Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 232	48	2 280	29 516	5 266	34 782	21 335	5 289	26 624	10 413	25	10 438
20209	0	0	0	7 150	0	7 150	7 150	0	7 150	0	0	0
30102	56 792	0	56 792	1 076 600	0	1 076 600	1 043 135	0	1 043 135	90 257	0	90 257
30110	0	509	509	0	36 443	36 443	0	35 901	35 901	0	1 051	1 051
30202	3 864	0	3 864	7	0	7	0	0	0	3 871	0	3 871
30204	4	0	4	633	0	633	0	0	0	637	0	637
30602	10 643	0	10 643	3 241	0	3 241	2 025	0	2 025	11 859	0	11 859
45201	49 504	0	49 504	87 621	0	87 621	102 147	0	102 147	34 978	0	34 978
45203	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45204	17 900	0	17 900	12 100	0	12 100	18 402	0	18 402	11 598	0	11 598
45205	12 951	0	12 951	0	0	0	12 951	0	12 951	0	0	0
45206	137 840	7 680	145 520	34 818	18 736	53 554	24 000	638	24 638	148 658	25 778	174 436
45207	29 300	0	29 300	2 600	0	2 600	4 250	0	4 250	27 650	0	27 650
45504	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45505	13 073	0	13 073	92	0	92	1 724	0	1 724	11 441	0	11 441
45506	5 026	0	5 026	184	0	184	226	0	226	4 984	0	4 984
45812	4 861	0	4 861	300	0	300	0	0	0	5 161	0	5 161
47402	0	0	0	14 313	0	14 313	14 313	0	14 313	0	0	0
47408	0	0	0	1 587 283	1 574 401	3 161 684	1 587 283	1 574 401	3 161 684	0	0	0
47423	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
47502	86	143	229	7	729	736	90	4	94	3	868	871
47803	8 825	0	8 825	14 313	0	14 313	8 825	0	8 825	14 313	0	14 313
50104	33 525	0	33 525	0	0	0	202	0	202	33 323	0	33 323
50112	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
51401	0	0	0	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	0	0	0
51405	5 250	0	5 250	0	0	0	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625
51406	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
60302	566	0	566	0	0	0	91	0	91	475	0	475
60304	28	0	28	7	0	7	27	0	27	8	0	8
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60312	25	0	25	2 333	0	2 333	1 731	0	1 731	627	0	627
60401	4 600	0	4 600	187	0	187	0	0	0	4 787	0	4 787
60701	89 000	0	89 000	221	0	221	221	0	221	89 000	0	89 000
61002	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	2	0	2	34	0	34	34	0	34	2	0	2
61009	0	0	0	42	0	42	41	0	41	1	0	1
61011	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
61403	1 521	16	1 537	1 029	0	1 029	1 106	8	1 114	1 444	8	1 452
61406	0	0	0	6 383	0	6 383	6 383	0	6 383	0	0	0
70201	143	0	143	326	0	326	0	0	0	469	0	469
70203	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
70204	430	0	430	203	0	203	0	0	0	633	0	633
70205	995	0	995	6 383	0	6 383	0	0	0	7 378	0	7 378
70206	2 661	0	2 661	2 781	0	2 781	0	0	0	5 442	0	5 442
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	34 043	0	34 043	35 330	0	35 330	0	0	0	69 373	0	69 373
70501	586	0	586	126	0	126	0	0	0	712	0	712
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	16 744	0	16 744	0	0	0	0	0	0	16 744	0	16 744
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31303	75 000	0	75 000	155 000	0	155 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31304	0	0	0	55 000	0	55 000	115 000	0	115 000	60 000	0	60 000
40502	398	0	398	1 075	0	1 075	845	0	845	168	0	168
40701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40702	144 358	0	144 358	1 279 495	18 259	1 297 754	1 296 828	18 259	1 315 087	161 691	0	161 691
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	68	0	68	56	0	56	58	0	58	70	0	70
40807	162	8	170	12	0	12	0	0	0	150	8	158
40817	4 321	0	4 321	3 630	36 420	40 050	4 764	36 420	41 184	5 455	0	5 455
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42306	1 000	72 465	73 465	1 090	2 902	3 992	1 179	34 383	35 562	1 089	103 946	105 035
42311	0	0	0	3	0	3	9	0	9	6	0	6
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	24 631	0	24 631	17 862	0	17 862	16 473	0	16 473	23 242	0	23 242
45515	1 869	0	1 869	383	0	383	3	0	3	1 489	0	1 489
