Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 819	1 692	16 511	42 901	9 179	52 080	38 898	9 056	47 954	18 822	1 815	20 637
20209	0	0	0	0	8 944	8 944	0	8 944	8 944	0	0	0
30102	13 881	0	13 881	2 606 793	0	2 606 793	2 518 630	0	2 518 630	102 044	0	102 044
30110	4	1 229	1 233	0	147 719	147 719	0	148 104	148 104	4	844	848
30202	8 984	0	8 984	0	0	0	918	0	918	8 066	0	8 066
30204	419	0	419	0	0	0	25	0	25	394	0	394
30602	171	0	171	3 603	0	3 603	3 551	0	3 551	223	0	223
32002	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000
32802	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
45105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45201	32 037	0	32 037	100 854	0	100 854	96 738	0	96 738	36 153	0	36 153
45203	0	0	0	43 700	0	43 700	15 000	0	15 000	28 700	0	28 700
45204	135 000	0	135 000	9 800	0	9 800	83 700	0	83 700	61 100	0	61 100
45205	92 100	0	92 100	45 400	0	45 400	51 000	0	51 000	86 500	0	86 500
45206	41 040	0	41 040	0	0	0	0	0	0	41 040	0	41 040
45207	106 700	0	106 700	0	0	0	0	0	0	106 700	0	106 700
45504	0	0	0	760	0	760	0	0	0	760	0	760
45505	18 877	0	18 877	12 999	0	12 999	59	0	59	31 817	0	31 817
45506	59 839	0	59 839	0	0	0	110	0	110	59 729	0	59 729
45812	16 195	12 800	28 995	2 023	414	2 437	2 024	389	2 413	16 194	12 825	29 019
47408	0	0	0	896 938	180 590	1 077 528	812 203	180 590	992 793	84 735	0	84 735
47423	0	0	0	30 016	8 944	38 960	30 016	8 944	38 960	0	0	0
47427	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47502	883	51	934	776	8	784	430	1	431	1 229	58	1 287
50104	125 459	0	125 459	3 709	0	3 709	968	0	968	128 200	0	128 200
50112	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
50406	550	0	550	7	0	7	517	0	517	40	0	40
50605	1 325	0	1 325	0	0	0	163	0	163	1 162	0	1 162
50610	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
50905	63	0	63	2	0	2	0	0	0	65	0	65
51401	0	0	0	24 978	0	24 978	24 978	0	24 978	0	0	0
51403	0	0	0	43 831	0	43 831	19 391	0	19 391	24 440	0	24 440
51404	23 771	0	23 771	91 581	0	91 581	96 216	0	96 216	19 136	0	19 136
51405	115 492	0	115 492	130 273	0	130 273	213 186	0	213 186	32 579	0	32 579
52502	12 737	0	12 737	132	0	132	241	0	241	12 628	0	12 628
60304	82	0	82	29	0	29	25	0	25	86	0	86
60306	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60312	137	0	137	3 007	0	3 007	1 574	0	1 574	1 570	0	1 570
60315	0	9 064	9 064	0	224	224	0	204	204	0	9 084	9 084
60323	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60401	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	149	0	149	175	0	175	64	0	64	260	0	260
61406	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
70201	148	0	148	92	0	92	0	0	0	240	0	240
70203	101	0	101	431	0	431	0	0	0	532	0	532
70204	392	0	392	1 377	0	1 377	0	0	0	1 769	0	1 769
70205	1 648	0	1 648	1 090	0	1 090	0	0	0	2 738	0	2 738
70206	1 690	0	1 690	1 658	0	1 658	0	0	0	3 348	0	3 348
70208	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
70209	96 407	0	96 407	159 690	0	159 690	0	0	0	256 097	0	256 097
70501	10 876	0	10 876	2 280	0	2 280	0	0	0	13 156	0	13 156
Пассив
10208	347 850	0	347 850	39 307	0	39 307	39 307	0	39 307	347 850	0	347 850
10701	52 178	0	52 178	0	0	0	0	0	0	52 178	0	52 178
10702	266	0	266	11	0	11	0	0	0	255	0	255
10703	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10704	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	101 904	101 904	0	101 904	101 904	0	0	0
31302	15 000	0	15 000	229 000	0	229 000	214 000	0	214 000	0	0	0
31303	54 000	0	54 000	159 000	0	159 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32015	0	0	0	12 350	0	12 350	12 500	0	12 500	150	0	150
32801	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	909	0	909	37 722	0	37 722	40 045	0	40 045	3 232	0	3 232
40701	27 944	0	27 944	581 368	0	581 368	558 540	0	558 540	5 116	0	5 116
40702	124 612	2 730	127 342	2 755 693	144 768	2 900 461	2 781 878	142 158	2 924 036	150 797	120	150 917
