Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 305	590	14 895	96 058	2 365	98 423	96 261	2 583	98 844	14 102	372	14 474
20208	2 300	0	2 300	28 000	0	28 000	24 358	0	24 358	5 942	0	5 942
20209	0	0	0	15 160	0	15 160	15 160	0	15 160	0	0	0
30102	65 420	0	65 420	342 760	0	342 760	357 797	0	357 797	50 383	0	50 383
30110	10 698	3 533	14 231	125 614	4 629	130 243	119 837	4 553	124 390	16 475	3 609	20 084
30202	7 084	0	7 084	0	0	0	38	0	38	7 046	0	7 046
30204	33	0	33	0	0	0	5	0	5	28	0	28
30213	2 336	0	2 336	9 944	0	9 944	10 675	0	10 675	1 605	0	1 605
30221	0	0	0	114 000	898	114 898	114 000	898	114 898	0	0	0
30233	145	0	145	673	0	673	732	0	732	86	0	86
45201	7 747	0	7 747	12 508	0	12 508	11 487	0	11 487	8 768	0	8 768
45204	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	107 700	0	107 700	10 000	0	10 000	0	0	0	117 700	0	117 700
45207	96 004	0	96 004	1 234	0	1 234	190	0	190	97 048	0	97 048
45405	1 100	0	1 100	200	0	200	0	0	0	1 300	0	1 300
45406	15 049	0	15 049	1 650	0	1 650	2 234	0	2 234	14 465	0	14 465
45407	2 210	0	2 210	0	0	0	1 110	0	1 110	1 100	0	1 100
45505	2 423	0	2 423	30	0	30	187	0	187	2 266	0	2 266
45506	6 261	0	6 261	370	0	370	216	0	216	6 415	0	6 415
45507	4 439	0	4 439	0	0	0	195	0	195	4 244	0	4 244
45509	120	0	120	198	0	198	255	0	255	63	0	63
45812	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
45814	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45815	218	0	218	19	0	19	25	0	25	212	0	212
45915	7	0	7	4	0	4	8	0	8	3	0	3
47408	0	0	0	9 751	2 815	12 566	9 751	2 815	12 566	0	0	0
47423	456	87	543	1 374	1 381	2 755	1 317	876	2 193	513	592	1 105
47427	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
47502	1 829	0	1 829	1 635	0	1 635	1 714	0	1 714	1 750	0	1 750
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51501	0	0	0	27 906	0	27 906	27 906	0	27 906	0	0	0
51502	0	0	0	7 906	0	7 906	7 906	0	7 906	0	0	0
52502	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
60302	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
60304	42	0	42	26	0	26	25	0	25	43	0	43
60308	3	0	3	115	0	115	92	0	92	26	0	26
60310	89	0	89	181	0	181	172	0	172	98	0	98
60312	2 368	0	2 368	1 771	0	1 771	1 991	0	1 991	2 148	0	2 148
60323	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60401	48 331	0	48 331	86	0	86	1 240	0	1 240	47 177	0	47 177
60701	819	0	819	618	0	618	86	0	86	1 351	0	1 351
60702	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
61002	179	0	179	21	0	21	3	0	3	197	0	197
61008	148	0	148	54	0	54	65	0	65	137	0	137
61009	373	0	373	52	0	52	9	0	9	416	0	416
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 142	0	2 142	0	0	0	78	0	78	2 064	0	2 064
61406	70	0	70	160	0	160	5	0	5	225	0	225
70203	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	0	0	0
70205	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70206	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
70208	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
70209	0	0	0	7 938	0	7 938	7 938	0	7 938	0	0	0
70501	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
Пассив
10207	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
10601	6 529	0	6 529	0	0	0	0	0	0	6 529	0	6 529
10701	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10703	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
30232	49	0	49	12 727	0	12 727	12 733	0	12 733	55	0	55
40502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40602	23	3	26	399	0	399	410	0	410	34	3	37
40603	0	159	159	0	5	5	0	5	5	0	159	159
40701	12	0	12	289	0	289	290	0	290	13	0	13
40702	50 264	151	50 415	560 234	1 465	561 699	558 615	1 464	560 079	48 645	150	48 795
40703	539	0	539	435	0	435	622	0	622	726	0	726
