Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 299	16 125	116 424	1 038 350	197 524	1 235 874	1 048 243	199 194	1 247 437	90 406	14 455	104 861
20207	0	0	0	119 579	166 421	286 000	119 579	166 421	286 000	0	0	0
20208	21 122	1 487	22 609	186 300	12 088	198 388	178 050	12 054	190 104	29 372	1 521	30 893
20209	0	1 416	1 416	659 889	6 968	666 857	659 179	7 843	667 022	710	541	1 251
30102	419 236	0	419 236	3 382 441	0	3 382 441	3 422 108	0	3 422 108	379 569	0	379 569
30110	25 840	237 131	262 971	376 280	533 059	909 339	383 399	738 940	1 122 339	18 721	31 250	49 971
30202	31 649	0	31 649	3 388	0	3 388	0	0	0	35 037	0	35 037
30204	4 408	0	4 408	4 464	0	4 464	0	0	0	8 872	0	8 872
30208	0	0	0	51 750	0	51 750	0	0	0	51 750	0	51 750
30213	566	76 215	76 781	110 832	194 973	305 805	90 002	238 502	328 504	21 396	32 686	54 082
30221	0	0	0	447 000	304 646	751 646	447 000	304 646	751 646	0	0	0
30233	3 841	52	3 893	34 269	414	34 683	36 900	428	37 328	1 210	38	1 248
30402	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
31904	175 000	0	175 000	270 000	0	270 000	235 000	0	235 000	210 000	0	210 000
32004	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000
32005	105 000	0	105 000	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	85 000	0	85 000
44206	5 587	0	5 587	0	0	0	442	0	442	5 145	0	5 145
44207	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
44208	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
44903	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
44905	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
44906	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45105	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
45106	887	0	887	0	0	0	111	0	111	776	0	776
45107	26 571	0	26 571	640	0	640	5 902	0	5 902	21 309	0	21 309
45108	4 400	0	4 400	4 650	0	4 650	1 400	0	1 400	7 650	0	7 650
45201	10 893	0	10 893	41 500	0	41 500	40 420	0	40 420	11 973	0	11 973
45204	11 200	0	11 200	2 050	0	2 050	7 500	0	7 500	5 750	0	5 750
45205	82 000	0	82 000	21 500	0	21 500	45 500	0	45 500	58 000	0	58 000
45206	260 828	0	260 828	28 600	0	28 600	41 556	0	41 556	247 872	0	247 872
45207	235 485	0	235 485	7 000	0	7 000	17 101	0	17 101	225 384	0	225 384
45208	0	0	0	6 350	0	6 350	0	0	0	6 350	0	6 350
45401	0	0	0	3 090	0	3 090	1 476	0	1 476	1 614	0	1 614
45406	25 345	0	25 345	600	0	600	2 647	0	2 647	23 298	0	23 298
45407	36 422	0	36 422	0	0	0	7 092	0	7 092	29 330	0	29 330
45504	7 188	0	7 188	435	0	435	6 979	0	6 979	644	0	644
45505	1 597	112	1 709	6 035	3	6 038	266	38	304	7 366	77	7 443
45506	6 291	0	6 291	500	0	500	2 724	0	2 724	4 067	0	4 067
45507	3 951	0	3 951	500	0	500	84	0	84	4 367	0	4 367
45509	1 172	0	1 172	3 492	0	3 492	3 268	0	3 268	1 396	0	1 396
45812	1 667	0	1 667	1 689	0	1 689	400	0	400	2 956	0	2 956
45815	36	0	36	273	0	273	255	0	255	54	0	54
45915	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
47408	0	0	0	6 384	321 764	328 148	6 384	321 764	328 148	0	0	0
47423	2	1 024	1 026	11 102	11 514	22 616	11 102	11 512	22 614	2	1 026	1 028
47427	213	0	213	268	0	268	213	0	213	268	0	268
47502	6 911	297	7 208	4 025	160	4 185	3 882	205	4 087	7 054	252	7 306
50105	28 677	0	28 677	0	0	0	329	0	329	28 348	0	28 348
50112	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
50905	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60302	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60304	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60306	0	0	0	3 248	0	3 248	3 248	0	3 248	0	0	0
60308	234	0	234	317	0	317	224	0	224	327	0	327
