Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 670	0	3 670	48 938	326	49 264	49 886	326	50 212	2 722	0	2 722
20206	52 706	5 485	58 191	240 159	196 782	436 941	230 789	194 868	425 657	62 076	7 399	69 475
30102	189 536	0	189 536	5 286 039	0	5 286 039	5 314 737	0	5 314 737	160 838	0	160 838
30110	62	172	234	620	33 696	34 316	641	33 080	33 721	41	788	829
30202	9 303	0	9 303	27	0	27	0	0	0	9 330	0	9 330
30204	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30221	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
30402	1	0	1	200 311	0	200 311	200 007	0	200 007	305	0	305
30404	0	0	0	200 298	0	200 298	200 298	0	200 298	0	0	0
30409	0	0	0	124 995	0	124 995	124 995	0	124 995	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000	160 000	0	160 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45201	19 058	0	19 058	127 418	0	127 418	127 403	0	127 403	19 073	0	19 073
45206	26 123	0	26 123	0	0	0	26 041	0	26 041	82	0	82
45207	53 835	0	53 835	32 550	0	32 550	0	0	0	86 385	0	86 385
45504	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030
45506	14 714	0	14 714	0	0	0	129	0	129	14 585	0	14 585
45507	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900
47404	0	0	0	665 336	0	665 336	665 336	0	665 336	0	0	0
47408	0	0	0	303 811	33 628	337 439	303 811	33 628	337 439	0	0	0
47423	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
47427	41	0	41	4	0	4	41	0	41	4	0	4
50611	0	0	0	319 866	0	319 866	269 886	0	269 886	49 980	0	49 980
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	15	0	15	484	0	484	494	0	494	5	0	5
60310	29	0	29	97	0	97	74	0	74	52	0	52
60312	20	0	20	915	0	915	935	0	935	0	0	0
60401	2 123	0	2 123	39	0	39	0	0	0	2 162	0	2 162
60701	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61002	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61008	4	0	4	31	0	31	31	0	31	4	0	4
61009	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61403	745	0	745	174	0	174	173	0	173	746	0	746
61406	140	0	140	295	0	295	0	0	0	435	0	435
70204	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70205	182	0	182	201	0	201	0	0	0	383	0	383
70206	689	0	689	724	0	724	0	0	0	1 413	0	1 413
70209	4 541	0	4 541	13 633	0	13 633	0	0	0	18 174	0	18 174
70501	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
Пассив
10208	90 600	0	90 600	0	0	0	0	0	0	90 600	0	90 600
10701	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
30408	0	0	0	75 298	0	75 298	75 298	0	75 298	0	0	0
32801	41	0	41	41	0	41	4	0	4	4	0	4
40702	316 595	2	316 597	6 864 962	33 050	6 898 012	6 869 950	33 691	6 903 641	321 583	643	322 226
40802	0	0	0	3 949	0	3 949	3 949	0	3 949	0	0	0
40807	3	10	13	0	0	0	0	0	0	3	10	13
45215	2 332	0	2 332	1 843	0	1 843	1 957	0	1 957	2 446	0	2 446
45515	731	0	731	730	0	730	1 015	0	1 015	1 016	0	1 016
47405	0	0	0	0	32 984	32 984	0	32 984	32 984	0	0	0
47407	0	0	0	303 719	33 665	337 384	303 719	33 665	337 384	0	0	0
47416	145	0	145	4 791	0	4 791	8 876	0	8 876	4 230	0	4 230
47425	939	0	939	9 829	0	9 829	9 684	0	9 684	794	0	794
60301	3	0	3	113	0	113	116	0	116	6	0	6
60303	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60305	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60601	730	0	730	0	0	0	48	0	48	778	0	778
61203	0	0	0	270 173	0	270 173	270 173	0	270 173	0	0	0
61306	111	0	111	0	0	0	374	0	374	485	0	485
70101	1 932	0	1 932	0	0	0	1 909	0	1 909	3 841	0	3 841
70102	0	0	0	0	0	0	288	0	288	288	0	288
70103	1 106	0	1 106	0	0	0	1 476	0	1 476	2 582	0	2 582
70107	3 275	0	3 275	0	0	0	12 662	0	12 662	15 937	0	15 937
70301	6 067	0	6 067	0	0	0	0	0	0	6 067	0	6 067
70302	9 791	0	9 791	0	0	0	0	0	0	9 791	0	9 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	831	13	844	174	0	174	60	0	60	945	13	958
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	26 082	0	26 082	0	0	0	0	0	0	26 082	0	26 082
91305	24 481	0	24 481	26 062	0	26 062	16 173	0	16 173	34 370	0	34 370
91307	90 073	0	90 073	24 126	0	24 126	19 445	0	19 445	94 754	0	94 754
91503	3 749	0	3 749	0	0	0	0	0	0	3 749	0	3 749
91604	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
99998	48 507	0	48 507	130 430	0	130 430	131 995	0	131 995	46 942	0	46 942
Пассив
91003	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91302	2 165	0	2 165	4 550	0	4 550	3 000	0	3 000	615	0	615
91309	46 342	0	46 342	127 418	0	127 418	127 403	0	127 403	46 327	0	46 327
99999	145 235	0	145 235	35 684	0	35 684	50 363	0	50 363	159 914	0	159 914
Г. Срочные сделки
Актив
93701	0	0	0	320 221	0	320 221	270 173	0	270 173	50 048	0	50 048
93702	0	0	0	300 218	0	300 218	300 218	0	300 218	0	0	0
94001	0	0	0	30 335	0	30 335	25 445	0	25 445	4 890	0	4 890
Пассив
96701	0	0	0	294 462	0	294 462	349 400	0	349 400	54 938	0	54 938
96702	0	0	0	329 689	0	329 689	329 689	0	329 689	0	0	0
97001	0	0	0	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	13 342 512,0000	0	0	13 130 510,0000	0	0	212 002,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	13 130 510,0000	0	0	13 342 512,0000	0	0	212 002,0000

Страница была полезной?