Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 984	2 043	11 027	141 237	22 222	163 459	142 616	23 040	165 656	7 605	1 225	8 830
20207	0	0	0	44 854	7 143	51 997	44 854	7 143	51 997	0	0	0
20208	660	0	660	660	0	660	660	0	660	660	0	660
20209	412	453	865	123 371	20 995	144 366	123 269	21 054	144 323	514	394	908
20302	0	2 159	2 159	0	119	119	0	99	99	0	2 179	2 179
20303	0	87	87	0	10	10	0	26	26	0	71	71
20308	0	398	398	0	0	0	0	0	0	0	398	398
30102	70 520	0	70 520	3 170 795	0	3 170 795	3 194 713	0	3 194 713	46 602	0	46 602
30110	648	11 148	11 796	3 698	325 742	329 440	3 700	329 560	333 260	646	7 330	7 976
30114	0	299 628	299 628	0	1 071 474	1 071 474	0	992 371	992 371	0	378 731	378 731
30202	39 438	0	39 438	11 504	0	11 504	0	0	0	50 942	0	50 942
30204	20 769	0	20 769	0	0	0	6 250	0	6 250	14 519	0	14 519
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
32002	120 000	0	120 000	650 000	0	650 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32003	525 000	0	525 000	1 960 000	0	1 960 000	2 100 000	0	2 100 000	385 000	0	385 000
32004	200 000	0	200 000	675 000	0	675 000	875 000	0	875 000	0	0	0
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	512	512	0	17	17	0	16	16	0	513	513
32302	0	0	0	0	350 773	350 773	0	350 773	350 773	0	0	0
32303	0	0	0	0	350 114	350 114	0	175 057	175 057	0	175 057	175 057
44605	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000
45207	26 779	0	26 779	0	0	0	722	0	722	26 057	0	26 057
45208	5 400	0	5 400	0	0	0	750	0	750	4 650	0	4 650
45307	1 620	0	1 620	0	0	0	260	0	260	1 360	0	1 360
45406	2 042	0	2 042	0	0	0	8	0	8	2 034	0	2 034
45407	3 359	0	3 359	0	0	0	545	0	545	2 814	0	2 814
45504	581	0	581	0	0	0	30	0	30	551	0	551
45505	853	0	853	60	0	60	164	0	164	749	0	749
45506	9 097	0	9 097	2 110	0	2 110	1 334	0	1 334	9 873	0	9 873
45507	18 566	0	18 566	0	0	0	229	0	229	18 337	0	18 337
45604	481 700	0	481 700	0	0	0	0	0	0	481 700	0	481 700
45605	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	243	0	243	0	0	0	1	0	1	242	0	242
47408	239 880	0	239 880	94 185	94 100	188 285	94 185	94 100	188 285	239 880	0	239 880
47415	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
47417	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
47423	0	0	0	95 120	0	95 120	95 120	0	95 120	0	0	0
47427	216	0	216	32	0	32	216	0	216	32	0	32
47502	3 723	343	4 066	1 826	80	1 906	2 416	44	2 460	3 133	379	3 512
51508	1 199	0	1 199	0	0	0	1 199	0	1 199	0	0	0
60202	47 336	0	47 336	0	0	0	0	0	0	47 336	0	47 336
60302	67	0	67	7 323	0	7 323	18	0	18	7 372	0	7 372
60304	60	0	60	111	0	111	171	0	171	0	0	0
60308	28	42	70	192	1	193	130	1	131	90	42	132
60312	60 582	392	60 974	16 211	800	17 011	51 376	30	51 406	25 417	1 162	26 579
60314	0	0	0	0	46	46	0	1	1	0	45	45
60323	738	0	738	219	0	219	380	0	380	577	0	577
60401	230 227	0	230 227	42 258	0	42 258	1 936	0	1 936	270 549	0	270 549
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	1 074	0	1 074	42 512	0	42 512	42 500	0	42 500	1 086	0	1 086
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	247	0	247	11	0	11	11	0	11	247	0	247
