 | 195 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 120 | 41 | 161 | 120 | 41 | 161 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1В 307 | 44 | 1В 351 | 127 | 15 | 142 | 310 | 16 | 326 | 1В 490 | 45 | 1В 535 |
47416 | 9 | 0 | 9 | 608 | 0 | 608 | 599 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 | 0 | 1 | 3В 282 | 0 | 3В 282 | 3В 282 | 0 | 3В 282 | 1 | 0 | 1 |
47425 | 675 | 0 | 675 | 763 | 0 | 763 | 555 | 0 | 555 | 467 | 0 | 467 |
47426 | 94 | 0 | 94 | 77 | 0 | 77 | 78 | 0 | 78 | 95 | 0 | 95 |
47501 | 111 | 0 | 111 | 111 | 0 | 111 | 112 | 0 | 112 | 112 | 0 | 112 |
52301 | 4В 200 | 0 | 4В 200 | 4В 200 | 0 | 4В 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52303 | 50В 000 | 0 | 50В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50В 000 | 0 | 50В 000 |
52305 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 |
52501 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 | 260 | 0 | 260 |
60301 | 56 | 0 | 56 | 829 | 0 | 829 | 839 | 0 | 839 | 66 | 0 | 66 |
60303 | 498 | 0 | 498 | 643 | 0 | 643 | 462 | 0 | 462 | 317 | 0 | 317 |
60305 | 192 | 0 | 192 | 2В 549 | 0 | 2В 549 | 2В 357 | 0 | 2В 357 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
60320 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 5В 234 | 0 | 5В 234 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 5В 392 | 0 | 5В 392 |
61306 | 0 | 0 | 0 | 1В 533 | 0 | 1В 533 | 1В 533 | 0 | 1В 533 | 0 | 0 | 0 |
70101 | 0 | 0 | 0 | 4В 207 | 0 | 4В 207 | 4В 207 | 0 | 4В 207 | 0 | 0 | 0 |
70103 | 0 | 0 | 0 | 1В 729 | 0 | 1В 729 | 1В 729 | 0 | 1В 729 | 0 | 0 | 0 |
70107 | 0 | 0 | 0 | 4В 698 | 0 | 4В 698 | 4В 698 | 0 | 4В 698 | 0 | 0 | 0 |
70301 | 11В 128 | 0 | 11В 128 | 8В 828 | 0 | 8В 828 | 10В 633 | 0 | 10В 633 | 12В 933 | 0 | 12В 933 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90704 | 0 | 0 | 0 | 4В 200 | 0 | 4В 200 | 4В 200 | 0 | 4В 200 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 180 | 0 | 180 | 658 | 0 | 658 | 698 | 0 | 698 | 140 | 0 | 140 |
90902 | 148В 368 | 0 | 148В 368 | 6В 300 | 0 | 6В 300 | 3В 613 | 0 | 3В 613 | 151В 055 | 0 | 151В 055 |
91202 | 256 | 0 | 256 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 256 | 0 | 256 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
91303 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 |
91305 | 136В 639 | 0 | 136В 639 | 20В 435 | 0 | 20В 435 | 1В 183 | 0 | 1В 183 | 155В 891 | 0 | 155В 891 |
91307 | 515В 080 | 0 | 515В 080 | 49В 842 | 0 | 49В 842 | 49В 913 | 0 | 49В 913 | 515В 009 | 0 | 515В 009 |
91501 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
91503 | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 286 |
91603 | 0 | 15 | 15 | 0 | 19 | 19 | 0 | 15 | 15 | 0 | 19 | 19 |
91604 | 3В 557 | 0 | 3В 557 | 3В 668 | 0 | 3В 668 | 3В 730 | 0 | 3В 730 | 3В 495 | 0 | 3В 495 |
99998 | 52В 840 | 0 | 52В 840 | 52В 925 | 0 | 52В 925 | 67В 323 | 0 | 67В 323 | 38В 442 | 0 | 38В 442 |
Пассив | ||||||||||||
91302 | 12В 604 | 0 | 12В 604 | 11В 331 | 0 | 11В 331 | 8В 025 | 0 | 8В 025 | 9В 298 | 0 | 9В 298 |
91309 | 34В 723 | 0 | 34В 723 | 55В 942 | 0 | 55В 942 | 44В 400 | 0 | 44В 400 | 23В 181 | 0 | 23В 181 |
91404 | 5В 513 | 0 | 5В 513 | 50 | 0 | 50 | 500 | 0 | 500 | 5В 963 | 0 | 5В 963 |
99999 | 804В 765 | 0 | 804В 765 | 63В 368 | 0 | 63В 368 | 85В 137 | 0 | 85В 137 | 826В 534 | 0 | 826В 534 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Страница была полезной?