60310	11 086	0	11 086	690	0	690	683	0	683	11 093	0	11 093
60312	3 460	0	3 460	2 512	0	2 512	2 417	0	2 417	3 555	0	3 555
60323	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60401	46 995	0	46 995	107	0	107	0	0	0	47 102	0	47 102
60701	62 102	0	62 102	206	0	206	124	0	124	62 184	0	62 184
61002	59	0	59	5	0	5	2	0	2	62	0	62
61008	106	0	106	252	0	252	195	0	195	163	0	163
61009	341	0	341	293	0	293	164	0	164	470	0	470
61403	1 084	0	1 084	273	0	273	235	0	235	1 122	0	1 122
61406	0	0	0	7 528	0	7 528	7 528	0	7 528	0	0	0
70202	432	0	432	305	0	305	0	0	0	737	0	737
70203	6 145	0	6 145	4 463	0	4 463	0	0	0	10 608	0	10 608
70204	35	0	35	329	0	329	0	0	0	364	0	364
70205	8 548	0	8 548	7 527	0	7 527	0	0	0	16 075	0	16 075
70206	7 787	0	7 787	8 428	0	8 428	2	0	2	16 213	0	16 213
70208	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70209	38 362	0	38 362	26 778	0	26 778	0	0	0	65 140	0	65 140
70501	2 979	0	2 979	325	0	325	0	0	0	3 304	0	3 304
Пассив
10207	82 527	0	82 527	0	0	0	0	0	0	82 527	0	82 527
10601	14 731	0	14 731	0	0	0	0	0	0	14 731	0	14 731
10602	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
10701	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
10702	1 271	0	1 271	103	0	103	0	0	0	1 168	0	1 168
10703	18 180	0	18 180	0	0	0	0	0	0	18 180	0	18 180
30220	0	0	0	0	46 011	46 011	0	46 011	46 011	0	0	0
30223	105 880	0	105 880	1 973 313	0	1 973 313	1 963 800	0	1 963 800	96 367	0	96 367
30232	43	0	43	17 034	4 899	21 933	17 039	4 899	21 938	48	0	48
32801	207	0	207	207	0	207	261	0	261	261	0	261
40502	1 165	1	1 166	34 474	2 631	37 105	40 412	2 630	43 042	7 103	0	7 103
40504	16 076	0	16 076	37 378	0	37 378	34 759	0	34 759	13 457	0	13 457
40602	56 080	0	56 080	174 357	0	174 357	163 995	0	163 995	45 718	0	45 718
40603	11	0	11	145	0	145	137	0	137	3	0	3
40701	4 704	0	4 704	27 479	0	27 479	25 478	0	25 478	2 703	0	2 703
40702	461 835	287 143	748 978	3 381 979	754 964	4 136 943	3 436 394	505 328	3 941 722	516 250	37 507	553 757
40703	9 403	0	9 403	7 941	0	7 941	9 584	0	9 584	11 046	0	11 046
40802	128 177	1 435	129 612	541 922	1 627	543 549	526 970	1 971	528 941	113 225	1 779	115 004
40807	2 139	12	2 151	2 673	0	2 673	2 451	0	2 451	1 917	12	1 929
40817	147 731	5 664	153 395	252 592	4 547	257 139	253 155	2 305	255 460	148 294	3 422	151 716
40820	710	9	719	526	1	527	695	0	695	879	8	887
40901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40905	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
40906	0	0	0	515 915	0	515 915	515 915	0	515 915	0	0	0
40909	0	0	0	0	1 013	1 013	0	1 013	1 013	0	0	0
40910	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40911	0	0	0	34 553	0	34 553	34 553	0	34 553	0	0	0
40912	0	0	0	0	9 635	9 635	0	9 635	9 635	0	0	0
40913	0	0	0	0	662	662	0	662	662	0	0	0
41506	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
41605	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41606	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42005	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42006	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42204	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42301	29 712	3 437	33 149	24 296	9 891	34 187	26 301	9 700	36 001	31 717	3 246	34 963
42304	167 240	13 401	180 641	63 888	4 151	68 039	56 364	2 503	58 867	159 716	11 753	171 469
42305	230 011	785	230 796	95 472	124	95 596	28 624	2 040	30 664	163 163	2 701	165 864
42306	132 944	12 981	145 925	7 264	2 157	9 421	42 415	524	42 939	168 095	11 348	179 443
42307	100 337	2 842	103 179	4 060	184	4 244	585	1 356	1 941	96 862	4 014	100 876