40703	197	0	197	267	0	267	51 465	0	51 465	51 395	0	51 395
40807	392	158	550	4 368	4	4 372	4 300	4	4 304	324	158	482
40817	1 494	30	1 524	46 774	9 130	55 904	46 292	9 131	55 423	1 012	31	1 043
40911	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
42301	25 205	0	25 205	13 041	0	13 041	13 049	0	13 049	25 213	0	25 213
42303	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566
42305	69 030	1 048	70 078	3 000	24	3 024	27 342	26	27 368	93 372	1 050	94 422
42306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42307	3 043	0	3 043	0	0	0	50	0	50	3 093	0	3 093
45115	15 000	0	15 000	0	0	0	750	0	750	15 750	0	15 750
45215	62 051	0	62 051	74 996	0	74 996	65 732	0	65 732	52 787	0	52 787
45515	1 176	0	1 176	843	0	843	10 105	0	10 105	10 438	0	10 438
45818	24 294	0	24 294	2 023	0	2 023	6 748	0	6 748	29 019	0	29 019
47407	0	0	0	826 639	178 140	1 004 779	910 754	178 140	1 088 894	84 115	0	84 115
47411	883	51	934	430	1	431	776	8	784	1 229	58	1 287
47416	57	0	57	10 015	52 038	62 053	10 003	52 038	62 041	45	0	45
47425	21 414	0	21 414	66 532	0	66 532	61 499	0	61 499	16 381	0	16 381
47426	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
50111	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
50405	0	0	0	3 603	0	3 603	3 603	0	3 603	0	0	0
51410	0	0	0	377	0	377	703	0	703	326	0	326
52304	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
52305	16 150	0	16 150	4 300	0	4 300	0	0	0	11 850	0	11 850
52306	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
52406	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
60301	191	0	191	2 156	0	2 156	2 502	0	2 502	537	0	537
60303	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60305	0	0	0	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	9 064	0	9 064	0	0	0	20	0	20	9 084	0	9 084
60601	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
61306	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
70101	6 844	0	6 844	0	0	0	9 157	0	9 157	16 001	0	16 001
70102	3 271	0	3 271	0	0	0	4 038	0	4 038	7 309	0	7 309
70103	2 507	0	2 507	0	0	0	1 933	0	1 933	4 440	0	4 440
70106	271	0	271	0	0	0	316	0	316	587	0	587
70107	87 595	0	87 595	0	0	0	157 756	0	157 756	245 351	0	245 351
70301	21 266	0	21 266	0	0	0	0	0	0	21 266	0	21 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
90803	63 850	0	63 850	0	0	0	10 000	0	10 000	53 850	0	53 850
90901	1	0	1	30	0	30	31	0	31	0	0	0
90902	29 589	0	29 589	24	0	24	6	0	6	29 607	0	29 607
91202	150 000	0	150 000	305 000	0	305 000	375 000	0	375 000	80 000	0	80 000
91303	63 850	0	63 850	0	0	0	10 000	0	10 000	53 850	0	53 850
91305	96 114	0	96 114	30 543	0	30 543	19 618	0	19 618	107 039	0	107 039
91307	865 031	0	865 031	79 425	0	79 425	107 883	0	107 883	836 573	0	836 573
91503	15 282	0	15 282	169	0	169	0	0	0	15 451	0	15 451
91504	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
91604	1 144	1 143	2 287	8 698	233	8 931	9 104	35	9 139	738	1 341	2 079
99998	98 558	0	98 558	198 914	0	198 914	212 460	0	212 460	85 012	0	85 012
Пассив
91302	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0
91309	28 963	0	28 963	188 031	0	188 031	197 715	0	197 715	38 647	0	38 647
91404	30 575	37 120	67 695	21 402	1 127	22 529	0	1 199	1 199	9 173	37 192	46 365
99999	1 286 865	0	1 286 865	535 976	0	535 976	428 421	0	428 421	1 179 310	0	1 179 310
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	25 480	20 406	45 886	25 480	20 406	45 886	0	0	0
93801	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	20 392	25 502	45 894	20 392	25 502	45 894	0	0	0
96801	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	60,0000	0	0	69,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	9 817 973,0000	0	0	19 402 696,0000	0	0	19 399 246,0000	0	0	9 821 423,0000
Пассив
98050	0	0	9 817 998,0000	0	0	69,0000	0	0	3 510,0000	0	0	9 821 439,0000

Страница была полезной?