61008	4 422	0	4 422	439	0	439	1 702	0	1 702	3 159	0	3 159
61009	1 403	0	1 403	497	0	497	409	0	409	1 491	0	1 491
61010	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61202	38	0	38	14	0	14	38	0	38	14	0	14
61403	2 208	0	2 208	26	0	26	226	0	226	2 008	0	2 008
61406	0	0	0	18 586	0	18 586	18 586	0	18 586	0	0	0
61408	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
70202	2 920	0	2 920	2 818	0	2 818	0	0	0	5 738	0	5 738
70203	2 492	0	2 492	2 099	0	2 099	0	0	0	4 591	0	4 591
70204	10	0	10	11	0	11	0	0	0	21	0	21
70205	14 418	0	14 418	18 586	0	18 586	0	0	0	33 004	0	33 004
70206	6 408	0	6 408	5 859	0	5 859	0	0	0	12 267	0	12 267
70209	105 762	0	105 762	46 012	0	46 012	2	0	2	151 772	0	151 772
70501	3 358	0	3 358	803	0	803	0	0	0	4 161	0	4 161
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	81 073	0	81 073	0	0	0	0	0	0	81 073	0	81 073
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10702	12 177	0	12 177	42	0	42	0	0	0	12 135	0	12 135
10703	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
10704	11 460	0	11 460	2 592	0	2 592	0	0	0	8 868	0	8 868
30223	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30232	274	0	274	537	0	537	475	0	475	212	0	212
32015	3 750	0	3 750	19 750	0	19 750	18 100	0	18 100	2 100	0	2 100
32801	216	0	216	216	0	216	0	0	0	0	0	0
40502	1 819	262	2 081	400 692	8	400 700	400 415	9	400 424	1 542	263	1 805
40602	70	3	73	556	0	556	501	0	501	15	3	18
40603	1	0	1	475	0	475	475	0	475	1	0	1
40701	2	0	2	22	0	22	21	0	21	1	0	1
40702	510 475	294 761	805 236	716 745	462 518	1 179 263	605 883	713 792	1 319 675	399 613	546 035	945 648
40703	6 587	1 014	7 601	5 955	23	5 978	5 230	33	5 263	5 862	1 024	6 886
40802	1 468	0	1 468	15 749	15	15 764	16 266	15	16 281	1 985	0	1 985
40807	1 522	2 722	4 244	29 590	17 951	47 541	29 886	17 057	46 943	1 818	1 828	3 646
40817	988	564	1 552	671	74	745	380	16	396	697	506	1 203
40820	145	0	145	0	0	0	61	0	61	206	0	206
40906	0	0	0	7 261	0	7 261	7 261	0	7 261	0	0	0
40911	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
41507	675 342	0	675 342	356 430	0	356 430	0	0	0	318 912	0	318 912
42101	0	423	423	0	310	310	0	9	9	0	122	122
42106	24 999	0	24 999	126	0	126	0	0	0	24 873	0	24 873
42205	17 488	0	17 488	18 628	0	18 628	1 140	0	1 140	0	0	0
42206	0	1 114	1 114	18	25	43	18 628	28	18 656	18 610	1 117	19 727
42301	7 309	866	8 175	11 370	574	11 944	9 260	576	9 836	5 199	868	6 067
42304	0	901	901	0	249	249	0	214	214	0	866	866
42305	114 988	11 425	126 413	30 131	803	30 934	31 858	942	32 800	116 715	11 564	128 279
42306	133 402	0	133 402	2 000	0	2 000	2 266	0	2 266	133 668	0	133 668
42506	13 390	0	13 390	0	0	0	0	0	0	13 390	0	13 390
42507	113 600	0	113 600	0	0	0	16 500	0	16 500	130 100	0	130 100
42601	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
44615	14 400	0	14 400	0	0	0	3 600	0	3 600	18 000	0	18 000
45215	7 473	0	7 473	428	0	428	5 280	0	5 280	12 325	0	12 325
45415	429	0	429	179	0	179	0	0	0	250	0	250
45515	547	0	547	33	0	33	30	0	30	544	0	544