45818	2 479	0	2 479	0	0	0	153	0	153	2 632	0	2 632
47401	0	0	0	23 138	0	23 138	23 138	0	23 138	0	0	0
47407	0	0	0	1 573 959	1 589 216	3 163 175	1 573 959	1 589 216	3 163 175	0	0	0
47411	86	143	229	90	4	94	7	729	736	3	868	871
47416	476	6	482	1 484	6	1 490	4 999	0	4 999	3 991	0	3 991
47422	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
47425	4 050	0	4 050	14 130	0	14 130	15 724	0	15 724	5 644	0	5 644
50405	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
60301	10	0	10	457	0	457	534	0	534	87	0	87
60303	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60305	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
60309	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60311	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60601	2 276	0	2 276	0	0	0	69	0	69	2 345	0	2 345
61201	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61207	0	0	0	8 825	0	8 825	8 825	0	8 825	0	0	0
61304	62	0	62	20	0	20	4	0	4	46	0	46
61306	0	0	0	6 544	0	6 544	6 544	0	6 544	0	0	0
70101	3 910	0	3 910	0	0	0	4 127	0	4 127	8 037	0	8 037
70102	242	0	242	0	0	0	945	0	945	1 187	0	1 187
70103	761	0	761	0	0	0	6 545	0	6 545	7 306	0	7 306
70106	3	0	3	0	0	0	7	0	7	10	0	10
70107	34 281	0	34 281	0	0	0	35 881	0	35 881	70 162	0	70 162
70301	1 546	0	1 546	0	0	0	0	0	0	1 546	0	1 546
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	664	0	664	75	0	75	14	0	14	725	0	725
80601	326	0	326	13	0	13	85	0	85	254	0	254
80701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	8	0	8	25	0	25	0	0	0	33	0	33
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	1	0	1	0	0	0	14	0	14	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	21 052	0	21 052	486	0	486	79	0	79	21 459	0	21 459
91202	8 825	0	8 825	14 313	0	14 313	8 824	0	8 824	14 314	0	14 314
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	252 159	15 360	267 519	10 658	138 168	148 826	65 100	3 479	68 579	197 717	150 049	347 766
91307	111 300	16 640	127 940	0	36 175	36 175	0	1 285	1 285	111 300	51 530	162 830
91310	8 824	0	8 824	14 313	0	14 313	8 824	0	8 824	14 313	0	14 313
91403	55 000	0	55 000	130 000	0	130 000	145 000	0	145 000	40 000	0	40 000
91503	0	0	0	22 101	0	22 101	0	0	0	22 101	0	22 101
91604	308	0	308	87	0	87	0	0	0	395	0	395
99998	72 200	0	72 200	289 754	0	289 754	291 598	0	291 598	70 356	0	70 356
Пассив
91003	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91004	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
91302	0	0	0	0	17 948	17 948	0	17 948	17 948	0	0	0
91309	72 200	0	72 200	183 010	0	183 010	181 166	0	181 166	70 356	0	70 356
91404	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
99999	489 469	0	489 469	232 592	0	232 592	366 302	0	366 302	623 179	0	623 179
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	47 360	47 360	0	1 585 478	1 585 478	0	1 554 607	1 554 607	0	78 231	78 231
93304	0	0	0	17 600	0	17 600	17 600	0	17 600	0	0	0
93503	0	0	0	74 400	0	74 400	54 772	0	54 772	19 628	0	19 628
93504	0	0	0	60 777	0	60 777	60 777	0	60 777	0	0	0
93801	0	0	0	4 578	0	4 578	4 578	0	4 578	0	0	0
94001	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
Пассив
96001	47 249	0	47 249	1 552 616	0	1 552 616	1 583 513	0	1 583 513	78 146	0	78 146
96303	0	0	0	54 260	0	54 260	72 322	0	72 322	18 062	0	18 062
96304	0	0	0	59 912	0	59 912	59 912	0	59 912	0	0	0
96504	0	0	0	17 629	0	17 629	17 629	0	17 629	0	0	0
96801	111	0	111	4 505	0	4 505	4 479	0	4 479	85	0	85
97001	0	0	0	1 001	0	1 001	2 567	0	2 567	1 566	0	1 566
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	33 465,0000	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	33 535,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	30 670,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	30 669,0000
98055	0	0	2 810,0000	0	0	0,0000	0	0	70,0000	0	0	2 880,0000

Страница была полезной?