Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 831	6 395	33 226	114 197	12 317	126 514	119 158	11 183	130 341	21 870	7 529	29 399
20208	1 447	0	1 447	17 740	0	17 740	17 914	0	17 914	1 273	0	1 273
20209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30102	26 033	0	26 033	524 770	0	524 770	504 977	0	504 977	45 826	0	45 826
30110	510	2 181	2 691	6 155	51 836	57 991	6 202	51 288	57 490	463	2 729	3 192
30114	0	39 628	39 628	0	7 242	7 242	0	1 349	1 349	0	45 521	45 521
30202	6 454	0	6 454	0	0	0	204	0	204	6 250	0	6 250
30204	5 584	0	5 584	339	0	339	0	0	0	5 923	0	5 923
30213	477	53 555	54 032	15 172	88 226	103 398	14 779	111 255	126 034	870	30 526	31 396
30221	0	0	0	14 420	0	14 420	14 420	0	14 420	0	0	0
30233	35	0	35	2 042	0	2 042	2 033	0	2 033	44	0	44
30302	79 457	1 388	80 845	98 416	9 732	108 148	95 759	8 227	103 986	82 114	2 893	85 007
32004	4 000	60 160	64 160	0	90 790	90 790	4 000	62 460	66 460	0	88 490	88 490
32005	0	12 800	12 800	0	37	37	0	12 837	12 837	0	0	0
32802	13	0	13	66	0	66	13	0	13	66	0	66
44606	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45201	1 087	0	1 087	5 230	0	5 230	4 733	0	4 733	1 584	0	1 584
45203	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45205	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45206	62 460	0	62 460	11 021	0	11 021	2 400	0	2 400	71 081	0	71 081
45207	101 904	0	101 904	1 487	0	1 487	13 640	0	13 640	89 751	0	89 751
45208	4 214	0	4 214	6 426	0	6 426	4 361	0	4 361	6 279	0	6 279
45401	493	0	493	2 663	0	2 663	1 237	0	1 237	1 919	0	1 919
45405	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45406	17 341	0	17 341	2 205	0	2 205	1 233	0	1 233	18 313	0	18 313
45407	15 669	0	15 669	9	0	9	496	0	496	15 182	0	15 182
45503	30	0	30	330	0	330	10	0	10	350	0	350
45504	200	0	200	2 410	0	2 410	0	0	0	2 610	0	2 610
45505	20 343	0	20 343	2 461	0	2 461	3 397	0	3 397	19 407	0	19 407
45506	41 331	6 399	47 730	4 698	206	4 904	1 794	250	2 044	44 235	6 355	50 590
45507	5 673	2 136	7 809	100	70	170	694	65	759	5 079	2 141	7 220
45509	39	0	39	242	0	242	232	0	232	49	0	49
45812	5 174	0	5 174	0	0	0	599	0	599	4 575	0	4 575
45814	29	0	29	12	0	12	0	0	0	41	0	41
45815	8 350	0	8 350	31	0	31	0	0	0	8 381	0	8 381
45915	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	9 062	9 997	19 059	9 062	9 997	19 059	0	0	0
47423	0	0	0	33 670	0	33 670	33 364	0	33 364	306	0	306
47427	425	113	538	491	107	598	426	115	541	490	105	595
47502	536	84	620	527	82	609	76	69	145	987	97	1 084
60202	15 750	0	15 750	0	0	0	510	0	510	15 240	0	15 240
60304	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60306	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60308	429	0	429	104	0	104	333	0	333	200	0	200
60310	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	484	0	484	911	0	911	892	0	892	503	0	503
60401	9 398	0	9 398	83	0	83	0	0	0	9 481	0	9 481
60701	9 507	0	9 507	130	0	130	99	0	99	9 538	0	9 538
61002	28	0	28	0	0	0	6	0	6	22	0	22
61008	871	0	871	63	0	63	146	0	146	788	0	788
61009	227	0	227	56	0	56	46	0	46	237	0	237
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	38 392	0	38 392	0	0	0	0	0	0	38 392	0	38 392
61403	2 880	0	2 880	10	0	10	133	0	133	2 757	0	2 757
61406	6 117	0	6 117	11 571	0	11 571	0	0	0	17 688	0	17 688
70201	113	0	113	78	0	78	0	0	0	191	0	191
70202	389	0	389	419	0	419	0	0	0	808	0	808
70203	271	0	271	303	0	303	0	0	0	574	0	574
70206	2 142	0	2 142	2 472	0	2 472	0	0	0	4 614	0	4 614
70208	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70209	8 237	0	8 237	5 568	0	5 568	0	0	0	13 805	0	13 805
70501	3 261	0	3 261	513	0	513	0	0	0	3 774	0	3 774
Пассив
10207	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	6 104	0	6 104	0	0	0	0	0	0	6 104	0	6 104
10702	800	0	800	109	0	109	0	0	0	691	0	691
10703	8 023	0	8 023	0	0	0	0	0	0	8 023	0	8 023
30220	0	0	0	0	76 782	76 782	0	76 788	76 788	0	6	6
30223	4 614	0	4 614	107 152	0	107 152	105 199	0	105 199	2 661	0	2 661
30232	2	0	2	2 830	0	2 830	2 829	0	2 829	1	0	1
30301	79 457	1 388	80 845	95 759	8 227	103 986	98 416	9 732	108 148	82 114	2 893	85 007
31304	9 920	0	9 920	9 920	0	9 920	10 240	0	10 240	10 240	0	10 240
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32801	0	83	83	0	84	84	0	75	75	0	74	74
40502	1	0	1	467	0	467	480	0	480	14	0	14
40602	357	0	357	1 837	0	1 837	1 953	0	1 953	473	0	473
40701	13 998	43	14 041	19 202	1	19 203	21 151	8	21 159	15 947	50	15 997
40702	85 395	90 103	175 498	649 074	134 035	783 109	660 179	131 257	791 436	96 500	87 325	183 825