42309	13 253	0	13 253	3 701	0	3 701	2 898	0	2 898	12 450	0	12 450
42310	2	0	2	6	0	6	9	0	9	5	0	5
42311	12	0	12	5	0	5	6	0	6	13	0	13
42312	12	0	12	3	0	3	2	0	2	11	0	11
42313	30	0	30	4	0	4	5	0	5	31	0	31
42314	65	0	65	5	0	5	4	0	4	64	0	64
42315	31	0	31	2	0	2	1	0	1	30	0	30
42507	0	2 558	2 558	0	78	78	0	83	83	0	2 563	2 563
42601	59	34	93	60	953	1 013	72	956	1 028	71	37	108
42604	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
42605	3 078	0	3 078	0	0	0	0	0	0	3 078	0	3 078
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	0	1 024	1 024	0	31	31	0	33	33	0	1 026	1 026
44215	196	0	196	5	0	5	300	0	300	491	0	491
44615	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
44915	70	0	70	1 210	0	1 210	1 260	0	1 260	120	0	120
45115	320	0	320	74	0	74	53	0	53	299	0	299
45215	13 593	0	13 593	4 845	0	4 845	10 646	0	10 646	19 394	0	19 394
45415	571	0	571	120	0	120	72	0	72	523	0	523
45515	3 371	0	3 371	1 334	0	1 334	0	0	0	2 037	0	2 037
45818	1 677	0	1 677	205	0	205	217	0	217	1 689	0	1 689
47405	0	0	0	0	12 969	12 969	0	12 969	12 969	0	0	0
47407	0	0	0	315 762	11 733	327 495	315 762	11 733	327 495	0	0	0
47411	6 911	295	7 206	3 882	205	4 087	4 025	145	4 170	7 054	235	7 289
47416	0	600	600	13 379	89 183	102 562	13 752	89 147	102 899	373	564	937
47422	313	123	436	125 393	17 883	143 276	125 324	18 241	143 565	244	481	725
47425	4 973	0	4 973	7 752	0	7 752	8 670	0	8 670	5 891	0	5 891
47426	0	2	2	0	0	0	0	15	15	0	17	17
47501	6	0	6	10	0	10	12	0	12	8	0	8
60301	0	0	0	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	0	0	0
60303	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
60305	33	0	33	10 113	0	10 113	10 090	0	10 090	10	0	10
60309	399	0	399	410	0	410	439	0	439	428	0	428
60311	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60322	11	0	11	2 310	0	2 310	54 060	0	54 060	51 761	0	51 761
60324	670	0	670	168	0	168	162	0	162	664	0	664
60601	14 145	0	14 145	0	0	0	320	0	320	14 465	0	14 465
61306	0	0	0	9 247	0	9 247	9 247	0	9 247	0	0	0
70101	10 290	0	10 290	1	0	1	9 664	0	9 664	19 953	0	19 953
70102	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
70103	12 286	0	12 286	0	0	0	10 688	0	10 688	22 974	0	22 974
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	47 024	0	47 024	0	0	0	25 106	0	25 106	72 130	0	72 130
70301	10 101	0	10 101	0	0	0	0	0	0	10 101	0	10 101
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
90902	111 146	0	111 146	41 804	0	41 804	33 576	0	33 576	119 374	0	119 374
90907	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
91202	2	0	2	22	0	22	21	0	21	3	0	3
91203	3	0	3	21	0	21	22	0	22	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	29 725	0	29 725	0	0	0	0	0	0	29 725	0	29 725
91305	1 116 826	743	1 117 569	115 450	24	115 474	145 200	23	145 223	1 087 076	744	1 087 820
91307	1 874 361	0	1 874 361	126 277	0	126 277	193 541	0	193 541	1 807 097	0	1 807 097
91503	63 335	0	63 335	0	0	0	0	0	0	63 335	0	63 335
91604	653	0	653	92	0	92	20	0	20	725	0	725
99998	218 430	0	218 430	225 365	0	225 365	165 308	0	165 308	278 487	0	278 487
Пассив
91003	0	0	0	3 388	0	3 388	3 388	0	3 388	0	0	0
91004	0	0	0	4 464	0	4 464	4 464	0	4 464	0	0	0
91302	55 377	0	55 377	31 777	0	31 777	38 000	0	38 000	61 600	0	61 600
91309	133 813	0	133 813	125 648	0	125 648	171 470	0	171 470	179 635	0	179 635
91404	28 216	1 024	29 240	0	31	31	8 010	33	8 043	36 226	1 026	37 252
99999	3 196 797	0	3 196 797	372 413	0	372 413	284 700	0	284 700	3 109 084	0	3 109 084
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 000,0000
Пассив
98050	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 000,0000

Страница была полезной?