40802	4 550	0	4 550	57 113	0	57 113	57 362	0	57 362	4 799	0	4 799
40817	9 367	0	9 367	31 946	0	31 946	29 152	0	29 152	6 573	0	6 573
40820	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40905	66	0	66	3 305	0	3 305	3 241	0	3 241	2	0	2
40909	0	0	0	12	460	472	12	472	484	0	12	12
40910	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
40911	64	0	64	3 767	0	3 767	3 756	0	3 756	53	0	53
40912	0	0	0	79	483	562	79	489	568	0	6	6
40913	0	0	0	111	558	669	111	558	669	0	0	0
42301	30 118	46	30 164	18 478	182	18 660	15 445	208	15 653	27 085	72	27 157
42304	21 339	0	21 339	7 350	0	7 350	7 749	0	7 749	21 738	0	21 738
42305	18 466	0	18 466	9 003	0	9 003	8 811	0	8 811	18 274	0	18 274
42306	184 637	0	184 637	3 427	0	3 427	2 842	0	2 842	184 052	0	184 052
42311	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	202	42	244	380	229	609	673	229	902	495	42	537
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	1 891	0	1 891	217	0	217	237	0	237	1 911	0	1 911
45515	279	0	279	1	0	1	1	0	1	279	0	279
45818	726	0	726	1	0	1	0	0	0	725	0	725
47407	0	0	0	10 870	1 688	12 558	10 870	1 688	12 558	0	0	0
47411	1 829	0	1 829	1 714	0	1 714	1 635	0	1 635	1 750	0	1 750
47416	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
47422	207	132	339	10 827	868	11 695	10 877	869	11 746	257	133	390
47425	272	0	272	270	0	270	331	0	331	333	0	333
47501	8	0	8	10	0	10	5	0	5	3	0	3
47603	0	217	217	0	7	7	0	7	7	0	217	217
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	0	0	0	5 448	0	5 448	5 448	0	5 448	0	0	0
52307	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
52406	249	0	249	67	0	67	0	0	0	182	0	182
60301	12	0	12	206	0	206	207	0	207	13	0	13
60303	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60305	287	0	287	1 345	0	1 345	1 085	0	1 085	27	0	27
60309	0	0	0	13	0	13	25	0	25	12	0	12
60311	4	0	4	79	0	79	191	0	191	116	0	116
60320	686	0	686	58	0	58	1	0	1	629	0	629
60601	8 715	0	8 715	319	0	319	383	0	383	8 779	0	8 779
61201	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
61304	5	0	5	2	0	2	57	0	57	60	0	60
61306	70	0	70	13	0	13	178	0	178	235	0	235
70101	0	0	0	3 940	0	3 940	3 940	0	3 940	0	0	0
70102	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
70103	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
70107	0	0	0	7 030	0	7 030	7 030	0	7 030	0	0	0
70301	6	0	6	11 057	0	11 057	11 453	0	11 453	402	0	402
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	0	1 178	1 178	0	38	38	0	36	36	0	1 180	1 180
90901	2	0	2	220	0	220	220	0	220	2	0	2
90902	390 046	0	390 046	160	0	160	598	0	598	389 608	0	389 608
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91303	16 943	0	16 943	0	0	0	0	0	0	16 943	0	16 943
91305	88 611	0	88 611	530	0	530	7 047	0	7 047	82 094	0	82 094
91307	202 960	0	202 960	13 786	0	13 786	14 474	0	14 474	202 272	0	202 272
91501	10 633	0	10 633	0	0	0	609	0	609	10 024	0	10 024
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91503	19 687	0	19 687	797	0	797	15 613	0	15 613	4 871	0	4 871
91604	305	0	305	85	0	85	9	0	9	381	0	381
91703	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
91704	24 298	0	24 298	0	0	0	0	0	0	24 298	0	24 298
91801	8 069	0	8 069	0	0	0	0	0	0	8 069	0	8 069
91802	35 241	0	35 241	0	0	0	0	0	0	35 241	0	35 241
99998	27 578	0	27 578	33 248	0	33 248	27 345	0	27 345	33 481	0	33 481
Пассив
91302	290	0	290	1 254	0	1 254	3 000	0	3 000	2 036	0	2 036
91309	2 708	0	2 708	12 970	0	12 970	11 821	0	11 821	1 559	0	1 559
91404	24 580	0	24 580	13 122	0	13 122	18 428	0	18 428	29 886	0	29 886
99999	800 064	0	800 064	38 600	0	38 600	15 609	0	15 609	777 073	0	777 073
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?