40703	2 728	0	2 728	2 381	0	2 381	2 578	0	2 578	2 925	0	2 925
40802	13 308	1	13 309	66 448	0	66 448	72 042	0	72 042	18 902	1	18 903
40807	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
40817	19 107	0	19 107	22 001	0	22 001	27 490	0	27 490	24 596	0	24 596
40820	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40905	7	0	7	835	0	835	880	0	880	52	0	52
40909	0	15	15	0	128	128	0	128	128	0	15	15
40911	45	0	45	6 514	0	6 514	6 610	0	6 610	141	0	141
40912	0	0	0	172	2 557	2 729	172	2 557	2 729	0	0	0
40913	0	0	0	991	1 722	2 713	991	1 722	2 713	0	0	0
42005	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42006	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
42007	17 900	2 063	19 963	0	63	63	0	67	67	17 900	2 067	19 967
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	6 000	15 360	21 360	6 000	467	6 467	0	497	497	0	15 390	15 390
42106	0	64 000	64 000	0	1 944	1 944	6 000	2 068	8 068	6 000	64 124	70 124
42107	0	742	742	0	23	23	0	25	25	0	744	744
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	25 952	812	26 764	15 798	813	16 611	17 265	2 289	19 554	27 419	2 288	29 707
42303	270	0	270	270	0	270	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149
42304	12 938	0	12 938	494	0	494	1 841	0	1 841	14 285	0	14 285
42305	3 919	1 857	5 776	567	610	1 177	284	90	374	3 636	1 337	4 973
42306	60 314	6 620	66 934	5 302	1 474	6 776	5 854	635	6 489	60 866	5 781	66 647
42309	7 246	0	7 246	7 273	0	7 273	7 092	0	7 092	7 065	0	7 065
42601	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42606	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
44615	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45215	5 276	0	5 276	1 802	0	1 802	2 603	0	2 603	6 077	0	6 077
45415	3 015	0	3 015	17	0	17	0	0	0	2 998	0	2 998
45515	350	0	350	16	0	16	3	0	3	337	0	337
45818	12 925	0	12 925	0	0	0	11	0	11	12 936	0	12 936
47405	0	0	0	0	384	384	0	384	384	0	0	0
47407	0	0	0	7 819	11 217	19 036	7 819	11 217	19 036	0	0	0
47411	509	21	530	49	4	53	494	17	511	954	34	988
47416	57	0	57	2 779	0	2 779	2 726	0	2 726	4	0	4
47422	28	0	28	23 739	1 386	25 125	23 739	1 386	25 125	28	0	28
47425	1 531	0	1 531	1 540	0	1 540	1 726	0	1 726	1 717	0	1 717
47426	39	63	102	39	65	104	99	65	164	99	63	162
47501	425	31	456	426	31	457	497	31	528	496	31	527
60206	260	0	260	108	0	108	0	0	0	152	0	152
60301	128	0	128	857	0	857	789	0	789	60	0	60
60303	278	0	278	526	0	526	344	0	344	96	0	96
60305	623	0	623	2 595	0	2 595	2 124	0	2 124	152	0	152
60309	12	0	12	18	0	18	38	0	38	32	0	32
60324	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60601	3 042	0	3 042	0	0	0	82	0	82	3 124	0	3 124
61306	6 172	0	6 172	0	0	0	11 629	0	11 629	17 801	0	17 801
70101	5 060	0	5 060	0	0	0	4 655	0	4 655	9 715	0	9 715
70103	823	0	823	0	0	0	401	0	401	1 224	0	1 224
70106	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70107	7 735	0	7 735	0	0	0	5 755	0	5 755	13 490	0	13 490
70301	9 826	0	9 826	0	0	0	0	0	0	9 826	0	9 826
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	39 698	0	39 698	56	0	56	0	0	0	39 754	0	39 754
Пассив
85101	39 698	0	39 698	0	0	0	56	0	56	39 754	0	39 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
90902	179 722	0	179 722	5 763	0	5 763	3 819	0	3 819	181 666	0	181 666
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91303	106 572	0	106 572	1 000	0	1 000	0	0	0	107 572	0	107 572
91305	465 478	1 552	467 030	17 913	50	17 963	12 550	47	12 597	470 841	1 555	472 396
91307	345 661	0	345 661	43 009	0	43 009	7 977	0	7 977	380 693	0	380 693
91501	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91503	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
91604	5 656	0	5 656	1 050	0	1 050	932	0	932	5 774	0	5 774
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	25 162	0	25 162	49 644	0	49 644	53 236	0	53 236	21 570	0	21 570
Пассив
91004	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91302	6 276	0	6 276	555	0	555	1 100	0	1 100	6 821	0	6 821
91309	18 886	0	18 886	52 546	0	52 546	48 409	0	48 409	14 749	0	14 749
99999	1 108 608	0	1 108 608	25 518	0	25 518	68 978	0	68 978	1 152 068	0	1 152 068
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500 000,0000
98010	0	0	8 624 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 624 800,0000
Пассив
98040	0	0	1 267 485,0000	0	0	1 148 727,0000	0	0	1 128 727,0000	0	0	1 247 485,0000
98055	0	0	7 571 577,0000	0	0	1 128 727,0000	0	0	1 128 727,0000	0	0	7 571 577,0000
98070	0	0	1 285 738,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	1 305 738,0000

Страница была полезной?