Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 060	149	9 209	149 187	1 212	150 399	152 422	1 350	153 772	5 825	11	5 836
20206	0	0	0	7 189	1 499	8 688	7 189	1 499	8 688	0	0	0
20209	0	0	0	170 055	0	170 055	170 055	0	170 055	0	0	0
30102	32 718	0	32 718	466 182	0	466 182	458 513	0	458 513	40 387	0	40 387
30114	0	1 710	1 710	0	6 877	6 877	0	5 600	5 600	0	2 987	2 987
30202	5 134	0	5 134	191	0	191	0	0	0	5 325	0	5 325
30204	62	0	62	0	0	0	10	0	10	52	0	52
32006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45203	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45204	1 700	0	1 700	2 900	0	2 900	700	0	700	3 900	0	3 900
45205	27 097	0	27 097	5 500	0	5 500	12 397	0	12 397	20 200	0	20 200
45206	57 200	0	57 200	6 500	0	6 500	7 600	0	7 600	56 100	0	56 100
45207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45208	4 700	0	4 700	0	0	0	100	0	100	4 600	0	4 600
45406	4 850	0	4 850	0	0	0	1 250	0	1 250	3 600	0	3 600
45407	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45505	123	0	123	0	0	0	17	0	17	106	0	106
45506	1 249	0	1 249	0	0	0	103	0	103	1 146	0	1 146
45507	942	0	942	0	0	0	276	0	276	666	0	666
45812	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
47408	57 515	0	57 515	528 903	529 311	1 058 214	546 456	529 311	1 075 767	39 962	0	39 962
60304	78	0	78	47	0	47	30	0	30	95	0	95
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	48	0	48	40	0	40	39	0	39	49	0	49
60312	20	0	20	419	0	419	422	0	422	17	0	17
60323	30	0	30	4	0	4	11	0	11	23	0	23
60401	40 482	0	40 482	42	0	42	0	0	0	40 524	0	40 524
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	168	0	168	42	0	42	42	0	42	168	0	168
61002	52	0	52	39	0	39	53	0	53	38	0	38
61008	33	0	33	77	0	77	41	0	41	69	0	69
61009	7	0	7	13	0	13	6	0	6	14	0	14
61403	67	0	67	0	0	0	12	0	12	55	0	55
61406	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
70201	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70203	135	0	135	136	0	136	0	0	0	271	0	271
70205	617	0	617	1 109	0	1 109	0	0	0	1 726	0	1 726
70206	1 620	0	1 620	1 611	0	1 611	0	0	0	3 231	0	3 231
70209	1 316	0	1 316	1 372	0	1 372	0	0	0	2 688	0	2 688
70501	485	0	485	84	0	84	0	0	0	569	0	569
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	32 274	0	32 274	0	0	0	0	0	0	32 274	0	32 274
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
10703	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	30 600	0	30 600
10704	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
31304	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
40502	7 581	0	7 581	6 126	0	6 126	7 667	0	7 667	9 122	0	9 122
40602	2 249	0	2 249	698	0	698	802	0	802	2 353	0	2 353
40603	2 084	0	2 084	23 613	0	23 613	22 355	0	22 355	826	0	826
40702	166 659	1 654	168 313	468 478	7 028	475 506	448 342	8 333	456 675	146 523	2 959	149 482
40703	12 809	0	12 809	5 563	0	5 563	5 772	0	5 772	13 018	0	13 018
40802	1 703	0	1 703	17 133	0	17 133	17 129	0	17 129	1 699	0	1 699
40906	0	0	0	80 525	0	80 525	80 525	0	80 525	0	0	0
40911	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
42301	5 064	0	5 064	2 420	0	2 420	3 079	0	3 079	5 723	0	5 723
42307	11 100	0	11 100	250	0	250	600	0	600	11 450	0	11 450
45215	5 660	0	5 660	1 134	0	1 134	820	0	820	5 346	0	5 346
45415	108	0	108	10	0	10	0	0	0	98	0	98
45818	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
47407	0	0	0	528 510	529 343	1 057 853	528 510	529 343	1 057 853	0	0	0
47411	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
47416	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47422	0	0	0	0	5 546	5 546	0	5 546	5 546	0	0	0
47425	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60301	5	0	5	260	0	260	261	0	261	6	0	6
60303	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60305	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60601	6 849	0	6 849	0	0	0	69	0	69	6 918	0	6 918
61306	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0
70101	1 709	0	1 709	0	0	0	1 678	0	1 678	3 387	0	3 387
70103	1 072	0	1 072	0	0	0	1 472	0	1 472	2 544	0	2 544
70107	1 204	0	1 204	0	0	0	1 875	0	1 875	3 079	0	3 079
70301	1 262	0	1 262	0	0	0	0	0	0	1 262	0	1 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	404	0	404	1 162	0	1 162	1 451	0	1 451	115	0	115
90902	43 545	0	43 545	1 655	0	1 655	1 110	0	1 110	44 090	0	44 090
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	10 444	0	10 444	0	0	0	350	0	350	10 094	0	10 094
91307	160 021	0	160 021	10 733	0	10 733	14 078	0	14 078	156 676	0	156 676
91704	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
91802	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
99998	5 857	0	5 857	181	0	181	181	0	181	5 857	0	5 857
Пассив
91003	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
91404	5 857	0	5 857	0	0	0	0	0	0	5 857	0	5 857
99999	220 118	0	220 118	16 991	0	16 991	13 552	0	13 552	216 679	0	216 679

Страница была полезной?