45615	151 500	0	151 500	0	0	0	6 800	0	6 800	158 300	0	158 300
45818	304	0	304	2	0	2	0	0	0	302	0	302
47405	0	0	0	93 839	93 589	187 428	93 839	93 589	187 428	0	0	0
47407	0	0	0	94 102	94 179	188 281	94 102	94 179	188 281	0	0	0
47411	2 230	343	2 573	923	44	967	713	80	793	2 020	379	2 399
47416	31	0	31	799	52	851	917	52	969	149	0	149
47422	48	0	48	11	0	11	13	0	13	50	0	50
47425	93 860	0	93 860	221	0	221	3 617	0	3 617	97 256	0	97 256
47426	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113
47501	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
51510	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	472	0	472	472	0	472
52406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	0	0	0	2 796	0	2 796	2 796	0	2 796	0	0	0
60303	1 202	0	1 202	3 398	0	3 398	2 196	0	2 196	0	0	0
60305	1 356	0	1 356	7 816	0	7 816	6 521	0	6 521	61	0	61
60307	12	0	12	1	0	1	2	0	2	13	0	13
60309	78	0	78	7 400	0	7 400	7 395	0	7 395	73	0	73
60311	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60322	7	0	7	455	0	455	450	0	450	2	0	2
60324	4 579	0	4 579	1 465	0	1 465	1 752	0	1 752	4 866	0	4 866
60601	36 851	0	36 851	1 192	0	1 192	689	0	689	36 348	0	36 348
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61201	0	0	0	2 068	0	2 068	2 068	0	2 068	0	0	0
61304	28	0	28	0	0	0	4	0	4	32	0	32
61306	0	0	0	18 771	0	18 771	18 771	0	18 771	0	0	0
61308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
70101	14 165	0	14 165	217	0	217	15 005	0	15 005	28 953	0	28 953
70102	11	0	11	0	0	0	11 256	0	11 256	11 267	0	11 267
70103	15 382	0	15 382	0	0	0	18 783	0	18 783	34 165	0	34 165
70107	130 040	0	130 040	0	0	0	32 998	0	32 998	163 038	0	163 038
70301	41 604	0	41 604	0	0	0	0	0	0	41 604	0	41 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	99	0	99	6 273	0	6 273	6 185	0	6 185	187	0	187
90902	849 110	0	849 110	470	0	470	9 167	0	9 167	840 413	0	840 413
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	548 998	0	548 998	473	0	473	0	0	0	549 471	0	549 471
91305	42 681	0	42 681	1 925	0	1 925	1 924	0	1 924	42 682	0	42 682
91307	723 398	640	724 038	4 650	21	4 671	958	20	978	727 090	641	727 731
91406	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	27 876	0	27 876	0	0	0	0	0	0	27 876	0	27 876
91503	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
91604	101	0	101	71	0	71	84	0	84	88	0	88
91704	441	0	441	0	0	0	87	0	87	354	0	354
91802	3 670	0	3 670	0	0	0	548	0	548	3 122	0	3 122
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	26 443	0	26 443	6 144	0	6 144	5 305	0	5 305	27 282	0	27 282
Пассив
91003	0	0	0	5 254	0	5 254	5 254	0	5 254	0	0	0
91302	5 776	0	5 776	0	0	0	0	0	0	5 776	0	5 776
91309	18 676	1 991	20 667	0	51	51	363	55	418	19 039	1 995	21 034
91404	0	0	0	0	0	0	472	0	472	472	0	472
99999	2 400 335	0	2 400 335	18 974	0	18 974	13 884	0	13 884	2 395 245	0	2 395 245
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98015	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98050	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?